Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	653 490	65 560	719 050	4 494 879	83 097	4 577 976	4 584 549	86 976	4 671 525	563 820	61 681	625 501
20208	274 718	0	274 718	597 515	0	597 515	642 087	0	642 087	230 146	0	230 146
20209	0	0	0	3 484 101	39 609	3 523 710	3 438 421	39 420	3 477 841	45 680	189	45 869
20308	0	723	723	0	0	0	0	4	4	0	719	719
30102	363 905	0	363 905	65 669 975	0	65 669 975	65 579 641	0	65 579 641	454 239	0	454 239
30110	402 701	342 021	744 722	185 911	147 250	333 161	342 208	147 679	489 887	246 404	341 592	587 996
30114	0	1 049	1 049	0	48 753	48 753	0	27 769	27 769	0	22 033	22 033
30202	80 320	0	80 320	6 369	0	6 369	0	0	0	86 689	0	86 689
30215	1 150	4 055	5 205	0	185	185	0	111	111	1 150	4 129	5 279
30221	3 774	0	3 774	274 123	86 936	361 059	277 897	59 134	337 031	0	27 802	27 802
30233	71 344	191	71 535	392 894	18 678	411 572	413 365	18 311	431 676	50 873	558	51 431
30424	11 857	0	11 857	65 000	0	65 000	73 219	0	73 219	3 638	0	3 638
31902	0	0	0	18 100 000	0	18 100 000	18 100 000	0	18 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 200 000	0	15 200 000	11 900 000	0	11 900 000	3 300 000	0	3 300 000
31904	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	13 400 000	0	13 400 000	9 800 000	0	9 800 000	3 600 000	0	3 600 000
32004	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
45105	33 000	0	33 000	0	0	0	8 750	0	8 750	24 250	0	24 250
45107	164 877	0	164 877	0	0	0	12 735	0	12 735	152 142	0	152 142
45108	24 022	0	24 022	0	0	0	853	0	853	23 169	0	23 169
45116	2 563	0	2 563	335	0	335	366	0	366	2 532	0	2 532
45201	44 494	0	44 494	169 644	0	169 644	139 091	0	139 091	75 047	0	75 047
45204	484 502	0	484 502	245 890	0	245 890	256 972	0	256 972	473 420	0	473 420
45205	165 523	0	165 523	150 139	0	150 139	52 800	0	52 800	262 862	0	262 862
45206	535 106	0	535 106	328 981	0	328 981	152 222	0	152 222	711 865	0	711 865
45207	4 059 048	0	4 059 048	303 093	0	303 093	180 314	0	180 314	4 181 827	0	4 181 827
45208	1 467 841	0	1 467 841	556	0	556	44 084	0	44 084	1 424 313	0	1 424 313
45216	129 303	0	129 303	12 448	0	12 448	22 000	0	22 000	119 751	0	119 751
45305	18 600	0	18 600	0	0	0	18 405	0	18 405	195	0	195
45307	5 200	0	5 200	0	0	0	1 250	0	1 250	3 950	0	3 950
45316	173	0	173	23	0	23	170	0	170	26	0	26
45407	171 594	0	171 594	85 656	0	85 656	26 322	0	26 322	230 928	0	230 928
45408	149 511	0	149 511	0	0	0	5 254	0	5 254	144 257	0	144 257
45416	9 437	0	9 437	698	0	698	326	0	326	9 809	0	9 809
45505	1 038	0	1 038	180	0	180	183	0	183	1 035	0	1 035
45506	82 805	0	82 805	2 681	0	2 681	7 742	0	7 742	77 744	0	77 744
45507	2 285 492	0	2 285 492	55 378	0	55 378	50 489	0	50 489	2 290 381	0	2 290 381
45509	7 015	0	7 015	9 042	0	9 042	8 494	0	8 494	7 563	0	7 563
45523	8 866	0	8 866	4 443	0	4 443	4 903	0	4 903	8 406	0	8 406
45812	147 219	0	147 219	100	0	100	3	0	3	147 316	0	147 316
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	63 265	0	63 265	1 004	0	1 004	717	0	717	63 552	0	63 552
45820	13 413	0	13 413	4	0	4	10	0	10	13 407	0	13 407
45912	7 045	0	7 045	942	0	942	372	0	372	7 615	0	7 615
45915	32 998	0	32 998	1 764	0	1 764	1 049	0	1 049	33 713	0	33 713
45920	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
47404	0	0	0	0	73 216	73 216	0	73 216	73 216	0	0	0
47408	0	0	0	79 661	110 512	190 173	79 661	110 512	190 173	0	0	0
47415	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47423	56 156	0	56 156	336	8	344	362	8	370	56 130	0	56 130
47427	34 108	0	34 108	124 727	288	125 015	127 013	288	127 301	31 822	0	31 822
47440	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47443	1 882	0	1 882	766	0	766	573	0	573	2 075	0	2 075
47465	51 950	0	51 950	6 227	0	6 227	12 536	0	12 536	45 641	0	45 641
47502	39 891	0	39 891	80	0	80	2 661	0	2 661	37 310	0	37 310
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	13	0	13	217	0	217	205	0	205	25	0	25
60310	590	0	590	529	0	529	1 119	0	1 119	0	0	0
60312	13 457	0	13 457	5 551	0	5 551	4 719	0	4 719	14 289	0	14 289
60323	726	0	726	100	0	100	100	0	100	726	0	726
60401	1 127 835	0	1 127 835	0	0	0	0	0	0	1 127 835	0	1 127 835
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
60804	0	0	0	34 848	0	34 848	0	0	0	34 848	0	34 848
60807	0	0	0	33 537	0	33 537	33 537	0	33 537	0	0	0
60901	42 580	0	42 580	0	0	0	0	0	0	42 580	0	42 580
60906	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61002	345	0	345	435	0	435	345	0	345	435	0	435
61008	2 613	0	2 613	3 594	0	3 594	2 908	0	2 908	3 299	0	3 299
61009	735	0	735	1 364	0	1 364	954	0	954	1 145	0	1 145
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61214	0	0	0	104 832	0	104 832	104 832	0	104 832	0	0	0
61908	18 009	0	18 009	0	0	0	136	0	136	17 873	0	17 873
62001	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
62102	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
70606	3 441 252	0	3 441 252	200 388	0	200 388	3 441 262	0	3 441 262	200 378	0	200 378
70608	455 901	0	455 901	30 499	0	30 499	455 901	0	455 901	30 499	0	30 499
70611	208 226	0	208 226	14 551	0	14 551	208 226	0	208 226	14 551	0	14 551
70616	14 518	0	14 518	0	0	0	14 518	0	14 518	0	0	0
70706	0	0	0	3 461 953	0	3 461 953	0	0	0	3 461 953	0	3 461 953
70708	0	0	0	455 901	0	455 901	0	0	0	455 901	0	455 901
70711	0	0	0	208 226	0	208 226	0	0	0	208 226	0	208 226
70716	0	0	0	14 518	0	14 518	0	0	0	14 518	0	14 518
Итого по активу (баланс)	25 309 664	413 599	25 723 263	143 126 876	608 532	143 735 408	143 439 101	563 428	144 002 529	24 997 439	458 703	25 456 142
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	191 780	0	191 780	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780
10801	3 350 204	0	3 350 204	0	0	0	0	0	0	3 350 204	0	3 350 204
30129	64	0	64	13	0	13	1 724	0	1 724	1 775	0	1 775
30226	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	54	97	151	1 228 247	26 048	1 254 295	1 261 753	26 331	1 288 084	33 560	380	33 940
32028	512	0	512	1 463	0	1 463	1 079	0	1 079	128	0	128
407	3 206 957	51 975	3 258 932	13 355 871	36 186	13 392 057	12 490 251	55 015	12 545 266	2 341 337	70 804	2 412 141
408.1	114 093	1 022	115 115	620 706	1 032	621 738	601 706	229	601 935	95 093	219	95 312
40817	1 523 010	115 124	1 638 134	2 561 316	13 688	2 575 004	3 145 418	42 414	3 187 832	2 107 112	143 850	2 250 962
40820	113	0	113	76	0	76	216	0	216	253	0	253
40821	1 649	0	1 649	14 123	0	14 123	12 851	0	12 851	377	0	377
40901	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150
40905	0	0	0	6 192	1 238	7 430	6 192	1 238	7 430	0	0	0
40909	0	0	0	8 455	9 977	18 432	8 455	9 977	18 432	0	0	0
40910	0	0	0	4 201	2 273	6 474	4 201	2 273	6 474	0	0	0
40911	0	0	0	735 051	875	735 926	735 051	875	735 926	0	0	0
40912	0	0	0	6 425	3 458	9 883	6 425	3 458	9 883	0	0	0
40913	0	0	0	11 436	2 114	13 550	11 436	2 114	13 550	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42005	86 600	0	86 600	48 200	0	48 200	26 300	0	26 300	64 700	0	64 700
42006	81 340	0	81 340	51 830	0	51 830	45 900	0	45 900	75 410	0	75 410
42007	5 410	0	5 410	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	8 410	0	8 410
42102	9 190	0	9 190	13 495	0	13 495	4 705	0	4 705	400	0	400
42103	60 400	0	60 400	27 493	0	27 493	32 893	0	32 893	65 800	0	65 800
42104	30 300	0	30 300	1 250	0	1 250	12 900	0	12 900	41 950	0	41 950
42105	183 776	0	183 776	81 552	0	81 552	40 310	0	40 310	142 534	0	142 534
42106	630 875	0	630 875	446 626	0	446 626	126 552	0	126 552	310 801	0	310 801
42107	268 978	0	268 978	61 000	0	61 000	25 000	0	25 000	232 978	0	232 978
42110	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42111	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	177 039	1	177 040	126 981	0	126 981	110 684	0	110 684	160 742	1	160 743
42303	189 899	0	189 899	36 928	0	36 928	27 471	0	27 471	180 442	0	180 442
42305	1 101 542	6 423	1 107 965	166 624	177	166 801	123 728	300	124 028	1 058 646	6 546	1 065 192
42306	2 818 753	229 561	3 048 314	434 779	7 193	441 972	597 357	11 042	608 399	2 981 331	233 410	3 214 741
42307	738 121	0	738 121	16 697	0	16 697	7 855	0	7 855	729 279	0	729 279
43801	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45115	4 283	0	4 283	575	0	575	27	0	27	3 735	0	3 735
45117	244	0	244	133	0	133	31	0	31	142	0	142
45215	221 385	0	221 385	25 299	0	25 299	13 297	0	13 297	209 383	0	209 383
45217	32 818	0	32 818	7 041	0	7 041	2 479	0	2 479	28 256	0	28 256
45315	238	0	238	197	0	197	0	0	0	41	0	41
45415	11 560	0	11 560	424	0	424	421	0	421	11 557	0	11 557
45417	337	0	337	75	0	75	67	0	67	329	0	329
45515	46 441	0	46 441	1 244	0	1 244	2 764	0	2 764	47 961	0	47 961
45524	36 709	0	36 709	16 286	0	16 286	23 104	0	23 104	43 527	0	43 527
45818	210 148	0	210 148	16	0	16	406	0	406	210 538	0	210 538
45821	41	0	41	27	0	27	30	0	30	44	0	44
45918	38 693	0	38 693	395	0	395	638	0	638	38 936	0	38 936
45921	656	0	656	29	0	29	642	0	642	1 269	0	1 269
47407	0	0	0	106 160	83 942	190 102	106 160	83 942	190 102	0	0	0
47411	31 969	328	32 297	25 398	580	25 978	30 353	414	30 767	36 924	162	37 086
47416	79	0	79	16 473	0	16 473	16 865	0	16 865	471	0	471
47422	288	0	288	38 452	0	38 452	38 392	0	38 392	228	0	228
47425	134 581	0	134 581	44 740	0	44 740	33 681	0	33 681	123 522	0	123 522
47426	1 368	0	1 368	5 994	1	5 995	5 322	1	5 323	696	0	696
47441	318	0	318	569	0	569	456	0	456	205	0	205
47442	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47444	2 804	0	2 804	1 662	0	1 662	658	0	658	1 800	0	1 800
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	5 474	0	5 474	1 920	0	1 920	1 429	0	1 429	4 983	0	4 983
47501	62 622	0	62 622	5 787	0	5 787	80	0	80	56 915	0	56 915
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	239	0	239	17 501	0	17 501	21 986	0	21 986	4 724	0	4 724
60305	17 394	0	17 394	21 076	0	21 076	22 549	0	22 549	18 867	0	18 867
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	691	0	691	702	0	702	178	0	178	167	0	167
60311	95	0	95	16 228	0	16 228	16 893	0	16 893	760	0	760
60313	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
60322	745	0	745	163	0	163	182	0	182	764	0	764
60324	767	0	767	1	0	1	0	0	0	766	0	766
60335	5 239	0	5 239	211	0	211	6 730	0	6 730	11 758	0	11 758
60414	252 870	0	252 870	0	0	0	4 704	0	4 704	257 574	0	257 574
60805	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135
60806	0	0	0	1 044	0	1 044	34 892	0	34 892	33 848	0	33 848
60903	20 237	0	20 237	0	0	0	639	0	639	20 876	0	20 876
61501	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
61701	50 036	0	50 036	0	0	0	0	0	0	50 036	0	50 036
62002	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
62103	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	4 467 633	0	4 467 633	4 467 635	0	4 467 635	267 953	0	267 953	267 951	0	267 951
70603	456 001	0	456 001	456 001	0	456 001	30 336	0	30 336	30 336	0	30 336
70701	0	0	0	0	0	0	4 467 687	0	4 467 687	4 467 687	0	4 467 687
70703	0	0	0	0	0	0	456 001	0	456 001	456 001	0	456 001
Итого по пассиву (баланс)	25 318 721	404 542	25 723 263	25 406 840	188 793	25 595 633	25 088 889	239 623	25 328 512	25 000 770	455 372	25 456 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 642	0	195 642	1 815	0	1 815	3 634	0	3 634	193 823	0	193 823
90902	177 017	0	177 017	3 759	0	3 759	53 135	0	53 135	127 641	0	127 641
90907	2 780	0	2 780	2 150	0	2 150	2 780	0	2 780	2 150	0	2 150
91202	39	0	39	13	0	13	13	0	13	39	0	39
91203	15	0	15	13	0	13	15	0	15	13	0	13
91207	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91414	39 614 642	0	39 614 642	584 028	0	584 028	1 171 531	0	1 171 531	39 027 139	0	39 027 139
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	24 004	0	24 004	0	0	0	0	0	0	24 004	0	24 004
91704	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
91802	28 673	0	28 673	0	0	0	2	0	2	28 671	0	28 671
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	4	0	4	1 248	0	1 248
99998	23 372 194	0	23 372 194	1 913 595	0	1 913 595	2 874 506	0	2 874 506	22 411 283	0	22 411 283
Итого по активу (баланс)	63 432 509	0	63 432 509	2 505 374	0	2 505 374	4 105 622	0	4 105 622	61 832 261	0	61 832 261
Пассив
91003	0	0	0	6 369	0	6 369	6 369	0	6 369	0	0	0
91311	1 101 113	0	1 101 113	10 657	0	10 657	19 905	0	19 905	1 110 361	0	1 110 361
91312	12 246 361	0	12 246 361	604 047	0	604 047	886 135	0	886 135	12 528 449	0	12 528 449
91315	3 135 256	0	3 135 256	1 091 211	0	1 091 211	2 937	0	2 937	2 046 982	0	2 046 982
91317	4 233 377	0	4 233 377	1 378 476	0	1 378 476	979 983	0	979 983	3 834 884	0	3 834 884
91318	61 391	0	61 391	0	0	0	0	0	0	61 391	0	61 391
91319	2 566 948	0	2 566 948	437	0	437	251 894	0	251 894	2 818 405	0	2 818 405
91507	27 713	0	27 713	22 401	0	22 401	5 464	0	5 464	10 776	0	10 776
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	40 060 315	0	40 060 315	1 229 262	0	1 229 262	589 925	0	589 925	39 420 978	0	39 420 978
Итого по пассиву (баланс)	63 432 509	0	63 432 509	4 342 860	0	4 342 860	2 742 612	0	2 742 612	61 832 261	0	61 832 261

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?