Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19	0	19	10	0	10	28	0	28	1	0	1
10610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	180 220	97 252	277 472	2 809 315	90 350	2 899 665	2 974 380	88 486	3 062 866	15 155	99 116	114 271
20209	0	0	0	2 926 488	74 772	3 001 260	2 878 670	72 152	2 950 822	47 818	2 620	50 438
30102	10 106	0	10 106	12 944 299	0	12 944 299	12 931 110	0	12 931 110	23 295	0	23 295
30110	1 831	70 958	72 789	1 000	1 976 929	1 977 929	2 075	1 942 059	1 944 134	756	105 828	106 584
30202	5 542	0	5 542	284	0	284	0	0	0	5 826	0	5 826
30221	0	0	0	1 000	181 208	182 208	1 000	181 208	182 208	0	0	0
30233	0	0	0	1 802	1 843	3 645	1 802	1 843	3 645	0	0	0
30424	235	0	235	3 162 628	0	3 162 628	3 162 669	0	3 162 669	194	0	194
30425	0	12 381	12 381	0	565	565	0	339	339	0	12 607	12 607
31902	0	0	0	3 035 000	0	3 035 000	3 035 000	0	3 035 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 757 000	0	4 757 000	3 782 000	0	3 782 000	975 000	0	975 000
31904	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32201	0	929	929	0	42	42	0	25	25	0	946	946
45201	0	0	0	10 386	0	10 386	10 386	0	10 386	0	0	0
45207	5 095	0	5 095	0	0	0	0	0	0	5 095	0	5 095
45505	1 313	0	1 313	87	0	87	100	0	100	1 300	0	1 300
45506	31 025	0	31 025	0	0	0	67	0	67	30 958	0	30 958
45507	35 960	0	35 960	0	0	0	390	0	390	35 570	0	35 570
45509	211	0	211	359	0	359	199	0	199	371	0	371
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 057	7 057	0	322	322	0	193	193	0	7 186	7 186
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	540	540	0	24	24	0	15	15	0	549	549
47404	0	32 005	32 005	130 380	3 026 197	3 156 577	130 380	3 021 145	3 151 525	0	37 057	37 057
47408	0	0	0	3 000 856	2 977 662	5 978 518	3 000 856	2 977 662	5 978 518	0	0	0
47415	2 932	0	2 932	132	0	132	60	0	60	3 004	0	3 004
47421	0	0	0	11 687	0	11 687	10 992	0	10 992	695	0	695
47423	0	0	0	3	76	79	3	76	79	0	0	0
47427	155	0	155	1 645	0	1 645	1 547	0	1 547	253	0	253
47465	1 505	0	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
50205	2 996	0	2 996	21	0	21	0	0	0	3 017	0	3 017
50214	131 477	0	131 477	131 221	0	131 221	81 314	0	81 314	181 384	0	181 384
50221	39	0	39	54	0	54	47	0	47	46	0	46
60302	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60308	1 992	0	1 992	394	0	394	2 339	0	2 339	47	0	47
60310	51	0	51	191	0	191	196	0	196	46	0	46
60312	900	0	900	3 736	0	3 736	3 660	0	3 660	976	0	976
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	52	0	52	26	0	26	0	0	0	78	0	78
60401	31 730	0	31 730	0	0	0	0	0	0	31 730	0	31 730
60804	0	0	0	76 083	0	76 083	1 360	0	1 360	74 723	0	74 723
60807	0	0	0	77 443	0	77 443	77 443	0	77 443	0	0	0
60901	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	130	0	130	56	0	56	75	0	75	111	0	111
61009	135	0	135	7	0	7	9	0	9	133	0	133
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61210	0	0	0	81 314	0	81 314	81 314	0	81 314	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	442 775	0	442 775	37 140	0	37 140	442 775	0	442 775	37 140	0	37 140
70608	262 845	0	262 845	23 266	0	23 266	262 845	0	262 845	23 266	0	23 266
70611	2 550	0	2 550	126	0	126	2 550	0	2 550	126	0	126
70706	0	0	0	442 775	0	442 775	0	0	0	442 775	0	442 775
70708	0	0	0	262 845	0	262 845	0	0	0	262 845	0	262 845
70711	0	0	0	2 550	0	2 550	0	0	0	2 550	0	2 550
Итого по активу (баланс)	2 638 790	221 122	2 859 912	33 933 758	8 329 990	42 263 748	34 229 792	8 285 203	42 514 995	2 342 756	265 909	2 608 665
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	39	0	39	47	0	47	54	0	54	46	0	46
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 545	0	46 545	0	0	0	0	0	0	46 545	0	46 545
30232	0	0	0	247	575	822	247	575	822	0	0	0
30601	5	0	5	42 793	0	42 793	42 788	0	42 788	0	0	0
407	553 003	137 270	690 273	7 427 994	2 564 293	9 992 287	7 351 661	2 498 188	9 849 849	476 670	71 165	547 835
408.1	34 658	0	34 658	79 034	0	79 034	74 454	0	74 454	30 078	0	30 078
40807	185	14 883	15 068	36 805	38 363	75 168	36 803	37 495	74 298	183	14 015	14 198
40817	96 965	47 545	144 510	236 974	2 873	239 847	236 412	3 179	239 591	96 403	47 851	144 254
40820	121	30 012	30 133	11	2 050	2 061	0	1 334	1 334	110	29 296	29 406
42102	310 000	0	310 000	380 000	0	380 000	131 000	0	131 000	61 000	0	61 000
42103	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	46 753	0	46 753	21 753	0	21 753
42105	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	1 005	2 994	3 999	2 378	528	2 906	2 300	126	2 426	927	2 592	3 519
42303	68 800	0	68 800	69 056	0	69 056	29 276	0	29 276	29 020	0	29 020
42304	4 100	0	4 100	4 062	0	4 062	62	0	62	100	0	100
42305	231 957	0	231 957	5 151	0	5 151	1 180	0	1 180	227 986	0	227 986
42306	134 501	6 653	141 154	7 581	188	7 769	16 582	304	16 886	143 502	6 769	150 271
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	4	455	459	0	13	13	0	21	21	4	463	467
42609	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	51	0	51	208	0	208	208	0	208	51	0	51
45515	1 603	0	1 603	124	0	124	0	0	0	1 479	0	1 479
45818	34 557	0	34 557	109	0	109	238	0	238	34 686	0	34 686
45918	11 896	0	11 896	9	0	9	18	0	18	11 905	0	11 905
47407	0	0	0	3 096 566	2 879 687	5 976 253	3 096 566	2 879 687	5 976 253	0	0	0
47411	4 439	8	4 447	475	1	476	1 768	3	1 771	5 732	10	5 742
47416	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47422	79	9	88	87 636	6	87 642	87 620	4	87 624	63	7	70
47424	251	0	251	10 992	0	10 992	10 741	0	10 741	0	0	0
47425	4	0	4	208	0	208	908	0	908	704	0	704
47426	59	0	59	59	0	59	177	0	177	177	0	177
47466	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
50220	20	0	20	29	0	29	10	0	10	1	0	1
52306	659	0	659	0	0	0	2	0	2	661	0	661
60301	764	0	764	945	0	945	722	0	722	541	0	541
60305	6 752	0	6 752	3 287	0	3 287	4 543	0	4 543	8 008	0	8 008
60309	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
60311	175	0	175	2 006	0	2 006	1 965	0	1 965	134	0	134
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	500	0	500	12	0	12	0	0	0	488	0	488
60335	906	0	906	379	0	379	1 780	0	1 780	2 307	0	2 307
60414	25 074	0	25 074	0	0	0	216	0	216	25 290	0	25 290
60805	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245
60806	0	0	0	2 829	0	2 829	76 400	0	76 400	73 571	0	73 571
60903	1 035	0	1 035	0	0	0	33	0	33	1 068	0	1 068
61701	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
62002	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
70601	444 543	0	444 543	444 543	0	444 543	35 145	0	35 145	35 145	0	35 145
70603	269 973	0	269 973	269 973	0	269 973	24 378	0	24 378	24 378	0	24 378
70701	0	0	0	0	0	0	444 543	0	444 543	444 543	0	444 543
70703	0	0	0	0	0	0	269 973	0	269 973	269 973	0	269 973
Итого по пассиву (баланс)	2 620 083	239 829	2 859 912	12 242 623	5 488 577	17 731 200	12 059 037	5 420 916	17 479 953	2 436 497	172 168	2 608 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
90901	5 126	0	5 126	8 246	0	8 246	8 405	0	8 405	4 967	0	4 967
90902	60 481	0	60 481	4 754	0	4 754	33	0	33	65 202	0	65 202
91202	121	0	121	10	0	10	130	0	130	1	0	1
91203	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
99998	77 423	0	77 423	99 847	0	99 847	14 950	0	14 950	162 320	0	162 320
Итого по активу (баланс)	159 037	1	159 038	112 987	0	112 987	23 648	0	23 648	248 376	1	248 377
Пассив
91003	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	71 450	0	71 450	0	0	0	53 975	0	53 975	125 425	0	125 425
91317	824	693	1 517	10 804	31	10 835	45 556	32	45 588	35 576	694	36 270
91507	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0
99999	81 615	0	81 615	8 568	0	8 568	13 010	0	13 010	86 057	0	86 057
Итого по пассиву (баланс)	158 345	693	159 038	23 487	31	23 518	112 825	32	112 857	247 683	694	248 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	72 033	111 927	183 960	1 325 899	542 299	1 868 198	1 315 132	652 209	1 967 341	82 800	2 017	84 817
94101	0	0	0	130 379	0	130 379	130 379	0	130 379	0	0	0
99996	184 210	0	184 210	2 000 291	0	2 000 291	2 100 379	0	2 100 379	84 122	0	84 122
Итого по активу (баланс)	256 243	111 927	368 170	3 456 569	542 299	3 998 868	3 545 890	652 209	4 198 099	166 922	2 017	168 939
Пассив
96901	112 234	71 977	184 211	781 545	1 318 835	2 100 380	671 332	1 328 959	2 000 291	2 021	82 101	84 122
99997	183 959	0	183 959	2 097 719	0	2 097 719	1 998 577	0	1 998 577	84 817	0	84 817
Итого по пассиву (баланс)	296 193	71 977	368 170	2 879 264	1 318 835	4 198 099	2 669 909	1 328 959	3 998 868	86 838	82 101	168 939

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?