Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
10610	25 792	0	25 792	0	0	0	2 958	0	2 958	22 834	0	22 834
20202	33 398	25 463	58 861	604 565	268 055	872 620	614 446	269 220	883 666	23 517	24 298	47 815
20208	22 542	0	22 542	50 221	0	50 221	55 391	0	55 391	17 372	0	17 372
20209	0	0	0	227 458	227 739	455 197	226 127	227 484	453 611	1 331	255	1 586
30102	21 284	0	21 284	9 089 181	0	9 089 181	9 093 406	0	9 093 406	17 059	0	17 059
30110	7 355	29 701	37 056	6 305	173 569	179 874	9 217	177 886	187 103	4 443	25 384	29 827
30202	4 420	0	4 420	127	0	127	0	0	0	4 547	0	4 547
30215	0	2 600	2 600	0	119	119	0	71	71	0	2 648	2 648
30233	5 138	0	5 138	20 371	2 903	23 274	20 304	2 903	23 207	5 205	0	5 205
30602	123	0	123	11 767	0	11 767	11 885	0	11 885	5	0	5
31902	0	0	0	1 119 000	0	1 119 000	1 119 000	0	1 119 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 473 000	0	4 473 000	3 223 000	0	3 223 000	1 250 000	0	1 250 000
31904	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	3 345	0	3 345	0	0	0	73	0	73	3 272	0	3 272
45201	2 423	0	2 423	3 750	0	3 750	3 735	0	3 735	2 438	0	2 438
45203	0	0	0	1 438	0	1 438	0	0	0	1 438	0	1 438
45204	23 635	0	23 635	21 136	0	21 136	8 541	0	8 541	36 230	0	36 230
45205	34 906	0	34 906	7 398	0	7 398	4 856	0	4 856	37 448	0	37 448
45206	284 157	0	284 157	23 706	0	23 706	32 397	0	32 397	275 466	0	275 466
45207	133 996	0	133 996	16 984	0	16 984	9 048	0	9 048	141 932	0	141 932
45208	129 857	0	129 857	1 659	0	1 659	10 570	0	10 570	120 946	0	120 946
45216	6 727	0	6 727	850	0	850	337	0	337	7 240	0	7 240
45401	0	0	0	880	0	880	732	0	732	148	0	148
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	32 763	0	32 763	9 116	0	9 116	2 467	0	2 467	39 412	0	39 412
45407	11 291	0	11 291	600	0	600	357	0	357	11 534	0	11 534
45408	118 183	0	118 183	0	0	0	2 294	0	2 294	115 889	0	115 889
45416	301	0	301	0	0	0	16	0	16	285	0	285
45505	3 425	0	3 425	0	0	0	30	0	30	3 395	0	3 395
45506	30 053	0	30 053	500	0	500	1 648	0	1 648	28 905	0	28 905
45507	348 828	0	348 828	750	0	750	11 666	0	11 666	337 912	0	337 912
45509	314	0	314	116	0	116	149	0	149	281	0	281
45523	6 184	0	6 184	735	0	735	1 676	0	1 676	5 243	0	5 243
45805	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45811	140 126	0	140 126	0	0	0	0	0	0	140 126	0	140 126
45812	74 541	0	74 541	60	0	60	62	0	62	74 539	0	74 539
45813	96	0	96	17	0	17	5	0	5	108	0	108
45814	2 991	0	2 991	14	0	14	15	0	15	2 990	0	2 990
45815	42 531	0	42 531	2 906	0	2 906	3 340	0	3 340	42 097	0	42 097
45820	0	0	0	655	0	655	615	0	615	40	0	40
45912	32 907	0	32 907	1 233	0	1 233	9	0	9	34 131	0	34 131
45914	1 757	0	1 757	11	0	11	1	0	1	1 767	0	1 767
45915	21 055	0	21 055	610	0	610	496	0	496	21 169	0	21 169
45920	0	0	0	127	0	127	96	0	96	31	0	31
47408	0	0	0	174 644	59 004	233 648	174 644	59 004	233 648	0	0	0
47417	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
47421	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
47423	204	0	204	1 315	117 800	119 115	1 337	117 800	119 137	182	0	182
47427	6 537	0	6 537	19 106	0	19 106	18 509	0	18 509	7 134	0	7 134
47440	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47443	807	0	807	584	0	584	406	0	406	985	0	985
47465	0	0	0	1 290	0	1 290	808	0	808	482	0	482
50205	20 500	0	20 500	127	0	127	9	0	9	20 618	0	20 618
50207	79 994	0	79 994	574	0	574	1 121	0	1 121	79 447	0	79 447
50208	78 100	0	78 100	460	0	460	10 635	0	10 635	67 925	0	67 925
50221	2 105	0	2 105	259	0	259	218	0	218	2 146	0	2 146
60302	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60306	35	0	35	62	0	62	58	0	58	39	0	39
60308	243	0	243	286	0	286	192	0	192	337	0	337
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	2 522	0	2 522	4 670	0	4 670	4 546	0	4 546	2 646	0	2 646
60323	8 808	0	8 808	98	0	98	38	0	38	8 868	0	8 868
60336	104	0	104	19	0	19	18	0	18	105	0	105
60351	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60401	218 867	0	218 867	508	0	508	17 231	0	17 231	202 144	0	202 144
60404	6 727	0	6 727	0	0	0	0	0	0	6 727	0	6 727
60415	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60901	21 103	0	21 103	54	0	54	0	0	0	21 157	0	21 157
60906	66	0	66	55	0	55	55	0	55	66	0	66
61002	2	0	2	33	0	33	33	0	33	2	0	2
61008	805	0	805	101	0	101	235	0	235	671	0	671
61009	84	0	84	121	0	121	93	0	93	112	0	112
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	14 008	0	14 008	14 008	0	14 008	0	0	0
61210	0	0	0	10 675	0	10 675	10 675	0	10 675	0	0	0
61702	41 651	0	41 651	0	0	0	0	0	0	41 651	0	41 651
61703	6 682	0	6 682	0	0	0	0	0	0	6 682	0	6 682
62001	83 734	0	83 734	14 008	0	14 008	14 008	0	14 008	83 734	0	83 734
62101	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
62102	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
70606	648 681	0	648 681	43 919	0	43 919	648 681	0	648 681	43 919	0	43 919
70608	44 335	0	44 335	4 794	0	4 794	44 335	0	44 335	4 794	0	4 794
70611	3 577	0	3 577	54	0	54	3 577	0	3 577	54	0	54
70616	419	0	419	0	0	0	419	0	419	0	0	0
70706	0	0	0	653 369	0	653 369	0	0	0	653 369	0	653 369
70708	0	0	0	44 335	0	44 335	0	0	0	44 335	0	44 335
70711	0	0	0	3 602	0	3 602	0	0	0	3 602	0	3 602
70716	0	0	0	419	0	419	0	0	0	419	0	419
Итого по активу (баланс)	4 131 535	57 764	4 189 299	18 662 118	849 189	19 511 307	18 653 000	854 368	19 507 368	4 140 653	52 585	4 193 238
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	129 655	0	129 655	14 992	0	14 992	0	0	0	114 663	0	114 663
10603	2 107	0	2 107	218	0	218	259	0	259	2 148	0	2 148
10634	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
10701	12 882	0	12 882	0	0	0	0	0	0	12 882	0	12 882
10801	230 377	0	230 377	0	0	0	11 832	0	11 832	242 209	0	242 209
30223	2	0	2	36	0	36	37	0	37	3	0	3
30226	3 090	0	3 090	22	0	22	4	0	4	3 072	0	3 072
30232	3	162	165	16 656	2 391	19 047	16 664	2 366	19 030	11	137	148
407	435 246	25 899	461 145	1 314 847	59 799	1 374 646	1 395 906	54 245	1 450 151	516 305	20 345	536 650
408.1	95 193	0	95 193	271 548	205	271 753	258 436	240	258 676	82 081	35	82 116
40817	56 888	4 823	61 711	180 683	115 237	295 920	217 446	120 603	338 049	93 651	10 189	103 840
40820	4 805	18	4 823	290	0	290	205	1	206	4 720	19	4 739
40821	11 747	0	11 747	30 278	0	30 278	29 782	0	29 782	11 251	0	11 251
40903	7	5	12	0	0	0	0	0	0	7	5	12
40905	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40906	0	0	0	62 270	0	62 270	62 270	0	62 270	0	0	0
40909	3	1	4	986	1 928	2 914	986	1 928	2 914	3	1	4
40910	0	0	0	346	445	791	346	445	791	0	0	0
40911	18	0	18	10 514	0	10 514	10 802	0	10 802	306	0	306
40912	0	0	0	213	810	1 023	213	810	1 023	0	0	0
40913	0	0	0	99	888	987	99	888	987	0	0	0
42102	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42103	48 280	0	48 280	46 580	0	46 580	22 200	0	22 200	23 900	0	23 900
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	41 938	7 663	49 601	243 255	4 967	248 222	308 793	4 156	312 949	107 476	6 852	114 328
42303	20	0	20	35	0	35	45	0	45	30	0	30
42304	856	372	1 228	111	373	484	157	1	158	902	0	902
42305	1 436 149	12 823	1 448 972	505 003	1 857	506 860	25 767	3 207	28 974	956 913	14 173	971 086
42306	181 060	0	181 060	24 292	0	24 292	56 616	0	56 616	213 384	0	213 384
42307	176 941	0	176 941	25 572	0	25 572	308 478	0	308 478	459 847	0	459 847
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	0	383	383	0	11	11	0	18	18	0	390	390
42607	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
45215	10 147	0	10 147	312	0	312	1 534	0	1 534	11 369	0	11 369
45217	11 310	0	11 310	3 664	0	3 664	640	0	640	8 286	0	8 286
45415	301	0	301	16	0	16	0	0	0	285	0	285
45417	1 038	0	1 038	38	0	38	0	0	0	1 000	0	1 000
45515	11 130	0	11 130	2 771	0	2 771	1 204	0	1 204	9 563	0	9 563
45524	3 306	0	3 306	1 065	0	1 065	174	0	174	2 415	0	2 415
45818	259 369	0	259 369	2 148	0	2 148	1 773	0	1 773	258 994	0	258 994
45821	0	0	0	10	0	10	802	0	802	792	0	792
45918	55 618	0	55 618	230	0	230	1 618	0	1 618	57 006	0	57 006
45921	0	0	0	2	0	2	37	0	37	35	0	35
47407	0	0	0	69 620	157 493	227 113	69 620	157 493	227 113	0	0	0
47411	33 266	11	33 277	19 474	1	19 475	9 390	4	9 394	23 182	14	23 196
47416	273	0	273	1 650	0	1 650	1 815	0	1 815	438	0	438
47422	1 592	103	1 695	11 433	117 853	129 286	11 346	117 851	129 197	1 505	101	1 606
47424	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
47425	1 575	0	1 575	1 475	0	1 475	1 657	0	1 657	1 757	0	1 757
47426	197	0	197	234	0	234	194	0	194	157	0	157
47441	671	0	671	422	0	422	402	0	402	651	0	651
47442	2	0	2	23	0	23	23	0	23	2	0	2
47466	0	0	0	986	0	986	3 720	0	3 720	2 734	0	2 734
50220	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
60301	563	0	563	999	0	999	1 180	0	1 180	744	0	744
60305	2 685	0	2 685	6 866	0	6 866	7 182	0	7 182	3 001	0	3 001
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	271	0	271	271	0	271	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397
60311	1 362	0	1 362	16 632	0	16 632	16 452	0	16 452	1 182	0	1 182
60322	125	0	125	8	0	8	3 474	0	3 474	3 591	0	3 591
60324	8 932	0	8 932	164	0	164	384	0	384	9 152	0	9 152
60335	2 491	0	2 491	1 875	0	1 875	2 120	0	2 120	2 736	0	2 736
60349	338	0	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0
60414	60 487	0	60 487	3 021	0	3 021	516	0	516	57 982	0	57 982
60903	8 542	0	8 542	0	0	0	326	0	326	8 868	0	8 868
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	25 792	0	25 792	0	0	0	0	0	0	25 792	0	25 792
70601	663 663	0	663 663	663 665	0	663 665	40 740	0	40 740	40 738	0	40 738
70603	44 461	0	44 461	44 461	0	44 461	4 349	0	4 349	4 349	0	4 349
70701	0	0	0	0	0	0	664 009	0	664 009	664 009	0	664 009
70703	0	0	0	0	0	0	44 461	0	44 461	44 461	0	44 461
Итого по пассиву (баланс)	4 137 036	52 263	4 189 299	3 617 496	464 258	4 081 754	3 621 437	464 256	4 085 693	4 140 977	52 261	4 193 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222 349	0	222 349	11 503	0	11 503	4	0	4	233 848	0	233 848
90902	185 815	0	185 815	21 003	0	21 003	14 424	0	14 424	192 394	0	192 394
91104	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 927 036	0	4 927 036	5 000	0	5 000	422 767	0	422 767	4 509 269	0	4 509 269
91501	10 823	0	10 823	381	0	381	9 798	0	9 798	1 406	0	1 406
91502	5 266	0	5 266	2 116	0	2 116	0	0	0	7 382	0	7 382
91704	12 295	0	12 295	0	0	0	5	0	5	12 290	0	12 290
91802	44 691	0	44 691	0	0	0	0	0	0	44 691	0	44 691
91803	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
99998	1 877 772	0	1 877 772	165 866	0	165 866	158 077	0	158 077	1 885 561	0	1 885 561
Итого по активу (баланс)	7 287 726	6	7 287 732	205 874	1	205 875	605 080	1	605 081	6 888 520	6	6 888 526
Пассив
91003	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91312	1 688 672	0	1 688 672	61 918	0	61 918	75 326	0	75 326	1 702 080	0	1 702 080
91317	170 277	0	170 277	96 032	0	96 032	90 413	0	90 413	164 658	0	164 658
91318	3 227	0	3 227	0	0	0	0	0	0	3 227	0	3 227
91507	15 596	0	15 596	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596
99999	5 409 960	0	5 409 960	447 002	0	447 002	40 007	0	40 007	5 002 965	0	5 002 965
Итого по пассиву (баланс)	7 287 732	0	7 287 732	605 079	0	605 079	205 873	0	205 873	6 888 526	0	6 888 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	116 431	1 720	118 151	116 431	1 720	118 151	0	0	0
99996	0	0	0	118 291	0	118 291	118 291	0	118 291	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	234 722	1 720	236 442	234 722	1 720	236 442	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 726	107 798	109 524	1 726	107 798	109 524	0	0	0
97101	0	0	0	8 767	0	8 767	8 767	0	8 767	0	0	0
99997	0	0	0	118 151	0	118 151	118 151	0	118 151	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	128 644	107 798	236 442	128 644	107 798	236 442	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?