Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 958	0	13 958	0	0	0	0	0	0	13 958	0	13 958
20202	52 316	86 880	139 196	1 262 247	1 049 854	2 312 101	1 243 709	1 087 341	2 331 050	70 854	49 393	120 247
20208	263	0	263	1 198	0	1 198	1 168	0	1 168	293	0	293
20209	6 425	3 527	9 952	652 106	271 934	924 040	658 531	275 461	933 992	0	0	0
30102	72 555	0	72 555	25 981 480	0	25 981 480	25 971 224	0	25 971 224	82 811	0	82 811
30110	82 222	163 497	245 719	62 703	682 229	744 932	101 921	772 410	874 331	43 004	73 316	116 320
30202	64 916	0	64 916	2 559	0	2 559	0	0	0	67 475	0	67 475
30215	10 500	4 229	14 729	0	64	64	0	207	207	10 500	4 086	14 586
30221	0	0	0	4 118	617 168	621 286	4 118	551 423	555 541	0	65 745	65 745
30233	246	241	487	20 737	12 117	32 854	19 789	12 225	32 014	1 194	133	1 327
30302	1 336 004	747 057	2 083 061	74 698	74 413	149 111	1 410 702	821 470	2 232 172	0	0	0
30306	1 316 155	326 136	1 642 291	798 908	325 520	1 124 428	2 028 048	651 656	2 679 704	87 015	0	87 015
30424	10 094	0	10 094	35 817	0	35 817	39 790	0	39 790	6 121	0	6 121
31902	0	0	0	11 730 000	0	11 730 000	11 730 000	0	11 730 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	3 370 000	0	3 370 000	3 720 000	0	3 720 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000
32201	0	12 817	12 817	0	193	193	0	629	629	0	12 381	12 381
45201	455 603	0	455 603	1 093 985	0	1 093 985	1 029 556	0	1 029 556	520 032	0	520 032
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45204	250 134	0	250 134	230 000	0	230 000	250 000	0	250 000	230 134	0	230 134
45205	439 429	0	439 429	0	0	0	200 000	0	200 000	239 429	0	239 429
45206	1 899 595	0	1 899 595	98 527	0	98 527	1 361 805	0	1 361 805	636 317	0	636 317
45207	721 626	0	721 626	35 457	0	35 457	250 887	0	250 887	506 196	0	506 196
45208	123 822	0	123 822	0	0	0	1 832	0	1 832	121 990	0	121 990
45216	72 819	0	72 819	26 596	0	26 596	0	0	0	99 415	0	99 415
45408	25 343	0	25 343	0	0	0	238	0	238	25 105	0	25 105
45416	2 631	0	2 631	3 117	0	3 117	0	0	0	5 748	0	5 748
45505	772	0	772	103	0	103	91	0	91	784	0	784
45506	17 373	0	17 373	2 467	0	2 467	1 513	0	1 513	18 327	0	18 327
45507	1 917 707	0	1 917 707	74 470	0	74 470	68 817	0	68 817	1 923 360	0	1 923 360
45509	12	0	12	24	0	24	30	0	30	6	0	6
45523	153 687	0	153 687	0	0	0	6 500	0	6 500	147 187	0	147 187
45706	651	0	651	0	0	0	14	0	14	637	0	637
45713	134	0	134	0	0	0	8	0	8	126	0	126
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	35 477	0	35 477	5 102	0	5 102	1 066	0	1 066	39 513	0	39 513
45820	201	0	201	0	0	0	51	0	51	150	0	150
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45914	15 864	0	15 864	0	0	0	0	0	0	15 864	0	15 864
45915	24 641	0	24 641	2 063	0	2 063	1 096	0	1 096	25 608	0	25 608
45920	170	0	170	0	0	0	2	0	2	168	0	168
47404	0	13 102	13 102	110 976	75 599	186 575	110 976	71 909	182 885	0	16 792	16 792
47408	0	0	0	2 690 601	177 286	2 867 887	2 690 601	177 286	2 867 887	0	0	0
47423	17 457	56	17 513	32 934	1	32 935	39 528	3	39 531	10 863	54	10 917
47427	20 282	0	20 282	46 750	0	46 750	53 975	0	53 975	13 057	0	13 057
47447	18 309	0	18 309	19 183	0	19 183	17 608	0	17 608	19 884	0	19 884
47450	5 885	0	5 885	190	1	191	209	0	209	5 866	1	5 867
47465	8 955	0	8 955	13 687	0	13 687	7 919	0	7 919	14 723	0	14 723
47502	925	0	925	0	0	0	463	0	463	462	0	462
47801	13 995	0	13 995	6 436	0	6 436	22	0	22	20 409	0	20 409
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
60308	35	0	35	234	0	234	269	0	269	0	0	0
60310	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60312	11 565	0	11 565	16 944	0	16 944	18 443	0	18 443	10 066	0	10 066
60323	3 269	0	3 269	366	0	366	4	0	4	3 631	0	3 631
60336	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60401	109 628	0	109 628	758	0	758	1 116	0	1 116	109 270	0	109 270
60404	12 451	0	12 451	0	0	0	0	0	0	12 451	0	12 451
60415	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60901	20 408	0	20 408	9	0	9	0	0	0	20 417	0	20 417
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	386	0	386	225	0	225	291	0	291	320	0	320
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	8 914	0	8 914	8 914	0	8 914	0	0	0
61214	0	0	0	30 136	0	30 136	30 136	0	30 136	0	0	0
61703	70 563	0	70 563	0	0	0	0	0	0	70 563	0	70 563
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61903	34 565	0	34 565	0	0	0	5 779	0	5 779	28 786	0	28 786
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	8 356	0	8 356	0	0	0	1 689	0	1 689	6 667	0	6 667
70606	3 312 634	0	3 312 634	203 104	0	203 104	235	0	235	3 515 503	0	3 515 503
70608	673 653	0	673 653	80 647	0	80 647	0	0	0	754 300	0	754 300
70611	86 310	0	86 310	8 392	0	8 392	0	0	0	94 702	0	94 702
70616	94 528	0	94 528	0	0	0	0	0	0	94 528	0	94 528
Итого по активу (баланс)	15 376 544	1 357 542	16 734 086	49 930 316	3 286 379	53 216 695	53 092 087	4 422 020	57 514 107	12 214 773	221 901	12 436 674
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	69 537	0	69 537	0	0	0	0	0	0	69 537	0	69 537
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
10801	56 962	0	56 962	0	0	0	0	0	0	56 962	0	56 962
30126	182	0	182	0	0	0	156	0	156	338	0	338
30220	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
30226	30	0	30	29	0	29	11	0	11	12	0	12
30232	930	1 526	2 456	129 204	20 033	149 237	128 274	19 835	148 109	0	1 328	1 328
30301	1 336 004	747 057	2 083 061	1 410 702	821 470	2 232 172	74 698	74 413	149 111	0	0	0
30305	1 316 155	326 136	1 642 291	2 028 048	651 656	2 679 704	798 908	325 520	1 124 428	87 015	0	87 015
32211	128	0	128	4	0	4	0	0	0	124	0	124
407	654 110	191 117	845 227	9 438 527	218 979	9 657 506	9 614 724	157 244	9 771 968	830 307	129 382	959 689
408.1	34 701	280	34 981	103 043	2 110	105 153	115 799	2 100	117 899	47 457	270	47 727
40807	16	35	51	2 895 187	677	2 895 864	2 895 173	642	2 895 815	2	0	2
40817	91 604	19 157	110 761	470 932	37 300	508 232	500 898	33 971	534 869	121 570	15 828	137 398
40820	1 301	457	1 758	6 462	2 647	9 109	6 710	2 555	9 265	1 549	365	1 914
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	23 795	0	23 795	50 351	0	50 351	54 598	0	54 598	28 042	0	28 042
40905	0	0	0	4 268	118	4 386	4 268	118	4 386	0	0	0
40909	0	0	0	6 673	8 959	15 632	6 673	8 959	15 632	0	0	0
40910	0	0	0	1 283	2 625	3 908	1 283	2 625	3 908	0	0	0
40911	2 644	0	2 644	54 450	449	54 899	52 084	449	52 533	278	0	278
40912	0	0	0	4 289	6 371	10 660	4 289	6 371	10 660	0	0	0
40913	0	0	0	2 669	10 460	13 129	2 669	10 460	13 129	0	0	0
42102	24 300	0	24 300	197 500	0	197 500	281 860	0	281 860	108 660	0	108 660
42103	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0
42105	1 187 900	0	1 187 900	1 165 900	0	1 165 900	18 000	0	18 000	40 000	0	40 000
42106	145 973	0	145 973	0	0	0	0	0	0	145 973	0	145 973
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42109	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	316	10 881	11 197	134	534	668	244	176	420	426	10 523	10 949
42303	2 053	0	2 053	2 060	0	2 060	2 028	0	2 028	2 021	0	2 021
42304	10 153	944	11 097	2 685	48	2 733	6 048	118	6 166	13 516	1 014	14 530
42305	52 152	2 566	54 718	10 495	938	11 433	12 724	1 912	14 636	54 381	3 540	57 921
42306	1 360 972	2 192	1 363 164	216 624	639	217 263	133 482	1 121	134 603	1 277 830	2 674	1 280 504
42307	2 163 182	0	2 163 182	90 754	0	90 754	109 534	0	109 534	2 181 962	0	2 181 962
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	5 541	0	5 541	870	0	870	70	0	70	4 741	0	4 741
42607	13 638	0	13 638	445	0	445	4 843	0	4 843	18 036	0	18 036
45215	188 180	0	188 180	65 141	0	65 141	34 216	0	34 216	157 255	0	157 255
45217	10 144	0	10 144	8 279	0	8 279	2 769	0	2 769	4 634	0	4 634
45415	5 842	0	5 842	42	0	42	0	0	0	5 800	0	5 800
45515	215 749	0	215 749	11 081	0	11 081	14 530	0	14 530	219 198	0	219 198
45524	18 896	0	18 896	737	0	737	1 106	0	1 106	19 265	0	19 265
45714	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
45715	130	0	130	3	0	3	0	0	0	127	0	127
45818	101 023	0	101 023	829	0	829	4 775	0	4 775	104 969	0	104 969
45821	737	0	737	55	0	55	81	0	81	763	0	763
45918	39 737	0	39 737	394	0	394	1 143	0	1 143	40 486	0	40 486
45921	636	0	636	2	0	2	72	0	72	706	0	706
47407	0	0	0	177 048	2 711 575	2 888 623	177 048	2 711 575	2 888 623	0	0	0
47411	67 195	22	67 217	33 134	19	33 153	25 242	5	25 247	59 303	8	59 311
47416	57	0	57	531 270	642	531 912	531 284	642	531 926	71	0	71
47422	262	0	262	4 504	0	4 504	4 483	0	4 483	241	0	241
47425	29 905	0	29 905	31 333	0	31 333	43 247	0	43 247	41 819	0	41 819
47426	1 258	0	1 258	3 844	0	3 844	2 785	0	2 785	199	0	199
47445	295	0	295	0	0	0	4	0	4	299	0	299
47452	9 129	0	9 129	525	0	525	192	0	192	8 796	0	8 796
47466	157	0	157	16	0	16	868	0	868	1 009	0	1 009
47501	925	0	925	463	0	463	0	0	0	462	0	462
47804	13 457	0	13 457	20	0	20	6 436	0	6 436	19 873	0	19 873
60301	0	0	0	12 811	0	12 811	13 646	0	13 646	835	0	835
60305	7 270	0	7 270	20 214	0	20 214	22 692	0	22 692	9 748	0	9 748
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1 976	0	1 976	666	0	666	566	0	566	1 876	0	1 876
60311	45 000	0	45 000	10 542	0	10 542	10 542	0	10 542	45 000	0	45 000
60322	55	0	55	50	0	50	50	0	50	55	0	55
60324	4 816	0	4 816	174	0	174	380	0	380	5 022	0	5 022
60335	1 472	0	1 472	4 395	0	4 395	5 424	0	5 424	2 501	0	2 501
60414	19 544	0	19 544	1 056	0	1 056	298	0	298	18 786	0	18 786
60903	12 480	0	12 480	0	0	0	272	0	272	12 752	0	12 752
61701	23 075	0	23 075	0	0	0	0	0	0	23 075	0	23 075
61909	1 352	0	1 352	228	0	228	28	0	28	1 152	0	1 152
61912	419 818	0	419 818	2 794	0	2 794	0	0	0	417 024	0	417 024
62002	4 178	0	4 178	845	0	845	0	0	0	3 333	0	3 333
70601	3 357 949	0	3 357 949	17 499	0	17 499	261 172	0	261 172	3 601 622	0	3 601 622
70603	647 997	0	647 997	0	0	0	78 784	0	78 784	726 781	0	726 781
70615	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
Итого по пассиву (баланс)	15 431 716	1 302 370	16 734 086	19 236 166	4 498 577	23 734 743	16 076 192	3 361 139	19 437 331	12 271 742	164 932	12 436 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 118 270	0	1 118 270	432 734	0	432 734	94 753	0	94 753	1 456 251	0	1 456 251
90902	105 273	0	105 273	88 703	0	88 703	141 133	0	141 133	52 843	0	52 843
90907	23 795	0	23 795	54 598	0	54 598	50 351	0	50 351	28 042	0	28 042
91202	150	0	150	0	0	0	51	0	51	99	0	99
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	8 511 549	0	8 511 549	1 226 724	0	1 226 724	3 925 455	0	3 925 455	5 812 818	0	5 812 818
91418	13 995	0	13 995	6 417	0	6 417	3	0	3	20 409	0	20 409
91501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
99998	5 357 616	0	5 357 616	3 904 313	0	3 904 313	3 611 555	0	3 611 555	5 650 374	0	5 650 374
Итого по активу (баланс)	15 136 846	0	15 136 846	5 713 491	0	5 713 491	7 823 302	0	7 823 302	13 027 035	0	13 027 035
Пассив
91003	0	0	0	2 559	0	2 559	2 559	0	2 559	0	0	0
91311	919 614	0	919 614	11 902	0	11 902	57 203	0	57 203	964 915	0	964 915
91312	2 971 206	0	2 971 206	677 923	0	677 923	773 447	0	773 447	3 066 730	0	3 066 730
91315	1 092 927	0	1 092 927	6 169	0	6 169	29 855	0	29 855	1 116 613	0	1 116 613
91317	296 880	0	296 880	2 910 002	0	2 910 002	3 041 249	0	3 041 249	428 127	0	428 127
91507	76 984	0	76 984	3 000	0	3 000	0	0	0	73 984	0	73 984
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	9 779 230	0	9 779 230	4 054 942	0	4 054 942	1 652 373	0	1 652 373	7 376 661	0	7 376 661
Итого по пассиву (баланс)	15 136 846	0	15 136 846	7 666 497	0	7 666 497	5 556 686	0	5 556 686	13 027 035	0	13 027 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 700	0	63 700	1 864 093	142 864	2 006 957	1 846 108	135 722	1 981 830	81 685	7 142	88 827
99996	100 977	0	100 977	2 011 302	0	2 011 302	1 986 025	0	1 986 025	126 254	0	126 254
Итого по активу (баланс)	164 677	0	164 677	3 875 395	142 864	4 018 259	3 832 133	135 722	3 967 855	207 939	7 142	215 081
Пассив
96901	0	63 611	63 611	134 975	1 851 050	1 986 025	142 140	1 869 161	2 011 301	7 165	81 722	88 887
99997	101 066	0	101 066	1 981 830	0	1 981 830	2 006 958	0	2 006 958	126 194	0	126 194
Итого по пассиву (баланс)	101 066	63 611	164 677	2 116 805	1 851 050	3 967 855	2 149 098	1 869 161	4 018 259	133 359	81 722	215 081

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?