Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 490 030 | 0 | 490 030 | 653 071 | 0 | 653 071 | ||||||
| 30110 | 254 532 | 0 | 254 532 | 45 384 | 0 | 45 384 | ||||||
| 30128 | 2 116 | 0 | 2 116 | 2 116 | 0 | 2 116 | ||||||
| 30202 | 126 274 | 0 | 126 274 | 140 442 | 0 | 140 442 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 32004 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 45205 | 40 398 | 0 | 40 398 | 27 324 | 0 | 27 324 | ||||||
| 45206 | 25 541 | 0 | 25 541 | 24 006 | 0 | 24 006 | ||||||
| 45207 | 2 130 000 | 0 | 2 130 000 | 2 130 000 | 0 | 2 130 000 | ||||||
| 45208 | 170 000 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | ||||||
| 45216 | 10 586 | 0 | 10 586 | 9 651 | 0 | 9 651 | ||||||
| 45505 | 1 217 276 | 0 | 1 217 276 | 1 120 545 | 0 | 1 120 545 | ||||||
| 45506 | 27 787 326 | 0 | 27 787 326 | 27 547 725 | 0 | 27 547 725 | ||||||
| 45507 | 4 241 022 | 0 | 4 241 022 | 4 620 776 | 0 | 4 620 776 | ||||||
| 45523 | 179 984 | 0 | 179 984 | 176 230 | 0 | 176 230 | ||||||
| 45812 | 75 786 | 0 | 75 786 | 75 786 | 0 | 75 786 | ||||||
| 45815 | 673 020 | 0 | 673 020 | 692 471 | 0 | 692 471 | ||||||
| 45820 | 138 509 | 0 | 138 509 | 138 356 | 0 | 138 356 | ||||||
| 45912 | 1 415 | 0 | 1 415 | 1 415 | 0 | 1 415 | ||||||
| 45915 | 63 680 | 0 | 63 680 | 64 478 | 0 | 64 478 | ||||||
| 45920 | 9 806 | 0 | 9 806 | 9 784 | 0 | 9 784 | ||||||
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 1 191 | 0 | 1 191 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 47427 | 116 681 | 0 | 116 681 | 107 933 | 0 | 107 933 | ||||||
| 47440 | 985 762 | 0 | 985 762 | 952 973 | 0 | 952 973 | ||||||
| 47443 | 415 223 | 0 | 415 223 | 301 179 | 0 | 301 179 | ||||||
| 47447 | 28 574 | 0 | 28 574 | 28 963 | 0 | 28 963 | ||||||
| 47450 | 1 589 | 0 | 1 589 | 1 648 | 0 | 1 648 | ||||||
| 47451 | 2 688 | 0 | 2 688 | 1 094 | 0 | 1 094 | ||||||
| 47465 | 23 425 | 0 | 23 425 | 28 726 | 0 | 28 726 | ||||||
| 60302 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60308 | 347 | 0 | 347 | 157 | 0 | 157 | ||||||
| 60310 | 33 094 | 0 | 33 094 | 34 777 | 0 | 34 777 | ||||||
| 60312 | 307 388 | 0 | 307 388 | 342 895 | 0 | 342 895 | ||||||
| 60314 | 1 447 | 1 111 | 2 558 | 965 | 594 | 1 559 | ||||||
| 60323 | 58 357 | 0 | 58 357 | 60 056 | 0 | 60 056 | ||||||
| 60336 | 2 449 | 0 | 2 449 | 3 089 | 0 | 3 089 | ||||||
| 60351 | 7 101 | 0 | 7 101 | 7 101 | 0 | 7 101 | ||||||
| 60401 | 309 662 | 0 | 309 662 | 309 662 | 0 | 309 662 | ||||||
| 60901 | 92 544 | 0 | 92 544 | 92 544 | 0 | 92 544 | ||||||
| 60906 | 214 460 | 0 | 214 460 | 234 798 | 0 | 234 798 | ||||||
| 61008 | 130 | 0 | 130 | 125 | 0 | 125 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 230 354 | 0 | 230 354 | 219 927 | 0 | 219 927 | ||||||
| 62001 | 5 800 | 0 | 5 800 | 5 283 | 0 | 5 283 | ||||||
| 70606 | 6 653 690 | 0 | 6 653 690 | 486 336 | 0 | 486 336 | ||||||
| 70608 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70611 | 330 951 | 0 | 330 951 | 42 223 | 0 | 42 223 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 56 960 364 | 1 111 | 56 961 475 | 46 412 206 | 594 | 46 412 800 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | ||||||
| 10801 | 13 162 119 | 0 | 13 162 119 | 13 162 119 | 0 | 13 162 119 | ||||||
| 30126 | 2 116 | 0 | 2 116 | 721 | 0 | 721 | ||||||
| 31304 | 55 | 0 | 55 | 141 | 0 | 141 | ||||||
| 31306 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | ||||||
| 31307 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | ||||||
| 31308 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | ||||||
| 407 | 4 946 561 | 0 | 4 946 561 | 3 807 794 | 0 | 3 807 794 | ||||||
| 45215 | 10 866 | 0 | 10 866 | 13 120 | 0 | 13 120 | ||||||
| 45515 | 556 811 | 0 | 556 811 | 561 060 | 0 | 561 060 | ||||||
| 45524 | 6 864 | 0 | 6 864 | 6 830 | 0 | 6 830 | ||||||
| 45818 | 710 220 | 0 | 710 220 | 719 181 | 0 | 719 181 | ||||||
| 45821 | 4 603 | 0 | 4 603 | 4 572 | 0 | 4 572 | ||||||
| 45918 | 61 806 | 0 | 61 806 | 61 853 | 0 | 61 853 | ||||||
| 45921 | 348 | 0 | 348 | 348 | 0 | 348 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 1 784 | 0 | 1 784 | ||||||
| 47422 | 903 | 0 | 903 | 2 359 | 0 | 2 359 | ||||||
| 47425 | 26 082 | 0 | 26 082 | 32 364 | 0 | 32 364 | ||||||
| 47426 | 249 170 | 0 | 249 170 | 121 048 | 0 | 121 048 | ||||||
| 47441 | 1 826 766 | 0 | 1 826 766 | 1 680 272 | 0 | 1 680 272 | ||||||
| 47442 | 185 954 | 0 | 185 954 | 122 286 | 0 | 122 286 | ||||||
| 47452 | 5 094 | 0 | 5 094 | 5 954 | 0 | 5 954 | ||||||
| 47466 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 52006 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | ||||||
| 52501 | 497 900 | 0 | 497 900 | 610 050 | 0 | 610 050 | ||||||
| 60301 | 34 040 | 0 | 34 040 | 26 120 | 0 | 26 120 | ||||||
| 60305 | 27 565 | 0 | 27 565 | 43 798 | 0 | 43 798 | ||||||
| 60307 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 1 054 | 0 | 1 054 | 165 | 0 | 165 | ||||||
| 60322 | 3 969 | 0 | 3 969 | 4 564 | 0 | 4 564 | ||||||
| 60324 | 73 717 | 0 | 73 717 | 94 717 | 0 | 94 717 | ||||||
| 60335 | 10 708 | 0 | 10 708 | 21 964 | 0 | 21 964 | ||||||
| 60349 | 52 606 | 0 | 52 606 | 52 606 | 0 | 52 606 | ||||||
| 60414 | 185 575 | 0 | 185 575 | 188 251 | 0 | 188 251 | ||||||
| 60903 | 35 845 | 0 | 35 845 | 37 320 | 0 | 37 320 | ||||||
| 61501 | 323 493 | 0 | 323 493 | 168 872 | 0 | 168 872 | ||||||
| 62002 | 278 | 0 | 278 | 205 | 0 | 205 | ||||||
| 70601 | 8 614 145 | 0 | 8 614 145 | 578 323 | 0 | 578 323 | ||||||
| 70603 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70615 | 184 215 | 0 | 184 215 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 1 922 012 | 0 | 1 922 012 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 56 961 475 | 0 | 56 961 475 | 46 412 800 | 0 | 46 412 800 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 165 022 | 0 | 165 022 | 165 023 | 0 | 165 023 | ||||||
| 90902 | 17 | 0 | 17 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 91414 | 18 510 551 | 0 | 18 510 551 | 18 544 979 | 0 | 18 544 979 | ||||||
| 91417 | 10 182 945 | 3 785 997 | 13 968 942 | 10 182 859 | 3 790 064 | 13 972 923 | ||||||
| 91704 | 6 174 | 0 | 6 174 | 6 174 | 0 | 6 174 | ||||||
| 91802 | 37 213 | 0 | 37 213 | 37 213 | 0 | 37 213 | ||||||
| 91803 | 786 | 0 | 786 | 785 | 0 | 785 | ||||||
| 99998 | 93 662 881 | 0 | 93 662 881 | 94 385 899 | 0 | 94 385 899 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 122 565 589 | 3 785 997 | 126 351 586 | 123 322 944 | 3 790 064 | 127 113 008 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 83 973 889 | 0 | 83 973 889 | 84 702 298 | 0 | 84 702 298 | ||||||
| 91317 | 9 585 061 | 0 | 9 585 061 | 9 579 670 | 0 | 9 579 670 | ||||||
| 91507 | 103 882 | 0 | 103 882 | 103 882 | 0 | 103 882 | ||||||
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 99999 | 32 688 705 | 0 | 32 688 705 | 32 727 109 | 0 | 32 727 109 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 126 351 586 | 0 | 126 351 586 | 127 113 008 | 0 | 127 113 008 | ||||||
Страница была полезной?