Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
20202	65 803	10 935	76 738	883 144	114 852	997 996	906 500	100 178	1 006 678	42 447	25 609	68 056
20209	3 501	255	3 756	690 700	39 484	730 184	680 207	37 546	717 753	13 994	2 193	16 187
30102	18 629	0	18 629	15 955 225	0	15 955 225	15 954 267	0	15 954 267	19 587	0	19 587
30110	242 754	60 169	302 923	8 835 933	47 802	8 883 735	8 801 133	59 159	8 860 292	277 554	48 812	326 366
30202	8 952	0	8 952	1 995	0	1 995	0	0	0	10 947	0	10 947
30210	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
30215	0	929	929	0	42	42	0	25	25	0	946	946
30233	3 692	84	3 776	72 509	1 982	74 491	72 088	1 974	74 062	4 113	92	4 205
30602	1 179	0	1 179	14 289	0	14 289	13 815	0	13 815	1 653	0	1 653
31902	31 000	0	31 000	1 113 000	0	1 113 000	1 115 000	0	1 115 000	29 000	0	29 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	4 000 000	0	4 000 000	4 300 000	0	4 300 000	900 000	0	900 000
44906	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
44916	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45107	42 300	0	42 300	0	0	0	12 000	0	12 000	30 300	0	30 300
45201	25 545	0	25 545	23 686	0	23 686	24 542	0	24 542	24 689	0	24 689
45203	35 000	0	35 000	64 391	0	64 391	61 586	0	61 586	37 805	0	37 805
45204	405 745	0	405 745	207 644	0	207 644	204 959	0	204 959	408 430	0	408 430
45205	69 409	0	69 409	6 580	0	6 580	20 289	0	20 289	55 700	0	55 700
45206	438 727	0	438 727	117 091	0	117 091	41 098	0	41 098	514 720	0	514 720
45207	657 955	0	657 955	17 288	0	17 288	16 016	0	16 016	659 227	0	659 227
45208	76 640	0	76 640	0	0	0	15 248	0	15 248	61 392	0	61 392
45216	68 573	0	68 573	11 758	0	11 758	10 318	0	10 318	70 013	0	70 013
45301	2 365	0	2 365	4 643	0	4 643	3 359	0	3 359	3 649	0	3 649
45401	17 595	0	17 595	18 807	0	18 807	19 868	0	19 868	16 534	0	16 534
45404	3 193	0	3 193	4 989	0	4 989	5 346	0	5 346	2 836	0	2 836
45405	4 454	0	4 454	692	0	692	313	0	313	4 833	0	4 833
45406	34 450	0	34 450	1 686	0	1 686	1 369	0	1 369	34 767	0	34 767
45407	148 318	0	148 318	88 200	0	88 200	2 645	0	2 645	233 873	0	233 873
45408	63 268	0	63 268	100	0	100	2 097	0	2 097	61 271	0	61 271
45416	4 559	0	4 559	39	0	39	118	0	118	4 480	0	4 480
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	120	0	120	14 834	0	14 834	13 696	0	13 696	1 258	0	1 258
45505	68 884	0	68 884	7 860	0	7 860	11 145	0	11 145	65 599	0	65 599
45506	76 727	0	76 727	5 373	0	5 373	5 482	0	5 482	76 618	0	76 618
45507	32 615	0	32 615	2 443	0	2 443	1 775	0	1 775	33 283	0	33 283
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	45 192	0	45 192	2 208	0	2 208	2 870	0	2 870	44 530	0	44 530
45812	169 091	0	169 091	0	0	0	4	0	4	169 087	0	169 087
45814	15 156	0	15 156	800	0	800	1 568	0	1 568	14 388	0	14 388
45815	10 181	0	10 181	1 325	0	1 325	1 455	0	1 455	10 051	0	10 051
45820	40 421	0	40 421	8	0	8	3 948	0	3 948	36 481	0	36 481
45912	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
45914	275	0	275	2	0	2	192	0	192	85	0	85
45915	2 102	0	2 102	481	0	481	491	0	491	2 092	0	2 092
45920	2 403	0	2 403	0	0	0	37	0	37	2 366	0	2 366
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	36 698	12 078	48 776	36 698	12 078	48 776	0	0	0
47423	457	486	943	531	25 920	26 451	532	25 914	26 446	456	492	948
47427	14 583	0	14 583	29 456	0	29 456	23 414	0	23 414	20 625	0	20 625
47443	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
47465	12 215	0	12 215	6 060	0	6 060	2 759	0	2 759	15 516	0	15 516
47502	1 722	0	1 722	65	0	65	213	0	213	1 574	0	1 574
47805	9 259	0	9 259	0	0	0	0	0	0	9 259	0	9 259
50104	52 990	0	52 990	747	0	747	4 650	0	4 650	49 087	0	49 087
50121	926	0	926	191	0	191	144	0	144	973	0	973
50605	0	0	0	761	0	761	0	0	0	761	0	761
50606	1 753	0	1 753	6 869	0	6 869	883	0	883	7 739	0	7 739
50608	0	0	0	5 015	0	5 015	0	0	0	5 015	0	5 015
50621	0	0	0	240	0	240	152	0	152	88	0	88
52601	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60302	401	0	401	1	0	1	0	0	0	402	0	402
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	168	0	168	26	0	26	24	0	24	170	0	170
60312	22 218	0	22 218	3 598	0	3 598	3 334	0	3 334	22 482	0	22 482
60323	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
60347	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	102 091	0	102 091	0	0	0	0	0	0	102 091	0	102 091
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 275	0	9 275	846	0	846	0	0	0	10 121	0	10 121
60804	0	0	0	23 289	0	23 289	0	0	0	23 289	0	23 289
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	144	0	144	134	0	134	10	0	10
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61013	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	4 965	0	4 965	4 965	0	4 965	0	0	0
61214	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61601	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61702	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0	6 496	0	6 496
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	89 587	0	89 587	0	0	0	0	0	0	89 587	0	89 587
62101	4 869	0	4 869	0	0	0	0	0	0	4 869	0	4 869
70606	1 685 344	0	1 685 344	121 961	0	121 961	1 685 354	0	1 685 354	121 951	0	121 951
70607	756	0	756	259	0	259	808	0	808	207	0	207
70608	27 868	0	27 868	7 418	0	7 418	27 868	0	27 868	7 418	0	7 418
70611	15 949	0	15 949	0	0	0	15 949	0	15 949	0	0	0
70614	5 250	0	5 250	183	0	183	5 250	0	5 250	183	0	183
70706	0	0	0	1 690 337	0	1 690 337	0	0	0	1 690 337	0	1 690 337
70707	0	0	0	756	0	756	0	0	0	756	0	756
70708	0	0	0	27 868	0	27 868	0	0	0	27 868	0	27 868
70711	0	0	0	15 949	0	15 949	0	0	0	15 949	0	15 949
70714	0	0	0	5 250	0	5 250	0	0	0	5 250	0	5 250
Итого по активу (баланс)	6 272 153	72 858	6 345 011	34 173 006	242 160	34 415 166	34 153 787	236 874	34 390 661	6 291 372	78 144	6 369 516
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	403 582	0	403 582	0	0	0	0	0	0	403 582	0	403 582
30222	0	0	0	4 393	0	4 393	4 393	0	4 393	0	0	0
30232	0	0	0	47 498	1 869	49 367	47 498	1 869	49 367	0	0	0
31207	89 368	0	89 368	1 500	0	1 500	0	0	0	87 868	0	87 868
405	1	0	1	3 092	0	3 092	3 104	0	3 104	13	0	13
406	7 039	0	7 039	186 971	0	186 971	201 429	0	201 429	21 497	0	21 497
407	446 623	39 449	486 072	2 820 988	52 672	2 873 660	2 838 063	53 783	2 891 846	463 698	40 560	504 258
408.1	86 304	0	86 304	410 980	3 973	414 953	402 786	5 525	408 311	78 110	1 552	79 662
40817	9 599	3 169	12 768	32 708	309	33 017	31 873	599	32 472	8 764	3 459	12 223
40821	1 630	0	1 630	99 755	0	99 755	100 003	0	100 003	1 878	0	1 878
40903	3 394	0	3 394	63 819	0	63 819	63 977	0	63 977	3 552	0	3 552
40905	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
40907	0	0	0	78 956	0	78 956	78 956	0	78 956	0	0	0
40909	0	0	0	1 696	1 966	3 662	1 696	1 966	3 662	0	0	0
40911	523	0	523	34 665	0	34 665	34 527	0	34 527	385	0	385
40912	0	0	0	2 673	1 115	3 788	2 673	1 115	3 788	0	0	0
40913	0	0	0	136	754	890	136	754	890	0	0	0
41802	94 000	0	94 000	119 000	0	119 000	25 000	0	25 000	0	0	0
41803	181 800	0	181 800	5 400	0	5 400	20 000	0	20 000	196 400	0	196 400
41804	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
41805	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42006	181	0	181	0	0	0	5	0	5	186	0	186
42007	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42102	37 099	0	37 099	37 099	0	37 099	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42103	54 100	0	54 100	26 500	0	26 500	83 100	0	83 100	110 700	0	110 700
42104	61 900	0	61 900	20 700	0	20 700	7 500	0	7 500	48 700	0	48 700
42105	90 300	0	90 300	1 000	0	1 000	4 200	0	4 200	93 500	0	93 500
42106	79 400	0	79 400	5 500	0	5 500	0	0	0	73 900	0	73 900
42107	74 000	0	74 000	60 000	0	60 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42108	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42109	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42110	29 300	0	29 300	10 500	0	10 500	16 800	0	16 800	35 600	0	35 600
42111	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42113	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	81 838	19 098	100 936	62 943	1 470	64 413	83 580	2 601	86 181	102 475	20 229	122 704
42304	52 372	0	52 372	16 051	0	16 051	15 550	0	15 550	51 871	0	51 871
42305	923 522	0	923 522	110 469	0	110 469	101 524	0	101 524	914 577	0	914 577
42306	376 449	10 985	387 434	25 323	327	25 650	27 564	501	28 065	378 690	11 159	389 849
42307	1 659	0	1 659	221	0	221	383	0	383	1 821	0	1 821
42601	51	3	54	0	0	0	0	0	0	51	3	54
44915	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
44917	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
45115	423	0	423	120	0	120	0	0	0	303	0	303
45117	6 897	0	6 897	293	0	293	0	0	0	6 604	0	6 604
45215	179 827	0	179 827	32 703	0	32 703	19 337	0	19 337	166 461	0	166 461
45217	81 799	0	81 799	10 505	0	10 505	10 538	0	10 538	81 832	0	81 832
45315	47	0	47	67	0	67	93	0	93	73	0	73
45317	184	0	184	0	0	0	70	0	70	254	0	254
45415	28 904	0	28 904	228	0	228	1 922	0	1 922	30 598	0	30 598
45417	19 356	0	19 356	1 188	0	1 188	8 657	0	8 657	26 825	0	26 825
45515	58 764	0	58 764	3 100	0	3 100	2 327	0	2 327	57 991	0	57 991
45524	42	0	42	4	0	4	42	0	42	80	0	80
45818	194 428	0	194 428	945	0	945	17	0	17	193 500	0	193 500
45821	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
45918	5 497	0	5 497	200	0	200	0	0	0	5 297	0	5 297
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	29 887	18 775	48 662	29 887	18 775	48 662	0	0	0
47411	9 122	80	9 202	7 135	2	7 137	7 561	26	7 587	9 548	104	9 652
47416	186	0	186	2 121	0	2 121	2 208	0	2 208	273	0	273
47422	478	0	478	453	0	453	331	0	331	356	0	356
47425	35 795	0	35 795	15 995	0	15 995	18 008	0	18 008	37 808	0	37 808
47426	3 804	0	3 804	4 036	0	4 036	4 491	0	4 491	4 259	0	4 259
47441	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
47452	385	0	385	15	0	15	0	0	0	370	0	370
47466	45 254	0	45 254	13 272	0	13 272	15 323	0	15 323	47 305	0	47 305
47501	4 689	0	4 689	329	0	329	65	0	65	4 425	0	4 425
50620	80	0	80	76	0	76	245	0	245	249	0	249
52602	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60301	1 161	0	1 161	2 305	0	2 305	1 167	0	1 167	23	0	23
60305	6 509	0	6 509	6 119	0	6 119	5 797	0	5 797	6 187	0	6 187
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	120	0	120	119	0	119
60311	175	0	175	2 677	0	2 677	2 661	0	2 661	159	0	159
60322	120 197	0	120 197	0	0	0	0	0	0	120 197	0	120 197
60324	3 450	0	3 450	10	0	10	2	0	2	3 442	0	3 442
60335	1 966	0	1 966	1 828	0	1 828	1 731	0	1 731	1 869	0	1 869
60352	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60414	49 335	0	49 335	0	0	0	402	0	402	49 737	0	49 737
60805	0	0	0	0	0	0	435	0	435	435	0	435
60806	0	0	0	487	0	487	23 401	0	23 401	22 914	0	22 914
60903	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
61501	5 737	0	5 737	0	0	0	0	0	0	5 737	0	5 737
61910	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
62002	46 564	0	46 564	0	0	0	0	0	0	46 564	0	46 564
70601	1 821 548	0	1 821 548	1 821 548	0	1 821 548	139 000	0	139 000	139 000	0	139 000
70602	3 139	0	3 139	3 400	0	3 400	419	0	419	158	0	158
70603	27 964	0	27 964	27 964	0	27 964	7 463	0	7 463	7 463	0	7 463
70613	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	285	0	285	285	0	285
70701	0	0	0	1	0	1	1 821 564	0	1 821 564	1 821 563	0	1 821 563
70702	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139
70703	0	0	0	0	0	0	27 964	0	27 964	27 964	0	27 964
70713	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412
Итого по пассиву (баланс)	6 272 227	72 784	6 345 011	6 348 917	83 232	6 432 149	6 369 140	87 514	6 456 654	6 292 450	77 066	6 369 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	658	0	658	6 110	0	6 110	5 702	0	5 702	1 066	0	1 066
90902	1 345 276	0	1 345 276	28 734	0	28 734	36 944	0	36 944	1 337 066	0	1 337 066
91202	1 001	0	1 001	3 068	0	3 068	1	0	1	4 068	0	4 068
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 404 754	0	12 404 754	649 334	0	649 334	251 831	0	251 831	12 802 257	0	12 802 257
91418	62 996	0	62 996	0	0	0	0	0	0	62 996	0	62 996
91501	17 696	0	17 696	0	0	0	0	0	0	17 696	0	17 696
91502	12 055	0	12 055	0	0	0	0	0	0	12 055	0	12 055
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	32 160	0	32 160	0	0	0	21	0	21	32 139	0	32 139
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	80 472	0	80 472	0	0	0	0	0	0	80 472	0	80 472
91803	2 953	0	2 953	0	0	0	4	0	4	2 949	0	2 949
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	4 067 011	0	4 067 011	822 672	0	822 672	706 165	0	706 165	4 183 518	0	4 183 518
Итого по активу (баланс)	18 208 577	0	18 208 577	1 509 918	0	1 509 918	1 000 668	0	1 000 668	18 717 827	0	18 717 827
Пассив
91003	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	3 065	0	3 065	4 065	0	4 065
91312	3 166 051	0	3 166 051	91 689	0	91 689	190 877	0	190 877	3 265 239	0	3 265 239
91315	224 291	0	224 291	25 889	0	25 889	960	0	960	199 362	0	199 362
91317	634 538	0	634 538	584 926	0	584 926	625 774	0	625 774	675 386	0	675 386
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91319	20 868	0	20 868	0	0	0	12 042	0	12 042	32 910	0	32 910
91507	17 659	0	17 659	13 707	0	13 707	0	0	0	3 952	0	3 952
99999	14 141 566	0	14 141 566	294 502	0	294 502	687 245	0	687 245	14 534 309	0	14 534 309
Итого по пассиву (баланс)	18 208 577	0	18 208 577	1 012 708	0	1 012 708	1 521 958	0	1 521 958	18 717 827	0	18 717 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	960	0	960	8 473	0	8 473	7 880	0	7 880	1 553	0	1 553
93305	717	0	717	776	0	776	1 039	0	1 039	454	0	454
93901	0	0	0	4 433	0	4 433	4 433	0	4 433	0	0	0
94101	0	0	0	13 127	0	13 127	13 127	0	13 127	0	0	0
99996	1 656	0	1 656	26 687	0	26 687	26 290	0	26 290	2 053	0	2 053
Итого по активу (баланс)	3 333	0	3 333	53 496	0	53 496	52 769	0	52 769	4 060	0	4 060
Пассив
96304	948	0	948	7 667	0	7 667	8 309	0	8 309	1 590	0	1 590
96305	708	0	708	1 062	0	1 062	817	0	817	463	0	463
96901	0	0	0	13 127	0	13 127	13 127	0	13 127	0	0	0
97101	0	0	0	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434	0	0	0
99997	1 677	0	1 677	26 479	0	26 479	26 809	0	26 809	2 007	0	2 007
Итого по пассиву (баланс)	3 333	0	3 333	52 769	0	52 769	53 496	0	53 496	4 060	0	4 060

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?