Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 144	0	10 144	862	0	862	0	0	0	11 006	0	11 006
10635	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
20202	34 881	17 828	52 709	36 210	45 619	81 829	40 742	21 476	62 218	30 349	41 971	72 320
30102	50 357	0	50 357	33 632 431	0	33 632 431	33 641 050	0	33 641 050	41 738	0	41 738
30110	12 652	12 827	25 479	777 072	9 823 986	10 601 058	759 523	9 830 897	10 590 420	30 201	5 916	36 117
30114	0	439 573	439 573	0	1 859 428	1 859 428	0	1 863 257	1 863 257	0	435 744	435 744
30202	187 301	0	187 301	42 525	0	42 525	0	0	0	229 826	0	229 826
30215	140	1 677	1 817	0	77	77	0	46	46	140	1 708	1 848
30233	32	0	32	943	498	1 441	928	498	1 426	47	0	47
30424	776	0	776	807 562	0	807 562	806 319	0	806 319	2 019	0	2 019
30425	10 000	10 748	20 748	0	492	492	0	481	481	10 000	10 759	20 759
30602	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
31902	0	0	0	2 515 000	0	2 515 000	2 515 000	0	2 515 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	920 000	0	920 000	770 000	0	770 000
31904	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	18 280 000	6 048 338	24 328 338	18 280 000	6 048 338	24 328 338	0	0	0
32003	0	0	0	5 450 000	1 855 981	7 305 981	4 450 000	1 521 891	5 971 891	1 000 000	334 090	1 334 090
32004	1 400 000	520 008	1 920 008	0	0	0	1 400 000	520 008	1 920 008	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45201	37 836	0	37 836	110 000	0	110 000	35 000	0	35 000	112 836	0	112 836
45203	15 000	0	15 000	320	0	320	15 000	0	15 000	320	0	320
45204	54 050	0	54 050	2 125	0	2 125	53 350	0	53 350	2 825	0	2 825
45205	114 118	0	114 118	2 725	3 506	6 231	28 134	39	28 173	88 709	3 467	92 176
45206	213 819	13 757	227 576	33 516	550	34 066	7 508	2 050	9 558	239 827	12 257	252 084
45207	3 181 039	0	3 181 039	88 300	0	88 300	185 448	0	185 448	3 083 891	0	3 083 891
45208	751 797	43 463	795 260	46 909	1 329	48 238	9 917	15 338	25 255	788 789	29 454	818 243
45216	162 763	0	162 763	29 582	0	29 582	3 149	0	3 149	189 196	0	189 196
45407	10 250	0	10 250	0	0	0	1 417	0	1 417	8 833	0	8 833
45505	269	0	269	0	0	0	39	0	39	230	0	230
45506	5 187	864	6 051	300	38	338	684	82	766	4 803	820	5 623
45523	125	0	125	0	0	0	26	0	26	99	0	99
45602	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45603	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45604	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0	675 000	0	675 000
45608	130 478	0	130 478	0	0	0	130 478	0	130 478	0	0	0
45616	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
45704	45	0	45	0	0	0	11	0	11	34	0	34
45705	5 445	4 437	9 882	0	1 767	1 767	275	513	788	5 170	5 691	10 861
45706	0	2 713	2 713	0	120	120	0	163	163	0	2 670	2 670
45812	10 518	16 921	27 439	500	0	500	0	16 921	16 921	11 018	0	11 018
45815	10 382	0	10 382	8	0	8	23	0	23	10 367	0	10 367
45816	0	1 846	1 846	0	84	84	0	50	50	0	1 880	1 880
45817	5 703	5 751	11 454	0	540	540	2	425	427	5 701	5 866	11 567
45912	6 717	1 943	8 660	20	0	20	0	1 943	1 943	6 737	0	6 737
45915	273	0	273	40	0	40	0	0	0	313	0	313
45917	888	773	1 661	0	73	73	0	59	59	888	787	1 675
47404	0	0	0	0	930 972	930 972	0	930 972	930 972	0	0	0
47408	0	0	0	918 444	967 569	1 886 013	918 444	967 569	1 886 013	0	0	0
47417	0	0	0	0	561	561	0	499	499	0	62	62
47421	0	0	0	1 950	0	1 950	1 944	0	1 944	6	0	6
47423	518	0	518	101	0	101	159	0	159	460	0	460
47427	41 889	5 170	47 059	63 424	1 269	64 693	50 645	1 723	52 368	54 668	4 716	59 384
47447	23 439	0	23 439	0	0	0	6 396	0	6 396	17 043	0	17 043
47450	359	142	501	12	9	21	5	18	23	366	133	499
47465	92 506	0	92 506	24 204	0	24 204	30 861	0	30 861	85 849	0	85 849
47502	5 855	395	6 250	8 694	5 082	13 776	2 554	5 075	7 629	11 995	402	12 397
50209	0	62 504	62 504	0	3 216	3 216	0	1 713	1 713	0	64 007	64 007
50221	2 492	0	2 492	4 854	0	4 854	0	0	0	7 346	0	7 346
50408	61 166	0	61 166	330	0	330	0	0	0	61 496	0	61 496
60302	9 846	0	9 846	6 958	0	6 958	120	0	120	16 684	0	16 684
60308	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60310	79	0	79	311	0	311	306	0	306	84	0	84
60312	3 999	0	3 999	6 594	0	6 594	3 095	0	3 095	7 498	0	7 498
60314	238	0	238	3 785	3 661	7 446	406	3 661	4 067	3 617	0	3 617
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60336	186	0	186	1	0	1	0	0	0	187	0	187
60401	170 137	0	170 137	2 233	0	2 233	0	0	0	172 370	0	172 370
60901	19 480	0	19 480	183	0	183	0	0	0	19 663	0	19 663
60906	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61008	318	0	318	236	0	236	218	0	218	336	0	336
61009	18	0	18	5	0	5	6	0	6	17	0	17
61702	9 357	0	9 357	0	0	0	9 265	0	9 265	92	0	92
70606	2 347 263	0	2 347 263	169 277	0	169 277	2 347 263	0	2 347 263	169 277	0	169 277
70608	704 819	0	704 819	94 804	0	94 804	704 819	0	704 819	94 804	0	94 804
70611	87 555	0	87 555	11 117	0	11 117	87 555	0	87 555	11 117	0	11 117
70706	0	0	0	2 380 972	0	2 380 972	2 380 972	0	2 380 972	0	0	0
70708	0	0	0	704 819	0	704 819	704 819	0	704 819	0	0	0
70711	0	0	0	87 555	0	87 555	87 555	0	87 555	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 431 532	1 163 340	12 594 872	68 123 530	21 554 765	89 678 295	71 152 147	21 755 705	92 907 852	8 402 915	962 400	9 365 315
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	50 721	0	50 721	417	0	417	2 232	0	2 232	52 536	0	52 536
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	2 492	0	2 492	0	0	0	4 854	0	4 854	7 346	0	7 346
10630	1 250	0	1 250	0	0	0	30	0	30	1 280	0	1 280
10701	99 976	0	99 976	0	0	0	0	0	0	99 976	0	99 976
10801	922 697	0	922 697	0	0	0	0	0	0	922 697	0	922 697
30109	0	6 942	6 942	0	474 450	474 450	0	473 823	473 823	0	6 315	6 315
30111	154 175	18 598	172 773	3 355 000	105 478	3 460 478	3 283 788	120 627	3 404 415	82 963	33 747	116 710
30220	0	0	0	0	3 128	3 128	0	3 128	3 128	0	0	0
30232	0	680	680	1 544	9 208	10 752	1 544	9 170	10 714	0	642	642
30236	0	0	0	7	7	14	7	7	14	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31403	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31409	0	13 536	13 536	0	13 679	13 679	0	143	143	0	0	0
407	620 202	826 049	1 446 251	6 747 170	1 111 814	7 858 984	6 759 959	835 189	7 595 148	632 991	549 424	1 182 415
408.1	27 048	0	27 048	33 448	0	33 448	16 562	0	16 562	10 162	0	10 162
40807	5 792	62 317	68 109	412 084	218 590	630 674	420 042	300 699	720 741	13 750	144 426	158 176
40817	16 070	53 583	69 653	65 345	11 153	76 498	66 655	12 454	79 109	17 380	54 884	72 264
40820	3 937	50 749	54 686	29 459	36 230	65 689	31 499	26 719	58 218	5 977	41 238	47 215
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40909	0	0	0	1 116	2 334	3 450	1 116	2 334	3 450	0	0	0
40910	0	0	0	338	1 987	2 325	338	1 987	2 325	0	0	0
40911	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
40912	0	0	0	884	6 004	6 888	884	6 004	6 888	0	0	0
40913	0	0	0	305	24 706	25 011	305	24 706	25 011	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	209 027	0	209 027	2 035 500	0	2 035 500	2 047 945	0	2 047 945	221 472	0	221 472
42103	97 150	0	97 150	97 150	0	97 150	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
42104	540 000	0	540 000	0	0	0	3 000	0	3 000	543 000	0	543 000
42105	1 667 000	0	1 667 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 667 000	0	1 667 000
42301	2	1 807	1 809	0	52	52	782	83	865	784	1 838	2 622
42303	15 895	45 243	61 138	1 005	1 241	2 246	776	2 090	2 866	15 666	46 092	61 758
42304	26 334	4 549	30 883	7 586	125	7 711	7 143	222	7 365	25 891	4 646	30 537
42305	601 839	56 399	658 238	11 056	1 546	12 602	18 412	2 576	20 988	609 195	57 429	666 624
42306	74 915	1 238	76 153	0	34	34	0	57	57	74 915	1 261	76 176
42601	776	4 613	5 389	0	160	160	0	1 498	1 498	776	5 951	6 727
42603	20 581	0	20 581	614	0	614	406	0	406	20 373	0	20 373
42604	8 538	0	8 538	0	0	0	7	0	7	8 545	0	8 545
42605	2 547	10 538	13 085	0	1 487	1 487	2 000	439	2 439	4 547	9 490	14 037
45215	278 749	0	278 749	47 468	0	47 468	49 378	0	49 378	280 659	0	280 659
45217	179 995	0	179 995	30 171	0	30 171	33 463	0	33 463	183 287	0	183 287
45415	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
45417	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45515	329	0	329	91	0	91	13	0	13	251	0	251
45524	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
45615	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0	6 750	0	6 750
45617	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45714	4 437	0	4 437	0	0	0	1 290	0	1 290	5 727	0	5 727
45715	2 734	0	2 734	111	0	111	68	0	68	2 691	0	2 691
45818	51 122	0	51 122	17 026	0	17 026	732	0	732	34 828	0	34 828
45918	10 594	0	10 594	1 977	0	1 977	97	0	97	8 714	0	8 714
45921	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
47407	0	0	0	906 103	978 564	1 884 667	906 103	978 564	1 884 667	0	0	0
47411	26 464	461	26 925	935	62	997	4 895	162	5 057	30 424	561	30 985
47416	0	0	0	709	292	1 001	709	611	1 320	0	319	319
47422	5 054	99	5 153	0	5	5	114	7	121	5 168	101	5 269
47424	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47425	117 159	0	117 159	41 709	0	41 709	63 552	0	63 552	139 002	0	139 002
47426	55 254	0	55 254	52 896	126	53 022	13 900	126	14 026	16 258	0	16 258
47445	0	47	47	0	9	9	0	4	4	0	42	42
47452	760	0	760	122	0	122	7	0	7	645	0	645
47466	20 266	0	20 266	120	0	120	117	0	117	20 263	0	20 263
47501	22 693	9 039	31 732	3 024	6 361	9 385	8 694	5 468	14 162	28 363	8 146	36 509
52301	54 076	0	54 076	51 945	0	51 945	88 648	0	88 648	90 779	0	90 779
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	1 144	0	1 144	13 982	0	13 982	13 021	0	13 021	183	0	183
60305	7 663	0	7 663	9 159	0	9 159	8 884	0	8 884	7 388	0	7 388
60309	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60311	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
60322	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
60324	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
60335	1 493	0	1 493	1 829	0	1 829	1 785	0	1 785	1 449	0	1 449
60414	52 462	0	52 462	0	0	0	827	0	827	53 289	0	53 289
60903	6 094	0	6 094	0	0	0	433	0	433	6 527	0	6 527
61701	10 144	0	10 144	0	0	0	862	0	862	11 006	0	11 006
70601	2 757 822	0	2 757 822	2 757 822	0	2 757 822	215 913	0	215 913	215 913	0	215 913
70603	708 879	0	708 879	708 879	0	708 879	93 952	0	93 952	93 952	0	93 952
70615	16 885	0	16 885	16 885	0	16 885	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 787 876	0	2 787 876	2 787 876	0	2 787 876	0	0	0
70703	0	0	0	708 879	0	708 879	708 879	0	708 879	0	0	0
70715	0	0	0	16 885	0	16 885	16 885	0	16 885	0	0	0
70801	0	0	0	3 166 247	0	3 166 247	3 504 374	0	3 504 374	338 127	0	338 127
Итого по пассиву (баланс)	11 428 385	1 166 487	12 594 872	25 710 946	3 008 832	28 719 778	22 681 324	2 808 897	25 490 221	8 398 763	966 552	9 365 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	54 075	0	54 075	88 648	0	88 648	51 945	0	51 945	90 778	0	90 778
90901	6	0	6	723	0	723	726	0	726	3	0	3
90902	1 870 969	0	1 870 969	21 294	0	21 294	78 919	0	78 919	1 813 344	0	1 813 344
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 980 369	1 252 680	25 233 049	53 854	46 201	100 055	131 621	309 132	440 753	23 902 602	989 749	24 892 351
91704	69 014	3 597	72 611	0	164	164	0	98	98	69 014	3 663	72 677
91802	89 183	5 936	95 119	0	271	271	0	163	163	89 183	6 044	95 227
99998	9 417 068	0	9 417 068	962 948	0	962 948	1 541 061	0	1 541 061	8 838 955	0	8 838 955
Итого по активу (баланс)	35 480 684	1 262 213	36 742 897	1 127 467	46 636	1 174 103	1 804 272	309 393	2 113 665	34 803 879	999 456	35 803 335
Пассив
91003	0	0	0	42 525	0	42 525	42 525	0	42 525	0	0	0
91312	5 435 161	92 858	5 528 019	201 056	92 858	293 914	119 688	0	119 688	5 353 793	0	5 353 793
91315	797 835	488 132	1 285 967	78 861	188 961	267 822	183 855	261 184	445 039	902 829	560 355	1 463 184
91317	1 084 343	7 911	1 092 254	327 495	3 584	331 079	349 288	2 012	351 300	1 106 136	6 339	1 112 475
91319	1 510 828	0	1 510 828	605 720	0	605 720	4 395	0	4 395	909 503	0	909 503
99999	27 325 829	0	27 325 829	572 605	0	572 605	211 156	0	211 156	26 964 380	0	26 964 380
Итого по пассиву (баланс)	36 153 996	588 901	36 742 897	1 828 262	285 403	2 113 665	910 907	263 196	1 174 103	35 236 641	566 694	35 803 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	55 020	55 096	110 116	296 800	152 144	448 944	351 184	207 240	558 424	636	0	636
99996	110 116	0	110 116	450 192	0	450 192	559 677	0	559 677	631	0	631
Итого по активу (баланс)	165 136	55 096	220 232	746 992	152 144	899 136	910 861	207 240	1 118 101	1 267	0	1 267
Пассив
96901	55 020	55 096	110 116	176 429	383 248	559 677	121 409	328 783	450 192	0	631	631
99997	110 116	0	110 116	558 424	0	558 424	448 944	0	448 944	636	0	636
Итого по пассиву (баланс)	165 136	55 096	220 232	734 853	383 248	1 118 101	570 353	328 783	899 136	636	631	1 267

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?