Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 288	0	2 288	34 079	0	34 079	26 122	0	26 122	10 245	0	10 245
10610	8 614	0	8 614	5 033	0	5 033	0	0	0	13 647	0	13 647
10635	1 459	0	1 459	4 813	0	4 813	4 504	0	4 504	1 768	0	1 768
20202	84 124	67 458	151 582	319 725	200 737	520 462	350 196	203 200	553 396	53 653	64 995	118 648
20209	0	0	0	49 382	23 235	72 617	49 382	23 235	72 617	0	0	0
30102	368 785	0	368 785	35 820 442	0	35 820 442	35 857 029	0	35 857 029	332 198	0	332 198
30110	15 486	515 888	531 374	110 762	2 640 447	2 751 209	115 615	2 706 490	2 822 105	10 633	449 845	460 478
30114	0	838 126	838 126	0	2 433 187	2 433 187	0	2 816 246	2 816 246	0	455 067	455 067
30128	12	0	12	12	0	12	0	0	0	24	0	24
30202	150 660	0	150 660	0	0	0	11 626	0	11 626	139 034	0	139 034
30215	1 343	3 782	5 125	0	380	380	0	143	143	1 343	4 019	5 362
30233	40 462	293	40 755	5 783 054	44 564	5 827 618	5 746 514	44 390	5 790 904	77 002	467	77 469
30242	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
304.1	9 020	0	9 020	4 727 000	0	4 727 000	4 726 325	0	4 726 325	9 695	0	9 695
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
31903	3 800 000	0	3 800 000	13 270 000	0	13 270 000	13 900 000	0	13 900 000	3 170 000	0	3 170 000
32002	0	0	0	700 000	1 146 439	1 846 439	700 000	1 146 439	1 846 439	0	0	0
32003	400 000	378 215	778 215	1 300 000	394 316	1 694 316	1 300 000	571 558	1 871 558	400 000	200 973	600 973
32004	0	0	0	800 000	200 662	1 000 662	800 000	200 662	1 000 662	0	0	0
32027	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45104	1 046	0	1 046	6 594	0	6 594	1 046	0	1 046	6 594	0	6 594
45105	3 137	0	3 137	7 138	0	7 138	0	0	0	10 275	0	10 275
45106	17 850	0	17 850	12 189	0	12 189	0	0	0	30 039	0	30 039
45107	194 791	0	194 791	22 079	0	22 079	71	0	71	216 799	0	216 799
45201	99 078	0	99 078	77 989	0	77 989	155 255	0	155 255	21 812	0	21 812
45205	111 098	0	111 098	471	0	471	2 138	0	2 138	109 431	0	109 431
45206	377 015	0	377 015	2 500	0	2 500	39 435	0	39 435	340 080	0	340 080
45207	554 945	0	554 945	14 400	0	14 400	34 582	0	34 582	534 763	0	534 763
45208	69 123	0	69 123	0	0	0	600	0	600	68 523	0	68 523
45216	28 193	0	28 193	60	0	60	10 491	0	10 491	17 762	0	17 762
45505	626	0	626	0	0	0	208	0	208	418	0	418
45506	29 208	0	29 208	1 473	0	1 473	2 330	0	2 330	28 351	0	28 351
45507	250 221	0	250 221	3 620	0	3 620	3 697	0	3 697	250 144	0	250 144
45523	2 090	0	2 090	12	0	12	15	0	15	2 087	0	2 087
45812	20 899	0	20 899	600	0	600	600	0	600	20 899	0	20 899
45815	115 697	0	115 697	59	0	59	428	0	428	115 328	0	115 328
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
45915	15 010	0	15 010	50	0	50	417	0	417	14 643	0	14 643
45920	14 914	0	14 914	42	0	42	397	0	397	14 559	0	14 559
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47301	0	145 027	145 027	0	14 792	14 792	0	5 502	5 502	0	154 317	154 317
474.1	0	18 143	18 143	2 507 653	2 332 227	4 839 880	2 507 653	2 329 074	4 836 727	0	21 296	21 296
47421	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
47423	753	0	753	231 963	118 205	350 168	231 959	118 205	350 164	757	0	757
47427	14 905	301	15 206	32 810	687	33 497	32 164	627	32 791	15 551	361	15 912
47443	350	0	350	2 900	0	2 900	3 250	0	3 250	0	0	0
47447	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
47465	644	0	644	16	0	16	228	0	228	432	0	432
50205	366 144	0	366 144	390 837	0	390 837	1 719	0	1 719	755 262	0	755 262
50206	121 215	0	121 215	16 175	0	16 175	80	0	80	137 310	0	137 310
50207	261 779	0	261 779	1 771	0	1 771	2 539	0	2 539	261 011	0	261 011
50208	1 688 514	0	1 688 514	106 794	0	106 794	78 800	0	78 800	1 716 508	0	1 716 508
50211	0	652 913	652 913	0	104 930	104 930	0	31 996	31 996	0	725 847	725 847
50221	69 929	0	69 929	60 135	0	60 135	78 237	0	78 237	51 827	0	51 827
60302	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	6 870	0	6 870	7 539	0	7 539	6 500	0	6 500	7 909	0	7 909
60314	390	0	390	531	532	1 063	338	532	870	583	0	583
60323	165 199	0	165 199	744	0	744	793	0	793	165 150	0	165 150
60336	1 748	0	1 748	315	0	315	569	0	569	1 494	0	1 494
60351	153	0	153	10	0	10	12	0	12	151	0	151
60401	44 486	0	44 486	123	0	123	0	0	0	44 609	0	44 609
60415	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60804	60 121	0	60 121	0	0	0	0	0	0	60 121	0	60 121
60901	74 195	0	74 195	220	0	220	0	0	0	74 415	0	74 415
60906	400	0	400	420	0	420	220	0	220	600	0	600
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	684	0	684	363	0	363	366	0	366	681	0	681
61009	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
61210	0	0	0	73 874	0	73 874	73 874	0	73 874	0	0	0
61702	4 205	0	4 205	15 770	0	15 770	5 033	0	5 033	14 942	0	14 942
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	15 399	0	15 399	0	0	0	0	0	0	15 399	0	15 399
70606	265 735	0	265 735	269 093	0	269 093	115	0	115	534 713	0	534 713
70608	187 293	0	187 293	340 276	0	340 276	0	0	0	527 569	0	527 569
70611	0	0	0	2 836	0	2 836	0	0	0	2 836	0	2 836
70706	3 804 237	0	3 804 237	26 583	0	26 583	3 830 820	0	3 830 820	0	0	0
70708	2 170 913	0	2 170 913	0	0	0	2 170 913	0	2 170 913	0	0	0
70711	31 922	0	31 922	0	0	0	31 922	0	31 922	0	0	0
70716	27 800	0	27 800	0	0	0	27 800	0	27 800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 220 762	2 620 146	18 840 908	75 465 100	9 655 340	85 120 440	81 226 697	10 198 299	91 424 996	10 459 165	2 077 187	12 536 352
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	69 929	0	69 929	78 237	0	78 237	60 135	0	60 135	51 827	0	51 827
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	1 831	0	1 831	20	0	20	4 510	0	4 510	6 321	0	6 321
10634	16 527	0	16 527	4 503	0	4 503	640	0	640	12 664	0	12 664
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	464 354	0	464 354	0	0	0	0	0	0	464 354	0	464 354
30126	12	0	12	26	0	26	38	0	38	24	0	24
30129	162	0	162	25	0	25	4	0	4	141	0	141
30220	0	0	0	0	2 319	2 319	0	2 319	2 319	0	0	0
30226	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
30232	141 839	677	142 516	4 087 850	5 531	4 093 381	4 088 962	5 638	4 094 600	142 951	784	143 735
30243	107	0	107	0	0	0	12	0	12	119	0	119
30429	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30601	38	8	46	0	1	1	0	1	1	38	8	46
32028	127	0	127	31	0	31	2	0	2	98	0	98
407	1 943 437	783 323	2 726 760	14 307 150	3 737 177	18 044 327	14 236 354	3 331 644	17 567 998	1 872 641	377 790	2 250 431
408.1	4 856	16	4 872	17 509	32	17 541	15 036	16	15 052	2 383	0	2 383
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 714	75 493	79 207	5 882	404 484	410 366	4 319	360 490	364 809	2 151	31 499	33 650
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	439 379	239 157	678 536	1 486 639	1 039 363	2 526 002	1 403 736	1 097 956	2 501 692	356 476	297 750	654 226
40820	1 538	6 406	7 944	20 399	21 306	41 705	21 923	18 061	39 984	3 062	3 161	6 223
40821	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40903	0	0	0	458 184	0	458 184	458 184	0	458 184	0	0	0
40905	0	0	0	580	111	691	580	111	691	0	0	0
40907	236 004	0	236 004	311 106	132 600	443 706	288 460	132 600	421 060	213 358	0	213 358
40909	0	0	0	740	396	1 136	740	396	1 136	0	0	0
40910	0	0	0	298	185	483	298	185	483	0	0	0
40911	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40912	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
40913	0	0	0	2 136	353	2 489	2 136	353	2 489	0	0	0
40914	0	0	0	2 633 253	0	2 633 253	2 633 253	0	2 633 253	0	0	0
42003	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900
42102	851 000	0	851 000	3 516 700	0	3 516 700	3 686 100	0	3 686 100	1 020 400	0	1 020 400
42103	1 212 500	0	1 212 500	715 000	0	715 000	664 800	0	664 800	1 162 300	0	1 162 300
42104	2 500	0	2 500	1 600	0	1 600	0	0	0	900	0	900
42105	143 700	0	143 700	102 500	0	102 500	109 000	0	109 000	150 200	0	150 200
42110	800	0	800	800	0	800	650	0	650	650	0	650
42111	500	0	500	0	0	0	2 100	0	2 100	2 600	0	2 600
42301	35	1 483	1 518	6	56	62	0	149	149	29	1 576	1 605
42303	271	0	271	271	0	271	201	0	201	201	0	201
42304	498 755	418	499 173	20 886	451	21 337	6 594	33	6 627	484 463	0	484 463
42305	2 134 261	269 119	2 403 380	1 231 935	245 956	1 477 891	1 001 565	589 757	1 591 322	1 903 891	612 920	2 516 811
42306	13 435	1 123 510	1 136 945	11 367	588 423	599 790	19	84 609	84 628	2 087	619 696	621 783
42307	11 026	44 125	55 151	0	1 673	1 673	43	4 441	4 484	11 069	46 893	57 962
42313	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42314	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
42315	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42609	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42613	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	4 336	0	4 336	22	0	22	960	0	960	5 274	0	5 274
45117	624	0	624	25	0	25	128	0	128	727	0	727
45215	61 469	0	61 469	19 621	0	19 621	3 002	0	3 002	44 850	0	44 850
45217	13 545	0	13 545	3 937	0	3 937	1 226	0	1 226	10 834	0	10 834
45515	12 832	0	12 832	262	0	262	249	0	249	12 819	0	12 819
45524	959	0	959	72	0	72	19	0	19	906	0	906
45818	136 701	0	136 701	799	0	799	451	0	451	136 353	0	136 353
45821	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45918	15 006	0	15 006	567	0	567	203	0	203	14 642	0	14 642
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47313	145	0	145	0	0	0	9	0	9	154	0	154
47403	0	0	0	498 875	0	498 875	498 875	0	498 875	0	0	0
47407	0	0	0	1 779 612	1 280 642	3 060 254	1 779 612	1 280 642	3 060 254	0	0	0
47411	0	0	0	2 924	382	3 306	12 736	1 416	14 152	9 812	1 034	10 846
47416	14	119	133	635	119	754	633	166	799	12	166	178
47422	139 740	0	139 740	405 599	285	405 884	392 069	285	392 354	126 210	0	126 210
47424	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
47425	1 910	0	1 910	5 942	0	5 942	9 394	0	9 394	5 362	0	5 362
47426	9 353	0	9 353	16 583	0	16 583	14 027	0	14 027	6 797	0	6 797
47441	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
47452	14 918	0	14 918	398	0	398	42	0	42	14 562	0	14 562
47466	1 507	0	1 507	615	0	615	8 575	0	8 575	9 467	0	9 467
50220	2 288	0	2 288	26 122	0	26 122	34 079	0	34 079	10 245	0	10 245
60301	5 650	0	5 650	8 700	0	8 700	7 084	0	7 084	4 034	0	4 034
60305	20 867	0	20 867	42 146	0	42 146	50 627	0	50 627	29 348	0	29 348
60309	2 673	0	2 673	523	0	523	1 271	0	1 271	3 421	0	3 421
60311	5 503	0	5 503	14 169	0	14 169	14 182	0	14 182	5 516	0	5 516
60313	0	0	0	671	683	1 354	671	683	1 354	0	0	0
60324	165 202	0	165 202	85	0	85	47	0	47	165 164	0	165 164
60335	6 273	0	6 273	11 514	0	11 514	12 681	0	12 681	7 440	0	7 440
60349	552	0	552	0	0	0	4	0	4	556	0	556
60352	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60414	27 968	0	27 968	0	0	0	598	0	598	28 566	0	28 566
60805	2 535	0	2 535	0	0	0	2 371	0	2 371	4 906	0	4 906
60806	59 130	0	59 130	2 756	0	2 756	680	0	680	57 054	0	57 054
60903	53 498	0	53 498	0	0	0	927	0	927	54 425	0	54 425
70601	277 364	0	277 364	117	0	117	268 392	0	268 392	545 639	0	545 639
70603	189 390	0	189 390	0	0	0	344 509	0	344 509	533 899	0	533 899
70701	3 878 951	0	3 878 951	3 878 961	0	3 878 961	10	0	10	0	0	0
70703	2 166 590	0	2 166 590	2 166 590	0	2 166 590	0	0	0	0	0	0
70713	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 045 684	0	6 045 684	6 048 694	0	6 048 694	3 010	0	3 010
Итого по пассиву (баланс)	16 297 047	2 543 861	18 840 908	43 969 988	7 462 528	51 432 516	38 216 008	6 911 952	45 127 960	10 543 067	1 993 285	12 536 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 069	0	65 069	4 295	0	4 295	4 296	0	4 296	65 068	0	65 068
90902	9 826	0	9 826	1 836	0	1 836	229	0	229	11 433	0	11 433
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 012 660	0	6 012 660	763 733	0	763 733	450 460	0	450 460	6 325 933	0	6 325 933
91704	28	0	28	406	0	406	0	0	0	434	0	434
91802	2 073	0	2 073	363	0	363	0	0	0	2 436	0	2 436
91803	2 417	0	2 417	43	0	43	0	0	0	2 460	0	2 460
99998	2 363 520	0	2 363 520	479 952	0	479 952	240 908	0	240 908	2 602 564	0	2 602 564
Итого по активу (баланс)	8 455 594	0	8 455 594	1 250 628	0	1 250 628	695 893	0	695 893	9 010 329	0	9 010 329
Пассив
91311	25 054	0	25 054	0	0	0	0	0	0	25 054	0	25 054
91312	2 096 424	0	2 096 424	0	0	0	51 835	0	51 835	2 148 259	0	2 148 259
91317	43 610	0	43 610	240 908	0	240 908	428 117	0	428 117	230 819	0	230 819
91507	197 287	0	197 287	0	0	0	0	0	0	197 287	0	197 287
91508	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
99999	6 092 074	0	6 092 074	454 985	0	454 985	770 676	0	770 676	6 407 765	0	6 407 765
Итого по пассиву (баланс)	8 455 594	0	8 455 594	695 893	0	695 893	1 250 628	0	1 250 628	9 010 329	0	9 010 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 677	217 250	229 927	12 677	217 250	229 927	0	0	0
94101	0	0	0	483 234	32 892	516 126	483 234	32 892	516 126	0	0	0
99996	0	0	0	745 680	0	745 680	745 680	0	745 680	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 241 591	250 142	1 491 733	1 241 591	250 142	1 491 733	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	682 908	62 772	745 680	682 908	62 772	745 680	0	0	0
99997	0	0	0	746 053	0	746 053	746 053	0	746 053	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 428 961	62 772	1 491 733	1 428 961	62 772	1 491 733	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?