Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	21 773	0	21 773	0	0	0	0	0	0	21 773	0	21 773
20202	24 537	21 079	45 616	56 789	25 554	82 343	61 325	33 885	95 210	20 001	12 748	32 749
20209	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30102	8 685	0	8 685	2 866 854	0	2 866 854	2 868 993	0	2 868 993	6 546	0	6 546
30110	0	7 166	7 166	0	80 326	80 326	0	492	492	0	87 000	87 000
30202	5 810	0	5 810	0	0	0	973	0	973	4 837	0	4 837
30413	7	377	384	0	366	366	3	26	29	4	717	721
30602	2 436	0	2 436	9 527	0	9 527	10 327	0	10 327	1 636	0	1 636
31902	0	0	0	1 461 000	0	1 461 000	1 461 000	0	1 461 000	0	0	0
31903	134 000	0	134 000	667 000	0	667 000	801 000	0	801 000	0	0	0
31904	0	0	0	206 000	0	206 000	0	0	0	206 000	0	206 000
45201	1 229	0	1 229	2 882	0	2 882	2 886	0	2 886	1 225	0	1 225
45203	2 200	0	2 200	12 000	0	12 000	2 200	0	2 200	12 000	0	12 000
45204	21 860	0	21 860	1 623	0	1 623	20 817	0	20 817	2 666	0	2 666
45205	7 140	0	7 140	32 138	0	32 138	3 125	0	3 125	36 153	0	36 153
45206	27 750	0	27 750	25 875	0	25 875	6 292	0	6 292	47 333	0	47 333
45207	142 203	0	142 203	10 250	0	10 250	29 933	0	29 933	122 520	0	122 520
45208	1 848	0	1 848	0	0	0	70	0	70	1 778	0	1 778
45216	299	0	299	224	0	224	301	0	301	222	0	222
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45503	0	0	0	370	0	370	200	0	200	170	0	170
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45506	29 802	6 408	36 210	1 999	97	2 096	24 338	314	24 652	7 463	6 191	13 654
45507	6 981	3 707	10 688	16 000	56	16 056	563	221	784	22 418	3 542	25 960
45523	3 333	0	3 333	71	0	71	3 263	0	3 263	141	0	141
45705	0	5 610	5 610	0	76	76	0	1 371	1 371	0	4 315	4 315
45812	6 321	0	6 321	2 200	0	2 200	2 203	0	2 203	6 318	0	6 318
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	4 105	0	4 105	0	0	0	148	0	148	3 957	0	3 957
45912	2 405	0	2 405	5	0	5	5	0	5	2 405	0	2 405
45914	663	0	663	4	0	4	3	0	3	664	0	664
45915	1 599	0	1 599	1	0	1	751	0	751	849	0	849
47408	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
47423	2 181	0	2 181	4 645	0	4 645	3 172	0	3 172	3 654	0	3 654
47427	685	113	798	4 442	109	4 551	5 104	222	5 326	23	0	23
47443	73	0	73	905	0	905	947	0	947	31	0	31
47465	10	0	10	140	0	140	0	0	0	150	0	150
50211	0	59 890	59 890	0	1 178	1 178	0	3 015	3 015	0	58 053	58 053
50221	1 494	0	1 494	16	0	16	85	0	85	1 425	0	1 425
50407	0	39 307	39 307	0	763	763	0	2 287	2 287	0	37 783	37 783
52601	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
60302	2 922	0	2 922	0	0	0	0	0	0	2 922	0	2 922
60306	206	0	206	1 435	0	1 435	1 635	0	1 635	6	0	6
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	90	0	90	116	0	116	118	0	118	88	0	88
60312	1 288	0	1 288	1 812	0	1 812	793	0	793	2 307	0	2 307
60314	257	0	257	0	0	0	164	0	164	93	0	93
60323	649	0	649	18	0	18	78	0	78	589	0	589
60336	227	0	227	23	0	23	148	0	148	102	0	102
60401	10 396	0	10 396	0	0	0	0	0	0	10 396	0	10 396
60901	7 769	0	7 769	0	0	0	0	0	0	7 769	0	7 769
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61008	490	0	490	56	0	56	58	0	58	488	0	488
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61601	0	0	0	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	33 899	0	33 899	0	0	0	0	0	0	33 899	0	33 899
70606	169 720	0	169 720	15 092	0	15 092	91	0	91	184 721	0	184 721
70608	132 873	0	132 873	10 708	0	10 708	0	0	0	143 581	0	143 581
70614	5 079	0	5 079	1 823	0	1 823	381	0	381	6 521	0	6 521
Итого по активу (баланс)	857 249	143 657	1 000 906	5 445 737	108 525	5 554 262	5 345 087	41 833	5 386 920	957 899	210 349	1 168 248
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 494	0	1 494	85	0	85	16	0	16	1 425	0	1 425
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10634	117	0	117	13	0	13	0	0	0	104	0	104
30126	77	0	77	2	0	2	0	0	0	75	0	75
30129	1	0	1	0	0	0	23	0	23	24	0	24
407	46 939	4	46 943	720 911	105	721 016	774 643	31 058	805 701	100 671	30 957	131 628
408.1	584	0	584	790	0	790	880	0	880	674	0	674
40807	12	10	22	33 681	34 082	67 763	33 988	80 011	113 999	319	45 939	46 258
40817	20 832	12 745	33 577	48 088	19 293	67 381	32 608	10 987	43 595	5 352	4 439	9 791
40820	0	32 632	32 632	0	3 843	3 843	0	1 079	1 079	0	29 868	29 868
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42304	0	0	0	0	3	3	0	260	260	0	257	257
42305	712	1 430	2 142	0	74	74	5	248	253	717	1 604	2 321
42306	116 285	65 932	182 217	1 740	14 224	15 964	27 853	28 651	56 504	142 398	80 359	222 757
42307	0	129	129	0	5	5	0	3	3	0	127	127
42507	0	64 082	64 082	0	3 145	3 145	0	969	969	0	61 906	61 906
45215	2 370	0	2 370	355	0	355	330	0	330	2 345	0	2 345
45217	3 550	0	3 550	721	0	721	1 309	0	1 309	4 138	0	4 138
45415	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45417	325	0	325	175	0	175	0	0	0	150	0	150
45515	3 739	0	3 739	3 598	0	3 598	42	0	42	183	0	183
45524	274	0	274	80	0	80	175	0	175	369	0	369
45714	79	0	79	20	0	20	10	0	10	69	0	69
45715	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45818	10 661	0	10 661	151	0	151	0	0	0	10 510	0	10 510
45918	4 668	0	4 668	754	0	754	5	0	5	3 919	0	3 919
47407	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
47411	0	0	0	778	117	895	778	117	895	0	0	0
47416	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
47425	74	0	74	96	0	96	172	0	172	150	0	150
47426	274	375	649	291	19	310	42	190	232	25	546	571
47441	73	0	73	946	0	946	904	0	904	31	0	31
47466	73	0	73	73	0	73	2	0	2	2	0	2
50431	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
52602	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
60301	0	0	0	499	0	499	600	0	600	101	0	101
60305	556	0	556	4 327	0	4 327	4 873	0	4 873	1 102	0	1 102
60309	67	0	67	76	0	76	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	635	0	635	60	0	60	0	0	0	575	0	575
60335	166	0	166	1 137	0	1 137	1 246	0	1 246	275	0	275
60414	8 015	0	8 015	0	0	0	71	0	71	8 086	0	8 086
60903	3 338	0	3 338	0	0	0	158	0	158	3 496	0	3 496
61501	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
62002	13 903	0	13 903	0	0	0	0	0	0	13 903	0	13 903
70601	151 824	0	151 824	0	0	0	12 596	0	12 596	164 420	0	164 420
70603	132 102	0	132 102	0	0	0	11 497	0	11 497	143 599	0	143 599
70613	4 892	0	4 892	229	0	229	520	0	520	5 183	0	5 183
Итого по пассиву (баланс)	823 567	177 339	1 000 906	828 916	74 910	903 826	917 595	153 573	1 071 168	912 246	256 002	1 168 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	595 642	0	595 642	0	0	0	26 696	0	26 696	568 946	0	568 946
90902	574	0	574	2 507	0	2 507	2 508	0	2 508	573	0	573
91414	672 774	50 348	723 122	82 398	744	83 142	26 740	5 765	32 505	728 432	45 327	773 759
91704	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
99998	369 898	0	369 898	141 901	0	141 901	89 892	0	89 892	421 907	0	421 907
Итого по активу (баланс)	1 638 888	50 348	1 689 236	226 816	744	227 560	145 836	5 765	151 601	1 719 868	45 327	1 765 195
Пассив
91312	287 294	0	287 294	20 861	0	20 861	48 197	0	48 197	314 630	0	314 630
91317	5 071	0	5 071	67 018	0	67 018	93 703	0	93 703	31 756	0	31 756
91318	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
91507	76 555	0	76 555	2 012	0	2 012	0	0	0	74 543	0	74 543
99999	1 319 338	0	1 319 338	61 710	0	61 710	85 660	0	85 660	1 343 288	0	1 343 288
Итого по пассиву (баланс)	1 689 236	0	1 689 236	151 601	0	151 601	227 560	0	227 560	1 765 195	0	1 765 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	41 320	41 320	0	41 320	41 320	0	0	0
93303	0	34 433	34 433	0	2 016	2 016	0	36 449	36 449	0	0	0
93304	0	0	0	0	89 245	89 245	0	47 308	47 308	0	41 937	41 937
93305	0	0	0	0	42 835	42 835	0	42 835	42 835	0	0	0
99996	34 683	0	34 683	100 515	0	100 515	92 781	0	92 781	42 417	0	42 417
Итого по активу (баланс)	34 683	34 433	69 116	100 515	175 416	275 931	92 781	167 912	260 693	42 417	41 937	84 354
Пассив
96302	0	0	0	41 422	0	41 422	41 422	0	41 422	0	0	0
96303	34 683	0	34 683	36 615	0	36 615	1 932	0	1 932	0	0	0
96304	0	0	0	47 667	0	47 667	90 084	0	90 084	42 417	0	42 417
96305	0	0	0	43 317	0	43 317	43 317	0	43 317	0	0	0
99997	34 433	0	34 433	92 222	0	92 222	99 726	0	99 726	41 937	0	41 937
Итого по пассиву (баланс)	69 116	0	69 116	261 243	0	261 243	276 481	0	276 481	84 354	0	84 354

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?