Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
20202	141 226	109 324	250 550	2 780 007	401 371	3 181 378	2 741 191	386 327	3 127 518	180 042	124 368	304 410
20208	95 505	0	95 505	284 173	0	284 173	279 440	0	279 440	100 238	0	100 238
20209	40 002	0	40 002	2 356 754	0	2 356 754	2 326 638	0	2 326 638	70 118	0	70 118
30102	36 460	0	36 460	20 468 078	0	20 468 078	20 475 549	0	20 475 549	28 989	0	28 989
30110	41 682	75 930	117 612	829 761	258 074	1 087 835	830 229	248 327	1 078 556	41 214	85 677	126 891
30128	383	0	383	691	0	691	948	0	948	126	0	126
30202	11 939	0	11 939	875	0	875	0	0	0	12 814	0	12 814
30210	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
30221	0	0	0	0	56 266	56 266	0	56 266	56 266	0	0	0
30233	5 708	1 058	6 766	149 596	31 478	181 074	148 896	30 830	179 726	6 408	1 706	8 114
30242	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
304.1	17 108	4 905	22 013	1 239 234	5 187	1 244 421	1 234 375	6 756	1 241 131	21 967	3 336	25 303
30428	220	0	220	194	0	194	161	0	161	253	0	253
31902	0	0	0	7 365 000	0	7 365 000	7 365 000	0	7 365 000	0	0	0
31903	2 245 000	0	2 245 000	6 914 130	0	6 914 130	7 659 130	0	7 659 130	1 500 000	0	1 500 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45201	43 251	0	43 251	101 299	0	101 299	88 501	0	88 501	56 049	0	56 049
45204	36 566	0	36 566	20 992	0	20 992	20 831	0	20 831	36 727	0	36 727
45205	458 521	0	458 521	109 751	0	109 751	93 443	0	93 443	474 829	0	474 829
45206	769 677	0	769 677	97 711	0	97 711	97 287	0	97 287	770 101	0	770 101
45207	945 533	0	945 533	55 971	0	55 971	32 989	0	32 989	968 515	0	968 515
45208	198 119	0	198 119	0	0	0	1 132	0	1 132	196 987	0	196 987
45216	79 869	0	79 869	9 894	0	9 894	10 281	0	10 281	79 482	0	79 482
45405	0	0	0	125	0	125	0	0	0	125	0	125
45406	8 300	0	8 300	540	0	540	700	0	700	8 140	0	8 140
45407	92 825	0	92 825	0	0	0	1 123	0	1 123	91 702	0	91 702
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	480	0	480	520	0	520
45416	5 032	0	5 032	28	0	28	6	0	6	5 054	0	5 054
45505	784	0	784	30	0	30	266	0	266	548	0	548
45506	34 029	0	34 029	1 010	0	1 010	2 499	0	2 499	32 540	0	32 540
45507	332 102	0	332 102	13 443	0	13 443	15 218	0	15 218	330 327	0	330 327
45509	1 772	0	1 772	540	0	540	781	0	781	1 531	0	1 531
45523	3 755	0	3 755	180	0	180	558	0	558	3 377	0	3 377
45805	10	0	10	117	0	117	127	0	127	0	0	0
45807	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45809	12	0	12	271	0	271	273	0	273	10	0	10
45812	389 786	0	389 786	2 437	0	2 437	4 882	0	4 882	387 341	0	387 341
45813	95	0	95	42	0	42	25	0	25	112	0	112
45814	199	0	199	250	0	250	261	0	261	188	0	188
45815	37 886	0	37 886	531	0	531	389	0	389	38 028	0	38 028
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45820	14	0	14	393	0	393	125	0	125	282	0	282
45912	44 403	0	44 403	940	0	940	3 771	0	3 771	41 572	0	41 572
45915	11 879	0	11 879	128	0	128	143	0	143	11 864	0	11 864
45920	9	0	9	530	0	530	532	0	532	7	0	7
474.1	0	61	61	805 777	39 995	845 772	805 777	39 992	845 769	0	64	64
47421	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47423	32 425	0	32 425	10 366	0	10 366	10 236	0	10 236	32 555	0	32 555
47427	14 855	0	14 855	40 472	5	40 477	38 699	5	38 704	16 628	0	16 628
47443	1 170	0	1 170	1 303	0	1 303	666	0	666	1 807	0	1 807
47465	4 858	0	4 858	8 890	0	8 890	8 902	0	8 902	4 846	0	4 846
50104	154 002	0	154 002	851	0	851	3 740	0	3 740	151 113	0	151 113
50106	50 010	0	50 010	308	0	308	0	0	0	50 318	0	50 318
50116	606 112	0	606 112	402 952	0	402 952	406 336	0	406 336	602 728	0	602 728
50121	3 314	0	3 314	84	0	84	572	0	572	2 826	0	2 826
60302	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
60306	65	0	65	8 324	0	8 324	8 358	0	8 358	31	0	31
60308	0	0	0	516	178	694	516	178	694	0	0	0
60310	3 281	0	3 281	1 757	3	1 760	1 358	3	1 361	3 680	0	3 680
60312	26 553	0	26 553	10 892	0	10 892	10 672	0	10 672	26 773	0	26 773
60314	0	0	0	0	451	451	0	87	87	0	364	364
60323	25 296	0	25 296	280	0	280	158	0	158	25 418	0	25 418
60336	748	0	748	557	0	557	557	0	557	748	0	748
60401	791 951	0	791 951	2 420	0	2 420	2 042	0	2 042	792 329	0	792 329
60404	23 644	0	23 644	0	0	0	0	0	0	23 644	0	23 644
60415	9 478	0	9 478	232	0	232	2 105	0	2 105	7 605	0	7 605
60804	48 720	0	48 720	0	0	0	0	0	0	48 720	0	48 720
60901	12 073	0	12 073	0	0	0	0	0	0	12 073	0	12 073
60906	17 435	0	17 435	3 769	0	3 769	0	0	0	21 204	0	21 204
61002	831	0	831	226	0	226	150	0	150	907	0	907
61008	2 956	0	2 956	1 738	0	1 738	1 521	0	1 521	3 173	0	3 173
61009	3 345	0	3 345	555	0	555	741	0	741	3 159	0	3 159
61209	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0
61210	0	0	0	406 376	0	406 376	406 376	0	406 376	0	0	0
61702	32 205	0	32 205	0	0	0	0	0	0	32 205	0	32 205
62001	350 899	0	350 899	7 719	0	7 719	25 501	0	25 501	333 117	0	333 117
62101	14 325	0	14 325	0	0	0	0	0	0	14 325	0	14 325
70606	140 376	0	140 376	163 229	0	163 229	8	0	8	303 597	0	303 597
70607	150	0	150	708	0	708	0	0	0	858	0	858
70608	16 029	0	16 029	28 062	0	28 062	0	0	0	44 091	0	44 091
70611	0	0	0	664	0	664	0	0	0	664	0	664
70802	10 879	0	10 879	0	0	0	0	0	0	10 879	0	10 879
Итого по активу (баланс)	9 134 917	207 019	9 341 936	44 717 630	793 008	45 510 638	45 176 131	768 771	45 944 902	8 676 416	231 256	8 907 672
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	405 167	0	405 167	0	0	0	0	0	0	405 167	0	405 167
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	14 168	0	14 168	0	0	0	0	0	0	14 168	0	14 168
10801	11 381	0	11 381	0	0	0	0	0	0	11 381	0	11 381
30126	1 005	0	1 005	2 768	0	2 768	1 941	0	1 941	178	0	178
30129	82	0	82	2 265	0	2 265	2 695	0	2 695	512	0	512
30220	0	0	0	0	2 119	2 119	0	2 119	2 119	0	0	0
30222	0	0	0	35 813	0	35 813	37 178	0	37 178	1 365	0	1 365
30226	32	0	32	19	0	19	28	0	28	41	0	41
30232	5 035	362	5 397	1 388 173	15 749	1 403 922	1 389 174	15 742	1 404 916	6 036	355	6 391
30236	0	0	0	0	41 732	41 732	0	41 732	41 732	0	0	0
30243	13	0	13	275	0	275	272	0	272	10	0	10
30410	220	0	220	162	0	162	195	0	195	253	0	253
30601	4 231	4 905	9 136	8 835	6 765	15 600	8 720	5 196	13 916	4 116	3 336	7 452
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	33	0	33	301	0	301	270	0	270	2	0	2
406	46 818	0	46 818	69 220	0	69 220	42 704	0	42 704	20 302	0	20 302
407	2 021 798	44 659	2 066 457	5 136 570	115 268	5 251 838	4 528 804	111 857	4 640 661	1 414 032	41 248	1 455 280
408.1	519 739	32 623	552 362	1 138 020	14 937	1 152 957	1 067 804	16 622	1 084 426	449 523	34 308	483 831
40807	94	4 159	4 253	11 377	4 133	15 510	11 732	39	11 771	449	65	514
40817	246 925	21 438	268 363	275 307	8 005	283 312	284 606	3 967	288 573	256 224	17 400	273 624
40820	98	13	111	218	0	218	175	1	176	55	14	69
40821	32 463	0	32 463	732 028	0	732 028	734 898	0	734 898	35 333	0	35 333
40823	64	0	64	2	0	2	26	0	26	88	0	88
40905	3	0	3	19 361	0	19 361	19 358	0	19 358	0	0	0
40906	40 002	0	40 002	938 569	0	938 569	968 685	0	968 685	70 118	0	70 118
40909	0	0	0	42 893	39 005	81 898	42 893	39 005	81 898	0	0	0
40910	0	0	0	3 896	3 501	7 397	3 896	3 501	7 397	0	0	0
40911	173	0	173	49 087	1 368	50 455	49 116	1 368	50 484	202	0	202
40912	0	0	0	43 053	39 760	82 813	43 053	39 760	82 813	0	0	0
40913	0	0	0	21 558	6 703	28 261	21 558	6 703	28 261	0	0	0
42101	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42102	79 000	0	79 000	204 800	0	204 800	171 800	0	171 800	46 000	0	46 000
42103	539 000	0	539 000	202 300	0	202 300	269 100	0	269 100	605 800	0	605 800
42104	98 900	0	98 900	56 000	0	56 000	25 500	0	25 500	68 400	0	68 400
42105	81 800	0	81 800	7 000	0	7 000	52 000	0	52 000	126 800	0	126 800
42106	6 100	0	6 100	0	0	0	2 000	0	2 000	8 100	0	8 100
42110	45 500	0	45 500	18 000	0	18 000	11 400	0	11 400	38 900	0	38 900
42111	10 200	0	10 200	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	8 200	0	8 200
42112	54 500	0	54 500	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000	63 500	0	63 500
42113	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600
42205	6 570	0	6 570	1 000	0	1 000	0	0	0	5 570	0	5 570
42206	15 550	0	15 550	0	0	0	1 000	0	1 000	16 550	0	16 550
42301	117 272	14 659	131 931	110 098	3 715	113 813	102 972	4 873	107 845	110 146	15 817	125 963
42303	6 112	0	6 112	2 946	0	2 946	8 589	0	8 589	11 755	0	11 755
42304	42 326	1 326	43 652	15 654	84	15 738	28 994	262	29 256	55 666	1 504	57 170
42305	398 099	13 924	412 023	50 287	2 167	52 454	67 120	1 688	68 808	414 932	13 445	428 377
42306	861 633	73 241	934 874	69 673	5 943	75 616	19 529	9 105	28 634	811 489	76 403	887 892
42307	673 350	0	673 350	33 476	0	33 476	48 796	0	48 796	688 670	0	688 670
42601	162	119	281	0	5	5	0	13	13	162	127	289
42606	100	634	734	0	24	24	0	64	64	100	674	774
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	169 921	0	169 921	16 374	0	16 374	14 870	0	14 870	168 417	0	168 417
45217	13 593	0	13 593	7 610	0	7 610	824	0	824	6 807	0	6 807
45415	6 184	0	6 184	26	0	26	6	0	6	6 164	0	6 164
45417	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
45515	20 561	0	20 561	2 798	0	2 798	959	0	959	18 722	0	18 722
45524	8 653	0	8 653	1 600	0	1 600	328	0	328	7 381	0	7 381
45818	425 392	0	425 392	1 350	0	1 350	1 513	0	1 513	425 555	0	425 555
45821	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
45918	56 259	0	56 259	3 572	0	3 572	706	0	706	53 393	0	53 393
45921	1	0	1	50	0	50	54	0	54	5	0	5
47403	0	0	0	0	5 295	5 295	0	5 295	5 295	0	0	0
47405	0	0	0	16 585	68 631	85 216	16 585	68 631	85 216	0	0	0
47407	0	0	0	418 304	5 562	423 866	418 304	5 562	423 866	0	0	0
47411	9 736	56	9 792	2 132	14	2 146	9 990	60	10 050	17 594	102	17 696
47416	289	0	289	6 874	0	6 874	7 047	0	7 047	462	0	462
47422	5 097	23	5 120	40 608	3	40 611	41 112	2	41 114	5 601	22	5 623
47425	38 747	0	38 747	16 069	0	16 069	15 848	0	15 848	38 526	0	38 526
47426	4 056	0	4 056	3 586	0	3 586	4 692	0	4 692	5 162	0	5 162
47441	1 169	0	1 169	433	0	433	1 053	0	1 053	1 789	0	1 789
47444	121	0	121	215	0	215	262	0	262	168	0	168
47466	2 867	0	2 867	559	0	559	398	0	398	2 706	0	2 706
47501	480	0	480	52	0	52	0	0	0	428	0	428
50120	44	0	44	0	0	0	284	0	284	328	0	328
60301	5 283	0	5 283	5 491	0	5 491	3 815	0	3 815	3 607	0	3 607
60305	20 936	0	20 936	21 992	0	21 992	21 553	0	21 553	20 497	0	20 497
60309	331	0	331	2	0	2	492	0	492	821	0	821
60311	7 953	0	7 953	9 584	0	9 584	9 694	0	9 694	8 063	0	8 063
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	1 809	0	1 809	8 980	0	8 980	8 956	0	8 956	1 785	0	1 785
60324	30 528	0	30 528	1 097	0	1 097	2 121	0	2 121	31 552	0	31 552
60335	12 062	0	12 062	6 427	0	6 427	6 535	0	6 535	12 170	0	12 170
60414	352 548	0	352 548	2 042	0	2 042	2 829	0	2 829	353 335	0	353 335
60805	1 415	0	1 415	0	0	0	1 324	0	1 324	2 739	0	2 739
60806	47 858	0	47 858	1 032	0	1 032	137	0	137	46 963	0	46 963
60903	5 590	0	5 590	0	0	0	157	0	157	5 747	0	5 747
61501	13 382	0	13 382	6 235	0	6 235	104	0	104	7 251	0	7 251
61701	76 627	0	76 627	0	0	0	0	0	0	76 627	0	76 627
62002	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
62103	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
70601	184 739	0	184 739	1 736	0	1 736	151 666	0	151 666	334 669	0	334 669
70602	284	0	284	647	0	647	623	0	623	260	0	260
70603	15 723	0	15 723	0	0	0	28 102	0	28 102	43 825	0	43 825
Итого по пассиву (баланс)	9 129 795	212 141	9 341 936	11 304 087	390 488	11 694 575	10 877 144	383 167	11 260 311	8 702 852	204 820	8 907 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 499 347	0	1 499 347	10 795	0	10 795	391 277	0	391 277	1 118 865	0	1 118 865
90902	2 696 224	0	2 696 224	60 268	0	60 268	237 261	0	237 261	2 519 231	0	2 519 231
90909	600	0	600	37	0	37	13	0	13	624	0	624
91202	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	9 950 175	0	9 950 175	259 421	0	259 421	162 411	0	162 411	10 047 185	0	10 047 185
91501	1 060	0	1 060	600	0	600	715	0	715	945	0	945
91502	74 283	0	74 283	16 064	0	16 064	2 899	0	2 899	87 448	0	87 448
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	124 851	0	124 851	14	0	14	75	0	75	124 790	0	124 790
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	297 178	0	297 178	0	0	0	23	0	23	297 155	0	297 155
91803	16 622	0	16 622	0	0	0	8	0	8	16 614	0	16 614
99998	6 837 130	0	6 837 130	818 299	0	818 299	745 444	0	745 444	6 909 985	0	6 909 985
Итого по активу (баланс)	21 544 129	0	21 544 129	1 165 512	0	1 165 512	1 540 140	0	1 540 140	21 169 501	0	21 169 501
Пассив
91003	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
91312	3 686 428	2 836 616	6 523 044	221 719	107 505	329 224	148 278	285 479	433 757	3 612 987	3 014 590	6 627 577
91315	20 141	0	20 141	0	0	0	0	0	0	20 141	0	20 141
91317	285 719	0	285 719	415 176	0	415 176	383 480	0	383 480	254 023	0	254 023
91318	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91319	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91507	8 054	0	8 054	0	0	0	18	0	18	8 072	0	8 072
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 706 999	0	14 706 999	793 894	0	793 894	346 411	0	346 411	14 259 516	0	14 259 516
Итого по пассиву (баланс)	18 707 513	2 836 616	21 544 129	1 431 833	107 505	1 539 338	879 231	285 479	1 164 710	18 154 911	3 014 590	21 169 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 447	11 447	0	11 447	11 447	0	0	0
99996	0	0	0	4 435 501	0	4 435 501	4 435 501	0	4 435 501	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 435 501	11 447	4 446 948	4 435 501	11 447	4 446 948	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 435 501	0	4 435 501	4 435 501	0	4 435 501	0	0	0
99997	0	0	0	11 447	0	11 447	11 447	0	11 447	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 446 948	0	4 446 948	4 446 948	0	4 446 948	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?