Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10901	285 581	0	285 581	0	0	0	0	0	0	285 581	0	285 581
20202	334 425	228 500	562 925	2 941 760	1 120 554	4 062 314	2 961 245	1 145 453	4 106 698	314 940	203 601	518 541
20208	35 130	0	35 130	232 621	0	232 621	239 746	0	239 746	28 005	0	28 005
20209	66 400	7 833	74 233	1 688 262	558 087	2 246 349	1 754 662	565 920	2 320 582	0	0	0
20302	0	2 280	2 280	0	114	114	0	108	108	0	2 286	2 286
30102	98 092	0	98 092	22 083 579	0	22 083 579	22 136 157	0	22 136 157	45 514	0	45 514
30110	6 117	191 240	197 357	519 552	161 222	680 774	505 466	121 110	626 576	20 203	231 352	251 555
30202	12 701	0	12 701	0	0	0	375	0	375	12 326	0	12 326
30210	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0
30215	7 754	0	7 754	557	0	557	0	0	0	8 311	0	8 311
30233	7 816	0	7 816	671 786	73 189	744 975	669 010	73 189	742 199	10 592	0	10 592
31902	600 000	0	600 000	11 690 000	0	11 690 000	11 940 000	0	11 940 000	350 000	0	350 000
31903	500 000	0	500 000	3 765 130	0	3 765 130	3 300 000	0	3 300 000	965 130	0	965 130
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	33 438	0	33 438	2 301	0	2 301	5 547	0	5 547	30 192	0	30 192
45201	17 510	0	17 510	12 213	0	12 213	14 648	0	14 648	15 075	0	15 075
45206	224 338	0	224 338	9 000	0	9 000	96 810	0	96 810	136 528	0	136 528
45207	465 077	0	465 077	57 028	0	57 028	82 977	0	82 977	439 128	0	439 128
45216	18 859	0	18 859	3 703	0	3 703	4 939	0	4 939	17 623	0	17 623
45401	4 427	0	4 427	16 907	0	16 907	17 303	0	17 303	4 031	0	4 031
45407	27 316	0	27 316	1 850	0	1 850	1 737	0	1 737	27 429	0	27 429
45416	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
45505	7 309	0	7 309	825	0	825	800	0	800	7 334	0	7 334
45506	177 902	0	177 902	32 112	0	32 112	15 672	0	15 672	194 342	0	194 342
45507	163 883	0	163 883	2 053	0	2 053	2 759	0	2 759	163 177	0	163 177
45509	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45523	6 174	0	6 174	1 841	0	1 841	511	0	511	7 504	0	7 504
45704	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45812	256 936	17 340	274 276	9 786	251	10 037	10 686	2 077	12 763	256 036	15 514	271 550
45815	16 973	1 141	18 114	2 066	34	2 100	928	1 087	2 015	18 111	88	18 199
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	0	0	0	414 634	0	414 634
45820	14 325	0	14 325	3 096	0	3 096	2 075	0	2 075	15 346	0	15 346
45912	38 371	0	38 371	3 993	0	3 993	4 059	0	4 059	38 305	0	38 305
45915	3 977	444	4 421	1 238	14	1 252	1 787	458	2 245	3 428	0	3 428
45916	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
45920	7 516	0	7 516	804	0	804	1 871	0	1 871	6 449	0	6 449
47408	0	0	0	96 683	149 157	245 840	96 683	149 157	245 840	0	0	0
47415	11 340	0	11 340	177	0	177	201	0	201	11 316	0	11 316
47423	60 848	0	60 848	269 115	0	269 115	269 107	0	269 107	60 856	0	60 856
47427	16 897	0	16 897	22 303	0	22 303	24 433	0	24 433	14 767	0	14 767
47443	1	0	1	378	0	378	371	0	371	8	0	8
47447	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
47450	122	0	122	27	0	27	29	0	29	120	0	120
47465	2 575	0	2 575	798	0	798	1 182	0	1 182	2 191	0	2 191
47502	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	20 199	0	20 199	0	0	0
60202	29 326	0	29 326	29 282	0	29 282	29 155	0	29 155	29 453	0	29 453
60302	1 672	0	1 672	1 006	0	1 006	0	0	0	2 678	0	2 678
60306	69	0	69	4 558	0	4 558	4 613	0	4 613	14	0	14
60308	12	0	12	676	0	676	688	0	688	0	0	0
60310	757	0	757	1 229	0	1 229	1 591	0	1 591	395	0	395
60312	58 198	0	58 198	13 003	0	13 003	17 994	0	17 994	53 207	0	53 207
60323	1 127	0	1 127	629	0	629	498	0	498	1 258	0	1 258
60336	32	0	32	15	0	15	26	0	26	21	0	21
60401	437 022	0	437 022	4 907	0	4 907	3 448	0	3 448	438 481	0	438 481
60415	139	0	139	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640	139	0	139
60901	20 189	0	20 189	0	0	0	0	0	0	20 189	0	20 189
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	2 048	0	2 048	775	0	775	2 545	0	2 545	278	0	278
61009	2 241	0	2 241	937	0	937	634	0	634	2 544	0	2 544
61209	0	0	0	32 629	0	32 629	32 629	0	32 629	0	0	0
61210	0	0	0	20 199	0	20 199	20 199	0	20 199	0	0	0
61214	0	0	0	20 458	0	20 458	20 458	0	20 458	0	0	0
61908	37 887	0	37 887	0	0	0	0	0	0	37 887	0	37 887
62001	147 509	0	147 509	0	0	0	260	0	260	147 249	0	147 249
70606	1 760 751	0	1 760 751	119 532	0	119 532	1 261	0	1 261	1 879 022	0	1 879 022
70608	505 045	0	505 045	28 093	0	28 093	0	0	0	533 138	0	533 138
70609	1 655	0	1 655	108	0	108	0	0	0	1 763	0	1 763
70611	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
Итого по активу (баланс)	7 028 294	448 778	7 477 072	44 435 045	2 062 622	46 497 667	44 333 458	2 058 559	46 392 017	7 129 881	452 841	7 582 722
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	49 606	0	49 606	0	0	0	0	0	0	49 606	0	49 606
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
30126	178	0	178	156	0	156	0	0	0	22	0	22
30220	0	428	428	0	24 083	24 083	0	23 655	23 655	0	0	0
30223	1 778	0	1 778	90 802	0	90 802	89 024	0	89 024	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	1 121	2	1 123	863 538	71 284	934 822	864 713	71 408	936 121	2 296	126	2 422
31501	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32211	35	0	35	0	0	0	35	0	35	70	0	70
405	1 755	0	1 755	1	0	1	2 821	0	2 821	4 575	0	4 575
406	2 179	155	2 334	14	8	22	0	5	5	2 165	152	2 317
407	1 073 019	58 053	1 131 072	12 062 254	33 641	12 095 895	11 996 435	50 032	12 046 467	1 007 200	74 444	1 081 644
408.1	256 028	0	256 028	1 122 262	640	1 122 902	1 116 991	1 012	1 118 003	250 757	372	251 129
40807	3 385	21 045	24 430	1 151 666	40 190	1 191 856	1 157 883	37 455	1 195 338	9 602	18 310	27 912
40817	286 885	131 840	418 725	757 291	49 573	806 864	767 284	47 904	815 188	296 878	130 171	427 049
40820	5 095	5 418	10 513	9 301	933	10 234	9 386	1 135	10 521	5 180	5 620	10 800
40821	18 342	0	18 342	1 196 980	0	1 196 980	1 186 201	0	1 186 201	7 563	0	7 563
40823	1 211	0	1 211	37	0	37	29	0	29	1 203	0	1 203
40826	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
40905	250	0	250	118 729	354	119 083	118 700	354	119 054	221	0	221
40906	0	0	0	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	0	0	0
40909	0	0	0	17 309	55 483	72 792	17 309	55 483	72 792	0	0	0
40910	0	0	0	3 688	8 519	12 207	3 688	8 519	12 207	0	0	0
40911	4 781	0	4 781	619 917	4 769	624 686	616 079	4 769	620 848	943	0	943
40912	0	0	0	24 200	23 925	48 125	24 200	23 925	48 125	0	0	0
40913	0	0	0	29 924	10 779	40 703	29 924	10 779	40 703	0	0	0
42102	0	0	0	87 638	0	87 638	115 138	0	115 138	27 500	0	27 500
42103	66 250	0	66 250	69 300	0	69 300	16 800	0	16 800	13 750	0	13 750
42104	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500
42105	14 150	0	14 150	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	13 150	0	13 150
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42112	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
42202	0	0	0	2 500	0	2 500	7 100	0	7 100	4 600	0	4 600
42205	26 500	0	26 500	0	0	0	7 000	0	7 000	33 500	0	33 500
42301	8 977	25 611	34 588	6 569	6 020	12 589	4 127	11 723	15 850	6 535	31 314	37 849
42303	72 561	6 374	78 935	69 677	3 223	72 900	88 864	1 278	90 142	91 748	4 429	96 177
42304	166 689	13 065	179 754	65 360	4 361	69 721	63 351	4 927	68 278	164 680	13 631	178 311
42305	1 293 291	45 559	1 338 850	159 439	8 780	168 219	189 479	10 946	200 425	1 323 331	47 725	1 371 056
42306	78 293	127 190	205 483	12 187	22 121	34 308	1 296	12 660	13 956	67 402	117 729	185 131
42307	33 160	2 017	35 177	822	772	1 594	373	40	413	32 711	1 285	33 996
42310	3	0	3	13	0	13	10	0	10	0	0	0
42311	48	0	48	88	0	88	95	0	95	55	0	55
42312	48	0	48	18	0	18	25	0	25	55	0	55
42313	263	0	263	15	0	15	50	0	50	298	0	298
42314	340	0	340	38	0	38	10	0	10	312	0	312
42315	93	0	93	5	0	5	2	0	2	90	0	90
42505	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42601	1 845	6 113	7 958	552	1 730	2 282	735	241	976	2 028	4 624	6 652
42603	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112
42604	929	386	1 315	0	204	204	12	5	17	941	187	1 128
42605	8 178	70	8 248	0	3	3	1 445	1	1 446	9 623	68	9 691
42606	200	4 964	5 164	0	235	235	0	84	84	200	4 813	5 013
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	8	0	8	15	0	15	7	0	7	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	669	0	669	111	0	111	46	0	46	604	0	604
45117	26	0	26	0	0	0	554	0	554	580	0	580
45215	48 506	0	48 506	8 775	0	8 775	1 238	0	1 238	40 969	0	40 969
45217	6 001	0	6 001	1 746	0	1 746	1 417	0	1 417	5 672	0	5 672
45415	88	0	88	25	0	25	22	0	22	85	0	85
45417	158	0	158	7	0	7	5	0	5	156	0	156
45515	15 937	0	15 937	1 438	0	1 438	15 400	0	15 400	29 899	0	29 899
45524	15 245	0	15 245	129	0	129	2 840	0	2 840	17 956	0	17 956
45818	183 775	0	183 775	12 158	0	12 158	13 112	0	13 112	184 729	0	184 729
45821	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45918	24 517	0	24 517	2 941	0	2 941	658	0	658	22 234	0	22 234
45921	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	148 634	96 656	245 290	148 634	96 656	245 290	0	0	0
47411	7 454	54	7 508	8 283	59	8 342	8 191	55	8 246	7 362	50	7 412
47416	465	0	465	17 011	0	17 011	18 883	0	18 883	2 337	0	2 337
47422	26 566	2	26 568	1 279 924	7	1 279 931	1 280 005	6	1 280 011	26 647	1	26 648
47425	28 428	0	28 428	14 090	0	14 090	15 443	0	15 443	29 781	0	29 781
47426	765	0	765	538	0	538	524	0	524	751	0	751
47441	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
47445	111	0	111	267	0	267	254	0	254	98	0	98
47452	213	0	213	12	0	12	54	0	54	255	0	255
47466	1 300	0	1 300	188	0	188	1 009	0	1 009	2 121	0	2 121
47501	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60105	10 301	0	10 301	10 301	0	10 301	0	0	0	0	0	0
60206	386	0	386	291	0	291	6 149	0	6 149	6 244	0	6 244
60301	542	0	542	2 488	0	2 488	1 946	0	1 946	0	0	0
60305	12 156	0	12 156	15 473	0	15 473	17 250	0	17 250	13 933	0	13 933
60307	36	0	36	834	0	834	798	0	798	0	0	0
60309	772	0	772	1	0	1	398	0	398	1 169	0	1 169
60311	593	0	593	50 806	0	50 806	50 846	0	50 846	633	0	633
60322	144	0	144	497	0	497	503	0	503	150	0	150
60324	8 962	0	8 962	190	0	190	255	0	255	9 027	0	9 027
60335	8 411	0	8 411	5 241	0	5 241	4 894	0	4 894	8 064	0	8 064
60414	87 018	0	87 018	2 832	0	2 832	1 854	0	1 854	86 040	0	86 040
60903	12 806	0	12 806	0	0	0	170	0	170	12 976	0	12 976
62002	3 315	0	3 315	0	0	0	5	0	5	3 320	0	3 320
70601	1 999 085	0	1 999 085	12	0	12	111 956	0	111 956	2 111 029	0	2 111 029
70603	501 511	0	501 511	0	0	0	28 019	0	28 019	529 530	0	529 530
70604	1 764	0	1 764	0	0	0	115	0	115	1 879	0	1 879
70615	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
Итого по пассиву (баланс)	7 028 726	448 346	7 477 072	20 172 661	468 352	20 641 013	20 271 606	475 057	20 746 663	7 127 671	455 051	7 582 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	446 476	0	446 476	36 463	0	36 463	70 388	0	70 388	412 551	0	412 551
90902	68 067	0	68 067	87 194	0	87 194	94 545	0	94 545	60 716	0	60 716
91104	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
91202	13	0	13	72	0	72	73	0	73	12	0	12
91203	36	0	36	74	0	74	82	0	82	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 910 422	391 486	3 301 908	132 500	8 718	141 218	100 580	19 878	120 458	2 942 342	380 326	3 322 668
91501	15 320	0	15 320	22	0	22	77	0	77	15 265	0	15 265
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91704	3 215	24 716	27 931	0	391	391	0	1 313	1 313	3 215	23 794	27 009
91802	73 965	203 494	277 459	0	3 598	3 598	814	9 647	10 461	73 151	197 445	270 596
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 427 677	0	2 427 677	509 182	0	509 182	479 400	0	479 400	2 457 459	0	2 457 459
Итого по активу (баланс)	5 948 452	619 696	6 568 148	765 507	12 732	778 239	745 959	30 863	776 822	5 968 000	601 565	6 569 565
Пассив
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 705 005	555 243	2 260 248	161 446	30 424	191 870	169 764	15 369	185 133	1 713 323	540 188	2 253 511
91315	39 693	0	39 693	2 512	0	2 512	13 618	0	13 618	50 799	0	50 799
91317	86 169	0	86 169	269 515	0	269 515	308 058	0	308 058	124 712	0	124 712
91507	32 676	0	32 676	15 503	0	15 503	2 373	0	2 373	19 546	0	19 546
99999	4 140 471	0	4 140 471	200 067	0	200 067	171 702	0	171 702	4 112 106	0	4 112 106
Итого по пассиву (баланс)	6 012 905	555 243	6 568 148	649 043	30 424	679 467	665 515	15 369	680 884	6 029 377	540 188	6 569 565

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?