Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	34 276	0	34 276							70 517	0	70 517
30110	312 238	12 675	324 913							407 406	10 518	417 924
30202	22 352	0	22 352							16 098	0	16 098
30602	0	0	0							11	0	11
45507	4 944	0	4 944							4 944	0	4 944
45523	42	0	42							42	0	42
45812	27 122	734	27 856							27 161	745	27 906
45912	117 314	1 202	118 516							120 608	1 232	121 840
45916	0	1	1							0	1	1
47102	689	0	689							0	0	0
47103	74 317	0	74 317							74 003	0	74 003
47104	3 071 068	27 777	3 098 845							2 558 883	15 790	2 574 673
47105	3 921 623	4 129	3 925 752							3 436 837	7 183	3 444 020
47106	17 048	0	17 048							6 000	0	6 000
47423	2 959	293	3 252							1 651	229	1 880
47427	82 699	477	83 176							74 357	449	74 806
47440	131	6	137							43	3	46
47443	15 154	284	15 438							9 816	88	9 904
47465	804	0	804							709	0	709
47502	3 473	0	3 473							3 236	0	3 236
47802	88 207	0	88 207							88 207	0	88 207
47803	4 210 346	44 253	4 254 599							2 471 681	49 966	2 521 647
50505	287 480	0	287 480							260 121	0	260 121
60302	34 008	0	34 008							32 174	0	32 174
60306	0	0	0							0	0	0
60308	5	0	5							5	0	5
60310	11 260	0	11 260							3 475	0	3 475
60312	25 363	0	25 363							24 194	0	24 194
60314	0	287	287							2 728	763	3 491
60315	86 782	3 337	90 119							86 756	3 341	90 097
60323	75	0	75							75	0	75
60336	5 769	0	5 769							6 238	0	6 238
60351	58	0	58							49	0	49
60401	51 948	0	51 948							52 228	0	52 228
60415	0	0	0							0	0	0
60804	0	0	0							116 384	0	116 384
60901	50 111	0	50 111							50 111	0	50 111
60906	19 579	0	19 579							19 680	0	19 680
61008	505	0	505							533	0	533
61009	732	0	732							14	0	14
61010	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
61702	122 210	0	122 210							106 739	0	106 739
62001	6 486	0	6 486							6 486	0	6 486
70606	4 309 744	0	4 309 744							188 203	0	188 203
70608	109 352	0	109 352							9 303	0	9 303
70611	27 439	0	27 439							1 831	0	1 831
70614	11 086	0	11 086							0	0	0
70706	0	0	0							4 309 900	0	4 309 900
70708	0	0	0							109 352	0	109 352
70711	0	0	0							47 937	0	47 937
70714	0	0	0							11 086	0	11 086
Итого по активу (баланс)	17 166 798	95 455	17 262 253							14 817 812	90 308	14 908 120
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	824 320	0	824 320							824 320	0	824 320
30129	3 184	0	3 184							4 096	0	4 096
31305	7 100 000	126 042	7 226 042							4 650 000	131 775	4 781 775
31308	348 208	0	348 208							348 208	0	348 208
31405	0	5 498	5 498							0	0	0
407	391 417	0	391 417							424 634	0	424 634
42003	40 000	0	40 000							10 000	0	10 000
42004	262 350	18 572	280 922							147 850	18 911	166 761
42005	183 000	0	183 000							55 000	0	55 000
42006	100	0	100							100	0	100
42103	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
43806	11 850	0	11 850							11 850	0	11 850
43807	1 844	0	1 844							1 844	0	1 844
45515	45	0	45							45	0	45
45818	26 528	0	26 528							26 560	0	26 560
45821	2 442	0	2 442							2 461	0	2 461
45918	110 917	0	110 917							111 789	0	111 789
45921	7 601	0	7 601							7 564	0	7 564
47108	52 584	0	52 584							43 709	0	43 709
47113	29 635	0	29 635							27 093	0	27 093
47401	69 981	42	70 023							74 833	41	74 874
47416	0	0	0							26	0	26
47422	0	0	0							0	0	0
47425	9 676	0	9 676							8 490	0	8 490
47426	81 011	539	81 550							78 088	515	78 603
47441	13 037	278	13 315							10 109	253	10 362
47442	774	18	792							425	19	444
47466	18 227	0	18 227							14 779	0	14 779
47501	3 238	0	3 238							3 002	0	3 002
47804	147 630	0	147 630							131 749	0	131 749
47806	12 803	0	12 803							8 856	0	8 856
50507	287 480	0	287 480							260 121	0	260 121
60301	0	0	0							79 212	0	79 212
60305	27 393	0	27 393							56 414	0	56 414
60307	0	0	0							0	0	0
60309	94 713	0	94 713							24 111	0	24 111
60311	4 681	0	4 681							1 603	0	1 603
60324	95 498	0	95 498							96 576	0	96 576
60335	10 061	0	10 061							27 154	0	27 154
60349	17 745	0	17 745							17 745	0	17 745
60352	53	0	53							53	0	53
60414	39 294	0	39 294							39 792	0	39 792
60805	0	0	0							75 288	0	75 288
60806	0	0	0							34 763	0	34 763
60903	17 110	0	17 110							17 909	0	17 909
62002	3 243	0	3 243							3 243	0	3 243
70601	4 481 082	0	4 481 082							240 789	0	240 789
70603	123 580	0	123 580							8 232	0	8 232
70615	26 929	0	26 929							0	0	0
70701	0	0	0							4 481 083	0	4 481 083
70703	0	0	0							123 580	0	123 580
70715	0	0	0							11 458	0	11 458
Итого по пассиву (баланс)	17 111 264	150 989	17 262 253							14 756 606	151 514	14 908 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							1	0	1
91414	84 357 514	726 420	85 083 934							83 854 514	739 579	84 594 093
91418	4 316 948	49 611	4 366 559							2 538 456	55 421	2 593 877
91501	1 789	0	1 789							1 789	0	1 789
91704	137 600	3 761	141 361							137 490	3 765	141 255
91802	168 995	15 466	184 461							163 905	15 659	179 564
99998	2 593 201	0	2 593 201							2 097 764	0	2 097 764
Итого по активу (баланс)	91 576 048	795 258	92 371 306							88 793 919	814 424	89 608 343
Пассив
91312	5 500	0	5 500							5 500	0	5 500
91315	2 338 003	130 481	2 468 484							1 913 223	96 410	2 009 633
91507	119 217	0	119 217							82 631	0	82 631
99999	89 778 105	0	89 778 105							87 510 579	0	87 510 579
Итого по пассиву (баланс)	92 240 825	130 481	92 371 306							89 511 933	96 410	89 608 343

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?