Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	335 227	0	335 227							380 011	0	380 011
30110	86 258	17 226	103 484							89 224	9 581	98 805
30128	0	0	0							0	0	0
30233	3 504 911	0	3 504 911							534 518	0	534 518
30242	0	0	0							68	0	68
30424	11	0	11							127	0	127
31902	1 440 000	0	1 440 000							1 170 000	0	1 170 000
31903	10 500 000	0	10 500 000							0	0	0
31904	0	0	0							10 500 000	0	10 500 000
47423	100 894	457	101 351							77 981	185	78 166
47427	5 783	0	5 783							1 755	0	1 755
47465	16 171	0	16 171							11 728	0	11 728
60302	2 990	0	2 990							2 917	0	2 917
60306	0	0	0							0	0	0
60308	514	0	514							90	0	90
60310	0	0	0							0	0	0
60312	84 497	0	84 497							183 480	0	183 480
60314	5 105	33 185	38 290							5 107	105 007	110 114
60323	387	0	387							1 584	0	1 584
60336	64	0	64							0	0	0
60351	78	0	78							273	0	273
60401	681 406	0	681 406							721 180	0	721 180
60415	0	0	0							0	0	0
60901	176 549	0	176 549							195 638	0	195 638
60906	15 168	0	15 168							12 192	0	12 192
61002	0	0	0							0	0	0
61008	5 112	0	5 112							3 636	0	3 636
61009	231	0	231							231	0	231
61209	0	0	0							0	0	0
61702	32 243	0	32 243							47 044	0	47 044
70606	10 275 157	0	10 275 157							11 477 553	0	11 477 553
70608	43 082	0	43 082							46 081	0	46 081
70611	403 441	0	403 441							460 000	0	460 000
70616	4 155	0	4 155							0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 719 434	50 868	27 770 302							25 922 418	114 773	26 037 191
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	4 097 732	0	4 097 732							4 097 732	0	4 097 732
30126	12 647	0	12 647							12 647	0	12 647
30129	600	0	600							203	0	203
30226	889	0	889							944	0	944
30232	739 234	944	740 178							595 285	1 229	596 514
30243	155	0	155							0	0	0
407	1 097 369	0	1 097 369							469 655	0	469 655
40903	358 508	0	358 508							355 047	0	355 047
40905	24 314	0	24 314							24 177	0	24 177
40914	4 036 325	69 161	4 105 486							4 054 003	77 294	4 131 297
47416	0	0	0							0	0	0
47422	3 948 226	44 844	3 993 070							1 659 483	12 053	1 671 536
47425	58 983	0	58 983							43 396	0	43 396
47466	0	0	0							0	0	0
60301	13 081	0	13 081							24 366	0	24 366
60305	131 614	0	131 614							123 039	0	123 039
60307	13	0	13							0	0	0
60309	587	0	587							0	0	0
60311	17 000	0	17 000							17 040	0	17 040
60313	3 095	0	3 095							2 776	0	2 776
60322	1 760	0	1 760							974	0	974
60324	20 630	0	20 630							36 481	0	36 481
60335	15 970	0	15 970							20 797	0	20 797
60414	498 109	0	498 109							511 944	0	511 944
60903	40 927	0	40 927							43 863	0	43 863
61501	0	0	0							8 044	0	8 044
70601	12 406 760	0	12 406 760							13 697 685	0	13 697 685
70603	36 325	0	36 325							41 888	0	41 888
70615	0	0	0							10 646	0	10 646
Итого по пассиву (баланс)	27 655 353	114 949	27 770 302							25 946 615	90 576	26 037 191
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	170	0	170							94	0	94
91803	17 382	0	17 382							21 605	0	21 605
99998	109 048	0	109 048							113 833	0	113 833
Итого по активу (баланс)	126 600	0	126 600							135 532	0	135 532
Пассив
91318	107 872	0	107 872							112 657	0	112 657
91508	1 176	0	1 176							1 176	0	1 176
99999	17 552	0	17 552							21 699	0	21 699
Итого по пассиву (баланс)	126 600	0	126 600							135 532	0	135 532

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?