Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 361	8 778	26 139	187 053	153 710	340 763	189 010	123 313	312 323	15 404	39 175	54 579
20208	9 977	0	9 977	6 538	0	6 538	7 818	0	7 818	8 697	0	8 697
20209	0	0	0	117 255	39 211	156 466	117 255	39 211	156 466	0	0	0
30102	12 985	0	12 985	10 682 640	0	10 682 640	10 681 454	0	10 681 454	14 171	0	14 171
30110	48 559	46 601	95 160	7 703	222 655	230 358	10 077	250 699	260 776	46 185	18 557	64 742
30114	0	979	979	0	45	45	0	27	27	0	997	997
30202	3 930	0	3 930	0	0	0	143	0	143	3 787	0	3 787
30215	1 000	619	1 619	0	28	28	0	17	17	1 000	630	1 630
30221	0	0	0	0	94 707	94 707	0	94 707	94 707	0	0	0
30233	680	0	680	35 853	1 751	37 604	36 285	1 751	38 036	248	0	248
30413	0	0	0	25 989	0	25 989	25 989	0	25 989	0	0	0
30424	674	0	674	1 151 673	0	1 151 673	1 151 971	0	1 151 971	376	0	376
31902	0	0	0	171 000	0	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 306 460	0	5 306 460	4 163 460	0	4 163 460	1 143 000	0	1 143 000
31904	1 233 220	0	1 233 220	0	0	0	1 233 220	0	1 233 220	0	0	0
32002	0	0	0	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	640 000	0	640 000	400 000	0	400 000
32004	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32006	0	12 381	12 381	0	565	565	0	339	339	0	12 607	12 607
45506	735	0	735	0	0	0	21	0	21	714	0	714
45507	9 009	0	9 009	0	0	0	103	0	103	8 906	0	8 906
45523	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 927	0	6 927	0	0	0	0	0	0	6 927	0	6 927
47404	0	92 037	92 037	0	569 344	569 344	0	522 524	522 524	0	138 857	138 857
47408	0	0	0	533 422	2 908 451	3 441 873	533 422	2 908 451	3 441 873	0	0	0
47415	738	0	738	34	0	34	47	0	47	725	0	725
47421	6	0	6	2 867	0	2 867	2 112	0	2 112	761	0	761
47423	61 323	0	61 323	34	0	34	34	0	34	61 323	0	61 323
47427	244	70	314	2 695	24	2 719	2 513	2	2 515	426	92	518
47465	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50106	15 427	0	15 427	106	0	106	3	0	3	15 530	0	15 530
50107	16 751	0	16 751	116	0	116	148	0	148	16 719	0	16 719
50121	560	0	560	640	0	640	450	0	450	750	0	750
50606	52 247	0	52 247	14 380	0	14 380	23 195	0	23 195	43 432	0	43 432
50621	1 999	0	1 999	4 635	0	4 635	4 993	0	4 993	1 641	0	1 641
60302	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	2 995	0	2 995	4 727	0	4 727	4 768	0	4 768	2 954	0	2 954
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60336	770	0	770	296	0	296	61	0	61	1 005	0	1 005
60401	33 806	0	33 806	0	0	0	0	0	0	33 806	0	33 806
60415	0	0	0	1 626	0	1 626	0	0	0	1 626	0	1 626
60901	15 030	0	15 030	641	0	641	0	0	0	15 671	0	15 671
60906	1 042	0	1 042	682	0	682	1 122	0	1 122	602	0	602
61008	64	0	64	92	0	92	103	0	103	53	0	53
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	24 615	0	24 615	24 615	0	24 615	0	0	0
70606	319 206	0	319 206	18 199	0	18 199	319 206	0	319 206	18 199	0	18 199
70607	27 178	0	27 178	6 583	0	6 583	27 178	0	27 178	6 583	0	6 583
70608	130 835	0	130 835	13 927	0	13 927	130 835	0	130 835	13 927	0	13 927
70611	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
70706	0	0	0	319 243	0	319 243	0	0	0	319 243	0	319 243
70707	0	0	0	27 178	0	27 178	0	0	0	27 178	0	27 178
70708	0	0	0	130 835	0	130 835	0	0	0	130 835	0	130 835
70711	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
Итого по активу (баланс)	2 536 795	161 465	2 698 260	22 480 234	3 990 502	26 470 736	22 543 108	3 941 052	26 484 160	2 473 921	210 915	2 684 836
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
30126	8 216	0	8 216	27	0	27	44	0	44	8 233	0	8 233
30129	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	1 074	301	1 375	17 759	3 067	20 826	17 713	3 068	20 781	1 028	302	1 330
30243	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30601	4 194	6 151	10 345	3 653	169	3 822	251	281	532	792	6 263	7 055
32028	28	0	28	20	0	20	0	0	0	8	0	8
407	1 099 368	65 158	1 164 526	788 094	178 383	966 477	775 816	185 893	961 709	1 087 090	72 668	1 159 758
408.1	8 781	0	8 781	8 755	0	8 755	9 417	1	9 418	9 443	1	9 444
40807	0	97	97	0	4	4	0	4	4	0	97	97
40817	81 224	3 625	84 849	67 248	1 010	68 258	13 083	417	13 500	27 059	3 032	30 091
40820	6 693	736	7 429	5 451	33	5 484	5 767	49	5 816	7 009	752	7 761
40905	0	0	0	278	68	346	278	68	346	0	0	0
40907	16	0	16	934	0	934	970	0	970	52	0	52
40909	0	0	0	244	142	386	244	142	386	0	0	0
40910	0	0	0	125	165	290	125	165	290	0	0	0
40911	1	0	1	4 121	35	4 156	4 172	35	4 207	52	0	52
40912	0	0	0	92	781	873	92	781	873	0	0	0
40913	0	0	0	148	1 493	1 641	148	1 493	1 641	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	39	125	164	0	4	4	0	6	6	39	127	166
42305	131 267	0	131 267	550	0	550	10 086	0	10 086	140 803	0	140 803
42309	96	0	96	4	0	4	4	0	4	96	0	96
42609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	1 573	0	1 573	22	0	22	0	0	0	1 551	0	1 551
45524	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
45918	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
45921	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
47403	0	0	0	30 940	0	30 940	30 940	0	30 940	0	0	0
47407	0	0	0	753 615	2 688 757	3 442 372	753 615	2 688 757	3 442 372	0	0	0
47411	42	0	42	812	0	812	821	0	821	51	0	51
47416	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47422	54	0	54	59	0	59	65	0	65	60	0	60
47424	123	0	123	3 748	0	3 748	3 637	0	3 637	12	0	12
47425	61 367	0	61 367	0	0	0	1	0	1	61 368	0	61 368
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50120	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
50620	1 745	0	1 745	1 914	0	1 914	1 141	0	1 141	972	0	972
52301	48 598	0	48 598	1 633	0	1 633	2 222	0	2 222	49 187	0	49 187
52304	12 381	0	12 381	339	0	339	565	0	565	12 607	0	12 607
52305	3 737	0	3 737	0	0	0	8	0	8	3 745	0	3 745
52306	1 277	0	1 277	0	0	0	6	0	6	1 283	0	1 283
52406	176 850	0	176 850	0	0	0	0	0	0	176 850	0	176 850
52501	142	0	142	4	0	4	25	0	25	163	0	163
60301	212	0	212	506	0	506	339	0	339	45	0	45
60305	2 779	0	2 779	2 480	0	2 480	2 648	0	2 648	2 947	0	2 947
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	326	0	326	873	0	873	680	0	680	133	0	133
60324	185	0	185	42	0	42	46	0	46	189	0	189
60335	838	0	838	654	0	654	706	0	706	890	0	890
60414	13 773	0	13 773	0	0	0	412	0	412	14 185	0	14 185
60903	5 385	0	5 385	0	0	0	148	0	148	5 533	0	5 533
70601	263 558	0	263 558	263 558	0	263 558	20 716	0	20 716	20 716	0	20 716
70602	26 113	0	26 113	26 113	0	26 113	7 210	0	7 210	7 210	0	7 210
70603	121 663	0	121 663	121 663	0	121 663	13 532	0	13 532	13 532	0	13 532
70701	0	0	0	0	0	0	263 558	0	263 558	263 558	0	263 558
70702	0	0	0	0	0	0	26 113	0	26 113	26 113	0	26 113
70703	0	0	0	0	0	0	121 663	0	121 663	121 663	0	121 663
Итого по пассиву (баланс)	2 622 067	76 193	2 698 260	2 109 588	2 874 111	4 983 699	2 089 115	2 881 160	4 970 275	2 601 594	83 242	2 684 836
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	60	0	60	1	0	1	0	0	0	61	0	61
80601	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80801	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61	0	61	8	0	8	8	0	8	61	0	61
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	1	0	1	3 893	0	3 893
90901	34 461	0	34 461	551	0	551	448	0	448	34 564	0	34 564
90902	15 456	0	15 456	32 211	0	32 211	13 488	0	13 488	34 179	0	34 179
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	26 549	0	26 549	0	0	0	0	0	0	26 549	0	26 549
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	144 734	0	144 734	200	0	200	0	0	0	144 934	0	144 934
Итого по активу (баланс)	231 707	0	231 707	32 962	0	32 962	13 937	0	13 937	250 732	0	250 732
Пассив
91312	44 184	0	44 184	0	0	0	0	0	0	44 184	0	44 184
91317	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91507	100 100	0	100 100	0	0	0	0	0	0	100 100	0	100 100
91508	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
99999	86 973	0	86 973	13 936	0	13 936	32 761	0	32 761	105 798	0	105 798
Итого по пассиву (баланс)	231 707	0	231 707	13 936	0	13 936	32 961	0	32 961	250 732	0	250 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 711	64 924	70 635	556 363	1 203 906	1 760 269	494 088	1 201 792	1 695 880	67 986	67 038	135 024
94101	0	0	0	14 850	0	14 850	14 850	0	14 850	0	0	0
99996	70 777	0	70 777	1 777 263	0	1 777 263	1 713 741	0	1 713 741	134 299	0	134 299
Итого по активу (баланс)	76 488	64 924	141 412	2 348 476	1 203 906	3 552 382	2 222 679	1 201 792	3 424 471	202 285	67 038	269 323
Пассив
96901	2 634	68 118	70 752	117 468	1 571 023	1 688 491	119 241	1 632 772	1 752 013	4 407	129 867	134 274
97101	0	0	0	25 250	0	25 250	25 250	0	25 250	0	0	0
99997	70 660	0	70 660	1 710 730	0	1 710 730	1 775 119	0	1 775 119	135 049	0	135 049
Итого по пассиву (баланс)	73 294	68 118	141 412	1 853 448	1 571 023	3 424 471	1 919 610	1 632 772	3 552 382	139 456	129 867	269 323

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?