Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 660	0	8 660	0	0	0	0	0	0	8 660	0	8 660
20202	55 659	32 710	88 369	262 012	24 182	286 194	267 424	28 109	295 533	50 247	28 783	79 030
20209	0	0	0	48 670	10 496	59 166	48 670	10 496	59 166	0	0	0
30102	32 224	0	32 224	9 359 355	0	9 359 355	9 388 867	0	9 388 867	2 712	0	2 712
30110	7 916	64 321	72 237	393 846	51 610	445 456	395 921	54 646	450 567	5 841	61 285	67 126
30202	11 644	0	11 644	1 994	0	1 994	0	0	0	13 638	0	13 638
30221	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30302	149 444	71 693	221 137	28 996	14 324	43 320	11 726	15 805	27 531	166 714	70 212	236 926
30306	314 440	2 126	316 566	132 236	51	132 287	124 471	88	124 559	322 205	2 089	324 294
31902	102 800	0	102 800	4 030 700	0	4 030 700	3 915 500	0	3 915 500	218 000	0	218 000
31903	650 000	0	650 000	3 190 880	0	3 190 880	3 140 880	0	3 140 880	700 000	0	700 000
45201	0	0	0	2 959	0	2 959	2 359	0	2 359	600	0	600
45204	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45205	50 700	0	50 700	0	0	0	50 700	0	50 700	0	0	0
45206	38 800	0	38 800	0	0	0	28 400	0	28 400	10 400	0	10 400
45207	63 594	0	63 594	6 500	0	6 500	2 748	0	2 748	67 346	0	67 346
45208	7 500	0	7 500	0	0	0	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500
45216	27 773	0	27 773	3 941	0	3 941	24 981	0	24 981	6 733	0	6 733
45406	2 750	0	2 750	0	0	0	1 750	0	1 750	1 000	0	1 000
45407	32 393	0	32 393	0	0	0	2 353	0	2 353	30 040	0	30 040
45408	7 325	0	7 325	0	0	0	476	0	476	6 849	0	6 849
45416	4 955	0	4 955	29	0	29	1 880	0	1 880	3 104	0	3 104
45503	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	235	0	235	138	0	138	51	0	51	322	0	322
45506	4 052	0	4 052	0	0	0	265	0	265	3 787	0	3 787
45507	12 005	0	12 005	0	0	0	416	0	416	11 589	0	11 589
45523	1 967	0	1 967	12	0	12	917	0	917	1 062	0	1 062
45812	15 150	0	15 150	54	0	54	63	0	63	15 141	0	15 141
45813	15	0	15	2	0	2	3	0	3	14	0	14
45814	2 564	0	2 564	236	0	236	501	0	501	2 299	0	2 299
45815	955	0	955	159	0	159	310	0	310	804	0	804
45820	795	0	795	171	0	171	705	0	705	261	0	261
45914	262	0	262	60	0	60	61	0	61	261	0	261
45915	93	0	93	15	0	15	15	0	15	93	0	93
45920	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47404	1 536	13 338	14 874	44 628	45 230	89 858	44 812	45 463	90 275	1 352	13 105	14 457
47408	0	0	0	25 614	19 199	44 813	25 614	19 199	44 813	0	0	0
47423	0	0	0	85	0	85	72	0	72	13	0	13
47427	2 539	0	2 539	2 632	0	2 632	3 665	0	3 665	1 506	0	1 506
47440	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47443	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47465	1 133	0	1 133	398	0	398	573	0	573	958	0	958
60306	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60308	16	0	16	312	0	312	328	0	328	0	0	0
60310	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60312	6 761	0	6 761	7 097	11	7 108	5 816	11	5 827	8 042	0	8 042
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60336	341	0	341	162	0	162	139	0	139	364	0	364
60401	129 018	0	129 018	4 278	0	4 278	1 384	0	1 384	131 912	0	131 912
60404	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
61008	7	0	7	707	0	707	248	0	248	466	0	466
61009	167	0	167	81	0	81	81	0	81	167	0	167
61209	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	4 916	0	4 916	366	0	366	0	0	0	5 282	0	5 282
61907	5 302	0	5 302	918	0	918	107	0	107	6 113	0	6 113
61908	36 421	0	36 421	2 729	0	2 729	0	0	0	39 150	0	39 150
62101	537	0	537	0	0	0	4	0	4	533	0	533
62102	103	0	103	0	0	0	17	0	17	86	0	86
70606	244 482	0	244 482	55 205	0	55 205	15	0	15	299 672	0	299 672
70608	244 129	0	244 129	11 757	0	11 757	0	0	0	255 886	0	255 886
70611	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
70616	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
Итого по активу (баланс)	2 341 276	184 188	2 525 464	17 623 569	165 103	17 788 672	17 505 242	173 817	17 679 059	2 459 603	175 474	2 635 077
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	45 828	0	45 828	2 700	0	2 700	6 160	0	6 160	49 288	0	49 288
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	331 961	0	331 961	0	0	0	0	0	0	331 961	0	331 961
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	391 505	0	391 505	391 505	0	391 505	0	0	0
30301	149 444	71 693	221 137	11 726	15 806	27 532	28 996	14 325	43 321	166 714	70 212	236 926
30305	314 440	2 126	316 566	124 471	89	124 560	132 236	52	132 288	322 205	2 089	324 294
405	316	0	316	458	0	458	391	0	391	249	0	249
406	739	0	739	45 402	0	45 402	47 503	0	47 503	2 840	0	2 840
407	381 505	71 895	453 400	1 986 395	57 110	2 043 505	1 989 401	57 202	2 046 603	384 511	71 987	456 498
408.1	118 369	0	118 369	455 438	0	455 438	470 750	0	470 750	133 681	0	133 681
40817	2	117	119	1 282	4 100	5 382	1 281	3 989	5 270	1	6	7
40821	6 434	0	6 434	12 939	0	12 939	12 521	0	12 521	6 016	0	6 016
40905	4	0	4	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	4	0	4
40906	158	0	158	4 384	0	4 384	4 226	0	4 226	0	0	0
40909	0	0	0	84	140	224	84	140	224	0	0	0
40910	0	13	13	0	92	92	0	91	91	0	12	12
40911	116	0	116	14 309	0	14 309	14 222	0	14 222	29	0	29
40912	0	0	0	912	1 173	2 085	912	1 173	2 085	0	0	0
40913	0	0	0	337	818	1 155	337	818	1 155	0	0	0
42301	1 076	718	1 794	624	109	733	122	234	356	574	843	1 417
42305	52 008	2 905	54 913	1 000	145	1 145	4 887	303	5 190	55 895	3 063	58 958
42306	150 259	4 094	154 353	20 029	1 587	21 616	33 277	1 271	34 548	163 507	3 778	167 285
42307	69 307	20 756	90 063	7 556	919	8 475	8 562	440	9 002	70 313	20 277	90 590
45215	37 362	0	37 362	32 146	0	32 146	8 240	0	8 240	13 456	0	13 456
45217	7 376	0	7 376	5 880	0	5 880	889	0	889	2 385	0	2 385
45415	6 345	0	6 345	415	0	415	0	0	0	5 930	0	5 930
45417	6 223	0	6 223	729	0	729	14	0	14	5 508	0	5 508
45515	2 136	0	2 136	183	0	183	7	0	7	1 960	0	1 960
45524	97	0	97	21	0	21	3	0	3	79	0	79
45818	18 659	0	18 659	825	0	825	412	0	412	18 246	0	18 246
45918	355	0	355	72	0	72	71	0	71	354	0	354
47407	0	0	0	19 169	25 743	44 912	19 169	25 743	44 912	0	0	0
47411	1 376	38	1 414	375	7	382	372	11	383	1 373	42	1 415
47416	196	0	196	3 635	0	3 635	3 439	0	3 439	0	0	0
47422	2 445	0	2 445	61	0	61	0	0	0	2 384	0	2 384
47425	1 513	0	1 513	1 021	0	1 021	797	0	797	1 289	0	1 289
47442	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47444	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47466	237	0	237	423	0	423	257	0	257	71	0	71
60301	244	0	244	730	0	730	818	0	818	332	0	332
60305	1 709	0	1 709	5 153	0	5 153	5 990	0	5 990	2 546	0	2 546
60309	2	0	2	92	0	92	90	0	90	0	0	0
60311	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	2 487	0	2 487	151	0	151	148	0	148	2 484	0	2 484
60335	831	0	831	1 638	0	1 638	1 754	0	1 754	947	0	947
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	46 867	0	46 867	1 384	0	1 384	1 229	0	1 229	46 712	0	46 712
60903	8 693	0	8 693	0	0	0	200	0	200	8 893	0	8 893
61701	10 688	0	10 688	0	0	0	0	0	0	10 688	0	10 688
62103	640	0	640	21	0	21	0	0	0	619	0	619
70601	268 283	0	268 283	37	0	37	64 520	0	64 520	332 766	0	332 766
70603	242 542	0	242 542	0	0	0	11 579	0	11 579	254 121	0	254 121
Итого по пассиву (баланс)	2 351 109	174 355	2 525 464	3 157 619	107 838	3 265 457	3 269 278	105 792	3 375 070	2 462 768	172 309	2 635 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 589	0	87 589	86 664	0	86 664	91 995	0	91 995	82 258	0	82 258
90902	1 125 782	0	1 125 782	172 305	0	172 305	149 551	0	149 551	1 148 536	0	1 148 536
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	403 951	0	403 951	7 535	0	7 535	65 631	0	65 631	345 855	0	345 855
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	435 002	0	435 002	19 364	0	19 364	52 957	0	52 957	401 409	0	401 409
Итого по активу (баланс)	2 061 215	0	2 061 215	285 873	0	285 873	360 134	0	360 134	1 986 954	0	1 986 954
Пассив
91003	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
91312	406 564	0	406 564	39 916	0	39 916	7 419	0	7 419	374 067	0	374 067
91317	25 415	0	25 415	11 047	0	11 047	9 951	0	9 951	24 319	0	24 319
91507	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
99999	1 626 213	0	1 626 213	159 151	0	159 151	118 483	0	118 483	1 585 545	0	1 585 545
Итого по пассиву (баланс)	2 061 215	0	2 061 215	212 108	0	212 108	137 847	0	137 847	1 986 954	0	1 986 954

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?