Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	99 540	55 800	155 340	797 233	102 909	900 142	779 614	116 570	896 184	117 159	42 139	159 298
20208	52 623	0	52 623	393 820	0	393 820	370 378	0	370 378	76 065	0	76 065
20209	0	0	0	93 480	4 989	98 469	93 480	4 989	98 469	0	0	0
30102	61 704	0	61 704	23 113 585	0	23 113 585	23 164 153	0	23 164 153	11 136	0	11 136
30110	18 286	472 117	490 403	312 197	263 999	576 196	222 847	248 441	471 288	107 636	487 675	595 311
30114	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30202	15 174	0	15 174	0	0	0	1 983	0	1 983	13 191	0	13 191
30215	360	1 025	1 385	0	15	15	0	50	50	360	990	1 350
30221	0	0	0	90 000	3 467	93 467	90 000	3 467	93 467	0	0	0
30233	5 921	87	6 008	77 307	3 732	81 039	76 633	3 819	80 452	6 595	0	6 595
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	127	0	127	0	0	0	10	0	10	117	0	117
31902	0	0	0	10 320 000	0	10 320 000	10 320 000	0	10 320 000	0	0	0
31903	1 730 000	0	1 730 000	7 264 610	0	7 264 610	8 994 610	0	8 994 610	0	0	0
31904	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	313	0	313	1 546	0	1 546	1 715	0	1 715	144	0	144
45205	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
45206	35 390	0	35 390	0	0	0	0	0	0	35 390	0	35 390
45207	363 543	0	363 543	49 041	0	49 041	86 235	0	86 235	326 349	0	326 349
45208	276 003	0	276 003	0	0	0	14 176	0	14 176	261 827	0	261 827
45216	21 214	0	21 214	610	0	610	281	0	281	21 543	0	21 543
45407	40 573	0	40 573	0	0	0	0	0	0	40 573	0	40 573
45408	48 550	0	48 550	0	0	0	2 500	0	2 500	46 050	0	46 050
45416	908	0	908	2 084	0	2 084	0	0	0	2 992	0	2 992
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	523	0	523	0	0	0	84	0	84	439	0	439
45506	35 436	0	35 436	1 360	0	1 360	3 505	0	3 505	33 291	0	33 291
45507	183 594	0	183 594	5 117	0	5 117	5 823	0	5 823	182 888	0	182 888
45523	8 613	0	8 613	1 280	0	1 280	278	0	278	9 615	0	9 615
45812	109 016	0	109 016	17	0	17	2 869	0	2 869	106 164	0	106 164
45813	24	0	24	3	0	3	10	0	10	17	0	17
45814	7 928	0	7 928	3	0	3	11	0	11	7 920	0	7 920
45815	42 660	0	42 660	250	0	250	18	0	18	42 892	0	42 892
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	57 228	0	57 228	61	0	61	203	0	203	57 086	0	57 086
45914	1 901	0	1 901	104	0	104	0	0	0	2 005	0	2 005
45915	19 012	0	19 012	289	0	289	8	0	8	19 293	0	19 293
47408	0	0	0	10 829	156 470	167 299	10 829	156 470	167 299	0	0	0
47415	934	0	934	0	0	0	33	0	33	901	0	901
47423	48 114	0	48 114	588	9 695	10 283	1 909	9 695	11 604	46 793	0	46 793
47427	25 535	0	25 535	18 601	0	18 601	19 974	0	19 974	24 162	0	24 162
47443	66	0	66	65	0	65	100	0	100	31	0	31
47465	10 920	0	10 920	577	0	577	1 119	0	1 119	10 378	0	10 378
50401	99 266	0	99 266	564	0	564	0	0	0	99 830	0	99 830
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
60306	208	0	208	1	0	1	197	0	197	12	0	12
60308	439	0	439	182	0	182	284	0	284	337	0	337
60310	21	0	21	549	0	549	552	0	552	18	0	18
60312	124 712	0	124 712	10 163	0	10 163	24 062	0	24 062	110 813	0	110 813
60323	30 049	0	30 049	209	0	209	157	0	157	30 101	0	30 101
60336	61	0	61	0	0	0	57	0	57	4	0	4
60351	8 939	0	8 939	0	0	0	1 735	0	1 735	7 204	0	7 204
60401	67 540	0	67 540	0	0	0	0	0	0	67 540	0	67 540
60901	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
61008	322	0	322	449	0	449	464	0	464	307	0	307
61009	350	0	350	55	0	55	49	0	49	356	0	356
61010	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61702	24 582	0	24 582	0	0	0	0	0	0	24 582	0	24 582
61703	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 831	0	80 831	0	0	0	131	0	131	80 700	0	80 700
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	224 406	0	224 406	0	0	0	0	0	0	224 406	0	224 406
70606	640 325	0	640 325	47 298	0	47 298	73	0	73	687 550	0	687 550
70608	429 891	0	429 891	34 497	0	34 497	0	0	0	464 388	0	464 388
70611	4 837	0	4 837	241	0	241	0	0	0	5 078	0	5 078
Итого по активу (баланс)	5 163 052	529 029	5 692 081	44 519 066	545 277	45 064 343	44 293 357	543 502	44 836 859	5 388 761	530 804	5 919 565
Пассив
10207	400 000	0	400 000	32 738	0	32 738	32 738	0	32 738	400 000	0	400 000
10601	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	50 241	0	50 241	0	0	0	0	0	0	50 241	0	50 241
30220	0	261	261	0	5 087	5 087	0	4 826	4 826	0	0	0
30226	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
30232	636	199	835	153 451	10 917	164 368	153 018	11 250	164 268	203	532	735
407	343 686	480 286	823 972	3 385 247	238 645	3 623 892	3 452 757	243 707	3 696 464	411 196	485 348	896 544
408.1	102 072	1 686	103 758	365 420	15 064	380 484	355 417	13 380	368 797	92 069	2	92 071
40817	234 323	24 504	258 827	359 567	25 726	385 293	395 360	23 913	419 273	270 116	22 691	292 807
40820	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40821	5	0	5	926	0	926	1 094	0	1 094	173	0	173
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40907	0	0	0	8 004	0	8 004	8 004	0	8 004	0	0	0
40909	0	0	0	1 128	3 142	4 270	1 128	3 142	4 270	0	0	0
40910	0	0	0	95	568	663	95	568	663	0	0	0
40911	1 004	0	1 004	29 327	13	29 340	28 683	13	28 696	360	0	360
40912	0	0	0	943	2 305	3 248	943	2 305	3 248	0	0	0
40913	0	0	0	147	283	430	147	283	430	0	0	0
42105	5 200	0	5 200	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	5 200	0	5 200
42106	7 500	0	7 500	0	0	0	4 000	0	4 000	11 500	0	11 500
42205	16 200	0	16 200	1 200	0	1 200	1 250	0	1 250	16 250	0	16 250
42301	64 175	1 319	65 494	18 576	118	18 694	14 989	37	15 026	60 588	1 238	61 826
42304	0	0	0	0	0	0	0	248	248	0	248	248
42305	752 234	4 999	757 233	16 390	248	16 638	33 627	88	33 715	769 471	4 839	774 310
42306	1 516 102	15 763	1 531 865	58 882	708	59 590	92 813	1 406	94 219	1 550 033	16 461	1 566 494
42307	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42311	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42312	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
42313	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
42314	62	0	62	3	0	3	4	0	4	63	0	63
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
45215	34 365	0	34 365	1 305	0	1 305	393	0	393	33 453	0	33 453
45217	12 062	0	12 062	5 711	0	5 711	1 835	0	1 835	8 186	0	8 186
45415	1 758	0	1 758	0	0	0	2 002	0	2 002	3 760	0	3 760
45417	1 620	0	1 620	90	0	90	0	0	0	1 530	0	1 530
45515	42 560	0	42 560	515	0	515	1 290	0	1 290	43 335	0	43 335
45524	23 133	0	23 133	9	0	9	296	0	296	23 420	0	23 420
45818	159 628	0	159 628	2 893	0	2 893	238	0	238	156 973	0	156 973
45918	78 141	0	78 141	210	0	210	452	0	452	78 383	0	78 383
47405	0	0	0	121 865	14 693	136 558	121 865	14 693	136 558	0	0	0
47407	0	0	0	144 142	22 907	167 049	144 142	22 907	167 049	0	0	0
47411	37 117	25	37 142	6 180	2	6 182	11 367	7	11 374	42 304	30	42 334
47416	313	0	313	3 849	0	3 849	3 536	0	3 536	0	0	0
47422	188	0	188	283 833	0	283 833	283 847	0	283 847	202	0	202
47425	45 838	0	45 838	2 314	0	2 314	1 413	0	1 413	44 937	0	44 937
47426	576	0	576	130	0	130	103	0	103	549	0	549
47441	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47444	138	0	138	50	0	50	0	0	0	88	0	88
47452	9 806	0	9 806	164	0	164	0	0	0	9 642	0	9 642
47466	8 037	0	8 037	1 530	0	1 530	1 123	0	1 123	7 630	0	7 630
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	10 732	0	10 732	1 354	0	1 354	1 812	0	1 812	11 190	0	11 190
60305	3 603	0	3 603	7 611	0	7 611	8 883	0	8 883	4 875	0	4 875
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	211	0	211	16 087	0	16 087	16 459	0	16 459	583	0	583
60322	141	0	141	71	0	71	53	0	53	123	0	123
60324	53 500	0	53 500	2 035	0	2 035	154	0	154	51 619	0	51 619
60335	647	0	647	1 956	0	1 956	2 520	0	2 520	1 211	0	1 211
60414	39 573	0	39 573	0	0	0	314	0	314	39 887	0	39 887
60903	3 124	0	3 124	0	0	0	145	0	145	3 269	0	3 269
70601	658 936	0	658 936	2	0	2	46 302	0	46 302	705 236	0	705 236
70603	430 029	0	430 029	0	0	0	34 541	0	34 541	464 570	0	464 570
70615	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
Итого по пассиву (баланс)	5 163 039	529 042	5 692 081	5 037 736	340 426	5 378 162	5 262 873	342 773	5 605 646	5 388 176	531 389	5 919 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 753	0	95 753	8 680	0	8 680	6 938	0	6 938	97 495	0	97 495
90902	243 382	0	243 382	14 857	0	14 857	11 691	0	11 691	246 548	0	246 548
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 826	1 826	0	27	27	0	89	89	0	1 764	1 764
91414	4 480 023	0	4 480 023	111 204	0	111 204	52 243	0	52 243	4 538 984	0	4 538 984
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 846 671	0	1 846 671	85 416	0	85 416	166 983	0	166 983	1 765 104	0	1 765 104
Итого по активу (баланс)	6 920 291	1 826	6 922 117	220 162	27	220 189	237 861	89	237 950	6 902 592	1 764	6 904 356
Пассив
91312	1 686 724	0	1 686 724	116 137	0	116 137	33 890	0	33 890	1 604 477	0	1 604 477
91317	59 209	0	59 209	50 705	0	50 705	43 950	0	43 950	52 454	0	52 454
91507	100 738	0	100 738	141	0	141	7 576	0	7 576	108 173	0	108 173
99999	5 075 446	0	5 075 446	70 896	0	70 896	134 702	0	134 702	5 139 252	0	5 139 252
Итого по пассиву (баланс)	6 922 117	0	6 922 117	237 879	0	237 879	220 118	0	220 118	6 904 356	0	6 904 356

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?