Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 213	0	2 213	1 871	0	1 871	0	0	0	4 084	0	4 084
20202	72 024	28 140	100 164	332 294	61 370	393 664	335 467	58 394	393 861	68 851	31 116	99 967
20208	9 836	0	9 836	17 500	0	17 500	19 015	0	19 015	8 321	0	8 321
20209	0	0	0	239 171	0	239 171	239 171	0	239 171	0	0	0
30102	72 964	0	72 964	6 849 992	0	6 849 992	6 888 467	0	6 888 467	34 489	0	34 489
30110	11 018	12 590	23 608	11 730	6 913	18 643	11 517	7 681	19 198	11 231	11 822	23 053
30114	0	246 912	246 912	0	150 004	150 004	0	135 804	135 804	0	261 112	261 112
30128	1 982	0	1 982	345	0	345	137	0	137	2 190	0	2 190
30202	7 973	0	7 973	0	0	0	765	0	765	7 208	0	7 208
30221	0	0	0	0	3 916	3 916	0	3 916	3 916	0	0	0
30233	819	0	819	21 585	2 001	23 586	21 701	2 001	23 702	703	0	703
30242	118	0	118	0	0	0	20	0	20	98	0	98
30302	2 719	1 281	4 000	483	11 732	12 215	612	470	1 082	2 590	12 543	15 133
30306	7 104	7 894	14 998	24 537	10 177	34 714	31 616	547	32 163	25	17 524	17 549
304.1	1 652	0	1 652	12 500	0	12 500	14 101	0	14 101	51	0	51
30428	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30602	226	0	226	0	0	0	33	0	33	193	0	193
30608	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
31902	0	0	0	3 555 000	0	3 555 000	3 555 000	0	3 555 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 200 000	0	2 200 000	2 460 000	0	2 460 000	340 000	0	340 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32104	0	104 122	104 122	0	8 782	8 782	0	112 904	112 904	0	0	0
32105	0	0	0	0	110 585	110 585	0	0	0	0	110 585	110 585
32116	767	0	767	814	0	814	766	0	766	815	0	815
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	344	0	344	3	0	3	0	0	0	347	0	347
45204	30	0	30	4 150	0	4 150	3 858	0	3 858	322	0	322
45205	223	0	223	1 980	0	1 980	320	0	320	1 883	0	1 883
45206	7 727	0	7 727	834	0	834	51	0	51	8 510	0	8 510
45207	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 601	0	13 601	0	0	0	0	0	0	13 601	0	13 601
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45306	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45307	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45316	560	0	560	134	0	134	0	0	0	694	0	694
45404	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45406	3 790	0	3 790	0	0	0	100	0	100	3 690	0	3 690
45407	3 501	0	3 501	0	0	0	166	0	166	3 335	0	3 335
45416	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
45503	28	0	28	10	0	10	28	0	28	10	0	10
45504	27	0	27	23	0	23	29	0	29	21	0	21
45505	475	0	475	135	0	135	134	0	134	476	0	476
45506	6 327	0	6 327	723	0	723	984	0	984	6 066	0	6 066
45507	22 752	0	22 752	0	0	0	447	0	447	22 305	0	22 305
45509	155	0	155	228	0	228	184	0	184	199	0	199
45523	2 507	0	2 507	15	0	15	110	0	110	2 412	0	2 412
45701	20	0	20	9	0	9	29	0	29	0	0	0
45702	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45705	215	0	215	404	0	404	117	0	117	502	0	502
45815	1 111	0	1 111	165	0	165	173	0	173	1 103	0	1 103
45817	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45820	430	0	430	0	0	0	19	0	19	411	0	411
45915	614	0	614	81	0	81	82	0	82	613	0	613
45917	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45920	356	0	356	2	0	2	19	0	19	339	0	339
474.1	0	2 522	2 522	14 095	29 880	43 975	14 095	29 723	43 818	0	2 679	2 679
47421	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47423	279	0	279	408	0	408	427	0	427	260	0	260
47427	593	6	599	4 335	191	4 526	4 295	190	4 485	633	7	640
47443	4	0	4	83	0	83	83	0	83	4	0	4
47465	251	0	251	37	0	37	151	0	151	137	0	137
47801	28 792	0	28 792	0	0	0	318	0	318	28 474	0	28 474
47805	5 711	0	5 711	0	0	0	9	0	9	5 702	0	5 702
50205	0	556 145	556 145	0	64 700	64 700	0	29 988	29 988	0	590 857	590 857
50214	201 182	0	201 182	964	0	964	0	0	0	202 146	0	202 146
50221	32	0	32	0	0	0	20	0	20	12	0	12
50264	1	0	1	43	0	43	11	0	11	33	0	33
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 500	0	4 500	24	0	24	0	0	0	4 524	0	4 524
60306	57	0	57	18	0	18	44	0	44	31	0	31
60308	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
60312	6 384	0	6 384	7 945	0	7 945	5 931	0	5 931	8 398	0	8 398
60314	0	0	0	0	485	485	0	99	99	0	386	386
60323	6 921	0	6 921	0	0	0	0	0	0	6 921	0	6 921
60336	45	0	45	4	0	4	34	0	34	15	0	15
60351	1 895	0	1 895	465	0	465	253	0	253	2 107	0	2 107
60401	92 303	0	92 303	274	0	274	0	0	0	92 577	0	92 577
60415	20	0	20	275	0	275	275	0	275	20	0	20
60804	129 473	0	129 473	38	0	38	0	0	0	129 511	0	129 511
60901	29 651	0	29 651	240	0	240	0	0	0	29 891	0	29 891
60906	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61002	27	0	27	2	0	2	22	0	22	7	0	7
61008	485	0	485	270	0	270	219	0	219	536	0	536
61009	38	0	38	9	0	9	13	0	13	34	0	34
61212	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61702	0	0	0	4 091	0	4 091	4 091	0	4 091	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	32 099	0	32 099	30 967	0	30 967	17	0	17	63 049	0	63 049
70608	81 043	0	81 043	149 726	0	149 726	0	0	0	230 769	0	230 769
70611	0	0	0	177	0	177	0	0	0	177	0	177
70706	453 903	0	453 903	7	0	7	453 910	0	453 910	0	0	0
70708	1 034 581	0	1 034 581	0	0	0	1 034 581	0	1 034 581	0	0	0
70711	72	0	72	836	0	836	908	0	908	0	0	0
70716	9 343	0	9 343	0	0	0	9 343	0	9 343	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 065 228	959 612	4 024 840	13 799 650	460 736	14 260 386	15 116 001	381 717	15 497 718	1 748 877	1 038 631	2 787 508
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	32	0	32	33	0	33	13	0	13	12	0	12
10609	0	0	0	0	0	0	283	0	283	283	0	283
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	65 527	0	65 527	0	0	0	0	0	0	65 527	0	65 527
30111	12 200	6 570	18 770	12 162	290	12 452	9 247	864	10 111	9 285	7 144	16 429
30126	2 967	0	2 967	383	0	383	629	0	629	3 213	0	3 213
30129	45	0	45	137	0	137	101	0	101	9	0	9
30226	327	0	327	766	0	766	746	0	746	307	0	307
30232	8	5	13	16 762	611	17 373	17 048	611	17 659	294	5	299
30243	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30301	2 719	1 281	4 000	612	470	1 082	483	11 732	12 215	2 590	12 543	15 133
30305	7 104	7 894	14 998	31 616	547	32 163	24 537	10 177	34 714	25	17 524	17 549
30429	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31409	0	110 426	110 426	0	5 675	5 675	0	12 533	12 533	0	117 284	117 284
32028	0	0	0	0	0	0	349	0	349	349	0	349
32115	868	0	868	868	0	868	922	0	922	922	0	922
32211	375	0	375	0	0	0	3	0	3	378	0	378
407	342 239	26 559	368 798	723 147	13 183	736 330	743 101	16 707	759 808	362 193	30 083	392 276
408.1	66 552	0	66 552	129 077	0	129 077	130 943	0	130 943	68 418	0	68 418
40807	1 029	1 589	2 618	1 767	84	1 851	1 670	183	1 853	932	1 688	2 620
40817	24 135	299	24 434	25 787	650	26 437	23 646	678	24 324	21 994	327	22 321
40820	610	3 256	3 866	802	5 799	6 601	879	2 636	3 515	687	93	780
40821	1 082	0	1 082	1 500	0	1 500	804	0	804	386	0	386
40905	0	0	0	54	631	685	54	631	685	0	0	0
40909	0	0	0	779	1 064	1 843	779	1 064	1 843	0	0	0
40910	0	0	0	1 130	304	1 434	1 130	304	1 434	0	0	0
40911	1 235	0	1 235	40 676	0	40 676	40 014	0	40 014	573	0	573
40912	0	0	0	695	302	997	695	302	997	0	0	0
40913	0	0	0	556	135	691	556	135	691	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42103	4 400	0	4 400	3 000	0	3 000	500	0	500	1 900	0	1 900
42105	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42109	650	0	650	650	0	650	500	0	500	500	0	500
42110	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	24 210	0	24 210	5 342	0	5 342	3 831	0	3 831	22 699	0	22 699
42303	8 920	0	8 920	564	0	564	3 391	0	3 391	11 747	0	11 747
42304	37 730	0	37 730	2 781	0	2 781	1 962	0	1 962	36 911	0	36 911
42305	116 036	5 764	121 800	14 893	241	15 134	15 016	603	15 619	116 159	6 126	122 285
42306	209 398	4 263	213 661	20 392	217	20 609	34 237	2 540	36 777	223 243	6 586	229 829
42507	0	694 151	694 151	0	36 238	36 238	0	79 322	79 322	0	737 235	737 235
42601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	13 602	0	13 602	1	0	1	0	0	0	13 601	0	13 601
45217	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45315	560	0	560	70	0	70	210	0	210	700	0	700
45317	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45415	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45515	2 847	0	2 847	146	0	146	149	0	149	2 850	0	2 850
45524	111	0	111	40	0	40	53	0	53	124	0	124
45714	17	0	17	5	0	5	16	0	16	28	0	28
45818	910	0	910	29	0	29	16	0	16	897	0	897
45821	2	0	2	2	0	2	8	0	8	8	0	8
45918	585	0	585	56	0	56	62	0	62	591	0	591
45921	7	0	7	7	0	7	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	17 496	17 378	34 874	17 496	17 378	34 874	0	0	0
47407	0	0	0	19 404	0	19 404	19 404	0	19 404	0	0	0
47411	3 164	9	3 173	2 411	1	2 412	1 976	9	1 985	2 729	17	2 746
47416	939	0	939	13 011	0	13 011	12 184	0	12 184	112	0	112
47422	17	3	20	15 325	0	15 325	15 323	1	15 324	15	4	19
47424	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	682	0	682	546	0	546	423	0	423	559	0	559
47426	0	3	3	93	1 436	1 529	178	1 442	1 620	85	9	94
47441	991	0	991	49	0	49	82	0	82	1 024	0	1 024
47466	116	0	116	6	0	6	18	0	18	128	0	128
47804	5 726	0	5 726	8	0	8	0	0	0	5 718	0	5 718
50220	2 183	0	2 183	6	0	6	1 877	0	1 877	4 054	0	4 054
50265	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	21 596	0	21 596	11 964	0	11 964	2 058	0	2 058	11 690	0	11 690
60305	4 221	0	4 221	6 468	0	6 468	6 807	0	6 807	4 560	0	4 560
60309	84	0	84	0	0	0	145	0	145	229	0	229
60311	2 094	0	2 094	3 980	0	3 980	3 579	0	3 579	1 693	0	1 693
60322	57	0	57	3	0	3	2	0	2	56	0	56
60324	2 788	0	2 788	2 192	0	2 192	2 404	0	2 404	3 000	0	3 000
60335	3 283	0	3 283	2 283	0	2 283	2 176	0	2 176	3 176	0	3 176
60352	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60414	69 171	0	69 171	0	0	0	588	0	588	69 759	0	69 759
60805	37 848	0	37 848	0	0	0	4 373	0	4 373	42 221	0	42 221
60806	93 361	0	93 361	4 953	0	4 953	514	0	514	88 922	0	88 922
60903	12 302	0	12 302	0	0	0	420	0	420	12 722	0	12 722
61701	12 480	0	12 480	5 561	0	5 561	0	0	0	6 919	0	6 919
70601	18 352	0	18 352	1	0	1	16 779	0	16 779	35 130	0	35 130
70603	81 359	0	81 359	0	0	0	155 695	0	155 695	237 054	0	237 054
70701	480 369	0	480 369	480 369	0	480 369	0	0	0	0	0	0
70703	1 023 030	0	1 023 030	1 023 030	0	1 023 030	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	5 279	0	5 279	5 279	0	5 279	0	0	0
70801	0	0	0	1 493 463	0	1 493 463	1 503 399	0	1 503 399	9 936	0	9 936
Итого по пассиву (баланс)	3 162 768	862 072	4 024 840	4 151 480	85 256	4 236 736	2 839 552	159 852	2 999 404	1 850 840	936 668	2 787 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 405	0	90 405	6 344	0	6 344	3 784	0	3 784	92 965	0	92 965
90902	13 786	0	13 786	1 605	0	1 605	1 383	0	1 383	14 008	0	14 008
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	185 689	0	185 689	7 000	0	7 000	0	0	0	192 689	0	192 689
91418	29 189	0	29 189	0	0	0	338	0	338	28 851	0	28 851
91501	23 220	0	23 220	0	0	0	0	0	0	23 220	0	23 220
91502	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	533 909	0	533 909	26 710	0	26 710	16 573	0	16 573	544 046	0	544 046
Итого по активу (баланс)	878 535	0	878 535	41 661	0	41 661	22 080	0	22 080	898 116	0	898 116
Пассив
91311	46 637	0	46 637	950	0	950	0	0	0	45 687	0	45 687
91312	412 996	0	412 996	0	0	0	13 619	0	13 619	426 615	0	426 615
91317	73 851	0	73 851	15 623	0	15 623	13 091	0	13 091	71 319	0	71 319
91507	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	344 626	0	344 626	5 030	0	5 030	14 474	0	14 474	354 070	0	354 070
Итого по пассиву (баланс)	878 535	0	878 535	21 603	0	21 603	41 184	0	41 184	898 116	0	898 116
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	427	427	0	449	449	0	876	876	0	0	0
99996	426	0	426	448	0	448	874	0	874	0	0	0
Итого по активу (баланс)	426	427	853	448	449	897	874	876	1 750	0	0	0
Пассив
96901	426	0	426	873	0	873	447	0	447	0	0	0
99997	427	0	427	876	0	876	449	0	449	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	853	0	853	1 749	0	1 749	896	0	896	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?