Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 452	0	18 452	0	0	0	0	0	0	18 452	0	18 452
10901	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
20202	41 654	11 781	53 435	483 764	175 732	659 496	472 691	174 355	647 046	52 727	13 158	65 885
20208	14 738	0	14 738	12 000	0	12 000	19 834	0	19 834	6 904	0	6 904
20209	0	0	0	105 651	0	105 651	105 651	0	105 651	0	0	0
30102	78 956	0	78 956	13 819 946	0	13 819 946	13 791 484	0	13 791 484	107 418	0	107 418
30110	42 827	47 463	90 290	14 040	60 127	74 167	30 286	69 473	99 759	26 581	38 117	64 698
30202	21 629	0	21 629	1 070	0	1 070	0	0	0	22 699	0	22 699
30215	500	1 393	1 893	0	63	63	0	38	38	500	1 418	1 918
30233	634	19	653	23 256	9 710	32 966	22 844	8 666	31 510	1 046	1 063	2 109
31902	90 000	0	90 000	5 490 000	0	5 490 000	5 380 000	0	5 380 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	3 200 000	0	3 200 000	1 200 000	0	1 200 000
31904	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44907	165 223	0	165 223	0	0	0	165 223	0	165 223	0	0	0
44916	14 787	0	14 787	0	0	0	14 787	0	14 787	0	0	0
45106	4 273	0	4 273	0	0	0	938	0	938	3 335	0	3 335
45107	89 465	0	89 465	16 332	0	16 332	4 326	0	4 326	101 471	0	101 471
45108	259 653	0	259 653	0	0	0	6 900	0	6 900	252 753	0	252 753
45116	2 057	0	2 057	147	0	147	74	0	74	2 130	0	2 130
45201	6 636	0	6 636	13 397	0	13 397	12 787	0	12 787	7 246	0	7 246
45205	8 825	0	8 825	66 515	0	66 515	27 293	0	27 293	48 047	0	48 047
45206	516 927	0	516 927	89 757	0	89 757	122 653	0	122 653	484 031	0	484 031
45207	397 261	0	397 261	14 646	0	14 646	12 549	0	12 549	399 358	0	399 358
45208	1 001 960	0	1 001 960	2 500	0	2 500	16 125	0	16 125	988 335	0	988 335
45216	224 888	0	224 888	8 069	0	8 069	10 809	0	10 809	222 148	0	222 148
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45308	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45316	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
45401	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
45407	27 336	0	27 336	0	0	0	715	0	715	26 621	0	26 621
45408	267 569	0	267 569	500	0	500	3 820	0	3 820	264 249	0	264 249
45416	17 066	0	17 066	802	0	802	140	0	140	17 728	0	17 728
45505	261	0	261	0	0	0	64	0	64	197	0	197
45506	13 837	0	13 837	0	0	0	1 454	0	1 454	12 383	0	12 383
45507	251 879	0	251 879	9 076	0	9 076	8 104	0	8 104	252 851	0	252 851
45509	1 408	0	1 408	214	0	214	338	0	338	1 284	0	1 284
45523	18 358	0	18 358	4 664	0	4 664	3 303	0	3 303	19 719	0	19 719
45702	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45713	12 181	0	12 181	0	0	0	12 181	0	12 181	0	0	0
45812	83 009	0	83 009	980	0	980	900	0	900	83 089	0	83 089
45813	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
45814	25 458	0	25 458	38	0	38	24	0	24	25 472	0	25 472
45815	130 624	0	130 624	321	0	321	154	0	154	130 791	0	130 791
45820	24 814	0	24 814	559	0	559	416	0	416	24 957	0	24 957
45912	17 273	0	17 273	1	0	1	1	0	1	17 273	0	17 273
45914	3 455	0	3 455	3	0	3	0	0	0	3 458	0	3 458
45915	20 566	0	20 566	111	0	111	69	0	69	20 608	0	20 608
45920	2 480	0	2 480	42	0	42	33	0	33	2 489	0	2 489
47408	0	0	0	12 191	32 154	44 345	12 191	32 154	44 345	0	0	0
47423	0	0	0	122	9 600	9 722	122	9 600	9 722	0	0	0
47427	126 527	0	126 527	38 872	3	38 875	38 171	3	38 174	127 228	0	127 228
47443	476	0	476	645	0	645	201	0	201	920	0	920
47447	14	0	14	29	0	29	30	0	30	13	0	13
47465	70 677	0	70 677	20 249	0	20 249	48 377	0	48 377	42 549	0	42 549
47802	1 136	0	1 136	0	0	0	1 136	0	1 136	0	0	0
47805	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	480	0	480	305	0	305	175	0	175
60310	409	0	409	273	0	273	251	0	251	431	0	431
60312	7 180	0	7 180	7 035	0	7 035	6 436	0	6 436	7 779	0	7 779
60323	107 258	0	107 258	958	0	958	52	0	52	108 164	0	108 164
60336	562	0	562	485	0	485	192	0	192	855	0	855
60401	326 316	0	326 316	104	0	104	4	0	4	326 416	0	326 416
60404	4 190	0	4 190	3	0	3	0	0	0	4 193	0	4 193
60415	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60804	0	0	0	1 560	0	1 560	0	0	0	1 560	0	1 560
60901	45 874	0	45 874	210	0	210	0	0	0	46 084	0	46 084
60906	99	0	99	123	0	123	210	0	210	12	0	12
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	2 067	0	2 067	225	0	225	216	0	216	2 076	0	2 076
61009	636	0	636	478	0	478	449	0	449	665	0	665
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
61905	37 605	0	37 605	30	0	30	46	0	46	37 589	0	37 589
61907	57 459	0	57 459	294	0	294	64	0	64	57 689	0	57 689
61908	79 089	0	79 089	10	0	10	196	0	196	78 903	0	78 903
62101	4 129	0	4 129	0	0	0	344	0	344	3 785	0	3 785
70606	10 071 819	0	10 071 819	173 521	0	173 521	10 071 819	0	10 071 819	173 521	0	173 521
70608	49 401	0	49 401	4 611	0	4 611	49 401	0	49 401	4 611	0	4 611
70611	45 330	0	45 330	4 309	0	4 309	45 330	0	45 330	4 309	0	4 309
70616	55 665	0	55 665	0	0	0	55 665	0	55 665	0	0	0
70706	0	0	0	10 073 263	0	10 073 263	59	0	59	10 073 204	0	10 073 204
70708	0	0	0	49 401	0	49 401	0	0	0	49 401	0	49 401
70711	0	0	0	45 330	0	45 330	0	0	0	45 330	0	45 330
70716	0	0	0	55 665	0	55 665	0	0	0	55 665	0	55 665
Итого по активу (баланс)	16 495 286	60 656	16 555 942	37 620 384	287 389	37 907 773	37 651 753	294 289	37 946 042	16 463 917	53 756	16 517 673
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 261	0	92 261	8	0	8	61	0	61	92 314	0	92 314
10801	405 027	0	405 027	90	0	90	9	0	9	404 946	0	404 946
30129	981	0	981	878	0	878	1 018	0	1 018	1 121	0	1 121
30223	0	0	0	332 836	0	332 836	339 678	0	339 678	6 842	0	6 842
30232	147	421	568	49 586	16 345	65 931	49 466	16 131	65 597	27	207	234
30243	0	0	0	13	0	13	16	0	16	3	0	3
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32028	78	0	78	266	0	266	214	0	214	26	0	26
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	273 807	26 800	300 607	1 957 962	10 906	1 968 868	2 087 893	2 514	2 090 407	403 738	18 408	422 146
408.1	39 976	0	39 976	160 305	1 712	162 017	157 536	1 752	159 288	37 207	40	37 247
40817	33 142	2 446	35 588	51 730	513	52 243	46 790	1 968	48 758	28 202	3 901	32 103
40820	20 455	4	20 459	20 546	0	20 546	514	0	514	423	4	427
40905	0	0	0	96	568	664	96	568	664	0	0	0
40909	0	0	0	8 544	6 378	14 922	8 544	6 378	14 922	0	0	0
40910	0	0	0	3 161	2 696	5 857	3 161	2 696	5 857	0	0	0
40911	1	0	1	45 623	0	45 623	45 622	0	45 622	0	0	0
40912	0	0	0	3 028	9 607	12 635	3 028	9 607	12 635	0	0	0
40913	0	0	0	379	6 203	6 582	379	6 203	6 582	0	0	0
41802	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	0	0	0
42102	193 000	0	193 000	223 000	0	223 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	74 700	0	74 700	63 700	0	63 700	95 500	0	95 500	106 500	0	106 500
42104	20 999	0	20 999	15 849	0	15 849	18 080	0	18 080	23 230	0	23 230
42105	213 468	0	213 468	57 955	0	57 955	33 078	0	33 078	188 591	0	188 591
42106	0	0	0	19 000	0	19 000	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42114	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	49 699	4 996	54 695	20 676	4 722	25 398	17 183	4 235	21 418	46 206	4 509	50 715
42305	33 602	0	33 602	5 736	0	5 736	891	0	891	28 757	0	28 757
42306	2 032 776	24 609	2 057 385	45 486	1 241	46 727	106 061	1 121	107 182	2 093 351	24 489	2 117 840
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42313	189	0	189	9	0	9	5	0	5	185	0	185
42601	4	9	13	102	103	205	102	103	205	4	9	13
42606	583	0	583	0	0	0	1	0	1	584	0	584
44915	15 066	0	15 066	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0
45115	4 697	0	4 697	162	0	162	163	0	163	4 698	0	4 698
45117	1 833	0	1 833	61	0	61	0	0	0	1 772	0	1 772
45215	317 044	0	317 044	15 593	0	15 593	12 471	0	12 471	313 922	0	313 922
45217	28 787	0	28 787	2 942	0	2 942	4 056	0	4 056	29 901	0	29 901
45315	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
45415	22 580	0	22 580	395	0	395	1 023	0	1 023	23 208	0	23 208
45417	4 443	0	4 443	218	0	218	44	0	44	4 269	0	4 269
45515	23 505	0	23 505	3 695	0	3 695	5 113	0	5 113	24 923	0	24 923
45524	2 422	0	2 422	333	0	333	227	0	227	2 316	0	2 316
45715	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0
45818	238 874	0	238 874	955	0	955	1 183	0	1 183	239 102	0	239 102
45821	118	0	118	98	0	98	3	0	3	23	0	23
45918	41 261	0	41 261	81	0	81	74	0	74	41 254	0	41 254
45921	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	32 099	12 193	44 292	32 099	12 193	44 292	0	0	0
47411	28 058	47	28 105	6 548	4	6 552	12 084	14	12 098	33 594	57	33 651
47416	3 088	0	3 088	5 764	0	5 764	2 768	0	2 768	92	0	92
47422	533	8	541	344	5	349	344	2	346	533	5	538
47425	200 678	0	200 678	53 822	0	53 822	24 444	0	24 444	171 300	0	171 300
47426	51	0	51	2 694	0	2 694	2 705	0	2 705	62	0	62
47441	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
47444	173	0	173	10 502	0	10 502	10 511	0	10 511	182	0	182
47452	11 349	0	11 349	25	0	25	410	0	410	11 734	0	11 734
47466	8 721	0	8 721	4 485	0	4 485	3 027	0	3 027	7 263	0	7 263
47501	577	0	577	72	0	72	0	0	0	505	0	505
47804	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
52305	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52306	3 574	0	3 574	0	0	0	0	0	0	3 574	0	3 574
52501	1 514	0	1 514	0	0	0	1 080	0	1 080	2 594	0	2 594
60301	530	0	530	6 355	0	6 355	6 355	0	6 355	530	0	530
60305	7 847	0	7 847	7 425	0	7 425	7 281	0	7 281	7 703	0	7 703
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 102	0	1 102	1 105	0	1 105	279	0	279	276	0	276
60311	1 421	0	1 421	1 873	0	1 873	1 682	0	1 682	1 230	0	1 230
60322	3 592	0	3 592	0	0	0	0	0	0	3 592	0	3 592
60324	107 158	0	107 158	5	0	5	389	0	389	107 542	0	107 542
60335	2 364	0	2 364	2 151	0	2 151	2 107	0	2 107	2 320	0	2 320
60349	22 212	0	22 212	0	0	0	0	0	0	22 212	0	22 212
60414	88 066	0	88 066	0	0	0	866	0	866	88 932	0	88 932
60805	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
60806	0	0	0	14	0	14	1 166	0	1 166	1 152	0	1 152
60903	11 110	0	11 110	0	0	0	893	0	893	12 003	0	12 003
61701	27 954	0	27 954	8	0	8	0	0	0	27 946	0	27 946
62103	794	0	794	37	0	37	0	0	0	757	0	757
70601	10 281 532	0	10 281 532	10 281 532	0	10 281 532	188 132	0	188 132	188 132	0	188 132
70603	49 258	0	49 258	49 258	0	49 258	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606
70701	0	0	0	48	0	48	10 282 026	0	10 282 026	10 281 978	0	10 281 978
70703	0	0	0	0	0	0	49 258	0	49 258	49 258	0	49 258
Итого по пассиву (баланс)	16 496 602	59 340	16 555 942	13 905 201	73 196	13 978 397	13 874 643	65 485	13 940 128	16 466 044	51 629	16 517 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	68 766	0	68 766	65 756	0	65 756	65 192	0	65 192	69 330	0	69 330
90901	202 415	0	202 415	9 134	0	9 134	4 420	0	4 420	207 129	0	207 129
90902	174 313	0	174 313	11 075	0	11 075	7 425	0	7 425	177 963	0	177 963
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	43	0	43	0	0	0	6	0	6	37	0	37
91414	18 881 139	0	18 881 139	24 528	0	24 528	1 083 824	0	1 083 824	17 821 843	0	17 821 843
91418	1 136	0	1 136	0	0	0	1 136	0	1 136	0	0	0
91704	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
91802	7 232	0	7 232	0	0	0	0	0	0	7 232	0	7 232
91803	1 766	0	1 766	0	0	0	1	0	1	1 765	0	1 765
99998	5 784 919	0	5 784 919	599 649	0	599 649	564 275	0	564 275	5 820 293	0	5 820 293
Итого по активу (баланс)	25 127 222	0	25 127 222	710 142	0	710 142	1 726 279	0	1 726 279	24 111 085	0	24 111 085
Пассив
91003	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
91311	61 932	0	61 932	0	0	0	536	0	536	62 468	0	62 468
91312	4 810 408	0	4 810 408	99 867	0	99 867	90 695	0	90 695	4 801 236	0	4 801 236
91315	19 001	0	19 001	740	0	740	0	0	0	18 261	0	18 261
91317	889 156	0	889 156	458 189	0	458 189	507 348	0	507 348	938 315	0	938 315
91507	521	0	521	521	0	521	0	0	0	0	0	0
91508	3 901	0	3 901	3 888	0	3 888	0	0	0	13	0	13
99999	19 342 303	0	19 342 303	1 159 985	0	1 159 985	108 474	0	108 474	18 290 792	0	18 290 792
Итого по пассиву (баланс)	25 127 222	0	25 127 222	1 724 260	0	1 724 260	708 123	0	708 123	24 111 085	0	24 111 085

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?