Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 666	0	14 666	0	0	0	0	0	0	14 666	0	14 666
20202	317 487	146 800	464 287	3 600 095	298 967	3 899 062	3 526 828	318 735	3 845 563	390 754	127 032	517 786
20208	372 965	0	372 965	1 677 775	0	1 677 775	1 553 643	0	1 553 643	497 097	0	497 097
20209	0	0	0	2 424 704	17 666	2 442 370	2 424 704	17 666	2 442 370	0	0	0
30102	240 815	0	240 815	45 205 132	0	45 205 132	45 117 519	0	45 117 519	328 428	0	328 428
30110	118 911	65 098	184 009	3 230 418	169 195	3 399 613	3 131 934	160 121	3 292 055	217 395	74 172	291 567
30202	70 911	0	70 911	1 123	0	1 123	0	0	0	72 034	0	72 034
30210	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
30215	0	2 884	2 884	0	43	43	0	141	141	0	2 786	2 786
30233	12 165	24	12 189	1 754 916	33 617	1 788 533	1 756 513	33 629	1 790 142	10 568	12	10 580
30602	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
31902	0	0	0	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0
31903	3 100 000	0	3 100 000	10 473 170	0	10 473 170	13 573 170	0	13 573 170	0	0	0
31904	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32201	44 318	0	44 318	0	0	0	0	0	0	44 318	0	44 318
32401	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
44906	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44916	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45106	0	0	0	820	0	820	55	0	55	765	0	765
45107	103 363	0	103 363	6 612	0	6 612	6 890	0	6 890	103 085	0	103 085
45108	149 310	0	149 310	0	0	0	8 280	0	8 280	141 030	0	141 030
45116	4 727	0	4 727	984	0	984	161	0	161	5 550	0	5 550
45201	53 596	0	53 596	114 093	0	114 093	125 084	0	125 084	42 605	0	42 605
45203	1 972	0	1 972	124 374	0	124 374	126 346	0	126 346	0	0	0
45204	398 734	0	398 734	246 123	0	246 123	419 047	0	419 047	225 810	0	225 810
45205	488 120	0	488 120	183 545	0	183 545	310 502	0	310 502	361 163	0	361 163
45206	1 782 886	0	1 782 886	333 613	0	333 613	616 380	0	616 380	1 500 119	0	1 500 119
45207	938 951	0	938 951	102 415	0	102 415	98 757	0	98 757	942 609	0	942 609
45208	517 342	0	517 342	0	0	0	18 938	0	18 938	498 404	0	498 404
45216	97 155	0	97 155	49 963	0	49 963	28 630	0	28 630	118 488	0	118 488
45301	1 711	0	1 711	158	0	158	372	0	372	1 497	0	1 497
45306	1 787	0	1 787	0	0	0	265	0	265	1 522	0	1 522
45307	7 391	0	7 391	11 591	0	11 591	329	0	329	18 653	0	18 653
45308	602	0	602	0	0	0	59	0	59	543	0	543
45316	379	0	379	341	0	341	159	0	159	561	0	561
45401	18 090	0	18 090	14 229	0	14 229	20 880	0	20 880	11 439	0	11 439
45404	480	0	480	31 930	0	31 930	1 810	0	1 810	30 600	0	30 600
45406	221 721	0	221 721	18 076	0	18 076	168 818	0	168 818	70 979	0	70 979
45407	65 755	0	65 755	3 996	0	3 996	8 645	0	8 645	61 106	0	61 106
45408	134 846	0	134 846	0	0	0	4 889	0	4 889	129 957	0	129 957
45416	3 728	0	3 728	190	0	190	1 571	0	1 571	2 347	0	2 347
45503	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45504	363	0	363	169	0	169	162	0	162	370	0	370
45505	27 128	0	27 128	4 433	0	4 433	9 291	0	9 291	22 270	0	22 270
45506	208 136	0	208 136	14 472	0	14 472	20 843	0	20 843	201 765	0	201 765
45507	1 570 503	0	1 570 503	83 323	0	83 323	87 777	0	87 777	1 566 049	0	1 566 049
45509	29 056	116	29 172	24 018	73	24 091	33 305	117	33 422	19 769	72	19 841
45523	32 688	0	32 688	5 117	0	5 117	4 426	0	4 426	33 379	0	33 379
45808	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45809	35	0	35	11	0	11	0	0	0	46	0	46
45810	173	0	173	2	0	2	24	0	24	151	0	151
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	309 172	0	309 172	35 182	0	35 182	17 180	0	17 180	327 174	0	327 174
45813	345	0	345	321	0	321	30	0	30	636	0	636
45814	23 539	0	23 539	1	0	1	381	0	381	23 159	0	23 159
45815	48 322	0	48 322	3 704	0	3 704	3 241	0	3 241	48 785	0	48 785
45820	223	0	223	201	0	201	105	0	105	319	0	319
45912	57 973	0	57 973	1 853	0	1 853	1 862	0	1 862	57 964	0	57 964
45913	6	0	6	10	0	10	0	0	0	16	0	16
45914	6 626	0	6 626	41	0	41	102	0	102	6 565	0	6 565
45915	13 305	0	13 305	2 756	0	2 756	2 595	0	2 595	13 466	0	13 466
45920	11	0	11	1 367	0	1 367	886	0	886	492	0	492
47408	0	0	0	0	112 650	112 650	0	112 650	112 650	0	0	0
47423	31 630	0	31 630	9 802	0	9 802	26 819	0	26 819	14 613	0	14 613
47427	37 242	2	37 244	73 196	0	73 196	80 148	2	80 150	30 290	0	30 290
47465	63 655	0	63 655	14 294	0	14 294	10 697	0	10 697	67 252	0	67 252
47801	8 651	0	8 651	0	0	0	122	0	122	8 529	0	8 529
47803	106 669	0	106 669	30 471	0	30 471	53 321	0	53 321	83 819	0	83 819
47805	4 602	0	4 602	90	0	90	736	0	736	3 956	0	3 956
50505	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
51213	15 818	0	15 818	11 713	0	11 713	4 001	0	4 001	23 530	0	23 530
51233	118	0	118	141	0	141	44	0	44	215	0	215
60202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60302	21 444	0	21 444	0	0	0	0	0	0	21 444	0	21 444
60308	104	0	104	152	0	152	256	0	256	0	0	0
60310	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
60312	53 770	0	53 770	31 864	0	31 864	53 490	0	53 490	32 144	0	32 144
60314	0	460	460	0	41	41	0	460	460	0	41	41
60315	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	6 320	0	6 320
60323	30 003	0	30 003	556	0	556	1 669	0	1 669	28 890	0	28 890
60336	999	0	999	908	0	908	1 080	0	1 080	827	0	827
60351	1 494	0	1 494	1	0	1	587	0	587	908	0	908
60401	652 055	0	652 055	6 182	0	6 182	0	0	0	658 237	0	658 237
60404	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
60415	10 206	0	10 206	9 161	0	9 161	6 182	0	6 182	13 185	0	13 185
60901	79 907	0	79 907	0	0	0	0	0	0	79 907	0	79 907
60906	1 634	0	1 634	9 484	0	9 484	0	0	0	11 118	0	11 118
61002	413	0	413	1 271	0	1 271	1 261	0	1 261	423	0	423
61008	523	0	523	2 505	0	2 505	2 595	0	2 595	433	0	433
61009	636	0	636	1 047	0	1 047	840	0	840	843	0	843
61013	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
61210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61212	0	0	0	57 930	0	57 930	57 930	0	57 930	0	0	0
61214	0	0	0	7 483	0	7 483	7 483	0	7 483	0	0	0
62001	74 006	0	74 006	0	0	0	0	0	0	74 006	0	74 006
70606	2 775 417	0	2 775 417	250 568	0	250 568	37	0	37	3 025 948	0	3 025 948
70608	199 475	0	199 475	14 351	0	14 351	0	0	0	213 826	0	213 826
70611	28 882	0	28 882	0	0	0	0	0	0	28 882	0	28 882
70616	6 069	0	6 069	0	0	0	0	0	0	6 069	0	6 069
Итого по активу (баланс)	15 843 343	215 384	16 058 727	90 792 718	632 252	91 424 970	89 904 787	643 521	90 548 308	16 731 274	204 115	16 935 389
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	73 332	0	73 332	0	0	0	0	0	0	73 332	0	73 332
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	693 776	0	693 776	0	0	0	0	0	0	693 776	0	693 776
30129	457	0	457	5	0	5	271	0	271	723	0	723
30222	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
30223	299	0	299	3 143	0	3 143	2 844	0	2 844	0	0	0
30226	842	0	842	111	0	111	117	0	117	848	0	848
30232	2 436	343	2 779	1 059 914	38 238	1 098 152	1 058 322	37 954	1 096 276	844	59	903
30243	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31207	136 947	0	136 947	2 229	0	2 229	0	0	0	134 718	0	134 718
32213	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32403	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40116	9 835	0	9 835	310 872	0	310 872	301 037	0	301 037	0	0	0
40302	1 247	0	1 247	441	0	441	261	0	261	1 067	0	1 067
405	0	8	8	0	2 843	2 843	0	2 842	2 842	0	7	7
406	36 733	0	36 733	403 933	0	403 933	425 391	0	425 391	58 191	0	58 191
407	1 386 466	27 015	1 413 481	15 439 350	33 176	15 472 526	15 396 026	18 036	15 414 062	1 343 142	11 875	1 355 017
408.1	484 932	6 666	491 598	2 391 562	457	2 392 019	2 376 619	343	2 376 962	469 989	6 552	476 541
40817	1 152 288	31 397	1 183 685	2 540 093	68 316	2 608 409	2 704 710	65 713	2 770 423	1 316 905	28 794	1 345 699
40820	224	124	348	853	6	859	983	2	985	354	120	474
40821	1 945	0	1 945	123 572	0	123 572	124 288	0	124 288	2 661	0	2 661
40823	146 424	0	146 424	49 634	0	49 634	57 994	0	57 994	154 784	0	154 784
40826	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
40903	57 769	0	57 769	150 322	0	150 322	137 651	0	137 651	45 098	0	45 098
40905	0	0	0	4 154	1 644	5 798	4 154	1 644	5 798	0	0	0
40907	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
40909	0	2	2	9 591	14 572	24 163	9 591	14 572	24 163	0	2	2
40910	0	1	1	2 194	11 726	13 920	2 194	11 726	13 920	0	1	1
40911	6 297	0	6 297	234 671	0	234 671	231 723	0	231 723	3 349	0	3 349
40912	0	194	194	16 651	18 666	35 317	16 651	18 472	35 123	0	0	0
40913	0	0	0	14 425	18 617	33 042	14 425	18 617	33 042	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	356 750	0	356 750	356 750	0	356 750
42103	82 400	0	82 400	73 400	0	73 400	80 900	0	80 900	89 900	0	89 900
42104	17 500	0	17 500	2 500	0	2 500	7 200	0	7 200	22 200	0	22 200
42105	23 350	0	23 350	10 850	0	10 850	1 000	0	1 000	13 500	0	13 500
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42107	241 700	0	241 700	0	0	0	0	0	0	241 700	0	241 700
42110	37 470	0	37 470	37 470	0	37 470	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
42111	0	0	0	0	0	0	920	0	920	920	0	920
42113	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	219 899	64 525	284 424	277 883	8 625	286 508	316 478	7 255	323 733	258 494	63 155	321 649
42306	5 853 686	81 404	5 935 090	354 355	8 550	362 905	459 731	15 905	475 636	5 959 062	88 759	6 047 821
42307	106 093	8 654	114 747	524	446	970	3 563	1 117	4 680	109 132	9 325	118 457
42309	48	2	50	0	1	1	0	0	0	48	1	49
42601	1 000	256	1 256	125	13	138	130	4	134	1 005	247	1 252
42606	135	0	135	30	0	30	1	0	1	106	0	106
44915	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45115	4 727	0	4 727	160	0	160	966	0	966	5 533	0	5 533
45215	192 412	0	192 412	36 516	0	36 516	54 897	0	54 897	210 793	0	210 793
45217	27 430	0	27 430	13 219	0	13 219	8 085	0	8 085	22 296	0	22 296
45315	364	0	364	161	0	161	348	0	348	551	0	551
45415	5 741	0	5 741	2 868	0	2 868	605	0	605	3 478	0	3 478
45417	1 762	0	1 762	1 199	0	1 199	401	0	401	964	0	964
45515	56 285	0	56 285	11 521	0	11 521	3 796	0	3 796	48 560	0	48 560
45524	10 637	0	10 637	5 013	0	5 013	3 936	0	3 936	9 560	0	9 560
45818	375 338	0	375 338	9 759	0	9 759	27 728	0	27 728	393 307	0	393 307
45821	3 869	0	3 869	407	0	407	718	0	718	4 180	0	4 180
45918	75 975	0	75 975	2 996	0	2 996	3 212	0	3 212	76 191	0	76 191
45921	1 222	0	1 222	147	0	147	188	0	188	1 263	0	1 263
47405	0	0	0	13 046	0	13 046	13 046	0	13 046	0	0	0
47407	0	0	0	112 196	0	112 196	112 196	0	112 196	0	0	0
47411	60 580	539	61 119	16 844	150	16 994	17 787	138	17 925	61 523	527	62 050
47416	1 479	0	1 479	920 416	0	920 416	919 761	0	919 761	824	0	824
47422	628	0	628	175 679	0	175 679	175 280	0	175 280	229	0	229
47425	93 384	0	93 384	31 260	0	31 260	15 852	0	15 852	77 976	0	77 976
47426	3 132	0	3 132	2 289	0	2 289	1 211	0	1 211	2 054	0	2 054
47444	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
47466	1 227	0	1 227	414	0	414	385	0	385	1 198	0	1 198
47804	5 979	0	5 979	516	0	516	93	0	93	5 556	0	5 556
47806	258	0	258	30	0	30	13	0	13	241	0	241
50507	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	737	0	737	5 264	0	5 264	6 597	0	6 597	2 070	0	2 070
60305	22 639	0	22 639	32 021	0	32 021	20 719	0	20 719	11 337	0	11 337
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 044	0	1 044	1 930	0	1 930	886	0	886	0	0	0
60311	220	0	220	2 467	0	2 467	2 599	0	2 599	352	0	352
60322	179	0	179	227	0	227	220	0	220	172	0	172
60324	46 910	0	46 910	8 967	0	8 967	936	0	936	38 879	0	38 879
60335	7 150	0	7 150	9 472	0	9 472	5 212	0	5 212	2 890	0	2 890
60352	158	0	158	586	0	586	620	0	620	192	0	192
60414	335 451	0	335 451	0	0	0	3 612	0	3 612	339 063	0	339 063
60903	40 774	0	40 774	0	0	0	1 425	0	1 425	42 199	0	42 199
61701	10 404	0	10 404	0	0	0	0	0	0	10 404	0	10 404
62002	13 015	0	13 015	0	0	0	200	0	200	13 215	0	13 215
70601	2 994 464	0	2 994 464	3 407	0	3 407	315 332	0	315 332	3 306 389	0	3 306 389
70602	2 892	0	2 892	44	0	44	140	0	140	2 988	0	2 988
70603	199 509	0	199 509	0	0	0	14 135	0	14 135	213 644	0	213 644
Итого по пассиву (баланс)	15 837 597	221 130	16 058 727	24 960 611	226 046	25 186 657	25 848 979	214 340	26 063 319	16 725 965	209 424	16 935 389
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 955	0	8 955	532	0	532	215	0	215	9 272	0	9 272
80601	1 741	0	1 741	404	0	404	1 934	0	1 934	211	0	211
80801	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
80901	23	0	23	85	0	85	108	0	108	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 719	0	10 719	2 434	0	2 434	3 670	0	3 670	9 483	0	9 483
Пассив
85101	8 740	0	8 740	1 340	0	1 340	73	0	73	7 473	0	7 473
85401	239	0	239	379	0	379	140	0	140	0	0	0
85501	1 740	0	1 740	109	0	109	379	0	379	2 010	0	2 010
Итого по пассиву (баланс)	10 719	0	10 719	1 828	0	1 828	592	0	592	9 483	0	9 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 119 055	0	1 119 055	422 082	0	422 082	361 248	0	361 248	1 179 889	0	1 179 889
90902	1 699 066	0	1 699 066	540 815	0	540 815	478 491	0	478 491	1 761 390	0	1 761 390
91202	25	0	25	19	0	19	24	0	24	20	0	20
91203	16	0	16	24	0	24	21	0	21	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	14 795 792	0	14 795 792	1 365 160	0	1 365 160	2 237 535	0	2 237 535	13 923 417	0	13 923 417
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	172 464	0	172 464	35 929	0	35 929	57 892	0	57 892	150 501	0	150 501
91501	24 557	0	24 557	0	0	0	0	0	0	24 557	0	24 557
91502	11 893	0	11 893	0	0	0	0	0	0	11 893	0	11 893
91704	7 672	0	7 672	20	0	20	2	0	2	7 690	0	7 690
91802	43 172	0	43 172	844	0	844	8	0	8	44 008	0	44 008
91803	14 115	0	14 115	127	0	127	0	0	0	14 242	0	14 242
99998	13 021 136	0	13 021 136	2 374 496	0	2 374 496	2 824 823	0	2 824 823	12 570 809	0	12 570 809
Итого по активу (баланс)	31 148 882	0	31 148 882	4 739 516	0	4 739 516	5 960 044	0	5 960 044	29 928 354	0	29 928 354
Пассив
91003	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
91311	3 660 690	0	3 660 690	496 042	0	496 042	255 746	0	255 746	3 420 394	0	3 420 394
91312	7 208 734	0	7 208 734	1 335 129	0	1 335 129	824 332	0	824 332	6 697 937	0	6 697 937
91315	1 119 305	0	1 119 305	100 223	0	100 223	312 300	0	312 300	1 331 382	0	1 331 382
91317	976 150	4 007	980 157	887 767	1 275	889 042	978 124	190	978 314	1 066 507	2 922	1 069 429
91319	654	0	654	571	0	571	0	0	0	83	0	83
91507	51 556	0	51 556	3 264	0	3 264	3 252	0	3 252	51 544	0	51 544
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	18 127 746	0	18 127 746	2 542 689	0	2 542 689	1 772 488	0	1 772 488	17 357 545	0	17 357 545
Итого по пассиву (баланс)	31 144 875	4 007	31 148 882	5 366 808	1 275	5 368 083	4 147 365	190	4 147 555	29 925 432	2 922	29 928 354

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?