Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 660	0	8 660	0	0	0	0	0	0	8 660	0	8 660
20202	50 247	28 783	79 030	217 647	12 353	230 000	212 030	16 896	228 926	55 864	24 240	80 104
20209	0	0	0	101 216	7 721	108 937	101 216	7 721	108 937	0	0	0
30102	2 712	0	2 712	6 796 803	0	6 796 803	6 786 439	0	6 786 439	13 076	0	13 076
30110	5 841	61 285	67 126	226 594	28 709	255 303	224 720	20 194	244 914	7 715	69 800	77 515
30202	13 638	0	13 638	950	0	950	0	0	0	14 588	0	14 588
30221	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
30302	166 714	70 212	236 926	11 021	21 285	32 306	7 498	16 164	23 662	170 237	75 333	245 570
30306	322 205	2 089	324 294	165 120	95	165 215	176 240	93	176 333	311 085	2 091	313 176
31902	218 000	0	218 000	2 538 600	0	2 538 600	2 599 100	0	2 599 100	157 500	0	157 500
31903	700 000	0	700 000	2 950 000	0	2 950 000	2 900 000	0	2 900 000	750 000	0	750 000
45201	600	0	600	2 148	0	2 148	2 149	0	2 149	599	0	599
45203	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
45206	10 400	0	10 400	0	0	0	10 200	0	10 200	200	0	200
45207	67 346	0	67 346	45 000	0	45 000	1 430	0	1 430	110 916	0	110 916
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45216	6 733	0	6 733	2 139	0	2 139	2 788	0	2 788	6 084	0	6 084
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	30 040	0	30 040	0	0	0	4 467	0	4 467	25 573	0	25 573
45408	6 849	0	6 849	0	0	0	477	0	477	6 372	0	6 372
45416	3 104	0	3 104	15	0	15	212	0	212	2 907	0	2 907
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	322	0	322	118	0	118	79	0	79	361	0	361
45506	3 787	0	3 787	0	0	0	332	0	332	3 455	0	3 455
45507	11 589	0	11 589	10	0	10	428	0	428	11 171	0	11 171
45523	1 062	0	1 062	14	0	14	138	0	138	938	0	938
45812	15 141	0	15 141	48	0	48	54	0	54	15 135	0	15 135
45813	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
45814	2 299	0	2 299	242	0	242	151	0	151	2 390	0	2 390
45815	804	0	804	143	0	143	32	0	32	915	0	915
45820	261	0	261	202	0	202	80	0	80	383	0	383
45914	261	0	261	0	0	0	18	0	18	243	0	243
45915	93	0	93	10	0	10	10	0	10	93	0	93
45920	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47404	1 352	13 105	14 457	8 075	9 752	17 827	9 309	9 738	19 047	118	13 119	13 237
47408	0	0	0	0	9 182	9 182	0	9 182	9 182	0	0	0
47423	13	0	13	77	263	340	89	263	352	1	0	1
47427	1 506	0	1 506	2 556	0	2 556	2 620	0	2 620	1 442	0	1 442
47440	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47443	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47465	958	0	958	3 932	0	3 932	3 482	0	3 482	1 408	0	1 408
60308	0	0	0	185	0	185	183	0	183	2	0	2
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	8 042	0	8 042	2 018	0	2 018	2 415	0	2 415	7 645	0	7 645
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	364	0	364	0	0	0	33	0	33	331	0	331
60401	131 912	0	131 912	0	0	0	310	0	310	131 602	0	131 602
60404	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	0	0	0	2 226	0	2 226	0	0	0	2 226	0	2 226
60807	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
60901	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
61008	466	0	466	157	0	157	183	0	183	440	0	440
61009	167	0	167	73	0	73	240	0	240	0	0	0
61209	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
61907	6 113	0	6 113	0	0	0	315	0	315	5 798	0	5 798
61908	39 150	0	39 150	0	0	0	0	0	0	39 150	0	39 150
62101	533	0	533	315	0	315	315	0	315	533	0	533
62102	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
70606	299 672	0	299 672	29 087	0	29 087	299 672	0	299 672	29 087	0	29 087
70608	255 886	0	255 886	15 278	0	15 278	255 886	0	255 886	15 278	0	15 278
70611	2 221	0	2 221	0	0	0	2 221	0	2 221	0	0	0
70616	3 087	0	3 087	0	0	0	3 087	0	3 087	0	0	0
70706	0	0	0	301 354	0	301 354	0	0	0	301 354	0	301 354
70708	0	0	0	255 886	0	255 886	0	0	0	255 886	0	255 886
70711	0	0	0	2 221	0	2 221	0	0	0	2 221	0	2 221
70716	0	0	0	3 087	0	3 087	0	0	0	3 087	0	3 087
Итого по активу (баланс)	2 459 603	175 474	2 635 077	13 699 005	89 360	13 788 365	13 628 590	80 251	13 708 841	2 530 018	184 583	2 714 601
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	49 288	0	49 288	0	0	0	0	0	0	49 288	0	49 288
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	331 961	0	331 961	0	0	0	0	0	0	331 961	0	331 961
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	222 400	0	222 400	222 400	0	222 400	0	0	0
30301	166 714	70 212	236 926	7 498	16 164	23 662	11 021	21 285	32 306	170 237	75 333	245 570
30305	322 205	2 089	324 294	176 240	93	176 333	165 120	95	165 215	311 085	2 091	313 176
405	249	0	249	392	0	392	349	0	349	206	0	206
406	2 840	0	2 840	17 324	0	17 324	16 271	0	16 271	1 787	0	1 787
407	384 511	71 987	456 498	984 155	34 209	1 018 364	1 003 162	39 351	1 042 513	403 518	77 129	480 647
408.1	133 681	0	133 681	333 214	0	333 214	317 303	0	317 303	117 770	0	117 770
40817	1	6	7	380	1	381	383	1	384	4	6	10
40821	6 016	0	6 016	10 813	0	10 813	10 766	0	10 766	5 969	0	5 969
40905	4	0	4	718	0	718	718	0	718	4	0	4
40906	0	0	0	3 106	0	3 106	3 184	0	3 184	78	0	78
40909	0	0	0	38	71	109	38	71	109	0	0	0
40910	0	12	12	2	0	2	2	1	3	0	13	13
40911	29	0	29	8 867	74	8 941	8 930	74	9 004	92	0	92
40912	0	0	0	484	339	823	484	339	823	0	0	0
40913	0	0	0	24	594	618	24	594	618	0	0	0
42301	574	843	1 417	267	36	303	204	38	242	511	845	1 356
42305	55 895	3 063	58 958	0	88	88	12 235	141	12 376	68 130	3 116	71 246
42306	163 507	3 778	167 285	9 944	104	10 048	22 028	174	22 202	175 591	3 848	179 439
42307	70 313	20 277	90 590	5 889	784	6 673	7 090	931	8 021	71 514	20 424	91 938
45215	13 456	0	13 456	5 266	0	5 266	4 661	0	4 661	12 851	0	12 851
45217	2 385	0	2 385	191	0	191	136	0	136	2 330	0	2 330
45415	5 930	0	5 930	415	0	415	0	0	0	5 515	0	5 515
45417	5 508	0	5 508	707	0	707	48	0	48	4 849	0	4 849
45515	1 960	0	1 960	207	0	207	3	0	3	1 756	0	1 756
45524	79	0	79	4	0	4	2	0	2	77	0	77
45818	18 246	0	18 246	209	0	209	405	0	405	18 442	0	18 442
45918	354	0	354	28	0	28	10	0	10	336	0	336
47403	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47407	0	0	0	9 162	0	9 162	9 162	0	9 162	0	0	0
47411	1 373	42	1 415	220	2	222	386	12	398	1 539	52	1 591
47416	0	0	0	1 527	0	1 527	2 610	0	2 610	1 083	0	1 083
47422	2 384	0	2 384	0	0	0	607	0	607	2 991	0	2 991
47425	1 289	0	1 289	5 801	0	5 801	6 320	0	6 320	1 808	0	1 808
47441	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47442	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47444	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
47466	71	0	71	206	0	206	216	0	216	81	0	81
60301	332	0	332	1 315	0	1 315	1 240	0	1 240	257	0	257
60305	2 546	0	2 546	4 588	0	4 588	4 569	0	4 569	2 527	0	2 527
60309	0	0	0	80	0	80	152	0	152	72	0	72
60311	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
60324	2 484	0	2 484	79	0	79	104	0	104	2 509	0	2 509
60335	947	0	947	1 557	0	1 557	1 379	0	1 379	769	0	769
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	46 712	0	46 712	309	0	309	412	0	412	46 815	0	46 815
60805	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60806	0	0	0	75	0	75	2 226	0	2 226	2 151	0	2 151
60903	8 893	0	8 893	0	0	0	178	0	178	9 071	0	9 071
61701	10 688	0	10 688	0	0	0	0	0	0	10 688	0	10 688
62103	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
70601	332 766	0	332 766	332 795	0	332 795	30 904	0	30 904	30 875	0	30 875
70603	254 121	0	254 121	254 121	0	254 121	15 237	0	15 237	15 237	0	15 237
70701	0	0	0	0	0	0	332 766	0	332 766	332 766	0	332 766
70703	0	0	0	0	0	0	254 121	0	254 121	254 121	0	254 121
Итого по пассиву (баланс)	2 462 768	172 309	2 635 077	2 402 264	52 559	2 454 823	2 471 240	63 107	2 534 347	2 531 744	182 857	2 714 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82 258	0	82 258	12 488	0	12 488	28 635	0	28 635	66 111	0	66 111
90902	1 148 536	0	1 148 536	72 435	0	72 435	45 191	0	45 191	1 175 780	0	1 175 780
91202	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	345 855	0	345 855	224 563	0	224 563	67 432	0	67 432	502 986	0	502 986
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	401 409	0	401 409	144 431	0	144 431	167 546	0	167 546	378 294	0	378 294
Итого по активу (баланс)	1 986 954	0	1 986 954	453 932	0	453 932	308 824	0	308 824	2 132 062	0	2 132 062
Пассив
91003	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
91312	374 067	0	374 067	112 324	0	112 324	76 904	0	76 904	338 647	0	338 647
91317	24 319	0	24 319	51 526	0	51 526	66 577	0	66 577	39 370	0	39 370
91507	3 023	0	3 023	2 746	0	2 746	0	0	0	277	0	277
99999	1 585 545	0	1 585 545	101 870	0	101 870	270 093	0	270 093	1 753 768	0	1 753 768
Итого по пассиву (баланс)	1 986 954	0	1 986 954	269 416	0	269 416	414 524	0	414 524	2 132 062	0	2 132 062

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?