Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	76 665	0	76 665	0	0	0	11 834	0	11 834	64 831	0	64 831
20202	50 366	63 374	113 740	1 261 210	648 392	1 909 602	1 257 107	589 898	1 847 005	54 469	121 868	176 337
20208	37 957	0	37 957	46 962	0	46 962	56 265	0	56 265	28 654	0	28 654
20209	11 000	7 968	18 968	764 145	285 542	1 049 687	760 950	275 958	1 036 908	14 195	17 552	31 747
30102	128 640	0	128 640	15 581 765	0	15 581 765	15 510 136	0	15 510 136	200 269	0	200 269
30110	37 014	204 018	241 032	1 231 700	527 105	1 758 805	1 253 030	586 506	1 839 536	15 684	144 617	160 301
30202	52 025	0	52 025	2 398	0	2 398	0	0	0	54 423	0	54 423
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30215	0	2 476	2 476	0	113	113	0	68	68	0	2 521	2 521
30221	0	347	347	296 000	129 886	425 886	296 000	130 233	426 233	0	0	0
30233	895	0	895	175 578	4 568	180 146	174 332	4 253	178 585	2 141	315	2 456
30424	144	0	144	581 577	0	581 577	579 377	0	579 377	2 344	0	2 344
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	5 010 000	0	5 010 000	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 250 000	0	7 250 000	5 400 000	0	5 400 000	1 850 000	0	1 850 000
31904	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32201	6 022	3 029	9 051	0	105	105	132	1 216	1 348	5 890	1 918	7 808
32401	5 356	1 322	6 678	0	0	0	5 356	1 322	6 678	0	0	0
44906	101 907	0	101 907	800	0	800	6 061	0	6 061	96 646	0	96 646
44907	103 200	0	103 200	142 500	0	142 500	74 200	0	74 200	171 500	0	171 500
44916	37	0	37	46	0	46	24	0	24	59	0	59
45101	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
45201	48 575	0	48 575	102 014	0	102 014	103 901	0	103 901	46 688	0	46 688
45204	24 700	0	24 700	8 050	0	8 050	12 350	0	12 350	20 400	0	20 400
45205	113 118	0	113 118	0	0	0	13 850	0	13 850	99 268	0	99 268
45206	440 877	0	440 877	160 300	0	160 300	78 580	0	78 580	522 597	0	522 597
45207	1 704 142	0	1 704 142	160 360	0	160 360	151 812	0	151 812	1 712 690	0	1 712 690
45208	721 142	0	721 142	32 244	0	32 244	12 928	0	12 928	740 458	0	740 458
45216	10 527	0	10 527	9 976	0	9 976	8 528	0	8 528	11 975	0	11 975
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	83	0	83	2 917	0	2 917
45308	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45316	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
45406	28 356	0	28 356	350	0	350	8 280	0	8 280	20 426	0	20 426
45407	33 652	0	33 652	327	0	327	1 708	0	1 708	32 271	0	32 271
45408	294 595	0	294 595	0	0	0	10 324	0	10 324	284 271	0	284 271
45416	6 197	0	6 197	657	0	657	110	0	110	6 744	0	6 744
45503	2 000	0	2 000	150	0	150	1 500	0	1 500	650	0	650
45504	28	0	28	30	0	30	7	0	7	51	0	51
45505	4 081	0	4 081	1 620	0	1 620	2 029	0	2 029	3 672	0	3 672
45506	29 957	0	29 957	1 370	0	1 370	2 293	0	2 293	29 034	0	29 034
45507	2 063 123	0	2 063 123	21 468	0	21 468	34 831	0	34 831	2 049 760	0	2 049 760
45523	22 223	0	22 223	1 914	0	1 914	1 830	0	1 830	22 307	0	22 307
45807	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45809	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45811	6	0	6	3	0	3	1	0	1	8	0	8
45812	47 187	4	47 191	2 312	0	2 312	974	1	975	48 525	3	48 528
45813	132	0	132	34	0	34	54	0	54	112	0	112
45814	1 559	0	1 559	234	1	235	169	1	170	1 624	0	1 624
45815	48 239	0	48 239	989	0	989	1 500	0	1 500	47 728	0	47 728
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45820	8 308	0	8 308	34	0	34	39	0	39	8 303	0	8 303
45912	2 691	0	2 691	73	0	73	27	0	27	2 737	0	2 737
45914	1 903	0	1 903	16	0	16	0	0	0	1 919	0	1 919
45915	27 285	0	27 285	1 136	0	1 136	996	0	996	27 425	0	27 425
45920	56	0	56	29	0	29	19	0	19	66	0	66
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47106	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	1 020 480	1 172 635	2 193 115	1 020 480	1 172 635	2 193 115	0	0	0
47408	0	0	0	707 050	782 524	1 489 574	707 050	782 524	1 489 574	0	0	0
47421	0	0	0	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683	0	0	0
47423	332	0	332	1 011	32	1 043	1 310	32	1 342	33	0	33
47427	30 320	0	30 320	55 012	0	55 012	53 604	0	53 604	31 728	0	31 728
47443	39	0	39	126	0	126	165	0	165	0	0	0
47450	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47456	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47465	119 647	0	119 647	1 063	0	1 063	1 577	0	1 577	119 133	0	119 133
47802	97 416	0	97 416	0	0	0	800	0	800	96 616	0	96 616
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	64	0	64	377	0	377	441	0	441	0	0	0
60306	75	0	75	2 087	0	2 087	2 097	0	2 097	65	0	65
60308	4 635	0	4 635	78	0	78	78	0	78	4 635	0	4 635
60310	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60312	6 842	0	6 842	6 235	0	6 235	5 989	0	5 989	7 088	0	7 088
60314	92	0	92	0	12	12	12	12	24	80	0	80
60323	282	0	282	3	0	3	3	0	3	282	0	282
60351	389	0	389	0	0	0	5	0	5	384	0	384
60401	638 915	0	638 915	21	0	21	79 333	0	79 333	559 603	0	559 603
60404	43 780	0	43 780	10	0	10	2 680	0	2 680	41 110	0	41 110
60804	0	0	0	8 597	0	8 597	0	0	0	8 597	0	8 597
60901	42 845	0	42 845	0	0	0	0	0	0	42 845	0	42 845
61002	0	0	0	135	0	135	123	0	123	12	0	12
61008	973	0	973	546	0	546	582	0	582	937	0	937
61009	119	0	119	113	0	113	148	0	148	84	0	84
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	9 160	0	9 160	9 160	0	9 160	0	0	0
61702	10 499	0	10 499	433	0	433	1 879	0	1 879	9 053	0	9 053
61905	1 925	0	1 925	54	0	54	0	0	0	1 979	0	1 979
61907	48 434	0	48 434	1 416	0	1 416	802	0	802	49 048	0	49 048
61908	76 639	0	76 639	0	0	0	7 505	0	7 505	69 134	0	69 134
62001	60 143	0	60 143	0	0	0	15 334	0	15 334	44 809	0	44 809
70606	2 214 136	0	2 214 136	128 347	0	128 347	2 214 446	0	2 214 446	128 037	0	128 037
70607	127 945	0	127 945	4	0	4	127 945	0	127 945	4	0	4
70608	182 682	0	182 682	22 975	0	22 975	182 682	0	182 682	22 975	0	22 975
70611	28 168	0	28 168	0	0	0	28 168	0	28 168	0	0	0
70706	0	0	0	2 239 693	0	2 239 693	2 239 693	0	2 239 693	0	0	0
70707	0	0	0	127 945	0	127 945	127 945	0	127 945	0	0	0
70708	0	0	0	182 682	0	182 682	182 682	0	182 682	0	0	0
70711	0	0	0	35 483	0	35 483	35 483	0	35 483	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 950 592	282 575	12 233 167	37 406 243	3 550 915	40 957 158	39 798 715	3 544 659	43 343 374	9 558 120	288 831	9 846 951
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	167 022	0	167 022	76 768	0	76 768	18 486	0	18 486	108 740	0	108 740
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	467 221	0	467 221	0	0	0	0	0	0	467 221	0	467 221
30223	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
30232	47	82	129	85 324	11 986	97 310	85 507	12 039	97 546	230	135	365
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31206	4 125	0	4 125	412	0	412	0	0	0	3 713	0	3 713
31207	180 299	0	180 299	7 612	0	7 612	0	0	0	172 687	0	172 687
32403	6 678	0	6 678	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0
405	0	6 100	6 100	0	1 449	1 449	0	2 835	2 835	0	7 486	7 486
406	8 578	0	8 578	250 739	0	250 739	250 872	0	250 872	8 711	0	8 711
407	779 274	136 713	915 987	3 447 649	39 559	3 487 208	3 511 394	39 997	3 551 391	843 019	137 151	980 170
408.1	282 314	946	283 260	539 686	11 158	550 844	509 538	11 340	520 878	252 166	1 128	253 294
40817	72 883	0	72 883	110 202	0	110 202	101 188	0	101 188	63 869	0	63 869
40820	176	0	176	511	0	511	859	0	859	524	0	524
40821	2 196	0	2 196	19 646	0	19 646	19 970	0	19 970	2 520	0	2 520
40905	46	0	46	1 085	477	1 562	1 086	477	1 563	47	0	47
40907	0	0	0	10 485	0	10 485	10 485	0	10 485	0	0	0
40909	0	0	0	4 987	3 551	8 538	4 987	3 551	8 538	0	0	0
40910	0	0	0	2 074	505	2 579	2 074	505	2 579	0	0	0
40911	389	0	389	166 223	0	166 223	166 613	0	166 613	779	0	779
40912	0	0	0	7 553	6 206	13 759	7 553	6 206	13 759	0	0	0
40913	0	0	0	3 682	5 429	9 111	3 682	5 429	9 111	0	0	0
42102	54 150	0	54 150	66 620	0	66 620	24 370	0	24 370	11 900	0	11 900
42103	3 700	0	3 700	5 900	0	5 900	4 200	0	4 200	2 000	0	2 000
42104	28 500	0	28 500	0	0	0	2 500	0	2 500	31 000	0	31 000
42105	0	5 501	5 501	0	163	163	0	1 820	1 820	0	7 158	7 158
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	232 184	16 241	248 425	189 285	8 113	197 398	209 689	9 082	218 771	252 588	17 210	269 798
42303	16 031	0	16 031	30 821	0	30 821	35 627	0	35 627	20 837	0	20 837
42304	52 425	5 002	57 427	18 642	3 266	21 908	21 558	1 833	23 391	55 341	3 569	58 910
42305	1 292 616	113 321	1 405 937	211 909	11 769	223 678	225 976	13 342	239 318	1 306 683	114 894	1 421 577
42306	1 701 980	0	1 701 980	1 433	0	1 433	9 256	0	9 256	1 709 803	0	1 709 803
42307	2 435 751	0	2 435 751	193 917	0	193 917	263 243	0	263 243	2 505 077	0	2 505 077
42601	1 596	178	1 774	158	5	163	664	9	673	2 102	182	2 284
42603	480	0	480	481	0	481	1	0	1	0	0	0
42604	52	0	52	140	0	140	88	0	88	0	0	0
42605	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
42606	986	0	986	0	0	0	6	0	6	992	0	992
42607	4 028	0	4 028	0	0	0	148	0	148	4 176	0	4 176
44915	1 760	0	1 760	718	0	718	1 291	0	1 291	2 333	0	2 333
45115	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45117	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45215	123 359	0	123 359	16 041	0	16 041	19 233	0	19 233	126 551	0	126 551
45217	30 773	0	30 773	1 088	0	1 088	1 776	0	1 776	31 461	0	31 461
45315	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
45317	89	0	89	7	0	7	0	0	0	82	0	82
45415	19 608	0	19 608	237	0	237	127	0	127	19 498	0	19 498
45417	1 786	0	1 786	1 410	0	1 410	0	0	0	376	0	376
45515	43 833	0	43 833	3 583	0	3 583	2 388	0	2 388	42 638	0	42 638
45524	21 534	0	21 534	1 061	0	1 061	1 462	0	1 462	21 935	0	21 935
45818	82 649	0	82 649	1 287	0	1 287	2 121	0	2 121	83 483	0	83 483
45821	4 312	0	4 312	111	0	111	126	0	126	4 327	0	4 327
45918	30 331	0	30 331	297	0	297	370	0	370	30 404	0	30 404
45921	375	0	375	58	0	58	87	0	87	404	0	404
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	0	5 679	5 679	0	5 679	5 679	0	0	0
47407	0	0	0	781 928	707 670	1 489 598	781 928	707 670	1 489 598	0	0	0
47411	38 756	818	39 574	35 613	104	35 717	31 710	211	31 921	34 853	925	35 778
47416	160	0	160	10 537	29	10 566	10 377	29	10 406	0	0	0
47422	318	0	318	119 528	30	119 558	119 528	30	119 558	318	0	318
47424	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
47425	22 861	0	22 861	10 304	0	10 304	8 336	0	8 336	20 893	0	20 893
47426	740	4	744	1 130	4	1 134	1 264	5	1 269	874	5	879
47444	1 607	0	1 607	3 979	0	3 979	2 716	0	2 716	344	0	344
47445	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
47452	13 834	0	13 834	0	0	0	1 790	0	1 790	15 624	0	15 624
47462	114 379	0	114 379	5	0	5	4	0	4	114 378	0	114 378
47466	1 596	0	1 596	971	0	971	942	0	942	1 567	0	1 567
47501	955	0	955	86	0	86	0	0	0	869	0	869
47804	97 416	0	97 416	800	0	800	0	0	0	96 616	0	96 616
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	2 723	0	2 723	2 031	0	2 031	12 323	0	12 323	13 015	0	13 015
60305	9 520	0	9 520	8 447	0	8 447	17 426	0	17 426	18 499	0	18 499
60309	552	0	552	633	0	633	380	0	380	299	0	299
60311	2	0	2	7 412	0	7 412	7 421	0	7 421	11	0	11
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60322	9	0	9	88	0	88	180	0	180	101	0	101
60324	5 298	0	5 298	249	0	249	193	0	193	5 242	0	5 242
60335	2 868	0	2 868	0	0	0	5 039	0	5 039	7 907	0	7 907
60349	937	0	937	49	0	49	150	0	150	1 038	0	1 038
60352	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60414	208 368	0	208 368	18 636	0	18 636	988	0	988	190 720	0	190 720
60805	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
60806	0	0	0	304	0	304	8 938	0	8 938	8 634	0	8 634
60903	33 201	0	33 201	0	0	0	575	0	575	33 776	0	33 776
61701	78 318	0	78 318	13 487	0	13 487	0	0	0	64 831	0	64 831
70601	2 463 486	0	2 463 486	2 463 499	0	2 463 499	138 989	0	138 989	138 976	0	138 976
70602	12 251	0	12 251	12 251	0	12 251	5	0	5	5	0	5
70603	183 017	0	183 017	183 017	0	183 017	23 333	0	23 333	23 333	0	23 333
70615	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 465 262	0	2 465 262	2 465 262	0	2 465 262	0	0	0
70702	0	0	0	12 251	0	12 251	12 251	0	12 251	0	0	0
70703	0	0	0	183 017	0	183 017	183 017	0	183 017	0	0	0
70715	0	0	0	4 520	0	4 520	4 520	0	4 520	0	0	0
70801	0	0	0	2 585 782	0	2 585 782	2 663 166	0	2 663 166	77 384	0	77 384
Итого по пассиву (баланс)	11 948 261	284 906	12 233 167	14 417 286	817 164	15 234 450	12 026 133	822 101	12 848 234	9 557 108	289 843	9 846 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	549 235	2	549 237	521 155	0	521 155	567 924	0	567 924	502 466	2	502 468
90902	1 819 945	1	1 819 946	610 999	1	611 000	550 095	2	550 097	1 880 849	0	1 880 849
90909	1 859	0	1 859	1 500	0	1 500	50	0	50	3 309	0	3 309
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 624 611	0	3 624 611	98 549	0	98 549	52 939	0	52 939	3 670 221	0	3 670 221
91418	104 442	0	104 442	0	0	0	0	0	0	104 442	0	104 442
91501	8 133	0	8 133	659	0	659	659	0	659	8 133	0	8 133
91502	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
91704	8 212	0	8 212	117	0	117	10	0	10	8 319	0	8 319
91802	15 364	0	15 364	67	0	67	20	0	20	15 411	0	15 411
91803	1 512	0	1 512	26	0	26	236	0	236	1 302	0	1 302
99998	10 232 327	0	10 232 327	926 080	0	926 080	1 002 187	0	1 002 187	10 156 220	0	10 156 220
Итого по активу (баланс)	16 365 921	3	16 365 924	2 159 152	1	2 159 153	2 174 120	2	2 174 122	16 350 953	2	16 350 955
Пассив
91003	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
91312	9 519 825	0	9 519 825	354 150	0	354 150	408 813	0	408 813	9 574 488	0	9 574 488
91315	19 913	15 476	35 389	0	425	425	0	707	707	19 913	15 758	35 671
91317	660 485	0	660 485	628 586	0	628 586	514 162	0	514 162	546 061	0	546 061
91507	16 549	0	16 549	16 549	0	16 549	0	0	0	0	0	0
91508	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
99999	6 133 597	0	6 133 597	200 430	0	200 430	261 568	0	261 568	6 194 735	0	6 194 735
Итого по пассиву (баланс)	16 350 448	15 476	16 365 924	1 202 192	425	1 202 617	1 186 941	707	1 187 648	16 335 197	15 758	16 350 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	269 154	530 080	799 234	269 154	530 080	799 234	0	0	0
99996	0	0	0	798 492	0	798 492	798 492	0	798 492	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 067 646	530 080	1 597 726	1 067 646	530 080	1 597 726	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	529 400	269 092	798 492	529 400	269 092	798 492	0	0	0
99997	0	0	0	799 234	0	799 234	799 234	0	799 234	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 328 634	269 092	1 597 726	1 328 634	269 092	1 597 726	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?