Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 393 693 | 0 | 393 693 | 226 000 | 0 | 226 000 | ||||||
| 30110 | 2 569 | 13 | 2 582 | 1 625 | 12 | 1 637 | ||||||
| 30114 | 0 | 154 123 | 154 123 | 0 | 149 954 | 149 954 | ||||||
| 30202 | 73 431 | 0 | 73 431 | 65 008 | 0 | 65 008 | ||||||
| 30424 | 313 850 | 961 508 | 1 275 358 | 1 075 916 | 3 404 814 | 4 480 730 | ||||||
| 30425 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 5 019 500 | 0 | 5 019 500 | 100 164 | 0 | 100 164 | ||||||
| 32204 | 0 | 0 | 0 | 4 330 728 | 0 | 4 330 728 | ||||||
| 45816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 192 | 110 192 | ||||||
| 47404 | 0 | 2 958 385 | 2 958 385 | 0 | 3 711 004 | 3 711 004 | ||||||
| 47408 | 0 | 93 651 | 93 651 | 0 | 73 915 | 73 915 | ||||||
| 47421 | 14 888 | 0 | 14 888 | 10 504 | 0 | 10 504 | ||||||
| 47427 | 869 | 29 | 898 | 708 | 85 | 793 | ||||||
| 50104 | 2 806 304 | 0 | 2 806 304 | 8 075 487 | 0 | 8 075 487 | ||||||
| 50118 | 10 469 625 | 0 | 10 469 625 | 5 807 144 | 0 | 5 807 144 | ||||||
| 50121 | 2 720 | 0 | 2 720 | 62 040 | 0 | 62 040 | ||||||
| 52601 | 475 717 | 0 | 475 717 | 717 160 | 0 | 717 160 | ||||||
| 60302 | 36 472 | 0 | 36 472 | 54 977 | 0 | 54 977 | ||||||
| 60308 | 18 685 | 0 | 18 685 | 23 494 | 0 | 23 494 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 3 771 | 0 | 3 771 | ||||||
| 60312 | 45 507 | 0 | 45 507 | 21 659 | 0 | 21 659 | ||||||
| 60314 | 35 799 | 119 581 | 155 380 | 21 594 | 288 688 | 310 282 | ||||||
| 60323 | 4 522 | 0 | 4 522 | 4 522 | 0 | 4 522 | ||||||
| 60336 | 73 | 0 | 73 | 53 | 0 | 53 | ||||||
| 60351 | 64 934 | 0 | 64 934 | 38 856 | 0 | 38 856 | ||||||
| 60401 | 319 680 | 0 | 319 680 | 311 840 | 0 | 311 840 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 1 903 | 0 | 1 903 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 40 248 952 | 0 | 40 248 952 | 44 111 587 | 0 | 44 111 587 | ||||||
| 70607 | 5 347 | 0 | 5 347 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70608 | 3 568 136 | 0 | 3 568 136 | 3 901 734 | 0 | 3 901 734 | ||||||
| 70611 | 95 384 | 0 | 95 384 | 95 384 | 0 | 95 384 | ||||||
| 70614 | 11 628 801 | 0 | 11 628 801 | 13 542 241 | 0 | 13 542 241 | ||||||
| 70616 | 51 392 | 0 | 51 392 | 51 392 | 0 | 51 392 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 75 727 113 | 4 287 290 | 80 014 403 | 82 687 754 | 7 738 664 | 90 426 418 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | ||||||
| 30606 | 305 939 | 961 508 | 1 267 447 | 1 069 124 | 3 404 814 | 4 473 938 | ||||||
| 31310 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 281 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31503 | 14 046 805 | 0 | 14 046 805 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31504 | 0 | 0 | 0 | 10 224 336 | 0 | 10 224 336 | ||||||
| 31702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42505 | 0 | 166 661 | 166 661 | 0 | 160 955 | 160 955 | ||||||
| 44001 | 0 | 139 098 | 139 098 | 0 | 10 524 | 10 524 | ||||||
| 44003 | 0 | 2 356 003 | 2 356 003 | 0 | 7 096 006 | 7 096 006 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 93 651 | 93 651 | 0 | 73 915 | 73 915 | ||||||
| 47424 | 14 612 | 0 | 14 612 | 9 579 | 0 | 9 579 | ||||||
| 47426 | 2 918 | 2 818 | 5 736 | 912 | 4 975 | 5 887 | ||||||
| 50120 | 8 067 | 0 | 8 067 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 360 363 | 0 | 360 363 | 529 703 | 0 | 529 703 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 478 364 | 0 | 478 364 | 537 140 | 0 | 537 140 | ||||||
| 60309 | 14 253 | 0 | 14 253 | 31 589 | 0 | 31 589 | ||||||
| 60311 | 25 | 0 | 25 | 398 | 0 | 398 | ||||||
| 60313 | 26 | 40 918 | 40 944 | 31 | 31 649 | 31 680 | ||||||
| 60324 | 89 463 | 0 | 89 463 | 40 579 | 0 | 40 579 | ||||||
| 60335 | 45 034 | 0 | 45 034 | 50 155 | 0 | 50 155 | ||||||
| 60349 | 15 505 | 449 077 | 464 582 | 17 995 | 491 213 | 509 208 | ||||||
| 60405 | 24 | 0 | 24 | 119 | 0 | 119 | ||||||
| 60414 | 222 167 | 0 | 222 167 | 220 986 | 0 | 220 986 | ||||||
| 61701 | 17 167 | 0 | 17 167 | 17 166 | 0 | 17 166 | ||||||
| 70601 | 41 775 161 | 0 | 41 775 161 | 45 720 026 | 0 | 45 720 026 | ||||||
| 70602 | 0 | 0 | 0 | 62 040 | 0 | 62 040 | ||||||
| 70603 | 3 151 456 | 0 | 3 151 456 | 3 539 397 | 0 | 3 539 397 | ||||||
| 70613 | 11 367 862 | 0 | 11 367 862 | 13 191 353 | 0 | 13 191 353 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 75 804 669 | 4 209 734 | 80 014 403 | 79 152 367 | 11 274 051 | 90 426 418 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 0 | 166 661 | 166 661 | 0 | 160 955 | 160 955 | ||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 1 558 806 | 0 | 1 558 806 | 428 144 | 0 | 428 144 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 558 806 | 166 661 | 1 725 467 | 428 144 | 160 955 | 589 099 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91314 | 1 262 772 | 0 | 1 262 772 | 132 110 | 0 | 132 110 | ||||||
| 91507 | 296 034 | 0 | 296 034 | 296 034 | 0 | 296 034 | ||||||
| 99999 | 166 661 | 0 | 166 661 | 160 955 | 0 | 160 955 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 725 467 | 0 | 1 725 467 | 589 099 | 0 | 589 099 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 587 050 | 2 135 381 | 2 722 431 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 173 950 | 961 507 | 1 135 457 | 2 434 901 | 9 062 994 | 11 497 895 | ||||||
| 93304 | 1 720 900 | 0 | 1 720 900 | 3 006 801 | 0 | 3 006 801 | ||||||
| 93305 | 5 058 765 | 0 | 5 058 765 | 2 658 303 | 0 | 2 658 303 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 1 120 175 | 215 025 | 1 335 200 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93308 | 1 012 500 | 1 764 368 | 2 776 868 | 4 378 535 | 6 770 472 | 11 149 007 | ||||||
| 93309 | 6 547 000 | 7 389 794 | 13 936 794 | 6 547 000 | 2 099 811 | 8 646 811 | ||||||
| 93310 | 0 | 6 437 293 | 6 437 293 | 0 | 6 234 616 | 6 234 616 | ||||||
| 93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93702 | 0 | 200 090 | 200 090 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 866 | 612 866 | ||||||
| 93704 | 0 | 1 000 449 | 1 000 449 | 0 | 408 578 | 408 578 | ||||||
| 93705 | 0 | 1 600 718 | 1 600 718 | 0 | 1 634 310 | 1 634 310 | ||||||
| 93901 | 3 730 871 | 8 490 816 | 12 221 687 | 1 179 473 | 4 436 968 | 5 616 441 | ||||||
| 93902 | 10 033 693 | 2 557 930 | 12 591 623 | 3 739 219 | 1 111 703 | 4 850 922 | ||||||
| 94101 | 980 589 | 0 | 980 589 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94102 | 818 775 | 0 | 818 775 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 64 406 597 | 0 | 64 406 597 | 56 146 186 | 0 | 56 146 186 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 96 190 865 | 32 753 371 | 128 944 236 | 80 090 418 | 32 372 318 | 112 462 736 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 2 183 410 | 799 670 | 2 983 080 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 1 012 500 | 170 888 | 1 183 388 | 9 095 689 | 2 937 479 | 12 033 168 | ||||||
| 96304 | 0 | 2 655 956 | 2 655 956 | 0 | 3 219 876 | 3 219 876 | ||||||
| 96305 | 0 | 6 296 530 | 6 296 530 | 0 | 3 907 195 | 3 907 195 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 1 121 759 | 1 121 759 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 1 796 950 | 961 508 | 2 758 458 | 6 432 000 | 4 333 399 | 10 765 399 | ||||||
| 96309 | 6 432 000 | 6 410 050 | 12 842 050 | 1 752 938 | 6 190 570 | 7 943 508 | ||||||
| 96310 | 5 154 850 | 0 | 5 154 850 | 5 154 849 | 0 | 5 154 849 | ||||||
| 96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96707 | 0 | 200 090 | 200 090 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 866 | 612 866 | ||||||
| 96709 | 0 | 1 000 449 | 1 000 449 | 0 | 408 578 | 408 578 | ||||||
| 96710 | 0 | 1 600 718 | 1 600 718 | 0 | 1 634 310 | 1 634 310 | ||||||
| 96901 | 9 482 306 | 2 641 261 | 12 123 567 | 4 431 733 | 1 180 743 | 5 612 476 | ||||||
| 96902 | 3 377 932 | 8 490 816 | 11 868 748 | 1 110 400 | 3 743 561 | 4 853 961 | ||||||
| 97101 | 1 088 576 | 0 | 1 088 576 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 97102 | 1 528 379 | 0 | 1 528 379 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 64 537 638 | 0 | 64 537 638 | 56 316 550 | 0 | 56 316 550 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 96 594 541 | 32 349 695 | 128 944 236 | 84 294 159 | 28 168 577 | 112 462 736 | ||||||
Страница была полезной?