Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 924	23 873	47 797	182 681	279 475	462 156	192 407	270 004	462 411	14 198	33 344	47 542
20209	0	0	0	156 356	43 122	199 478	156 356	43 122	199 478	0	0	0
30102	76 133	0	76 133	8 194 251	0	8 194 251	8 213 626	0	8 213 626	56 758	0	56 758
30110	10 754	196 708	207 462	117 750	1 252 690	1 370 440	118 036	1 372 135	1 490 171	10 468	77 263	87 731
30202	4 966	0	4 966	0	0	0	93	0	93	4 873	0	4 873
30221	0	0	0	0	204 221	204 221	0	204 221	204 221	0	0	0
30233	0	0	0	17 076	4 212	21 288	17 076	4 212	21 288	0	0	0
31902	0	0	0	1 292 370	0	1 292 370	1 292 370	0	1 292 370	0	0	0
31903	521 000	0	521 000	2 077 100	0	2 077 100	2 094 100	0	2 094 100	504 000	0	504 000
32002	0	0	0	1 737 000	0	1 737 000	1 737 000	0	1 737 000	0	0	0
32003	0	0	0	274 000	0	274 000	274 000	0	274 000	0	0	0
45105	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45116	0	0	0	1 414	0	1 414	471	0	471	943	0	943
45204	42 100	0	42 100	37 900	0	37 900	72 000	0	72 000	8 000	0	8 000
45205	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	500	0	500	10 500	0	10 500
45206	95 800	0	95 800	11 700	0	11 700	28 940	0	28 940	78 560	0	78 560
45207	172 958	0	172 958	7 130	0	7 130	54 510	0	54 510	125 578	0	125 578
45208	25 900	0	25 900	20 170	0	20 170	4 900	0	4 900	41 170	0	41 170
45216	9 662	0	9 662	735	0	735	1 261	0	1 261	9 136	0	9 136
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	333	0	333	667	0	667
45408	63 840	0	63 840	0	0	0	1 160	0	1 160	62 680	0	62 680
45416	936	0	936	0	0	0	307	0	307	629	0	629
45505	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45506	19 318	0	19 318	0	0	0	2 234	0	2 234	17 084	0	17 084
45507	38 078	0	38 078	0	0	0	276	0	276	37 802	0	37 802
45523	1 409	0	1 409	606	0	606	29	0	29	1 986	0	1 986
45705	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45706	1 243	0	1 243	0	0	0	54	0	54	1 189	0	1 189
45713	40	0	40	17	0	17	3	0	3	54	0	54
45812	19 718	0	19 718	8 470	0	8 470	1 824	0	1 824	26 364	0	26 364
45814	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
45815	1 893	0	1 893	632	0	632	0	0	0	2 525	0	2 525
45820	528	0	528	888	0	888	232	0	232	1 184	0	1 184
45912	1 153	0	1 153	597	0	597	0	0	0	1 750	0	1 750
45915	88	0	88	118	0	118	0	0	0	206	0	206
45920	14	0	14	137	0	137	0	0	0	151	0	151
46505	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
474.1	0	0	0	1 180 992	1 277 998	2 458 990	1 180 992	1 277 998	2 458 990	0	0	0
47423	22 500	0	22 500	27	0	27	527	0	527	22 000	0	22 000
47427	441	0	441	8 408	110	8 518	8 062	110	8 172	787	0	787
47443	713	0	713	210	0	210	319	0	319	604	0	604
47465	1 269	0	1 269	2 042	0	2 042	1 124	0	1 124	2 187	0	2 187
47502	0	0	0	1 385	0	1 385	692	0	692	693	0	693
60302	181	0	181	0	0	0	82	0	82	99	0	99
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	383	0	383	867	0	867	874	0	874	376	0	376
60312	6 037	0	6 037	2 630	0	2 630	4 296	0	4 296	4 371	0	4 371
60314	0	0	0	0	480	480	0	110	110	0	370	370
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	616	0	616	100	0	100	101	0	101	615	0	615
60401	51 689	0	51 689	0	0	0	0	0	0	51 689	0	51 689
60804	19 957	0	19 957	512	0	512	0	0	0	20 469	0	20 469
60901	2 894	0	2 894	170	0	170	0	0	0	3 064	0	3 064
60906	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
61008	317	0	317	86	0	86	92	0	92	311	0	311
61009	75	0	75	103	0	103	106	0	106	72	0	72
61702	1 457	0	1 457	437	0	437	0	0	0	1 894	0	1 894
70606	57 794	0	57 794	56 269	0	56 269	461	0	461	113 602	0	113 602
70608	18 938	0	18 938	26 167	0	26 167	0	0	0	45 105	0	45 105
70706	857 529	0	857 529	329	0	329	857 858	0	857 858	0	0	0
70708	190 298	0	190 298	0	0	0	190 298	0	190 298	0	0	0
70711	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
70716	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 367 056	220 581	2 587 637	15 438 105	3 062 308	18 500 413	16 513 043	3 171 912	19 684 955	1 292 118	110 977	1 403 095
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
30222	0	0	0	0	204 143	204 143	0	204 143	204 143	0	0	0
30232	0	0	0	22 336	2 195	24 531	22 336	2 195	24 531	0	0	0
407	537 906	109 312	647 218	2 646 447	887 951	3 534 398	2 531 339	795 439	3 326 778	422 798	16 800	439 598
408.1	6 066	0	6 066	29 779	0	29 779	27 828	0	27 828	4 115	0	4 115
40807	32 270	6 285	38 555	25 501	6 242	31 743	6 006	6 209	12 215	12 775	6 252	19 027
40817	32 503	72 829	105 332	140 172	73 965	214 137	149 760	76 896	226 656	42 091	75 760	117 851
40820	28 056	2 693	30 749	129 825	122 244	252 069	129 991	122 391	252 382	28 222	2 840	31 062
40905	0	0	0	4	44	48	4	44	48	0	0	0
40909	0	0	0	1 402	2 020	3 422	1 402	2 020	3 422	0	0	0
40910	0	0	0	271	325	596	271	325	596	0	0	0
40911	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40912	0	0	0	94	246	340	94	246	340	0	0	0
40913	0	0	0	144	184	328	144	184	328	0	0	0
42301	151	103	254	0	5	5	0	11	11	151	109	260
42305	5 290	0	5 290	3 210	0	3 210	559	0	559	2 639	0	2 639
42306	43 074	0	43 074	0	0	0	1 499	0	1 499	44 573	0	44 573
42309	1 376	0	1 376	66	0	66	92	0	92	1 402	0	1 402
42601	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43803	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
43804	0	28 366	28 366	0	29 734	29 734	22 500	1 368	23 868	22 500	0	22 500
43806	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45115	0	0	0	525	0	525	1 575	0	1 575	1 050	0	1 050
45215	46 602	0	46 602	15 819	0	15 819	6 652	0	6 652	37 435	0	37 435
45217	4 289	0	4 289	1 532	0	1 532	5 140	0	5 140	7 897	0	7 897
45415	3 705	0	3 705	413	0	413	0	0	0	3 292	0	3 292
45515	4 078	0	4 078	337	0	337	0	0	0	3 741	0	3 741
45524	1 564	0	1 564	47	0	47	5	0	5	1 522	0	1 522
45715	62	0	62	3	0	3	25	0	25	84	0	84
45818	16 895	0	16 895	491	0	491	5 980	0	5 980	22 384	0	22 384
45821	200	0	200	540	0	540	360	0	360	20	0	20
45918	1 240	0	1 240	0	0	0	547	0	547	1 787	0	1 787
47407	0	0	0	1 260 878	1 195 726	2 456 604	1 260 878	1 195 726	2 456 604	0	0	0
47411	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47416	0	0	0	4 380	1 708	6 088	4 380	1 708	6 088	0	0	0
47422	1 582	0	1 582	1 244	0	1 244	1 022	0	1 022	1 360	0	1 360
47425	8 565	0	8 565	4 280	0	4 280	8 256	0	8 256	12 541	0	12 541
47426	5	7	12	0	8	8	10	1	11	15	0	15
47441	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47444	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47466	1 744	0	1 744	761	0	761	1 447	0	1 447	2 430	0	2 430
47501	0	0	0	692	0	692	1 385	0	1 385	693	0	693
60301	595	0	595	1 797	0	1 797	1 778	0	1 778	576	0	576
60305	10 960	0	10 960	9 185	0	9 185	8 808	0	8 808	10 583	0	10 583
60309	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60311	44	0	44	2 787	0	2 787	2 795	0	2 795	52	0	52
60313	0	8	8	0	24	24	0	16	16	0	0	0
60322	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60335	2 178	0	2 178	2 709	0	2 709	2 596	0	2 596	2 065	0	2 065
60414	26 495	0	26 495	5	0	5	281	0	281	26 771	0	26 771
60805	554	0	554	0	0	0	542	0	542	1 096	0	1 096
60806	19 441	0	19 441	599	0	599	591	0	591	19 433	0	19 433
60903	1 826	0	1 826	0	0	0	43	0	43	1 869	0	1 869
70601	40 736	0	40 736	410	0	410	53 603	0	53 603	93 929	0	93 929
70603	18 990	0	18 990	0	0	0	27 385	0	27 385	46 375	0	46 375
70701	882 338	0	882 338	882 456	0	882 456	118	0	118	0	0	0
70703	173 428	0	173 428	173 428	0	173 428	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
70801	0	0	0	1 048 236	0	1 048 236	1 056 077	0	1 056 077	7 841	0	7 841
Итого по пассиву (баланс)	2 368 017	219 620	2 587 637	6 436 814	2 526 765	8 963 579	5 370 113	2 408 924	7 779 037	1 301 316	101 779	1 403 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 740	0	235 740	337	0	337	337	0	337	235 740	0	235 740
90902	149 716	0	149 716	627	0	627	113	0	113	150 230	0	150 230
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	349 695	0	349 695	50 857	0	50 857	43 737	0	43 737	356 815	0	356 815
91418	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 452	0	22 452	0	0	0	25	0	25	22 427	0	22 427
91803	287	0	287	0	0	0	1	0	1	286	0	286
99998	759 646	0	759 646	126 261	0	126 261	70 881	0	70 881	815 026	0	815 026
Итого по активу (баланс)	1 522 265	0	1 522 265	178 082	0	178 082	115 094	0	115 094	1 585 253	0	1 585 253
Пассив
91312	602 672	0	602 672	0	0	0	0	0	0	602 672	0	602 672
91315	105 012	0	105 012	0	0	0	13 851	0	13 851	118 863	0	118 863
91317	25 680	0	25 680	70 554	0	70 554	112 324	0	112 324	67 450	0	67 450
91507	25 756	0	25 756	327	0	327	0	0	0	25 429	0	25 429
91508	526	0	526	0	0	0	86	0	86	612	0	612
99999	762 619	0	762 619	44 213	0	44 213	51 821	0	51 821	770 227	0	770 227
Итого по пассиву (баланс)	1 522 265	0	1 522 265	115 094	0	115 094	178 082	0	178 082	1 585 253	0	1 585 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	242 176	37 088	279 264	233 453	37 088	270 541	8 723	0	8 723
99996	0	0	0	279 034	0	279 034	270 325	0	270 325	8 709	0	8 709
Итого по активу (баланс)	0	0	0	521 210	37 088	558 298	503 778	37 088	540 866	17 432	0	17 432
Пассив
96901	0	0	0	29 684	240 641	270 325	29 684	249 350	279 034	0	8 709	8 709
99997	0	0	0	270 541	0	270 541	279 264	0	279 264	8 723	0	8 723
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	300 225	240 641	540 866	308 948	249 350	558 298	8 723	8 709	17 432

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?