Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 2 314 | 0 | 2 314 | 2 711 | 0 | 2 711 | ||||||
| 10901 | 196 261 | 0 | 196 261 | 196 261 | 0 | 196 261 | ||||||
| 30102 | 231 430 | 0 | 231 430 | 567 682 | 0 | 567 682 | ||||||
| 30110 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14 | 14 | ||||||
| 30114 | 0 | 600 998 | 600 998 | 0 | 601 253 | 601 253 | ||||||
| 30202 | 33 224 | 0 | 33 224 | 41 923 | 0 | 41 923 | ||||||
| 30413 | 2 | 0 | 2 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 30424 | 647 | 0 | 647 | 609 | 0 | 609 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | ||||||
| 45208 | 0 | 1 095 656 | 1 095 656 | 0 | 1 008 451 | 1 008 451 | ||||||
| 45606 | 0 | 1 797 848 | 1 797 848 | 0 | 1 719 603 | 1 719 603 | ||||||
| 45812 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47404 | 0 | 4 680 | 4 680 | 0 | 67 007 | 67 007 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 3 935 | 7 732 | 11 667 | 1 173 | 6 294 | 7 467 | ||||||
| 47802 | 0 | 2 505 191 | 2 505 191 | 0 | 2 283 578 | 2 283 578 | ||||||
| 50205 | 307 875 | 0 | 307 875 | 102 138 | 0 | 102 138 | ||||||
| 50208 | 232 074 | 0 | 232 074 | 229 106 | 0 | 229 106 | ||||||
| 50221 | 1 312 | 0 | 1 312 | 1 270 | 0 | 1 270 | ||||||
| 50401 | 0 | 0 | 0 | 317 225 | 0 | 317 225 | ||||||
| 60302 | 9 260 | 0 | 9 260 | 7 357 | 0 | 7 357 | ||||||
| 60308 | 126 | 0 | 126 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 15 101 | 0 | 15 101 | 28 433 | 0 | 28 433 | ||||||
| 60314 | 348 | 201 | 549 | 288 | 0 | 288 | ||||||
| 60323 | 18 195 | 0 | 18 195 | 17 585 | 0 | 17 585 | ||||||
| 60336 | 1 201 | 0 | 1 201 | 1 259 | 0 | 1 259 | ||||||
| 60401 | 80 009 | 0 | 80 009 | 80 009 | 0 | 80 009 | ||||||
| 60901 | 25 053 | 0 | 25 053 | 25 053 | 0 | 25 053 | ||||||
| 61008 | 63 | 0 | 63 | 51 | 0 | 51 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61703 | 65 732 | 0 | 65 732 | 65 732 | 0 | 65 732 | ||||||
| 70606 | 697 889 | 0 | 697 889 | 774 177 | 0 | 774 177 | ||||||
| 70608 | 3 462 234 | 0 | 3 462 234 | 3 840 062 | 0 | 3 840 062 | ||||||
| 70611 | 41 710 | 0 | 41 710 | 42 946 | 0 | 42 946 | ||||||
| 70614 | 26 967 | 0 | 26 967 | 27 005 | 0 | 27 005 | ||||||
| 70616 | 37 175 | 0 | 37 175 | 37 175 | 0 | 37 175 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 13 050 279 | 6 012 321 | 19 062 600 | 13 517 354 | 5 686 200 | 19 203 554 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | ||||||
| 10603 | 1 312 | 0 | 1 312 | 1 270 | 0 | 1 270 | ||||||
| 10609 | 11 197 | 0 | 11 197 | 11 197 | 0 | 11 197 | ||||||
| 10621 | 816 592 | 0 | 816 592 | 816 592 | 0 | 816 592 | ||||||
| 10634 | 927 | 0 | 927 | 1 443 | 0 | 1 443 | ||||||
| 10801 | 1 766 | 0 | 1 766 | 1 766 | 0 | 1 766 | ||||||
| 30129 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 470 000 | 958 021 | 1 428 021 | 0 | 978 110 | 978 110 | ||||||
| 31305 | 0 | 685 674 | 685 674 | 0 | 928 586 | 928 586 | ||||||
| 31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 698 491 | 698 491 | 0 | 674 772 | 674 772 | ||||||
| 31406 | 0 | 1 281 634 | 1 281 634 | 0 | 1 238 114 | 1 238 114 | ||||||
| 31408 | 0 | 589 072 | 589 072 | 0 | 578 994 | 578 994 | ||||||
| 31409 | 0 | 1 281 634 | 1 281 634 | 0 | 1 238 114 | 1 238 114 | ||||||
| 32028 | 248 | 0 | 248 | 602 | 0 | 602 | ||||||
| 407 | 5 444 | 131 | 5 575 | 466 | 10 | 476 | ||||||
| 40807 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 45217 | 9 927 | 0 | 9 927 | 8 919 | 0 | 8 919 | ||||||
| 45615 | 0 | 0 | 0 | 17 196 | 0 | 17 196 | ||||||
| 45617 | 31 887 | 0 | 31 887 | 13 060 | 0 | 13 060 | ||||||
| 45818 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 27 960 | 27 960 | 0 | 14 267 | 14 267 | ||||||
| 47424 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 47426 | 675 | 10 311 | 10 986 | 0 | 17 992 | 17 992 | ||||||
| 47441 | 0 | 21 907 | 21 907 | 0 | 20 592 | 20 592 | ||||||
| 47466 | 329 | 0 | 329 | 620 | 0 | 620 | ||||||
| 47806 | 12 504 | 0 | 12 504 | 10 310 | 0 | 10 310 | ||||||
| 50220 | 2 314 | 0 | 2 314 | 2 711 | 0 | 2 711 | ||||||
| 50431 | 0 | 0 | 0 | 2 208 | 0 | 2 208 | ||||||
| 52602 | 1 479 | 0 | 1 479 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 1 160 | 0 | 1 160 | 236 | 0 | 236 | ||||||
| 60305 | 10 327 | 0 | 10 327 | 10 880 | 0 | 10 880 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 6 302 | 0 | 6 302 | 8 002 | 0 | 8 002 | ||||||
| 60335 | 1 049 | 0 | 1 049 | 1 081 | 0 | 1 081 | ||||||
| 60414 | 66 345 | 0 | 66 345 | 66 906 | 0 | 66 906 | ||||||
| 60903 | 12 219 | 0 | 12 219 | 12 493 | 0 | 12 493 | ||||||
| 61701 | 3 686 | 0 | 3 686 | 3 686 | 0 | 3 686 | ||||||
| 70601 | 946 595 | 0 | 946 595 | 1 048 641 | 0 | 1 048 641 | ||||||
| 70603 | 3 419 218 | 0 | 3 419 218 | 3 797 930 | 0 | 3 797 930 | ||||||
| 70613 | 85 748 | 0 | 85 748 | 87 360 | 0 | 87 360 | ||||||
| 70615 | 32 356 | 0 | 32 356 | 32 356 | 0 | 32 356 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 13 507 765 | 5 554 835 | 19 062 600 | 13 514 003 | 5 689 551 | 19 203 554 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 11 054 093 | 11 054 093 | 0 | 10 678 733 | 10 678 733 | ||||||
| 91417 | 2 000 000 | 1 823 896 | 3 823 896 | 2 000 000 | 1 771 874 | 3 771 874 | ||||||
| 91418 | 0 | 2 512 804 | 2 512 804 | 0 | 2 290 744 | 2 290 744 | ||||||
| 99998 | 54 254 | 0 | 54 254 | 54 254 | 0 | 54 254 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 054 262 | 15 390 793 | 17 445 055 | 2 054 262 | 14 741 351 | 16 795 613 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 54 254 | 0 | 54 254 | 54 254 | 0 | 54 254 | ||||||
| 99999 | 17 390 801 | 0 | 17 390 801 | 16 741 359 | 0 | 16 741 359 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 17 445 055 | 0 | 17 445 055 | 16 795 613 | 0 | 16 795 613 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 473 079 | 0 | 473 079 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 0 | 320 408 | 320 408 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 320 625 | 0 | 320 625 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 1 115 183 | 0 | 1 115 183 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 908 887 | 320 408 | 2 229 295 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 474 204 | 474 204 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 320 570 | 0 | 320 570 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 320 409 | 320 409 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 1 114 112 | 0 | 1 114 112 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 434 682 | 794 613 | 2 229 295 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?