Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 052	0	25 052	0	0	0	3 581	0	3 581	21 471	0	21 471
10901	0	0	0	712	0	712	0	0	0	712	0	712
20202	151 664	72 921	224 585	1 730 590	731 669	2 462 259	1 760 997	651 944	2 412 941	121 257	152 646	273 903
20208	17 179	186	17 365	39 605	317	39 922	43 738	326	44 064	13 046	177	13 223
20209	3 252	6	3 258	544 493	32 006	576 499	541 236	32 012	573 248	6 509	0	6 509
30102	196 968	0	196 968	9 394 571	0	9 394 571	9 450 268	0	9 450 268	141 271	0	141 271
30110	51 650	177 936	229 586	18 733 964	250 472	18 984 436	18 765 201	350 444	19 115 645	20 413	77 964	98 377
30202	29 399	0	29 399	182	0	182	0	0	0	29 581	0	29 581
30210	0	0	0	20 505	0	20 505	20 505	0	20 505	0	0	0
30221	0	0	0	13 375 000	0	13 375 000	13 375 000	0	13 375 000	0	0	0
30233	218	0	218	30 011	2 142	32 153	30 108	2 142	32 250	121	0	121
32002	0	0	0	8 106 000	0	8 106 000	8 106 000	0	8 106 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 100 000	0	2 100 000	340 000	0	340 000
32004	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32005	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
45201	5 786	0	5 786	37 003	0	37 003	37 357	0	37 357	5 432	0	5 432
45205	58 600	0	58 600	38 350	0	38 350	12 610	0	12 610	84 340	0	84 340
45206	37 000	0	37 000	230	0	230	3 230	0	3 230	34 000	0	34 000
45207	69 585	0	69 585	7 000	0	7 000	2 120	0	2 120	74 465	0	74 465
45208	33 690	0	33 690	0	0	0	833	0	833	32 857	0	32 857
45216	4 850	0	4 850	15	0	15	12	0	12	4 853	0	4 853
45406	1 247	0	1 247	0	0	0	710	0	710	537	0	537
45408	99 947	0	99 947	0	0	0	467	0	467	99 480	0	99 480
45416	375	0	375	88	0	88	176	0	176	287	0	287
45506	68 262	0	68 262	0	0	0	5 314	0	5 314	62 948	0	62 948
45507	950 537	0	950 537	0	0	0	26 410	0	26 410	924 127	0	924 127
45509	9 669	0	9 669	1 903	0	1 903	1 937	0	1 937	9 635	0	9 635
45523	38 069	0	38 069	2 192	0	2 192	10 386	0	10 386	29 875	0	29 875
45806	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45812	245 653	0	245 653	223	0	223	176	0	176	245 700	0	245 700
45813	44	0	44	26	0	26	14	0	14	56	0	56
45814	945	0	945	246	0	246	193	0	193	998	0	998
45815	30 042	2 260	32 302	7 149	103	7 252	951	62	1 013	36 240	2 301	38 541
45820	26 605	0	26 605	2 544	0	2 544	2 385	0	2 385	26 764	0	26 764
45912	35 172	0	35 172	2	0	2	0	0	0	35 174	0	35 174
45915	5 110	0	5 110	1 282	0	1 282	503	0	503	5 889	0	5 889
45920	2 840	0	2 840	264	0	264	282	0	282	2 822	0	2 822
47105	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47112	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	64 893	145 547	210 440	64 893	145 547	210 440	0	0	0
47423	211	0	211	940	157 863	158 803	980	157 863	158 843	171	0	171
47427	3 155	2	3 157	29 187	1	29 188	29 306	2	29 308	3 036	1	3 037
47443	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
47447	8 192	0	8 192	2	0	2	103	0	103	8 091	0	8 091
47450	6 636	0	6 636	231	0	231	294	0	294	6 573	0	6 573
47465	659	0	659	484	0	484	642	0	642	501	0	501
47801	0	0	0	212 500	0	212 500	16 500	0	16 500	196 000	0	196 000
60302	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	640	0	640	530	0	530	110	0	110
60310	332	0	332	414	0	414	325	0	325	421	0	421
60312	26 351	0	26 351	6 119	0	6 119	4 078	0	4 078	28 392	0	28 392
60323	1 164	0	1 164	313	0	313	344	0	344	1 133	0	1 133
60336	1 170	0	1 170	265	0	265	223	0	223	1 212	0	1 212
60401	304 043	0	304 043	2 636	0	2 636	20 814	0	20 814	285 865	0	285 865
60804	0	0	0	14 533	0	14 533	0	0	0	14 533	0	14 533
61002	97	0	97	12	0	12	5	0	5	104	0	104
61008	571	0	571	382	0	382	319	0	319	634	0	634
61009	400	0	400	249	0	249	114	0	114	535	0	535
70606	1 162 146	0	1 162 146	75 840	0	75 840	1 162 146	0	1 162 146	75 840	0	75 840
70608	239 303	0	239 303	19 766	0	19 766	239 303	0	239 303	19 766	0	19 766
70611	47 735	0	47 735	3 521	0	3 521	47 735	0	47 735	3 521	0	3 521
70706	0	0	0	1 163 115	0	1 163 115	1 163 115	0	1 163 115	0	0	0
70708	0	0	0	239 303	0	239 303	239 303	0	239 303	0	0	0
70711	0	0	0	48 034	0	48 034	48 034	0	48 034	0	0	0
70716	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 901 709	253 311	7 155 020	57 397 848	1 320 120	58 717 968	59 242 173	1 340 342	60 582 515	5 057 384	233 089	5 290 473
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	165 245	0	165 245	15 807	0	15 807	2 636	0	2 636	152 074	0	152 074
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	762 605	0	762 605	0	0	0	0	0	0	762 605	0	762 605
30109	50 501	0	50 501	193 000	0	193 000	157 000	0	157 000	14 501	0	14 501
30226	10	0	10	40	0	40	39	0	39	9	0	9
30232	2 859	12	2 871	48 985	5 989	54 974	47 488	5 996	53 484	1 362	19	1 381
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
405	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
406	132	0	132	297	0	297	520	0	520	355	0	355
407	850 281	15 644	865 925	1 928 373	96 551	2 024 924	1 769 192	97 890	1 867 082	691 100	16 983	708 083
408.1	572 921	5 647	578 568	1 178 794	14 486	1 193 280	1 101 979	8 958	1 110 937	496 106	119	496 225
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	118 342	51 783	170 125	434 932	49 040	483 972	421 595	62 527	484 122	105 005	65 270	170 275
40820	835	311	1 146	1 339	90	1 429	1 459	83	1 542	955	304	1 259
40821	107	0	107	9 747	0	9 747	9 745	0	9 745	105	0	105
40905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40911	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
42103	7 180	0	7 180	5 000	0	5 000	0	0	0	2 180	0	2 180
42108	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	3 731	36 460	40 191	56 744	30 743	87 487	65 526	2 513	68 039	12 513	8 230	20 743
42303	76 426	3 062	79 488	26 120	1 557	27 677	0	100	100	50 306	1 605	51 911
42304	73 771	15 467	89 238	29 990	3 275	33 265	48	629	677	43 829	12 821	56 650
42305	361 171	37 785	398 956	59 376	2 605	61 981	29 661	1 701	31 362	331 456	36 881	368 337
42306	1 441 332	85 226	1 526 558	151 783	2 940	154 723	30 249	4 322	34 571	1 319 798	86 608	1 406 406
42309	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42313	99	0	99	0	0	0	9	0	9	108	0	108
42601	9	142	151	0	6	6	0	7	7	9	143	152
42604	0	929	929	0	25	25	0	42	42	0	946	946
42605	1 591	68	1 659	650	70	720	0	2	2	941	0	941
42606	12 195	1 536	13 731	0	58	58	0	73	73	12 195	1 551	13 746
45215	5 157	0	5 157	16	0	16	5	0	5	5 146	0	5 146
45217	2 960	0	2 960	928	0	928	1 339	0	1 339	3 371	0	3 371
45415	1 112	0	1 112	160	0	160	88	0	88	1 040	0	1 040
45417	1 033	0	1 033	5	0	5	29	0	29	1 057	0	1 057
45515	68 844	0	68 844	9 871	0	9 871	4 885	0	4 885	63 858	0	63 858
45524	13 788	0	13 788	3 869	0	3 869	6 557	0	6 557	16 476	0	16 476
45818	273 982	0	273 982	1 427	0	1 427	6 659	0	6 659	279 214	0	279 214
45821	607	0	607	118	0	118	252	0	252	741	0	741
45918	39 173	0	39 173	327	0	327	673	0	673	39 519	0	39 519
45921	123	0	123	82	0	82	106	0	106	147	0	147
47108	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47407	0	0	0	145 113	64 948	210 061	145 113	64 948	210 061	0	0	0
47411	48 703	1 408	50 111	6 161	120	6 281	10 401	256	10 657	52 943	1 544	54 487
47416	1 119	0	1 119	12 560	0	12 560	12 328	0	12 328	887	0	887
47422	2 471	14	2 485	18 748	1	18 749	18 679	1	18 680	2 402	14	2 416
47425	1 145	0	1 145	4 158	0	4 158	4 087	0	4 087	1 074	0	1 074
47426	96	0	96	30	0	30	401	0	401	467	0	467
47441	947	0	947	44	0	44	0	0	0	903	0	903
47445	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
47452	29	0	29	3	0	3	0	0	0	26	0	26
47466	851	0	851	864	0	864	560	0	560	547	0	547
47804	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
47806	0	0	0	5 617	0	5 617	6 172	0	6 172	555	0	555
60301	2 626	0	2 626	7 131	0	7 131	4 805	0	4 805	300	0	300
60305	29 939	0	29 939	8 143	0	8 143	8 074	0	8 074	29 870	0	29 870
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	40	0	40	39	0	39	196	0	196	197	0	197
60311	8 221	0	8 221	3 038	0	3 038	568	0	568	5 751	0	5 751
60322	17	0	17	227	0	227	227	0	227	17	0	17
60324	1 504	0	1 504	346	0	346	687	0	687	1 845	0	1 845
60335	8 047	0	8 047	2 346	0	2 346	2 328	0	2 328	8 029	0	8 029
60349	18 158	0	18 158	0	0	0	0	0	0	18 158	0	18 158
60414	62 844	0	62 844	4 419	0	4 419	1 337	0	1 337	59 762	0	59 762
60805	0	0	0	0	0	0	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818
60806	0	0	0	228	0	228	11 602	0	11 602	11 374	0	11 374
61701	8 734	0	8 734	3 581	0	3 581	941	0	941	6 094	0	6 094
70601	1 373 158	0	1 373 158	1 373 161	0	1 373 161	79 829	0	79 829	79 826	0	79 826
70603	239 281	0	239 281	239 281	0	239 281	19 734	0	19 734	19 734	0	19 734
70615	625	0	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 373 403	0	1 373 403	1 373 403	0	1 373 403	0	0	0
70703	0	0	0	239 281	0	239 281	239 281	0	239 281	0	0	0
70715	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
70801	0	0	0	1 450 740	0	1 450 740	1 612 684	0	1 612 684	161 944	0	161 944
Итого по пассиву (баланс)	6 899 526	255 494	7 155 020	9 060 825	272 504	9 333 329	7 218 734	250 048	7 468 782	5 057 435	233 038	5 290 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 022 297	0	1 022 297	8 628	0	8 628	11 842	0	11 842	1 019 083	0	1 019 083
90902	612 543	0	612 543	31 018	0	31 018	19 938	0	19 938	623 623	0	623 623
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	5 260 926	0	5 260 926	2 217	0	2 217	15 995	0	15 995	5 247 148	0	5 247 148
91418	0	0	0	212 500	0	212 500	16 500	0	16 500	196 000	0	196 000
91501	17 549	0	17 549	0	0	0	455	0	455	17 094	0	17 094
91502	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
91704	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
91802	76 389	0	76 389	0	0	0	0	0	0	76 389	0	76 389
91803	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
99998	2 758 235	0	2 758 235	769 283	0	769 283	92 229	0	92 229	3 435 289	0	3 435 289
Итого по активу (баланс)	9 759 484	0	9 759 484	1 023 647	0	1 023 647	156 960	0	156 960	10 626 171	0	10 626 171
Пассив
91003	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91312	2 663 305	0	2 663 305	0	0	0	707 527	0	707 527	3 370 832	0	3 370 832
91317	92 826	0	92 826	90 283	0	90 283	61 574	0	61 574	64 117	0	64 117
91507	2 104	0	2 104	1 764	0	1 764	0	0	0	340	0	340
99999	7 001 249	0	7 001 249	59 899	0	59 899	249 532	0	249 532	7 190 882	0	7 190 882
Итого по пассиву (баланс)	9 759 484	0	9 759 484	152 128	0	152 128	1 018 815	0	1 018 815	10 626 171	0	10 626 171

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?