Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 413	0	1 413	848	0	848	48	0	48	2 213	0	2 213
20202	62 318	25 601	87 919	373 494	72 085	445 579	363 788	69 546	433 334	72 024	28 140	100 164
20208	9 555	0	9 555	16 779	0	16 779	16 498	0	16 498	9 836	0	9 836
20209	0	0	0	260 270	0	260 270	260 270	0	260 270	0	0	0
30102	78 575	0	78 575	6 564 204	0	6 564 204	6 569 815	0	6 569 815	72 964	0	72 964
30110	12 991	27 791	40 782	36 560	30 063	66 623	38 533	45 264	83 797	11 018	12 590	23 608
30114	0	220 106	220 106	0	158 992	158 992	0	132 186	132 186	0	246 912	246 912
30128	2 230	0	2 230	152	0	152	400	0	400	1 982	0	1 982
30202	7 993	0	7 993	0	0	0	20	0	20	7 973	0	7 973
30221	0	0	0	4 799	14 765	19 564	4 799	14 765	19 564	0	0	0
30233	644	0	644	19 815	1 114	20 929	19 640	1 114	20 754	819	0	819
30242	94	0	94	24	0	24	0	0	0	118	0	118
30302	3 117	0	3 117	708	2 306	3 014	1 106	1 025	2 131	2 719	1 281	4 000
30306	2 874	0	2 874	259 178	15 019	274 197	254 948	7 125	262 073	7 104	7 894	14 998
30424	1 925	0	1 925	6 000	0	6 000	6 273	0	6 273	1 652	0	1 652
30602	191	9 865	10 056	100 100	190	100 290	100 065	10 055	110 120	226	0	226
30608	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
31902	0	0	0	3 085 000	0	3 085 000	3 085 000	0	3 085 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 645 000	0	2 645 000	2 045 000	0	2 045 000	600 000	0	600 000
31904	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	104 122	104 122	0	0	0	0	104 122	104 122
32105	0	104 011	104 011	0	3 657	3 657	0	107 668	107 668	0	0	0
32116	765	0	765	767	0	767	765	0	765	767	0	767
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	347	0	347	0	0	0	3	0	3	344	0	344
45204	0	0	0	193	0	193	163	0	163	30	0	30
45205	306	0	306	0	0	0	83	0	83	223	0	223
45206	6 577	0	6 577	1 300	0	1 300	150	0	150	7 727	0	7 727
45207	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 602	0	13 602	0	0	0	1	0	1	13 601	0	13 601
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	3 700	0	3 700	3 300	0	3 300	0	0	0	7 000	0	7 000
45307	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45316	329	0	329	231	0	231	0	0	0	560	0	560
45404	110	0	110	0	0	0	90	0	90	20	0	20
45406	4 061	0	4 061	0	0	0	271	0	271	3 790	0	3 790
45407	3 668	0	3 668	0	0	0	167	0	167	3 501	0	3 501
45416	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45502	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45503	32	0	32	28	0	28	32	0	32	28	0	28
45504	75	0	75	22	0	22	70	0	70	27	0	27
45505	505	0	505	194	0	194	224	0	224	475	0	475
45506	6 358	0	6 358	551	0	551	582	0	582	6 327	0	6 327
45507	23 160	0	23 160	0	0	0	408	0	408	22 752	0	22 752
45509	175	0	175	246	0	246	266	0	266	155	0	155
45523	2 457	0	2 457	65	0	65	15	0	15	2 507	0	2 507
45701	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45702	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
45704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45705	220	0	220	0	0	0	5	0	5	215	0	215
45815	1 117	0	1 117	28	0	28	34	0	34	1 111	0	1 111
45817	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
45820	394	0	394	48	0	48	12	0	12	430	0	430
45915	581	0	581	84	0	84	51	0	51	614	0	614
45917	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
45920	346	0	346	16	0	16	6	0	6	356	0	356
47404	0	2 476	2 476	6 210	6 303	12 513	6 210	6 257	12 467	0	2 522	2 522
47408	0	0	0	110 440	32 155	142 595	110 440	32 155	142 595	0	0	0
47421	21	0	21	1	0	1	21	0	21	1	0	1
47423	249	0	249	132 617	16 296	148 913	132 587	16 296	148 883	279	0	279
47427	534	6	540	4 803	195	4 998	4 744	195	4 939	593	6	599
47443	5	0	5	13	0	13	14	0	14	4	0	4
47465	480	0	480	15	0	15	244	0	244	251	0	251
47801	29 067	0	29 067	0	0	0	275	0	275	28 792	0	28 792
47805	6 262	0	6 262	6	0	6	557	0	557	5 711	0	5 711
50205	0	555 353	555 353	0	26 627	26 627	0	25 835	25 835	0	556 145	556 145
50214	232 152	0	232 152	101 155	0	101 155	132 125	0	132 125	201 182	0	201 182
50221	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
50264	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 655	0	4 655	20	0	20	175	0	175	4 500	0	4 500
60306	56	0	56	47	0	47	46	0	46	57	0	57
60308	0	0	0	45	0	45	40	0	40	5	0	5
60312	6 500	0	6 500	6 455	0	6 455	6 571	0	6 571	6 384	0	6 384
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	6 923	0	6 923	0	0	0	2	0	2	6 921	0	6 921
60336	43	0	43	17	0	17	15	0	15	45	0	45
60351	1 726	0	1 726	462	0	462	293	0	293	1 895	0	1 895
60401	92 195	0	92 195	108	0	108	0	0	0	92 303	0	92 303
60415	20	0	20	107	0	107	107	0	107	20	0	20
60804	0	0	0	129 473	0	129 473	0	0	0	129 473	0	129 473
60901	28 632	0	28 632	1 019	0	1 019	0	0	0	29 651	0	29 651
60906	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
61002	2	0	2	27	0	27	2	0	2	27	0	27
61008	528	0	528	170	0	170	213	0	213	485	0	485
61009	9	0	9	32	0	32	3	0	3	38	0	38
61210	0	0	0	132 136	0	132 136	132 136	0	132 136	0	0	0
61212	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	453 201	0	453 201	32 208	0	32 208	453 310	0	453 310	32 099	0	32 099
70608	1 034 582	0	1 034 582	81 042	0	81 042	1 034 581	0	1 034 581	81 043	0	81 043
70616	9 343	0	9 343	0	0	0	9 343	0	9 343	0	0	0
70706	0	0	0	454 128	0	454 128	225	0	225	453 903	0	453 903
70708	0	0	0	1 034 581	0	1 034 581	0	0	0	1 034 581	0	1 034 581
70711	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
70716	0	0	0	9 343	0	9 343	0	0	0	9 343	0	9 343
Итого по активу (баланс)	2 892 211	945 209	3 837 420	15 618 291	483 906	16 102 197	15 445 274	469 503	15 914 777	3 065 228	959 612	4 024 840
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	0	0	0	47	0	47	79	0	79	32	0	32
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	65 527	0	65 527	0	0	0	0	0	0	65 527	0	65 527
30111	12 138	6 335	18 473	18 344	220	18 564	18 406	455	18 861	12 200	6 570	18 770
30126	3 238	0	3 238	639	0	639	368	0	368	2 967	0	2 967
30129	123	0	123	401	0	401	323	0	323	45	0	45
30222	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
30223	0	0	0	10 677	0	10 677	10 677	0	10 677	0	0	0
30226	294	0	294	387	0	387	420	0	420	327	0	327
30232	135	5	140	18 674	529	19 203	18 547	529	19 076	8	5	13
30301	3 117	0	3 117	1 106	1 025	2 131	708	2 306	3 014	2 719	1 281	4 000
30305	2 874	0	2 874	254 948	7 125	262 073	259 178	15 019	274 197	7 104	7 894	14 998
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30609	48	0	48	47	0	47	0	0	0	1	0	1
31409	0	110 201	110 201	0	4 823	4 823	0	5 048	5 048	0	110 426	110 426
32115	867	0	867	867	0	867	868	0	868	868	0	868
32211	378	0	378	3	0	3	0	0	0	375	0	375
32213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
407	378 581	21 560	400 141	608 022	11 834	619 856	571 680	16 833	588 513	342 239	26 559	368 798
408.1	92 008	0	92 008	139 898	0	139 898	114 442	0	114 442	66 552	0	66 552
40807	1 803	1 589	3 392	4 620	73	4 693	3 846	73	3 919	1 029	1 589	2 618
40817	23 554	296	23 850	25 173	1 506	26 679	25 754	1 509	27 263	24 135	299	24 434
40820	3 696	2 853	6 549	4 100	3 284	7 384	1 014	3 687	4 701	610	3 256	3 866
40821	1 222	0	1 222	1 647	0	1 647	1 507	0	1 507	1 082	0	1 082
40905	0	0	0	112	688	800	112	688	800	0	0	0
40909	0	0	0	404	351	755	404	351	755	0	0	0
40910	0	0	0	504	73	577	504	73	577	0	0	0
40911	0	0	0	43 665	0	43 665	44 900	0	44 900	1 235	0	1 235
40912	0	0	0	395	464	859	395	464	859	0	0	0
40913	0	0	0	515	257	772	515	257	772	0	0	0
42102	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	1 900	0	1 900	4 400	0	4 400
42105	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42109	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
42110	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	22 487	0	22 487	2 379	0	2 379	4 102	0	4 102	24 210	0	24 210
42303	8 079	0	8 079	1 356	0	1 356	2 197	0	2 197	8 920	0	8 920
42304	38 652	0	38 652	5 523	0	5 523	4 601	0	4 601	37 730	0	37 730
42305	117 026	5 882	122 908	8 257	383	8 640	7 267	265	7 532	116 036	5 764	121 800
42306	203 822	3 584	207 406	4 217	127	4 344	9 793	806	10 599	209 398	4 263	213 661
42507	0	693 406	693 406	0	31 023	31 023	0	31 768	31 768	0	694 151	694 151
42601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	13 602	0	13 602	0	0	0	0	0	0	13 602	0	13 602
45217	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45315	329	0	329	0	0	0	231	0	231	560	0	560
45415	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
45515	2 881	0	2 881	74	0	74	40	0	40	2 847	0	2 847
45524	147	0	147	52	0	52	16	0	16	111	0	111
45714	15	0	15	3	0	3	5	0	5	17	0	17
45818	877	0	877	32	0	32	65	0	65	910	0	910
45821	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45918	565	0	565	28	0	28	48	0	48	585	0	585
45921	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	16 615	16 490	33 105	16 615	16 490	33 105	0	0	0
47407	0	0	0	141 404	10 422	151 826	141 404	10 422	151 826	0	0	0
47411	3 075	6	3 081	2 049	3	2 052	2 138	6	2 144	3 164	9	3 173
47416	0	0	0	8 982	0	8 982	9 921	0	9 921	939	0	939
47422	1	3	4	17 070	0	17 070	17 086	0	17 086	17	3	20
47425	907	0	907	416	0	416	191	0	191	682	0	682
47426	0	13	13	200	1 503	1 703	200	1 493	1 693	0	3	3
47441	1 029	0	1 029	52	0	52	14	0	14	991	0	991
47466	186	0	186	72	0	72	2	0	2	116	0	116
47804	6 293	0	6 293	567	0	567	0	0	0	5 726	0	5 726
50220	1 383	0	1 383	54	0	54	854	0	854	2 183	0	2 183
50265	26	0	26	25	0	25	10	0	10	11	0	11
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	32 372	0	32 372	12 058	0	12 058	1 282	0	1 282	21 596	0	21 596
60305	3 925	0	3 925	7 129	0	7 129	7 425	0	7 425	4 221	0	4 221
60309	0	0	0	76	0	76	160	0	160	84	0	84
60311	1 242	0	1 242	2 189	0	2 189	3 041	0	3 041	2 094	0	2 094
60322	54	0	54	20	0	20	23	0	23	57	0	57
60324	2 620	0	2 620	1 665	0	1 665	1 833	0	1 833	2 788	0	2 788
60335	2 786	0	2 786	1 655	0	1 655	2 152	0	2 152	3 283	0	3 283
60352	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60414	68 549	0	68 549	0	0	0	622	0	622	69 171	0	69 171
60805	0	0	0	0	0	0	37 848	0	37 848	37 848	0	37 848
60806	0	0	0	4 710	0	4 710	98 071	0	98 071	93 361	0	93 361
60903	11 862	0	11 862	0	0	0	440	0	440	12 302	0	12 302
61701	12 480	0	12 480	0	0	0	0	0	0	12 480	0	12 480
70601	480 370	0	480 370	480 372	0	480 372	18 354	0	18 354	18 352	0	18 352
70603	1 023 029	0	1 023 029	1 023 029	0	1 023 029	81 359	0	81 359	81 359	0	81 359
70701	0	0	0	0	0	0	480 369	0	480 369	480 369	0	480 369
70703	0	0	0	0	0	0	1 023 030	0	1 023 030	1 023 030	0	1 023 030
Итого по пассиву (баланс)	2 991 687	845 733	3 837 420	2 879 517	92 203	2 971 720	3 050 598	108 542	3 159 140	3 162 768	862 072	4 024 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 492	0	90 492	7 373	0	7 373	7 460	0	7 460	90 405	0	90 405
90902	19 892	0	19 892	1 876	0	1 876	7 982	0	7 982	13 786	0	13 786
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	188 907	0	188 907	0	0	0	3 218	0	3 218	185 689	0	185 689
91418	29 475	0	29 475	0	0	0	286	0	286	29 189	0	29 189
91501	22 346	0	22 346	23 220	0	23 220	22 346	0	22 346	23 220	0	23 220
91502	175	0	175	17	0	17	0	0	0	192	0	192
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	642 210	0	642 210	57 916	0	57 916	166 217	0	166 217	533 909	0	533 909
Итого по активу (баланс)	995 642	0	995 642	90 405	0	90 405	207 512	0	207 512	878 535	0	878 535
Пассив
91311	46 637	0	46 637	0	0	0	0	0	0	46 637	0	46 637
91312	412 996	0	412 996	0	0	0	0	0	0	412 996	0	412 996
91317	22 831	0	22 831	6 896	0	6 896	57 916	0	57 916	73 851	0	73 851
91507	159 680	0	159 680	159 321	0	159 321	0	0	0	359	0	359
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	353 432	0	353 432	40 251	0	40 251	31 445	0	31 445	344 626	0	344 626
Итого по пассиву (баланс)	995 642	0	995 642	206 468	0	206 468	89 361	0	89 361	878 535	0	878 535
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	427	427	0	0	0	0	427	427
93902	10 422	0	10 422	0	0	0	10 422	0	10 422	0	0	0
94101	0	0	0	100 018	0	100 018	100 018	0	100 018	0	0	0
99996	10 401	0	10 401	100 450	0	100 450	110 425	0	110 425	426	0	426
Итого по активу (баланс)	20 823	0	20 823	200 468	427	200 895	220 865	0	220 865	426	427	853
Пассив
96901	0	10 401	10 401	100 018	10 407	110 425	100 444	6	100 450	426	0	426
99997	10 422	0	10 422	110 440	0	110 440	100 445	0	100 445	427	0	427
Итого по пассиву (баланс)	10 422	10 401	20 823	210 458	10 407	220 865	200 889	6	200 895	853	0	853

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?