Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 968	0	15 968	29	0	29	0	0	0	15 997	0	15 997
20202	4 747	6 432	11 179	4 740	295	5 035	4 358	624	4 982	5 129	6 103	11 232
30102	10 994	0	10 994	4 457 325	0	4 457 325	4 458 512	0	4 458 512	9 807	0	9 807
30110	11	47 189	47 200	205 917	26 967	232 884	205 909	48 017	253 926	19	26 139	26 158
30128	0	0	0	264	0	264	27	0	27	237	0	237
30202	2 390	0	2 390	0	0	0	119	0	119	2 271	0	2 271
30215	100	371	471	0	17	17	0	10	10	100	378	478
30221	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
30413	120	0	120	528 531	0	528 531	528 538	0	528 538	113	0	113
30424	28 304	0	28 304	3 806 010	3 928 622	7 734 632	3 812 412	3 928 621	7 741 033	21 902	1	21 903
30425	0	22 286	22 286	0	1 018	1 018	0	611	611	0	22 693	22 693
31902	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
31903	0	0	0	3 459 500	0	3 459 500	2 579 500	0	2 579 500	880 000	0	880 000
31904	588 000	0	588 000	0	0	0	588 000	0	588 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32027	1 999	0	1 999	0	0	0	1 999	0	1 999	0	0	0
32202	0	0	0	1 569 393	2 742 307	4 311 700	1 569 393	2 742 307	4 311 700	0	0	0
32203	0	0	0	520 634	784 500	1 305 134	374 333	611 828	986 161	146 301	172 672	318 973
32204	344 999	185 716	530 715	0	0	0	344 999	185 716	530 715	0	0	0
45201	29 915	0	29 915	8 771	0	8 771	9 037	0	9 037	29 649	0	29 649
45216	4 842	0	4 842	1 420	0	1 420	1 463	0	1 463	4 799	0	4 799
45506	4 248	0	4 248	0	0	0	117	0	117	4 131	0	4 131
45523	246	0	246	2	0	2	16	0	16	232	0	232
47404	0	0	0	853 633	43 088	896 721	853 633	43 088	896 721	0	0	0
47408	0	0	0	850 930	0	850 930	850 930	0	850 930	0	0	0
47421	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47427	160	46	206	5 365	256	5 621	5 227	294	5 521	298	8	306
47465	29	0	29	3 013	0	3 013	2 926	0	2 926	116	0	116
50207	30 335	0	30 335	215	0	215	6	0	6	30 544	0	30 544
50221	367	0	367	736	0	736	706	0	706	397	0	397
50403	49 923	0	49 923	370	0	370	33	0	33	50 260	0	50 260
50408	505 567	0	505 567	462 421	0	462 421	467 211	0	467 211	500 777	0	500 777
50605	19 686	0	19 686	59 459	0	59 459	63 544	0	63 544	15 601	0	15 601
50606	149 131	0	149 131	100 745	0	100 745	121 794	0	121 794	128 082	0	128 082
50621	1 994	0	1 994	11 753	0	11 753	13 123	0	13 123	624	0	624
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	25	0	25	123	0	123	124	0	124	24	0	24
60312	1 874	0	1 874	3 140	0	3 140	3 873	0	3 873	1 141	0	1 141
60314	0	0	0	0	759	759	0	253	253	0	506	506
60336	111	0	111	4	0	4	14	0	14	101	0	101
60351	246	0	246	236	0	236	269	0	269	213	0	213
60401	81 430	0	81 430	0	0	0	0	0	0	81 430	0	81 430
60804	0	0	0	19 245	0	19 245	445	0	445	18 800	0	18 800
60901	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
61008	17	0	17	9	0	9	9	0	9	17	0	17
61009	135	0	135	2	0	2	2	0	2	135	0	135
61210	0	0	0	661 056	0	661 056	661 056	0	661 056	0	0	0
61908	17 270	0	17 270	0	0	0	0	0	0	17 270	0	17 270
62001	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
70606	697 937	0	697 937	25 401	0	25 401	697 937	0	697 937	25 401	0	25 401
70607	0	0	0	9 716	0	9 716	2 435	0	2 435	7 281	0	7 281
70608	158 745	0	158 745	10 843	0	10 843	158 745	0	158 745	10 843	0	10 843
70611	5 428	0	5 428	0	0	0	5 428	0	5 428	0	0	0
70616	1 558	0	1 558	0	0	0	1 558	0	1 558	0	0	0
70706	0	0	0	702 444	0	702 444	702 444	0	702 444	0	0	0
70708	0	0	0	158 745	0	158 745	158 745	0	158 745	0	0	0
70711	0	0	0	5 920	0	5 920	5 920	0	5 920	0	0	0
70716	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 782 600	262 040	3 044 640	18 537 240	7 527 829	26 065 069	19 296 050	7 561 369	26 857 419	2 023 790	228 500	2 252 290
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 035	0	79 035	0	0	0	0	0	0	79 035	0	79 035
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	506	0	506	707	0	707	737	0	737	536	0	536
10634	50	0	50	4	0	4	0	0	0	46	0	46
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 430 734	0	1 430 734	0	0	0	0	0	0	1 430 734	0	1 430 734
30126	0	0	0	27	0	27	267	0	267	240	0	240
30129	5	0	5	21	0	21	17	0	17	1	0	1
30429	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
30601	27 823	0	27 823	37 366	0	37 366	30 902	0	30 902	21 359	0	21 359
31502	0	0	0	0	367 665	367 665	0	367 665	367 665	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
32213	3	0	3	34	0	34	33	0	33	2	0	2
407	1 846	0	1 846	27 408	0	27 408	27 639	0	27 639	2 077	0	2 077
40817	6 766	81 915	88 681	38 650	2 247	40 897	40 347	3 741	44 088	8 463	83 409	91 872
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	49	49	0	1	1	0	1	1	0	49	49
42304	924	0	924	307	0	307	1	0	1	618	0	618
42305	89 819	0	89 819	10 534	0	10 534	18 059	0	18 059	97 344	0	97 344
45215	14 958	0	14 958	4 520	0	4 520	4 386	0	4 386	14 824	0	14 824
45515	338	0	338	16	0	16	1	0	1	323	0	323
47407	0	0	0	813 141	37 789	850 930	813 141	37 789	850 930	0	0	0
47411	390	0	390	439	0	439	531	0	531	482	0	482
47416	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47422	14	0	14	1 708	0	1 708	1 716	0	1 716	22	0	22
47425	46	0	46	4 455	0	4 455	4 585	0	4 585	176	0	176
47426	15	0	15	0	15	15	18	15	33	33	0	33
47466	49	0	49	265	0	265	289	0	289	73	0	73
50431	93	0	93	84	0	84	163	0	163	172	0	172
50620	2 375	0	2 375	4 678	0	4 678	8 966	0	8 966	6 663	0	6 663
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	556	0	556	2 130	0	2 130	2 548	0	2 548	974	0	974
60305	6 540	0	6 540	5 170	0	5 170	5 033	0	5 033	6 403	0	6 403
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	888	0	888	2 606	0	2 606	1 718	0	1 718	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	409	0	409	446	0	446	347	0	347	310	0	310
60335	2 269	0	2 269	1 095	0	1 095	1 394	0	1 394	2 568	0	2 568
60352	24	0	24	23	0	23	66	0	66	67	0	67
60414	5 763	0	5 763	0	0	0	293	0	293	6 056	0	6 056
60805	0	0	0	0	0	0	747	0	747	747	0	747
60806	0	0	0	393	0	393	18 662	0	18 662	18 269	0	18 269
60903	1 506	0	1 506	3	0	3	43	0	43	1 546	0	1 546
61701	11 917	0	11 917	119	0	119	884	0	884	12 682	0	12 682
70601	734 755	0	734 755	734 755	0	734 755	26 577	0	26 577	26 577	0	26 577
70602	35 955	0	35 955	40 100	0	40 100	13 997	0	13 997	9 852	0	9 852
70603	138 512	0	138 512	138 512	0	138 512	13 750	0	13 750	13 750	0	13 750
70701	0	0	0	734 924	0	734 924	734 924	0	734 924	0	0	0
70702	0	0	0	35 955	0	35 955	35 955	0	35 955	0	0	0
70703	0	0	0	138 512	0	138 512	138 512	0	138 512	0	0	0
70801	0	0	0	869 403	0	869 403	909 390	0	909 390	39 987	0	39 987
Итого по пассиву (баланс)	2 962 676	81 964	3 044 640	3 650 538	407 729	4 058 267	2 856 694	409 223	3 265 917	2 168 832	83 458	2 252 290
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 745	0	5 745	680	0	680	1 177	0	1 177	5 248	0	5 248
80601	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
80801	1 452	0	1 452	731	0	731	202	0	202	1 981	0	1 981
80901	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 197	0	7 197	2 138	0	2 138	2 106	0	2 106	7 229	0	7 229
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
85401	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
85501	2 243	0	2 243	624	0	624	656	0	656	2 275	0	2 275
Итого по пассиву (баланс)	7 197	0	7 197	1 935	0	1 935	1 967	0	1 967	7 229	0	7 229
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91419	0	0	0	391 163	0	391 163	391 163	0	391 163	0	0	0
91501	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	631 648	0	631 648	6 062 953	0	6 062 953	6 328 873	0	6 328 873	365 728	0	365 728
Итого по активу (баланс)	755 602	0	755 602	6 454 116	0	6 454 116	6 720 036	0	6 720 036	489 682	0	489 682
Пассив
91311	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
91312	17 944	0	17 944	0	0	0	0	0	0	17 944	0	17 944
91314	566 240	0	566 240	6 275 493	0	6 275 493	6 053 916	0	6 053 916	344 663	0	344 663
91317	85	0	85	8 771	0	8 771	9 037	0	9 037	351	0	351
91507	44 609	0	44 609	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	123 954	0	123 954	391 163	0	391 163	391 163	0	391 163	123 954	0	123 954
Итого по пассиву (баланс)	755 602	0	755 602	6 720 036	0	6 720 036	6 454 116	0	6 454 116	489 682	0	489 682
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	199 484	0	199 484	199 484	0	199 484	0	0	0
94101	0	0	0	637 482	0	637 482	622 921	0	622 921	14 561	0	14 561
99996	0	0	0	3 436 063	0	3 436 063	3 421 426	0	3 421 426	14 637	0	14 637
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 273 029	0	4 273 029	4 243 831	0	4 243 831	29 198	0	29 198
Пассив
96901	0	0	0	3 219 982	6 304	3 226 286	3 234 619	6 304	3 240 923	14 637	0	14 637
97101	0	0	0	195 140	0	195 140	195 140	0	195 140	0	0	0
99997	0	0	0	822 405	0	822 405	836 966	0	836 966	14 561	0	14 561
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 237 527	6 304	4 243 831	4 266 725	6 304	4 273 029	29 198	0	29 198

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?