Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	29 964	10 785	40 749	81 310	14 259	95 569	80 607	15 009	95 616	30 667	10 035	40 702
20208	32 086	0	32 086	20 000	0	20 000	31 763	0	31 763	20 323	0	20 323
20209	302	379	681	32 735	13 491	46 226	32 412	13 101	45 513	625	769	1 394
30102	10 902	0	10 902	5 101 158	0	5 101 158	5 025 228	0	5 025 228	86 832	0	86 832
30110	17 249	121 671	138 920	101 177	16 651	117 828	108 719	13 405	122 124	9 707	124 917	134 624
30202	5 543	0	5 543	105	0	105	0	0	0	5 648	0	5 648
30215	100	124	224	0	5	5	0	3	3	100	126	226
30221	0	0	0	61 400	3 062	64 462	61 400	3 062	64 462	0	0	0
30233	62	9	71	2 323	125	2 448	2 378	134	2 512	7	0	7
30424	169	0	169	5 151	0	5 151	5 220	0	5 220	100	0	100
30425	0	12 072	12 072	0	551	551	0	331	331	0	12 292	12 292
30602	187	0	187	113 418	0	113 418	113 365	0	113 365	240	0	240
31902	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
31903	765 000	0	765 000	3 195 000	0	3 195 000	3 170 000	0	3 170 000	790 000	0	790 000
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45101	0	0	0	1 033	0	1 033	0	0	0	1 033	0	1 033
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45116	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45201	113 716	0	113 716	106 698	0	106 698	128 601	0	128 601	91 813	0	91 813
45206	443	0	443	0	0	0	14	0	14	429	0	429
45207	156 223	6 190	162 413	21 300	283	21 583	25 196	170	25 366	152 327	6 303	158 630
45208	251 324	0	251 324	9 392	0	9 392	10 958	0	10 958	249 758	0	249 758
45216	10 352	0	10 352	0	0	0	0	0	0	10 352	0	10 352
45401	1 045	0	1 045	1 775	0	1 775	1 823	0	1 823	997	0	997
45407	8 932	0	8 932	0	0	0	235	0	235	8 697	0	8 697
45408	30 077	0	30 077	0	0	0	335	0	335	29 742	0	29 742
45416	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45505	1 690	0	1 690	0	0	0	530	0	530	1 160	0	1 160
45506	68 990	40	69 030	2 719	1	2 720	5 289	3	5 292	66 420	38	66 458
45507	831 234	4 837	836 071	19 585	219	19 804	12 202	172	12 374	838 617	4 884	843 501
45523	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
45812	3 844	0	3 844	25	0	25	15	0	15	3 854	0	3 854
45815	14 859	0	14 859	1 364	0	1 364	1 480	0	1 480	14 743	0	14 743
45820	11 056	0	11 056	0	0	0	0	0	0	11 056	0	11 056
45912	3 716	0	3 716	234	0	234	225	0	225	3 725	0	3 725
45914	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45915	13 332	0	13 332	1 577	0	1 577	1 132	0	1 132	13 777	0	13 777
45920	4 410	0	4 410	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
47404	0	4 705	4 705	2 389	5 274	7 663	2 389	5 188	7 577	0	4 791	4 791
47408	0	0	0	7 364	7 580	14 944	7 364	7 580	14 944	0	0	0
47423	26 988	0	26 988	44	0	44	78	0	78	26 954	0	26 954
47427	63 306	37	63 343	19 688	70	19 758	17 136	38	17 174	65 858	69	65 927
47440	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47465	3 688	0	3 688	0	0	0	0	0	0	3 688	0	3 688
47803	66 685	0	66 685	68 862	0	68 862	63 944	0	63 944	71 603	0	71 603
47816	3 166	0	3 166	392	0	392	726	0	726	2 832	0	2 832
50104	22 376	0	22 376	13 553	0	13 553	12 475	0	12 475	23 454	0	23 454
50106	5 089	0	5 089	34	0	34	3	0	3	5 120	0	5 120
50107	125 661	0	125 661	834	0	834	23 517	0	23 517	102 978	0	102 978
50110	8 889	0	8 889	30	0	30	8 919	0	8 919	0	0	0
50116	141 437	0	141 437	100 651	0	100 651	66 368	0	66 368	175 720	0	175 720
50121	2 935	0	2 935	541	0	541	582	0	582	2 894	0	2 894
50606	5 300	0	5 300	0	0	0	1 650	0	1 650	3 650	0	3 650
50621	629	0	629	283	0	283	176	0	176	736	0	736
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60302	77	0	77	0	0	0	27	0	27	50	0	50
60308	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
60310	64	0	64	23	0	23	29	0	29	58	0	58
60312	11 448	0	11 448	2 236	0	2 236	1 564	0	1 564	12 120	0	12 120
60323	3 995	0	3 995	412	0	412	25	0	25	4 382	0	4 382
60401	23 714	0	23 714	0	0	0	0	0	0	23 714	0	23 714
60804	0	0	0	91 991	0	91 991	1 428	0	1 428	90 563	0	90 563
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	34	0	34	82	0	82	58	0	58	58	0	58
61008	404	0	404	147	0	147	396	0	396	155	0	155
61009	1 504	0	1 504	29	0	29	184	0	184	1 349	0	1 349
61210	0	0	0	113 432	0	113 432	113 432	0	113 432	0	0	0
61212	0	0	0	67 143	0	67 143	67 143	0	67 143	0	0	0
61906	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61907	17 100	0	17 100	0	0	0	20	0	20	17 080	0	17 080
61908	99 996	0	99 996	0	0	0	81	0	81	99 915	0	99 915
62001	97 100	0	97 100	0	0	0	280	0	280	96 820	0	96 820
70606	703 792	0	703 792	32 861	0	32 861	703 820	0	703 820	32 833	0	32 833
70607	259	0	259	219	0	219	294	0	294	184	0	184
70608	136 954	0	136 954	11 455	0	11 455	136 954	0	136 954	11 455	0	11 455
70611	6 987	0	6 987	661	0	661	6 987	0	6 987	661	0	661
70616	2 171	0	2 171	0	0	0	2 171	0	2 171	0	0	0
70706	0	0	0	705 971	0	705 971	0	0	0	705 971	0	705 971
70707	0	0	0	259	0	259	0	0	0	259	0	259
70708	0	0	0	136 954	0	136 954	0	0	0	136 954	0	136 954
70711	0	0	0	7 005	0	7 005	0	0	0	7 005	0	7 005
70716	0	0	0	2 171	0	2 171	0	0	0	2 171	0	2 171
Итого по активу (баланс)	4 022 289	160 849	4 183 138	11 578 557	61 571	11 640 128	11 370 709	58 196	11 428 905	4 230 137	164 224	4 394 361
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	20 294	0	20 294	0	0	0	0	0	0	20 294	0	20 294
10801	126 178	0	126 178	0	0	0	0	0	0	126 178	0	126 178
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	0	0	0	39 823	0	39 823	41 400	0	41 400	1 577	0	1 577
30232	0	0	0	57 900	157	58 057	57 900	157	58 057	0	0	0
30236	0	0	0	110	110	220	110	110	220	0	0	0
407	111 700	1 583	113 283	797 185	9 729	806 914	830 765	9 193	839 958	145 280	1 047	146 327
408.1	37 940	0	37 940	53 088	0	53 088	50 707	0	50 707	35 559	0	35 559
40817	24 137	0	24 137	82 316	0	82 316	82 139	1	82 140	23 960	1	23 961
40901	753	0	753	1 651	0	1 651	5 231	0	5 231	4 333	0	4 333
40905	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40909	5	0	5	12	108	120	7	108	115	0	0	0
40911	26	0	26	3 859	0	3 859	3 865	0	3 865	32	0	32
40912	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42104	34 000	0	34 000	0	0	0	3 000	0	3 000	37 000	0	37 000
42107	478 856	0	478 856	0	0	0	5 523	0	5 523	484 379	0	484 379
42301	1 608	792	2 400	1 148	87	1 235	1 199	201	1 400	1 659	906	2 565
42304	357	0	357	37	0	37	32	0	32	352	0	352
42305	13 316	0	13 316	4 218	0	4 218	5 902	0	5 902	15 000	0	15 000
42306	116 036	0	116 036	1 600	0	1 600	2 467	0	2 467	116 903	0	116 903
42307	1 313 928	147 679	1 461 607	33 379	4 058	37 437	55 286	7 264	62 550	1 335 835	150 885	1 486 720
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45215	28 909	0	28 909	2 757	0	2 757	1 451	0	1 451	27 603	0	27 603
45217	13 435	0	13 435	0	0	0	0	0	0	13 435	0	13 435
45415	275	0	275	18	0	18	16	0	16	273	0	273
45417	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45515	20 984	0	20 984	5 972	0	5 972	6 705	0	6 705	21 717	0	21 717
45524	14 258	0	14 258	0	0	0	0	0	0	14 258	0	14 258
45818	15 475	0	15 475	541	0	541	627	0	627	15 561	0	15 561
45821	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
45918	15 399	0	15 399	112	0	112	305	0	305	15 592	0	15 592
45921	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
47401	0	0	0	26 521	0	26 521	26 521	0	26 521	0	0	0
47403	0	0	0	5 083	2 376	7 459	5 083	2 376	7 459	0	0	0
47407	0	0	0	12 497	5 599	18 096	12 497	5 599	18 096	0	0	0
47411	5 200	308	5 508	10 565	500	11 065	10 565	505	11 070	5 200	313	5 513
47416	9	0	9	5 964	0	5 964	6 146	0	6 146	191	0	191
47422	98	0	98	76	0	76	73	0	73	95	0	95
47425	13 518	0	13 518	1 810	0	1 810	2 177	0	2 177	13 885	0	13 885
47426	2 440	0	2 440	2 991	0	2 991	3 024	0	3 024	2 473	0	2 473
47442	38	0	38	48	0	48	109	0	109	99	0	99
47444	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
47466	1 532	0	1 532	0	0	0	0	0	0	1 532	0	1 532
47804	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47814	1 305	0	1 305	914	0	914	392	0	392	783	0	783
50120	19	0	19	31	0	31	13	0	13	1	0	1
50620	671	0	671	201	0	201	0	0	0	470	0	470
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 684	0	1 684	2 467	0	2 467	934	0	934	151	0	151
60305	3 207	0	3 207	1 429	0	1 429	1 369	0	1 369	3 147	0	3 147
60309	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
60311	9 126	0	9 126	908	0	908	1 015	0	1 015	9 233	0	9 233
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	2 715	0	2 715	63	0	63	933	0	933	3 585	0	3 585
60324	4 523	0	4 523	172	0	172	0	0	0	4 351	0	4 351
60335	2 051	0	2 051	1 266	0	1 266	417	0	417	1 202	0	1 202
60414	19 194	0	19 194	0	0	0	95	0	95	19 289	0	19 289
60805	0	0	0	304	0	304	4 816	0	4 816	4 512	0	4 512
60806	0	0	0	1 179	0	1 179	89 325	0	89 325	88 146	0	88 146
60903	972	0	972	0	0	0	20	0	20	992	0	992
61701	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70601	726 327	0	726 327	726 329	0	726 329	35 714	0	35 714	35 712	0	35 712
70602	7 888	0	7 888	7 947	0	7 947	1 087	0	1 087	1 028	0	1 028
70603	136 206	0	136 206	136 206	0	136 206	11 474	0	11 474	11 474	0	11 474
70701	0	0	0	0	0	0	726 327	0	726 327	726 327	0	726 327
70702	0	0	0	0	0	0	7 888	0	7 888	7 888	0	7 888
70703	0	0	0	0	0	0	136 206	0	136 206	136 206	0	136 206
Итого по пассиву (баланс)	4 032 776	150 362	4 183 138	2 030 845	22 724	2 053 569	2 239 278	25 514	2 264 792	4 241 209	153 152	4 394 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	818	0	818	800	0	800	12 158	0	12 158
90902	215 549	0	215 549	23 302	0	23 302	9 278	0	9 278	229 573	0	229 573
90907	753	0	753	5 231	0	5 231	1 651	0	1 651	4 333	0	4 333
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 009 495	24 763	3 034 258	2 271	1 130	3 401	4 400	679	5 079	3 007 366	25 214	3 032 580
91418	108 523	0	108 523	71 345	0	71 345	67 143	0	67 143	112 725	0	112 725
91704	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
91802	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
91803	386	0	386	1	0	1	0	0	0	387	0	387
99998	2 946 567	0	2 946 567	189 203	0	189 203	207 605	0	207 605	2 928 165	0	2 928 165
Итого по активу (баланс)	6 317 095	24 763	6 341 858	292 171	1 130	293 301	290 877	679	291 556	6 318 389	25 214	6 343 603
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	2 802 640	0	2 802 640	45 878	0	45 878	16 563	0	16 563	2 773 325	0	2 773 325
91317	133 245	0	133 245	152 022	0	152 022	172 535	0	172 535	153 758	0	153 758
91507	9 669	0	9 669	9 600	0	9 600	0	0	0	69	0	69
99999	3 395 291	0	3 395 291	83 951	0	83 951	104 098	0	104 098	3 415 438	0	3 415 438
Итого по пассиву (баланс)	6 341 858	0	6 341 858	291 556	0	291 556	293 301	0	293 301	6 343 603	0	6 343 603
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 383	0	28 383	28 383	0	28 383	0	0	0
94101	0	0	0	113 300	0	113 300	113 300	0	113 300	0	0	0
99996	0	0	0	141 684	0	141 684	141 684	0	141 684	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	283 367	0	283 367	283 367	0	283 367	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	113 300	0	113 300	113 300	0	113 300	0	0	0
97101	0	0	0	28 384	0	28 384	28 384	0	28 384	0	0	0
99997	0	0	0	141 683	0	141 683	141 683	0	141 683	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	283 367	0	283 367	283 367	0	283 367	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?