Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	68 825	0	68 825	0	0	0	0	0	0	68 825	0	68 825
20202	501 532	68 939	570 471	4 030 850	92 361	4 123 211	3 878 892	95 740	3 974 632	653 490	65 560	719 050
20208	252 476	0	252 476	975 863	0	975 863	953 621	0	953 621	274 718	0	274 718
20209	94 488	106	94 594	2 969 975	43 153	3 013 128	3 064 463	43 259	3 107 722	0	0	0
20308	0	731	731	0	0	0	0	8	8	0	723	723
30102	544 343	0	544 343	73 212 457	0	73 212 457	73 392 895	0	73 392 895	363 905	0	363 905
30110	237 130	335 740	572 870	480 130	192 058	672 188	314 559	185 777	500 336	402 701	342 021	744 722
30114	0	14 641	14 641	0	54 541	54 541	0	68 133	68 133	0	1 049	1 049
30202	77 245	0	77 245	3 075	0	3 075	0	0	0	80 320	0	80 320
30215	1 150	4 197	5 347	0	64	64	0	206	206	1 150	4 055	5 205
30221	12 000	0	12 000	320 346	71 206	391 552	328 572	71 206	399 778	3 774	0	3 774
30233	49 568	324	49 892	520 674	21 691	542 365	498 898	21 824	520 722	71 344	191	71 535
30424	5 294	0	5 294	110 000	0	110 000	103 437	0	103 437	11 857	0	11 857
31902	0	0	0	12 900 000	0	12 900 000	12 900 000	0	12 900 000	0	0	0
31903	2 800 000	0	2 800 000	11 596 380	0	11 596 380	14 396 380	0	14 396 380	0	0	0
31904	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000
32002	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0
32003	2 600 000	0	2 600 000	13 300 000	0	13 300 000	15 900 000	0	15 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
45105	15 600	0	15 600	33 000	0	33 000	15 600	0	15 600	33 000	0	33 000
45107	171 609	0	171 609	6 004	0	6 004	12 736	0	12 736	164 877	0	164 877
45108	24 875	0	24 875	0	0	0	853	0	853	24 022	0	24 022
45116	5 331	0	5 331	646	0	646	3 414	0	3 414	2 563	0	2 563
45201	70 838	0	70 838	172 547	0	172 547	198 891	0	198 891	44 494	0	44 494
45204	509 448	0	509 448	313 398	0	313 398	338 344	0	338 344	484 502	0	484 502
45205	203 349	0	203 349	69 836	0	69 836	107 662	0	107 662	165 523	0	165 523
45206	1 801 158	0	1 801 158	249 976	0	249 976	1 516 028	0	1 516 028	535 106	0	535 106
45207	4 480 379	0	4 480 379	818 772	0	818 772	1 240 103	0	1 240 103	4 059 048	0	4 059 048
45208	1 476 465	0	1 476 465	2 999	0	2 999	11 623	0	11 623	1 467 841	0	1 467 841
45216	142 094	0	142 094	6 110	0	6 110	18 901	0	18 901	129 303	0	129 303
45305	45 600	0	45 600	0	0	0	27 000	0	27 000	18 600	0	18 600
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45307	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45316	383	0	383	15	0	15	225	0	225	173	0	173
45405	3 410	0	3 410	0	0	0	3 410	0	3 410	0	0	0
45406	6 770	0	6 770	0	0	0	6 770	0	6 770	0	0	0
45407	202 469	0	202 469	41 722	0	41 722	72 597	0	72 597	171 594	0	171 594
45408	150 762	0	150 762	0	0	0	1 251	0	1 251	149 511	0	149 511
45416	9 457	0	9 457	135	0	135	155	0	155	9 437	0	9 437
45505	1 147	0	1 147	70	0	70	179	0	179	1 038	0	1 038
45506	82 901	0	82 901	9 291	0	9 291	9 387	0	9 387	82 805	0	82 805
45507	2 224 179	0	2 224 179	121 664	0	121 664	60 351	0	60 351	2 285 492	0	2 285 492
45509	7 880	0	7 880	11 251	0	11 251	12 116	0	12 116	7 015	0	7 015
45523	7 026	0	7 026	1 873	0	1 873	33	0	33	8 866	0	8 866
45812	157 540	0	157 540	0	0	0	10 321	0	10 321	147 219	0	147 219
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	62 961	0	62 961	1 249	0	1 249	945	0	945	63 265	0	63 265
45820	13 408	0	13 408	39	0	39	34	0	34	13 413	0	13 413
45912	9 661	0	9 661	447	0	447	3 063	0	3 063	7 045	0	7 045
45915	32 641	0	32 641	1 500	0	1 500	1 143	0	1 143	32 998	0	32 998
45920	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	103 706	103 706	0	103 706	103 706	0	0	0
47408	0	0	0	89 687	120 393	210 080	89 687	120 393	210 080	0	0	0
47415	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47423	56 095	0	56 095	497	9	506	436	9	445	56 156	0	56 156
47427	34 368	10	34 378	130 518	284	130 802	130 778	294	131 072	34 108	0	34 108
47440	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47443	4 532	0	4 532	1 402	0	1 402	4 052	0	4 052	1 882	0	1 882
47465	48 152	0	48 152	10 696	0	10 696	6 898	0	6 898	51 950	0	51 950
47502	43 163	0	43 163	384	0	384	3 656	0	3 656	39 891	0	39 891
47801	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60308	62	0	62	438	0	438	487	0	487	13	0	13
60310	642	0	642	1 177	0	1 177	1 229	0	1 229	590	0	590
60312	15 983	0	15 983	9 169	0	9 169	11 695	0	11 695	13 457	0	13 457
60314	0	42	42	0	12	12	0	54	54	0	0	0
60323	695	0	695	190	0	190	159	0	159	726	0	726
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	1 127 835	0	1 127 835	0	0	0	0	0	0	1 127 835	0	1 127 835
60404	42 193	0	42 193	0	0	0	0	0	0	42 193	0	42 193
60415	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
60901	40 533	0	40 533	2 047	0	2 047	0	0	0	42 580	0	42 580
60906	413	0	413	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	413	0	413
61002	346	0	346	148	0	148	149	0	149	345	0	345
61008	3 348	0	3 348	1 232	0	1 232	1 967	0	1 967	2 613	0	2 613
61009	1 149	0	1 149	319	0	319	733	0	733	735	0	735
61209	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
61908	18 009	0	18 009	0	0	0	0	0	0	18 009	0	18 009
62001	3 601	0	3 601	0	0	0	0	0	0	3 601	0	3 601
62101	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
62102	301	0	301	87	0	87	87	0	87	301	0	301
70606	3 233 534	0	3 233 534	207 828	0	207 828	110	0	110	3 441 252	0	3 441 252
70608	428 882	0	428 882	27 019	0	27 019	0	0	0	455 901	0	455 901
70611	193 674	0	193 674	14 552	0	14 552	0	0	0	208 226	0	208 226
70616	14 518	0	14 518	0	0	0	0	0	0	14 518	0	14 518
Итого по активу (баланс)	24 490 572	424 730	24 915 302	149 982 291	699 478	150 681 769	149 163 199	710 609	149 873 808	25 309 664	413 599	25 723 263
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	35	0	35	35	0	35	4 000 000	0	4 000 000
10601	344 127	0	344 127	0	0	0	0	0	0	344 127	0	344 127
10701	191 780	0	191 780	0	0	0	0	0	0	191 780	0	191 780
10801	3 350 204	0	3 350 204	0	0	0	0	0	0	3 350 204	0	3 350 204
30129	64	0	64	8	0	8	8	0	8	64	0	64
30220	0	0	0	0	1 484	1 484	0	1 484	1 484	0	0	0
30232	103 496	38	103 534	1 994 896	28 463	2 023 359	1 891 454	28 522	1 919 976	54	97	151
32028	118	0	118	1 402	0	1 402	1 796	0	1 796	512	0	512
407	3 081 947	60 716	3 142 663	24 457 289	100 139	24 557 428	24 582 299	91 398	24 673 697	3 206 957	51 975	3 258 932
408.1	139 883	0	139 883	862 299	1 059	863 358	836 509	2 081	838 590	114 093	1 022	115 115
40817	1 530 228	119 406	1 649 634	1 852 594	21 207	1 873 801	1 845 376	16 925	1 862 301	1 523 010	115 124	1 638 134
40820	184	0	184	364	3	367	293	3	296	113	0	113
40821	2 608	0	2 608	19 388	0	19 388	18 429	0	18 429	1 649	0	1 649
40901	1 500	0	1 500	21 671	0	21 671	22 951	0	22 951	2 780	0	2 780
40905	0	0	0	11 875	2 430	14 305	11 875	2 430	14 305	0	0	0
40909	0	0	0	14 823	12 265	27 088	14 823	12 265	27 088	0	0	0
40910	0	0	0	5 934	3 139	9 073	5 934	3 139	9 073	0	0	0
40911	0	0	0	1 263 669	712	1 264 381	1 263 669	712	1 264 381	0	0	0
40912	0	0	0	10 461	6 134	16 595	10 461	6 134	16 595	0	0	0
40913	0	0	0	20 322	3 936	24 258	20 322	3 936	24 258	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	60 640	0	60 640	58 440	0	58 440	84 400	0	84 400	86 600	0	86 600
42006	37 000	0	37 000	17 400	0	17 400	61 740	0	61 740	81 340	0	81 340
42007	5 010	0	5 010	4 000	0	4 000	4 400	0	4 400	5 410	0	5 410
42102	3 000	0	3 000	10 590	0	10 590	16 780	0	16 780	9 190	0	9 190
42103	36 900	0	36 900	30 000	0	30 000	53 500	0	53 500	60 400	0	60 400
42104	3 250	0	3 250	3 000	0	3 000	30 050	0	30 050	30 300	0	30 300
42105	168 030	0	168 030	122 254	0	122 254	138 000	0	138 000	183 776	0	183 776
42106	744 941	0	744 941	781 742	0	781 742	667 676	0	667 676	630 875	0	630 875
42107	56 489	0	56 489	444 751	0	444 751	657 240	0	657 240	268 978	0	268 978
42109	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42110	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500
42111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	190 207	1	190 208	97 253	0	97 253	84 085	0	84 085	177 039	1	177 040
42303	192 133	0	192 133	29 859	0	29 859	27 625	0	27 625	189 899	0	189 899
42305	1 023 696	6 641	1 030 337	122 177	325	122 502	200 023	107	200 130	1 101 542	6 423	1 107 965
42306	2 538 051	237 391	2 775 442	90 534	11 885	102 419	371 236	4 055	375 291	2 818 753	229 561	3 048 314
42307	765 628	0	765 628	35 196	0	35 196	7 689	0	7 689	738 121	0	738 121
43801	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45115	7 042	0	7 042	3 560	0	3 560	801	0	801	4 283	0	4 283
45117	272	0	272	45	0	45	17	0	17	244	0	244
45215	224 553	0	224 553	29 552	0	29 552	26 384	0	26 384	221 385	0	221 385
45217	44 569	0	44 569	15 379	0	15 379	3 628	0	3 628	32 818	0	32 818
45315	543	0	543	305	0	305	0	0	0	238	0	238
45415	11 587	0	11 587	190	0	190	163	0	163	11 560	0	11 560
45417	239	0	239	28	0	28	126	0	126	337	0	337
45515	45 293	0	45 293	1 660	0	1 660	2 808	0	2 808	46 441	0	46 441
45524	38 037	0	38 037	5 698	0	5 698	4 370	0	4 370	36 709	0	36 709
45818	216 188	0	216 188	7 573	0	7 573	1 533	0	1 533	210 148	0	210 148
45821	2 536	0	2 536	2 558	0	2 558	63	0	63	41	0	41
45918	40 784	0	40 784	2 711	0	2 711	620	0	620	38 693	0	38 693
45921	717	0	717	406	0	406	345	0	345	656	0	656
47407	0	0	0	119 960	89 788	209 748	119 960	89 788	209 748	0	0	0
47411	26 642	301	26 943	23 862	378	24 240	29 189	405	29 594	31 969	328	32 297
47416	193	162	355	16 546	230	16 776	16 432	68	16 500	79	0	79
47422	290	0	290	81 701	0	81 701	81 699	0	81 699	288	0	288
47425	121 537	0	121 537	13 925	0	13 925	26 969	0	26 969	134 581	0	134 581
47426	1 388	0	1 388	6 432	3	6 435	6 412	3	6 415	1 368	0	1 368
47441	147	0	147	1 210	0	1 210	1 381	0	1 381	318	0	318
47442	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47444	1 563	0	1 563	902	0	902	2 143	0	2 143	2 804	0	2 804
47452	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
47466	5 340	0	5 340	3 432	0	3 432	3 566	0	3 566	5 474	0	5 474
47501	68 406	0	68 406	6 168	0	6 168	384	0	384	62 622	0	62 622
47804	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	224	0	224	18 795	0	18 795	18 810	0	18 810	239	0	239
60305	17 158	0	17 158	32 924	0	32 924	33 160	0	33 160	17 394	0	17 394
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	439	0	439	24	0	24	276	0	276	691	0	691
60311	707	0	707	6 557	0	6 557	5 945	0	5 945	95	0	95
60313	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
60322	741	0	741	332	0	332	336	0	336	745	0	745
60324	747	0	747	51	0	51	71	0	71	767	0	767
60335	12 934	0	12 934	16 313	0	16 313	8 618	0	8 618	5 239	0	5 239
60414	248 131	0	248 131	0	0	0	4 739	0	4 739	252 870	0	252 870
60903	19 579	0	19 579	0	0	0	658	0	658	20 237	0	20 237
61701	50 036	0	50 036	0	0	0	0	0	0	50 036	0	50 036
62002	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
62103	42	0	42	12	0	12	30	0	30	60	0	60
70601	4 196 779	0	4 196 779	11	0	11	270 865	0	270 865	4 467 633	0	4 467 633
70603	429 057	0	429 057	0	0	0	26 944	0	26 944	456 001	0	456 001
Итого по пассиву (баланс)	24 490 646	424 656	24 915 302	32 821 662	283 580	33 105 242	33 649 737	263 466	33 913 203	25 318 721	404 542	25 723 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	362 933	0	362 933	2 282	0	2 282	169 573	0	169 573	195 642	0	195 642
90902	143 143	0	143 143	52 419	0	52 419	18 545	0	18 545	177 017	0	177 017
90907	1 500	0	1 500	18 296	0	18 296	17 016	0	17 016	2 780	0	2 780
91202	36	0	36	13	0	13	10	0	10	39	0	39
91203	12	0	12	9	0	9	6	0	6	15	0	15
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	39 636 496	0	39 636 496	611 587	0	611 587	633 441	0	633 441	39 614 642	0	39 614 642
91418	15 646	0	15 646	0	0	0	0	0	0	15 646	0	15 646
91501	26 742	0	26 742	0	0	0	2 738	0	2 738	24 004	0	24 004
91703	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
91704	637	0	637	0	0	0	42	0	42	595	0	595
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91802	28 817	0	28 817	0	0	0	144	0	144	28 673	0	28 673
91803	1 513	0	1 513	0	0	0	261	0	261	1 252	0	1 252
99998	22 741 345	0	22 741 345	4 836 991	0	4 836 991	4 206 142	0	4 206 142	23 372 194	0	23 372 194
Итого по активу (баланс)	62 988 861	0	62 988 861	5 521 598	0	5 521 598	5 077 950	0	5 077 950	63 432 509	0	63 432 509
Пассив
91003	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
91311	1 106 254	0	1 106 254	13 553	0	13 553	8 412	0	8 412	1 101 113	0	1 101 113
91312	13 254 115	0	13 254 115	1 340 189	0	1 340 189	332 435	0	332 435	12 246 361	0	12 246 361
91315	3 247 002	0	3 247 002	121 388	0	121 388	9 642	0	9 642	3 135 256	0	3 135 256
91317	2 499 380	0	2 499 380	2 756 071	0	2 756 071	4 490 068	0	4 490 068	4 233 377	0	4 233 377
91318	61 391	0	61 391	0	0	0	0	0	0	61 391	0	61 391
91319	2 530 574	0	2 530 574	34 642	0	34 642	71 016	0	71 016	2 566 948	0	2 566 948
91507	42 594	0	42 594	14 881	0	14 881	0	0	0	27 713	0	27 713
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	40 247 516	0	40 247 516	871 795	0	871 795	684 594	0	684 594	40 060 315	0	40 060 315
Итого по пассиву (баланс)	62 988 861	0	62 988 861	5 155 594	0	5 155 594	5 599 242	0	5 599 242	63 432 509	0	63 432 509

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?