Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 657	0	7 657	0	0	0	0	0	0	7 657	0	7 657
20202	64 046	6 397	70 443	204 322	17 310	221 632	199 758	16 648	216 406	68 610	7 059	75 669
20209	0	0	0	62 950	1 679	64 629	49 950	1 679	51 629	13 000	0	13 000
30102	8 408	0	8 408	4 721 116	0	4 721 116	4 720 375	0	4 720 375	9 149	0	9 149
30110	4 637	3 457	8 094	44 092	47 356	91 448	46 432	47 425	93 857	2 297	3 388	5 685
30202	2 136	0	2 136	96	0	96	0	0	0	2 232	0	2 232
30221	0	0	0	41 600	864	42 464	41 600	864	42 464	0	0	0
30233	0	0	0	221	290	511	221	290	511	0	0	0
31902	0	0	0	783 500	0	783 500	783 500	0	783 500	0	0	0
31903	0	0	0	1 702 000	0	1 702 000	1 307 500	0	1 307 500	394 500	0	394 500
31904	355 860	0	355 860	0	0	0	355 860	0	355 860	0	0	0
32002	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	265 000	0	265 000	35 000	0	35 000
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	2 562	0	2 562	1 520	1	1 521	330	1	331	3 752	0	3 752
45204	926	0	926	0	0	0	926	0	926	0	0	0
45205	5 924	0	5 924	5 400	0	5 400	5 924	0	5 924	5 400	0	5 400
45206	48 800	0	48 800	0	0	0	0	0	0	48 800	0	48 800
45207	92 175	0	92 175	8 357	0	8 357	1 277	0	1 277	99 255	0	99 255
45208	136 957	0	136 957	0	0	0	6 839	0	6 839	130 118	0	130 118
45216	6 276	0	6 276	1 076	0	1 076	581	0	581	6 771	0	6 771
45401	6 990	0	6 990	501	0	501	1	0	1	7 490	0	7 490
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	2 321	0	2 321	3 679	0	3 679
45407	107 392	0	107 392	3 476	0	3 476	1 550	0	1 550	109 318	0	109 318
45408	492 675	0	492 675	0	0	0	6 107	0	6 107	486 568	0	486 568
45416	16 187	0	16 187	53	0	53	248	0	248	15 992	0	15 992
45505	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45506	15 881	0	15 881	0	0	0	830	0	830	15 051	0	15 051
45507	154 732	0	154 732	10 650	0	10 650	3 312	0	3 312	162 070	0	162 070
45523	6 922	0	6 922	2 672	0	2 672	507	0	507	9 087	0	9 087
45812	15 452	0	15 452	1	0	1	45	0	45	15 408	0	15 408
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	15	0	15	8	0	8	0	0	0	23	0	23
45815	9 197	0	9 197	0	0	0	35	0	35	9 162	0	9 162
45820	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45912	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45914	106	0	106	106	0	106	0	0	0	212	0	212
45915	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47408	0	0	0	44 666	45 480	90 146	44 666	45 480	90 146	0	0	0
47423	9	0	9	12	0	12	14	0	14	7	0	7
47427	1 476	0	1 476	1 548	0	1 548	1 476	0	1 476	1 548	0	1 548
47443	121	0	121	121	0	121	121	0	121	121	0	121
47450	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
47465	856	0	856	1	0	1	448	0	448	409	0	409
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60308	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	1 404	0	1 404	299	0	299	741	0	741	962	0	962
60323	147	0	147	34	0	34	3	0	3	178	0	178
60401	132 983	0	132 983	0	0	0	32 590	0	32 590	100 393	0	100 393
60404	300	0	300	7	0	7	0	0	0	307	0	307
60901	5 229	0	5 229	0	0	0	84	0	84	5 145	0	5 145
61008	2	0	2	36	0	36	33	0	33	5	0	5
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
62001	44 800	0	44 800	86	0	86	176	0	176	44 710	0	44 710
70606	363 985	0	363 985	26 498	0	26 498	363 985	0	363 985	26 498	0	26 498
70608	12 798	0	12 798	956	0	956	12 798	0	12 798	956	0	956
70611	510	0	510	0	0	0	510	0	510	0	0	0
70616	2 210	0	2 210	0	0	0	2 210	0	2 210	0	0	0
70706	0	0	0	389 577	0	389 577	0	0	0	389 577	0	389 577
70708	0	0	0	12 798	0	12 798	0	0	0	12 798	0	12 798
70711	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
70716	0	0	0	2 210	0	2 210	0	0	0	2 210	0	2 210
Итого по активу (баланс)	2 255 623	9 854	2 265 477	9 414 281	112 980	9 527 261	9 382 042	112 387	9 494 429	2 287 862	10 447	2 298 309
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 285	0	38 285	14 515	0	14 515	6 983	0	6 983	30 753	0	30 753
10701	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
10801	64 653	0	64 653	0	0	0	0	0	0	64 653	0	64 653
30232	1	0	1	12 868	1 444	14 312	12 879	1 444	14 323	12	0	12
32028	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	119 133	955	120 088	824 964	44 362	869 326	800 121	44 684	844 805	94 290	1 277	95 567
408.1	97 207	1	97 208	336 287	0	336 287	354 167	0	354 167	115 087	1	115 088
40817	11 263	0	11 263	16 746	0	16 746	16 483	0	16 483	11 000	0	11 000
40821	39	0	39	1 286	0	1 286	1 247	0	1 247	0	0	0
40905	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40909	0	0	0	57	270	327	57	270	327	0	0	0
40910	0	0	0	24	20	44	24	20	44	0	0	0
40911	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
40912	0	0	0	416	411	827	416	411	827	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 015	1 015	0	1 015	1 015	0	0	0
42102	88 300	0	88 300	308 000	0	308 000	312 000	0	312 000	92 300	0	92 300
42103	162 400	0	162 400	10 400	0	10 400	0	0	0	152 000	0	152 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42109	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42203	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
42301	14 195	136	14 331	23 696	5	23 701	18 794	6	18 800	9 293	137	9 430
42304	18 238	0	18 238	0	0	0	0	0	0	18 238	0	18 238
42305	43 501	0	43 501	16 931	0	16 931	14 773	0	14 773	41 343	0	41 343
42306	538 412	8 949	547 361	49 101	314	49 415	90 446	424	90 870	579 757	9 059	588 816
42307	190 140	0	190 140	24 937	0	24 937	12 661	0	12 661	177 864	0	177 864
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	3	7	10	0	0	0	0	0	0	3	7	10
43801	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45215	13 587	0	13 587	745	0	745	1 407	0	1 407	14 249	0	14 249
45217	5 593	0	5 593	694	0	694	567	0	567	5 466	0	5 466
45415	27 546	0	27 546	438	0	438	10 416	0	10 416	37 524	0	37 524
45417	16 230	0	16 230	337	0	337	13	0	13	15 906	0	15 906
45515	10 372	0	10 372	2 368	0	2 368	5 296	0	5 296	13 300	0	13 300
45524	187	0	187	553	0	553	784	0	784	418	0	418
45818	24 628	0	24 628	48	0	48	14	0	14	24 594	0	24 594
45918	731	0	731	0	0	0	159	0	159	890	0	890
47407	0	0	0	45 273	44 789	90 062	45 273	44 789	90 062	0	0	0
47411	3 359	0	3 359	4 068	0	4 068	3 419	0	3 419	2 710	0	2 710
47416	0	0	0	3 064	0	3 064	3 418	0	3 418	354	0	354
47422	61	88	149	196	88	284	193	43	236	58	43	101
47425	987	0	987	689	0	689	232	0	232	530	0	530
47426	97	0	97	91	0	91	76	0	76	82	0	82
47441	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47444	9	0	9	236	0	236	236	0	236	9	0	9
47466	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
47603	29	0	29	731	0	731	742	0	742	40	0	40
60301	693	0	693	636	0	636	607	0	607	664	0	664
60305	2 410	0	2 410	4 370	0	4 370	4 335	0	4 335	2 375	0	2 375
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	148	0	148	425	0	425	422	0	422	145	0	145
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	419	0	419	175	0	175	120	0	120	364	0	364
60335	726	0	726	0	0	0	1 297	0	1 297	2 023	0	2 023
60414	36 583	0	36 583	7 258	0	7 258	249	0	249	29 574	0	29 574
60903	602	0	602	0	0	0	17	0	17	619	0	619
61701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
70601	380 375	0	380 375	380 376	0	380 376	23 451	0	23 451	23 450	0	23 450
70603	12 810	0	12 810	12 810	0	12 810	960	0	960	960	0	960
70701	0	0	0	0	0	0	380 707	0	380 707	380 707	0	380 707
70703	0	0	0	0	0	0	12 810	0	12 810	12 810	0	12 810
Итого по пассиву (баланс)	2 255 341	10 136	2 265 477	2 108 261	92 718	2 200 979	2 140 705	93 106	2 233 811	2 287 785	10 524	2 298 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 153	0	29 153	9 474	0	9 474	26	0	26	38 601	0	38 601
90902	96 401	0	96 401	4 927	0	4 927	6 350	0	6 350	94 978	0	94 978
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 608 892	0	2 608 892	49 684	0	49 684	167 172	0	167 172	2 491 404	0	2 491 404
91501	8 357	0	8 357	0	0	0	1 372	0	1 372	6 985	0	6 985
91803	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
99998	2 035 791	0	2 035 791	78 036	0	78 036	118 553	0	118 553	1 995 274	0	1 995 274
Итого по активу (баланс)	4 778 651	0	4 778 651	142 122	0	142 122	293 473	0	293 473	4 627 300	0	4 627 300
Пассив
91003	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91312	2 004 505	0	2 004 505	104 563	0	104 563	77 367	0	77 367	1 977 309	0	1 977 309
91317	31 286	0	31 286	13 894	0	13 894	573	0	573	17 965	0	17 965
99999	2 742 860	0	2 742 860	174 920	0	174 920	64 086	0	64 086	2 632 026	0	2 632 026
Итого по пассиву (баланс)	4 778 651	0	4 778 651	293 473	0	293 473	142 122	0	142 122	4 627 300	0	4 627 300

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?