Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 704	19 154	47 858	254 168	288 877	543 045	258 948	284 158	543 106	23 924	23 873	47 797
20209	0	0	0	208 100	125 866	333 966	208 100	125 866	333 966	0	0	0
30102	50 973	0	50 973	7 752 286	0	7 752 286	7 727 126	0	7 727 126	76 133	0	76 133
30110	12 368	215 362	227 730	12 540	881 503	894 043	14 154	900 157	914 311	10 754	196 708	207 462
30202	5 957	0	5 957	0	0	0	991	0	991	4 966	0	4 966
30221	0	0	0	0	118 500	118 500	0	118 500	118 500	0	0	0
30233	0	0	0	21 470	6 882	28 352	21 470	6 882	28 352	0	0	0
31902	0	0	0	1 169 827	0	1 169 827	1 169 827	0	1 169 827	0	0	0
31903	0	0	0	1 614 956	0	1 614 956	1 093 956	0	1 093 956	521 000	0	521 000
31904	423 457	0	423 457	0	0	0	423 457	0	423 457	0	0	0
32002	0	0	0	2 185 000	0	2 185 000	2 185 000	0	2 185 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	73 100	0	73 100	35 000	0	35 000	42 100	0	42 100
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	54 450	0	54 450	41 750	0	41 750	400	0	400	95 800	0	95 800
45207	183 996	0	183 996	1 400	0	1 400	12 438	0	12 438	172 958	0	172 958
45208	29 200	0	29 200	0	0	0	3 300	0	3 300	25 900	0	25 900
45216	15 492	0	15 492	514	0	514	6 344	0	6 344	9 662	0	9 662
45407	1 333	0	1 333	0	0	0	333	0	333	1 000	0	1 000
45408	65 000	0	65 000	0	0	0	1 160	0	1 160	63 840	0	63 840
45416	417	0	417	639	0	639	120	0	120	936	0	936
45505	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45506	20 766	0	20 766	0	0	0	1 448	0	1 448	19 318	0	19 318
45507	38 348	0	38 348	0	0	0	270	0	270	38 078	0	38 078
45523	804	0	804	1 300	0	1 300	695	0	695	1 409	0	1 409
45706	1 297	0	1 297	0	0	0	54	0	54	1 243	0	1 243
45713	43	0	43	0	0	0	3	0	3	40	0	40
45812	15 665	0	15 665	4 053	0	4 053	0	0	0	19 718	0	19 718
45814	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
45815	1 287	0	1 287	632	0	632	26	0	26	1 893	0	1 893
45820	5 466	0	5 466	711	0	711	5 649	0	5 649	528	0	528
45912	1 907	0	1 907	188	0	188	942	0	942	1 153	0	1 153
45915	107	0	107	88	0	88	107	0	107	88	0	88
45920	483	0	483	14	0	14	483	0	483	14	0	14
47408	0	0	0	618 857	775 084	1 393 941	618 857	775 084	1 393 941	0	0	0
47423	25 500	0	25 500	37	0	37	3 037	0	3 037	22 500	0	22 500
47427	50	0	50	8 163	104	8 267	7 772	104	7 876	441	0	441
47443	638	0	638	381	0	381	306	0	306	713	0	713
47465	1 033	0	1 033	562	0	562	326	0	326	1 269	0	1 269
47502	0	0	0	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	0	0	0
60302	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	384	0	384	763	0	763	764	0	764	383	0	383
60312	5 245	0	5 245	6 613	0	6 613	5 821	0	5 821	6 037	0	6 037
60314	0	32	32	0	13	13	0	45	45	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	616	0	616	116	0	116	116	0	116	616	0	616
60401	51 797	0	51 797	0	0	0	108	0	108	51 689	0	51 689
60804	0	0	0	19 957	0	19 957	0	0	0	19 957	0	19 957
60901	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
60906	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	325	0	325	112	0	112	120	0	120	317	0	317
61009	78	0	78	215	0	215	218	0	218	75	0	75
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61702	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
70606	856 507	0	856 507	57 794	0	57 794	856 507	0	856 507	57 794	0	57 794
70608	190 298	0	190 298	18 938	0	18 938	190 298	0	190 298	18 938	0	18 938
70616	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
70706	0	0	0	857 529	0	857 529	0	0	0	857 529	0	857 529
70708	0	0	0	190 298	0	190 298	0	0	0	190 298	0	190 298
70716	0	0	0	243	0	243	0	0	0	243	0	243
Итого по активу (баланс)	2 100 021	234 548	2 334 569	15 747 146	2 196 829	17 943 975	15 480 111	2 210 796	17 690 907	2 367 056	220 581	2 587 637
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
30222	0	0	0	0	118 500	118 500	0	118 500	118 500	0	0	0
30232	0	0	0	29 165	5 256	34 421	29 165	5 256	34 421	0	0	0
407	380 600	105 980	486 580	2 080 832	632 345	2 713 177	2 238 138	635 677	2 873 815	537 906	109 312	647 218
408.1	16 113	0	16 113	22 491	0	22 491	12 444	0	12 444	6 066	0	6 066
40807	20 478	3 595	24 073	1 838	1 956	3 794	13 630	4 646	18 276	32 270	6 285	38 555
40817	39 975	77 913	117 888	131 423	138 828	270 251	123 951	133 744	257 695	32 503	72 829	105 332
40820	3 011	2 587	5 598	11 562	73	11 635	36 607	179	36 786	28 056	2 693	30 749
40905	0	0	0	0	260	260	0	260	260	0	0	0
40909	0	0	0	957	1 260	2 217	957	1 260	2 217	0	0	0
40910	0	0	0	59	339	398	59	339	398	0	0	0
40911	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40912	0	0	0	140	85	225	140	85	225	0	0	0
40913	0	0	0	41	112	153	41	112	153	0	0	0
42301	151	102	253	0	14 007	14 007	0	14 008	14 008	151	103	254
42305	5 268	13 875	19 143	0	13 883	13 883	22	8	30	5 290	0	5 290
42306	42 971	0	42 971	0	0	0	103	0	103	43 074	0	43 074
42309	1 361	0	1 361	47	0	47	62	0	62	1 376	0	1 376
42601	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43804	0	27 858	27 858	0	764	764	0	1 272	1 272	0	28 366	28 366
43806	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45215	43 997	0	43 997	4 350	0	4 350	6 955	0	6 955	46 602	0	46 602
45217	3 033	0	3 033	795	0	795	2 051	0	2 051	4 289	0	4 289
45415	1 499	0	1 499	414	0	414	2 620	0	2 620	3 705	0	3 705
45417	1 742	0	1 742	2 381	0	2 381	639	0	639	0	0	0
45515	3 165	0	3 165	443	0	443	1 356	0	1 356	4 078	0	4 078
45524	1 558	0	1 558	21	0	21	27	0	27	1 564	0	1 564
45715	65	0	65	3	0	3	0	0	0	62	0	62
45818	10 928	0	10 928	69	0	69	6 036	0	6 036	16 895	0	16 895
45821	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45918	1 357	0	1 357	582	0	582	465	0	465	1 240	0	1 240
47407	0	0	0	702 753	689 385	1 392 138	702 753	689 385	1 392 138	0	0	0
47411	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47416	2	0	2	945	131	1 076	943	131	1 074	0	0	0
47422	1 815	0	1 815	483	0	483	250	0	250	1 582	0	1 582
47425	9 333	0	9 333	6 385	0	6 385	5 617	0	5 617	8 565	0	8 565
47426	4	1	5	116	0	116	117	6	123	5	7	12
47441	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
47444	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
47466	3 245	0	3 245	2 661	0	2 661	1 160	0	1 160	1 744	0	1 744
47501	0	0	0	3 521	0	3 521	3 521	0	3 521	0	0	0
60301	678	0	678	1 820	0	1 820	1 737	0	1 737	595	0	595
60305	10 966	0	10 966	8 547	0	8 547	8 541	0	8 541	10 960	0	10 960
60309	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60311	64	0	64	590	0	590	570	0	570	44	0	44
60313	0	0	0	0	15	15	0	23	23	0	8	8
60322	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60335	2 180	0	2 180	2 561	0	2 561	2 559	0	2 559	2 178	0	2 178
60414	26 305	0	26 305	109	0	109	299	0	299	26 495	0	26 495
60805	0	0	0	0	0	0	554	0	554	554	0	554
60806	0	0	0	595	0	595	20 036	0	20 036	19 441	0	19 441
60903	1 775	0	1 775	0	0	0	51	0	51	1 826	0	1 826
70601	882 338	0	882 338	882 815	0	882 815	41 213	0	41 213	40 736	0	40 736
70603	173 428	0	173 428	173 428	0	173 428	18 990	0	18 990	18 990	0	18 990
70701	0	0	0	0	0	0	882 338	0	882 338	882 338	0	882 338
70703	0	0	0	0	0	0	173 428	0	173 428	173 428	0	173 428
Итого по пассиву (баланс)	2 102 641	231 928	2 334 569	4 076 254	1 617 200	5 693 454	4 341 630	1 604 892	5 946 522	2 368 017	219 620	2 587 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235 721	0	235 721	107	0	107	88	0	88	235 740	0	235 740
90902	78 457	0	78 457	71 277	0	71 277	18	0	18	149 716	0	149 716
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	329 040	0	329 040	20 655	0	20 655	0	0	0	349 695	0	349 695
91418	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 478	0	22 478	0	0	0	26	0	26	22 452	0	22 452
91803	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
99998	782 004	0	782 004	148 715	0	148 715	171 073	0	171 073	759 646	0	759 646
Итого по активу (баланс)	1 452 716	0	1 452 716	240 754	0	240 754	171 205	0	171 205	1 522 265	0	1 522 265
Пассив
91312	598 372	0	598 372	6 700	0	6 700	11 000	0	11 000	602 672	0	602 672
91315	66 493	0	66 493	31 902	0	31 902	70 421	0	70 421	105 012	0	105 012
91317	89 930	0	89 930	106 756	0	106 756	42 506	0	42 506	25 680	0	25 680
91507	26 683	0	26 683	25 716	0	25 716	24 789	0	24 789	25 756	0	25 756
91508	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99999	670 712	0	670 712	114	0	114	92 021	0	92 021	762 619	0	762 619
Итого по пассиву (баланс)	1 452 716	0	1 452 716	171 188	0	171 188	240 737	0	240 737	1 522 265	0	1 522 265
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 627	45 239	49 866	4 627	45 239	49 866	0	0	0
99996	0	0	0	49 917	0	49 917	49 917	0	49 917	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 544	45 239	99 783	54 544	45 239	99 783	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 883	19 034	49 917	30 883	19 034	49 917	0	0	0
99997	0	0	0	49 866	0	49 866	49 866	0	49 866	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	80 749	19 034	99 783	80 749	19 034	99 783	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?