Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	272 321	0	272 321	36 483	0	36 483	39 585	0	39 585	269 219	0	269 219
10610	340 241	0	340 241	17 044	0	17 044	0	0	0	357 285	0	357 285
10901	4 668	0	4 668	0	0	0	0	0	0	4 668	0	4 668
20202	878 013	2 762 650	3 640 663	15 740 579	9 976 794	25 717 373	15 685 764	10 139 356	25 825 120	932 828	2 600 088	3 532 916
20208	271 120	1 418	272 538	2 367 895	1 910	2 369 805	2 391 276	1 898	2 393 174	247 739	1 430	249 169
20209	51 129	96 833	147 962	4 527 271	1 756 031	6 283 302	4 514 553	1 758 514	6 273 067	63 847	94 350	158 197
20302	0	2 079 500	2 079 500	0	3 610 333	3 610 333	0	3 344 997	3 344 997	0	2 344 836	2 344 836
20305	0	0	0	0	434 252	434 252	0	434 252	434 252	0	0	0
20308	0	28 457	28 457	0	7 071	7 071	0	6 747	6 747	0	28 781	28 781
30102	1 881 157	0	1 881 157	56 779 447	0	56 779 447	57 573 543	0	57 573 543	1 087 061	0	1 087 061
30110	53 008	55 647	108 655	8 620 459	1 194 647	9 815 106	8 619 368	1 158 271	9 777 639	54 099	92 023	146 122
30114	800	707 306	708 106	0	5 964 125	5 964 125	1	6 312 481	6 312 482	799	358 950	359 749
30118	0	54 148	54 148	0	270 218	270 218	0	265 148	265 148	0	59 218	59 218
30128	235	0	235	4 353	0	4 353	4 578	0	4 578	10	0	10
30202	578 167	0	578 167	24 478	0	24 478	0	0	0	602 645	0	602 645
30210	15 000	0	15 000	288 341	0	288 341	260 341	0	260 341	43 000	0	43 000
30215	59 320	15 129	74 449	0	1 522	1 522	0	573	573	59 320	16 078	75 398
30221	6 800	0	6 800	249 842	19 111	268 953	247 942	19 111	267 053	8 700	0	8 700
30233	81 053	5 414	86 467	5 268 503	376 803	5 645 306	5 312 621	380 591	5 693 212	36 935	1 626	38 561
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30306	30 027 328	3 971 142	33 998 470	13 482 331	2 005 790	15 488 121	15 095 070	380 640	15 475 710	28 414 589	5 596 292	34 010 881
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31902	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
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32107	0	1 173 124	1 173 124	0	134 056	134 056	0	61 243	61 243	0	1 245 937	1 245 937
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45116	123 014	0	123 014	5 465	0	5 465	4 857	0	4 857	123 622	0	123 622
45201	328 915	0	328 915	437 324	0	437 324	494 220	0	494 220	272 019	0	272 019
45204	817 364	0	817 364	322 039	0	322 039	385 336	0	385 336	754 067	0	754 067
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45206	4 770 588	0	4 770 588	424 175	0	424 175	479 717	0	479 717	4 715 046	0	4 715 046
45207	4 700 289	291 226	4 991 515	319 775	29 309	349 084	147 343	11 037	158 380	4 872 721	309 498	5 182 219
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45504	915	0	915	397	0	397	0	0	0	1 312	0	1 312
45505	127 885	0	127 885	44	0	44	28 011	0	28 011	99 918	0	99 918
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45509	4 425 916	0	4 425 916	794 022	0	794 022	755 881	0	755 881	4 464 057	0	4 464 057
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45708	225	0	225	784	0	784	255	0	255	754	0	754
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45807	11	3	14	0	1	1	0	0	0	11	4	15
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45810	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45811	2 909	0	2 909	437	0	437	2 117	0	2 117	1 229	0	1 229
45812	3 716 230	5 963	3 722 193	6 787	637	7 424	8 173	268	8 441	3 714 844	6 332	3 721 176
45813	2 853	0	2 853	98	0	98	49	0	49	2 902	0	2 902
45814	197 897	14	197 911	1 748	1	1 749	30 530	1	30 531	169 115	14	169 129
45815	8 677 311	53	8 677 364	271 217	8	271 225	242 749	2	242 751	8 705 779	59	8 705 838
45816	143	0	143	10	0	10	12	0	12	141	0	141
45817	479	0	479	16	0	16	1	0	1	494	0	494
45820	1 062 646	0	1 062 646	42 448	0	42 448	57 685	0	57 685	1 047 409	0	1 047 409
45911	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45912	317 698	0	317 698	2 684	0	2 684	37 015	0	37 015	283 367	0	283 367
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45914	3 764	0	3 764	37	0	37	40	0	40	3 761	0	3 761
45915	3 380 109	0	3 380 109	62 163	0	62 163	84 804	0	84 804	3 357 468	0	3 357 468
45917	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45920	136 609	0	136 609	18 869	0	18 869	25 612	0	25 612	129 866	0	129 866
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47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	490 759	490 759	0	55 135	55 135	0	24 628	24 628	0	521 266	521 266
47304	0	20 825	20 825	0	2 379	2 379	0	1 087	1 087	0	22 117	22 117
474.1	283 540	30 771	314 311	111 884 322	124 132 574	236 016 896	111 868 504	124 153 931	236 022 435	299 358	9 414	308 772
47417	25 078	0	25 078	66 128	19	66 147	65 223	19	65 242	25 983	0	25 983
47421	36 119	0	36 119	825 813	0	825 813	861 814	0	861 814	118	0	118
47423	214 076	266	214 342	419 264	601 899	1 021 163	287 317	601 861	889 178	346 023	304	346 327
47427	1 077 920	226 930	1 304 850	697 484	38 550	736 034	724 723	14 074	738 797	1 050 681	251 406	1 302 087
47431	0	0	0	12 129	0	12 129	9 389	0	9 389	2 740	0	2 740
47440	0	0	0	121	0	121	97	0	97	24	0	24
47443	2 442	0	2 442	21 317	0	21 317	13 123	0	13 123	10 636	0	10 636
47447	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47465	513 541	0	513 541	135 506	0	135 506	193 257	0	193 257	455 790	0	455 790
47502	8 658	0	8 658	4 261	0	4 261	3 580	0	3 580	9 339	0	9 339
47801	1 299 309	0	1 299 309	878	0	878	36 345	0	36 345	1 263 842	0	1 263 842
47802	81 333	315 180	396 513	30 984	31 720	62 704	2 514	11 945	14 459	109 803	334 955	444 758
47803	0	37 724	37 724	0	33 599	33 599	0	38 610	38 610	0	32 713	32 713
47805	105 548	0	105 548	8 437	0	8 437	14 972	0	14 972	99 013	0	99 013
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50107	1 215 909	0	1 215 909	7 079	0	7 079	10 534	0	10 534	1 212 454	0	1 212 454
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70716	0	0	0	617 516	0	617 516	617 516	0	617 516	0	0	0
Итого по активу (баланс)	148 668 248	21 077 153	169 745 401	314 811 164	166 660 112	481 471 276	310 257 783	163 884 360	474 142 143	153 221 629	23 852 905	177 074 534
Пассив
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10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	205 592	0	205 592	115 403	0	115 403	90 574	0	90 574	180 763	0	180 763
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40821	37 755	0	37 755	458 544	0	458 544	460 874	0	460 874	40 085	0	40 085
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40901	102 538	0	102 538	359 162	0	359 162	410 366	0	410 366	153 742	0	153 742
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60903	462 606	0	462 606	0	0	0	9 982	0	9 982	472 588	0	472 588
61501	638 815	0	638 815	572 000	0	572 000	0	0	0	66 815	0	66 815
61701	217 982	0	217 982	0	0	0	144 661	0	144 661	362 643	0	362 643
62002	16 840	0	16 840	1 388	0	1 388	4 756	0	4 756	20 208	0	20 208
70601	3 363 844	0	3 363 844	11 631	0	11 631	4 756 355	0	4 756 355	8 108 568	0	8 108 568
70602	4 481	0	4 481	10 131	0	10 131	9 473	0	9 473	3 823	0	3 823
70603	1 076 857	0	1 076 857	0	0	0	2 536 232	0	2 536 232	3 613 089	0	3 613 089
70604	221 330	0	221 330	0	0	0	386 455	0	386 455	607 785	0	607 785
70613	18 290	0	18 290	114 601	0	114 601	134 295	0	134 295	37 984	0	37 984
70801	4 981 319	0	4 981 319	889 136	0	889 136	280 762	0	280 762	4 372 945	0	4 372 945
Итого по пассиву (баланс)	156 164 856	13 580 545	169 745 401	227 707 536	143 234 892	370 942 428	232 833 384	145 438 177	378 271 561	161 290 704	15 783 830	177 074 534
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	169 357	0	169 357	566 268	0	566 268	524 962	0	524 962	210 663	0	210 663
80601	10 835	10	10 845	332 065	1	332 066	333 753	0	333 753	9 147	11	9 158
80801	0	0	0	38 147	0	38 147	38 147	0	38 147	0	0	0
80901	1 044	0	1 044	2 577	0	2 577	10	0	10	3 611	0	3 611
81001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по активу (баланс)	181 285	10	181 295	939 057	1	939 058	896 872	0	896 872	223 470	11	223 481
Пассив
85101	162 609	0	162 609	2 480	0	2 480	35 336	0	35 336	195 465	0	195 465
85201	12 482	0	12 482	289 865	0	289 865	297 006	0	297 006	19 623	0	19 623
85401	1 901	0	1 901	17	0	17	2 211	0	2 211	4 095	0	4 095
85501	4 303	0	4 303	23	0	23	18	0	18	4 298	0	4 298
Итого по пассиву (баланс)	181 295	0	181 295	292 385	0	292 385	334 571	0	334 571	223 481	0	223 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	93 953	0	93 953	0	0	0	93 953	0	93 953	0	0	0
90803	336 065	0	336 065	2 500	0	2 500	40 528	0	40 528	298 037	0	298 037
90807	0	0	0	164 399	0	164 399	4 583	0	4 583	159 816	0	159 816
90901	13 753 609	241	13 753 850	6 593 248	22	6 593 270	803 412	43	803 455	19 543 445	220	19 543 665
90902	12 428 742	47	12 428 789	782 934	44	782 978	6 916 771	12	6 916 783	6 294 905	79	6 294 984
90907	3 389	0	3 389	6 000	0	6 000	9 389	0	9 389	0	0	0
91202	313	0	313	106	0	106	97	0	97	322	0	322
91203	184	0	184	128	0	128	135	0	135	177	0	177
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	185 725 141	6 581 190	192 306 331	8 121 697	663 102	8 784 799	5 104 030	250 224	5 354 254	188 742 808	6 994 068	195 736 876
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 867 405	352 976	2 220 381	920	65 768	66 688	46 205	50 553	96 758	1 822 120	368 191	2 190 311
91419	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91501	93 670	0	93 670	0	0	0	3 538	0	3 538	90 132	0	90 132
91502	123 253	0	123 253	0	0	0	2 181	0	2 181	121 072	0	121 072
91704	221 468	0	221 468	9 905	0	9 905	1 509	0	1 509	229 864	0	229 864
91802	2 085 771	0	2 085 771	70 226	0	70 226	6 844	0	6 844	2 149 153	0	2 149 153
91803	84 554	0	84 554	3 558	0	3 558	69	0	69	88 043	0	88 043
99998	71 790 122	0	71 790 122	6 505 757	0	6 505 757	5 906 409	0	5 906 409	72 389 470	0	72 389 470
Итого по активу (баланс)	288 812 651	6 934 454	295 747 105	22 262 378	728 936	22 991 314	18 940 653	300 832	19 241 485	292 134 376	7 362 558	299 496 934
Пассив
91003	0	0	0	24 478	0	24 478	24 478	0	24 478	0	0	0
91311	6 049 166	0	6 049 166	369 800	0	369 800	422 481	0	422 481	6 101 847	0	6 101 847
91312	47 790 911	0	47 790 911	926 654	0	926 654	1 429 141	0	1 429 141	48 293 398	0	48 293 398
91314	3 042	12 634	15 676	402 741	112 237	514 978	401 670	99 603	501 273	1 971	0	1 971
91315	3 519 786	142 612	3 662 398	50 596	9 738	60 334	124 823	47 168	171 991	3 594 013	180 042	3 774 055
91317	11 272 128	0	11 272 128	3 960 379	0	3 960 379	3 971 119	0	3 971 119	11 282 868	0	11 282 868
91318	1 021 301	0	1 021 301	38 080	0	38 080	0	0	0	983 221	0	983 221
91319	1 892 422	23 198	1 915 620	129 322	22 040	151 362	121 419	3 196	124 615	1 884 519	4 354	1 888 873
91507	62 922	0	62 922	0	0	0	315	0	315	63 237	0	63 237
99999	223 956 983	0	223 956 983	6 654 948	0	6 654 948	9 805 429	0	9 805 429	227 107 464	0	227 107 464
Итого по пассиву (баланс)	295 568 661	178 444	295 747 105	12 556 998	144 015	12 701 013	16 300 875	149 967	16 450 842	299 312 538	184 396	299 496 934
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 678 090	342 274	4 020 364	3 678 090	342 274	4 020 364	0	0	0
93302	0	0	0	3 650 205	344 308	3 994 513	3 650 205	344 308	3 994 513	0	0	0
93303	1 757 035	0	1 757 035	47 840	0	47 840	1 804 875	0	1 804 875	0	0	0
93304	0	0	0	1 833 550	0	1 833 550	0	0	0	1 833 550	0	1 833 550
93305	109 153	0	109 153	0	0	0	0	0	0	109 153	0	109 153
93306	0	0	0	0	2 326 629	2 326 629	0	2 326 629	2 326 629	0	0	0
93307	0	12 055	12 055	382 800	2 722 647	3 105 447	0	2 332 756	2 332 756	382 800	401 946	784 746
93308	0	0	0	382 800	420 208	803 008	382 800	420 208	803 008	0	0	0
93309	382 800	378 215	761 015	0	616	616	382 800	378 831	761 631	0	0	0
93406	0	0	0	0	911 264	911 264	0	911 264	911 264	0	0	0
93407	0	0	0	0	922 920	922 920	0	922 920	922 920	0	0	0
93411	0	14 617 273	14 617 273	0	7 081 320	7 081 320	0	3 672 887	3 672 887	0	18 025 706	18 025 706
93501	0	0	0	0	185 959	185 959	0	185 959	185 959	0	0	0
93502	0	0	0	0	187 992	187 992	0	187 992	187 992	0	0	0
93901	5 952 075	1 751 910	7 703 985	90 310 426	20 751 799	111 062 225	87 659 068	18 682 751	106 341 819	8 603 433	3 820 958	12 424 391
93902	0	868 525	868 525	180 355	5 700 620	5 880 975	175 512	4 537 777	4 713 289	4 843	2 031 368	2 036 211
94001	0	0	0	0	3 764 594	3 764 594	0	3 387 389	3 387 389	0	377 205	377 205
94002	0	0	0	0	431 883	431 883	0	421 424	421 424	0	10 459	10 459
94101	0	0	0	322 106	0	322 106	322 106	0	322 106	0	0	0
94102	0	0	0	0	137 045	137 045	0	184	184	0	136 861	136 861
99996	24 490 641	0	24 490 641	134 656 551	0	134 656 551	125 591 374	0	125 591 374	33 555 818	0	33 555 818
Итого по активу (баланс)	32 691 704	17 627 978	50 319 682	235 444 723	46 232 078	281 676 801	223 646 830	39 055 553	262 702 383	44 489 597	24 804 503	69 294 100
Пассив
96301	0	0	0	1 719	2 276 425	2 278 144	1 719	2 276 425	2 278 144	0	0	0
96302	0	0	0	1 720	2 289 480	2 291 200	1 720	2 289 480	2 291 200	0	0	0
96303	1 720	1 735 377	1 737 097	1 720	1 802 836	1 804 556	0	67 459	67 459	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	1 588	1 843 088	1 844 676	1 588	1 843 088	1 844 676
96305	104 744	0	104 744	1 745	0	1 745	0	0	0	102 999	0	102 999
96306	0	0	0	0	927 471	927 471	0	927 471	927 471	0	0	0
96307	0	12 001	12 001	0	933 410	933 410	382 800	1 323 354	1 706 154	382 800	401 945	784 745
96308	0	0	0	382 800	400 139	782 939	382 800	400 139	782 939	0	0	0
96309	382 800	378 216	761 016	382 800	378 831	761 631	0	615	615	0	0	0
96311	13 338 378	0	13 338 378	2 571 983	0	2 571 983	5 017 861	0	5 017 861	15 784 256	0	15 784 256
96401	0	0	0	0	1 873 449	1 873 449	0	1 873 449	1 873 449	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 923 784	1 923 784	0	1 923 784	1 923 784	0	0	0
96406	0	0	0	0	2 313 731	2 313 731	0	2 313 731	2 313 731	0	0	0
96407	0	0	0	0	2 334 364	2 334 364	0	2 334 364	2 334 364	0	0	0
96408	0	0	0	0	19 947	19 947	0	19 947	19 947	0	0	0
96901	352 886	7 006 191	7 359 077	7 165 620	101 925 731	109 091 351	9 466 729	105 121 479	114 588 208	2 653 995	10 201 939	12 855 934
96902	105 416	31 514	136 930	1 190 285	1 197 198	2 387 483	1 135 096	1 352 807	2 487 903	50 227	187 123	237 350
97001	0	309 083	309 083	0	955 642	955 642	0	646 559	646 559	0	0	0
97002	0	732 271	732 271	0	2 747 494	2 747 494	0	3 961 081	3 961 081	0	1 945 858	1 945 858
97101	44	0	44	238 017	0	238 017	237 973	0	237 973	0	0	0
99997	25 829 041	0	25 829 041	126 445 639	0	126 445 639	136 354 880	0	136 354 880	35 738 282	0	35 738 282
Итого по пассиву (баланс)	40 115 029	10 204 653	50 319 682	138 384 048	124 299 932	262 683 980	152 983 166	128 675 232	281 658 398	54 714 147	14 579 953	69 294 100

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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