Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 048	0	1 048	1 086	0	1 086	1 583	0	1 583	551	0	551
10610	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
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20202	366 140	347 193	713 333	1 358 446	353 984	1 712 430	1 466 810	452 630	1 919 440	257 776	248 547	506 323
20208	454 689	0	454 689	881 125	0	881 125	790 093	0	790 093	545 721	0	545 721
20209	8 356	0	8 356	560 164	49 696	609 860	561 999	49 696	611 695	6 521	0	6 521
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30110	311 928	662 993	974 921	1 488 182	11 900 177	13 388 359	1 092 084	12 268 653	13 360 737	708 026	294 517	1 002 543
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30128	1 588	0	1 588	0	0	0	1 588	0	1 588	0	0	0
30202	810 340	0	810 340	0	0	0	6 788	0	6 788	803 552	0	803 552
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30215	0	3 204	3 204	0	48	48	0	157	157	0	3 095	3 095
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30233	24 243	35	24 278	1 705 699	11 989	1 717 688	1 697 171	11 891	1 709 062	32 771	133	32 904
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47443	66 276	0	66 276	11 054	0	11 054	31 387	0	31 387	45 943	0	45 943
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47465	329 856	0	329 856	50 525	0	50 525	106 060	0	106 060	274 321	0	274 321
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50107	383 908	0	383 908	1 393 597	0	1 393 597	706 841	0	706 841	1 070 664	0	1 070 664
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50118	698 180	0	698 180	688 048	358 493	1 046 541	1 386 228	803	1 387 031	0	357 690	357 690
50121	11 786	0	11 786	18 479	0	18 479	13 420	0	13 420	16 845	0	16 845
50208	50 678	0	50 678	429	0	429	0	0	0	51 107	0	51 107
50214	4 155 366	0	4 155 366	4 681 235	0	4 681 235	7 309 987	0	7 309 987	1 526 614	0	1 526 614
50218	1 894 643	0	1 894 643	7 315 004	0	7 315 004	4 653 691	0	4 653 691	4 555 956	0	4 555 956
50221	3 202	0	3 202	1 656	0	1 656	1 331	0	1 331	3 527	0	3 527
50403	72 224	0	72 224	385 546	0	385 546	219	0	219	457 551	0	457 551
50404	507 605	0	507 605	2 988	0	2 988	407 043	0	407 043	103 550	0	103 550
50418	382 272	0	382 272	403 078	0	403 078	382 277	0	382 277	403 073	0	403 073
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51513	0	2 248 459	2 248 459	0	39 482	39 482	0	110 457	110 457	0	2 177 484	2 177 484
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60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60213	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
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60306	401	0	401	0	0	0	376	0	376	25	0	25
60308	20	0	20	200	0	200	220	0	220	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	132 578 986	21 636 367	154 215 353	924 722 862	155 799 246	1 080 522 108	921 247 569	156 133 071	1 077 380 640	136 054 279	21 302 542	157 356 821
Пассив
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47442	0	0	0	4 298	0	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0
47446	71 161	0	71 161	23 230	0	23 230	17 133	0	17 133	65 064	0	65 064
47452	33 327	0	33 327	906	0	906	378 595	0	378 595	411 016	0	411 016
47466	91	0	91	68	0	68	274	0	274	297	0	297
47501	22 643	0	22 643	3 123	0	3 123	1 701	0	1 701	21 221	0	21 221
47806	12 765	0	12 765	2 300	0	2 300	0	0	0	10 465	0	10 465
50120	3 100	0	3 100	13 113	0	13 113	12 690	0	12 690	2 677	0	2 677
50220	1 048	0	1 048	1 583	0	1 583	1 086	0	1 086	551	0	551
50431	1 388	0	1 388	614	0	614	154	0	154	928	0	928
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	1 352	0	1 352	317	0	317	1	0	1	1 036	0	1 036
52102	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000	993 000	0	993 000	993 000	0	993 000
52103	1 522 000	0	1 522 000	0	0	0	350 000	0	350 000	1 872 000	0	1 872 000
52104	548 000	0	548 000	548 000	0	548 000	0	0	0	0	0	0
52105	757 400	0	757 400	0	0	0	0	0	0	757 400	0	757 400
52206	2 492 387	0	2 492 387	0	0	0	0	0	0	2 492 387	0	2 492 387
52301	371 018	0	371 018	3 256 239	0	3 256 239	3 329 787	0	3 329 787	444 566	0	444 566
52302	1 829 587	0	1 829 587	1 829 787	0	1 829 787	200	0	200	0	0	0
52303	749 746	0	749 746	749 908	0	749 908	162	0	162	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	589 518	0	589 518	589 518	0	589 518
52305	601 427	0	601 427	609 786	0	609 786	1 724 524	0	1 724 524	1 716 165	0	1 716 165
52306	2 335 904	0	2 335 904	270 000	0	270 000	1 580 433	0	1 580 433	3 646 337	0	3 646 337
52307	1 868 922	0	1 868 922	0	0	0	9 248	0	9 248	1 878 170	0	1 878 170
52403	925 000	0	925 000	2 196 000	0	2 196 000	1 271 000	0	1 271 000	0	0	0
52404	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
52405	909 270	0	909 270	936 859	0	936 859	27 589	0	27 589	0	0	0
52406	284 728	0	284 728	101 110	0	101 110	0	0	0	183 618	0	183 618
52501	523 591	0	523 591	65 910	0	65 910	37 357	0	37 357	495 038	0	495 038
52602	0	0	0	85 758	0	85 758	86 889	0	86 889	1 131	0	1 131
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	11 895	0	11 895	264 488	0	264 488	271 089	0	271 089	18 496	0	18 496
60305	19 436	0	19 436	119 001	0	119 001	129 674	0	129 674	30 109	0	30 109
60307	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60309	132	0	132	6 939	0	6 939	6 942	0	6 942	135	0	135
60311	8 485	0	8 485	45 539	0	45 539	39 117	0	39 117	2 063	0	2 063
60313	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
60320	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0
60322	833	0	833	3 071	0	3 071	2 963	0	2 963	725	0	725
60324	381 462	0	381 462	13 384	0	13 384	21 367	0	21 367	389 445	0	389 445
60335	12 717	0	12 717	9 910	0	9 910	24 286	0	24 286	27 093	0	27 093
60349	36 997	0	36 997	0	0	0	1 414	0	1 414	38 411	0	38 411
60405	258	0	258	54	0	54	0	0	0	204	0	204
60414	192 564	0	192 564	136	0	136	3 627	0	3 627	196 055	0	196 055
60903	79 371	0	79 371	0	0	0	2 063	0	2 063	81 434	0	81 434
61701	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
70601	18 692 518	0	18 692 518	12 750	0	12 750	2 335 557	0	2 335 557	21 015 325	0	21 015 325
70602	36 262	0	36 262	25 745	0	25 745	31 561	0	31 561	42 078	0	42 078
70603	11 664 191	0	11 664 191	0	0	0	1 373 698	0	1 373 698	13 037 889	0	13 037 889
70613	490 256	0	490 256	42 381	0	42 381	56 076	0	56 076	503 951	0	503 951
Итого по пассиву (баланс)	132 723 773	21 491 580	154 215 353	554 961 505	51 069 104	606 030 609	557 890 796	51 281 281	609 172 077	135 653 064	21 703 757	157 356 821
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 055	0	2 055	27	0	27	22	0	22	2 060	0	2 060
80601	1	0	1	45	0	45	45	0	45	1	0	1
80801	7	0	7	19	0	19	6	0	6	20	0	20
80901	17	0	17	9	0	9	26	0	26	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 080	0	2 080	100	0	100	99	0	99	2 081	0	2 081
Пассив
85101	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
85201	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
85401	60	0	60	87	0	87	27	0	27	0	0	0
85501	139	0	139	26	0	26	87	0	87	200	0	200
Итого по пассиву (баланс)	2 080	0	2 080	118	0	118	119	0	119	2 081	0	2 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 196 000	0	5 196 000	5 196 000	0	5 196 000	0	0	0
90705	0	0	0	2 196 000	0	2 196 000	2 196 000	0	2 196 000	0	0	0
90803	11 252 240	0	11 252 240	4 497 470	0	4 497 470	8 450 550	0	8 450 550	7 299 160	0	7 299 160
90807	1 681 638	0	1 681 638	515 332	0	515 332	1 348 929	0	1 348 929	848 041	0	848 041
90901	321 572	0	321 572	74 113	0	74 113	105 577	0	105 577	290 108	0	290 108
90902	307 281	0	307 281	86 239	0	86 239	81 389	0	81 389	312 131	0	312 131
91202	16	0	16	7	0	7	5	0	5	18	0	18
91203	62	0	62	20	0	20	21	0	21	61	0	61
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	96 998 560	4 541 692	101 540 252	3 209 377	72 770	3 282 147	3 440 044	219 143	3 659 187	96 767 893	4 395 319	101 163 212
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	352 738	358 618	0	8 462	8 462	0	14 497	14 497	5 880	346 703	352 583
91419	14 226 696	637 731	14 864 427	29 681 675	1 687 167	31 368 842	32 252 323	913 011	33 165 334	11 656 048	1 411 887	13 067 935
91501	5 314	0	5 314	6 244	0	6 244	0	0	0	11 558	0	11 558
91704	205 984	0	205 984	0	0	0	3 255	0	3 255	202 729	0	202 729
91802	424 407	0	424 407	0	0	0	7 763	0	7 763	416 644	0	416 644
91803	123 848	51	123 899	66	1	67	2 199	2	2 201	121 715	50	121 765
99998	94 356 692	0	94 356 692	159 426 900	0	159 426 900	159 609 912	0	159 609 912	94 173 680	0	94 173 680
Итого по активу (баланс)	227 910 192	5 532 212	233 442 404	204 889 443	1 768 400	206 657 843	212 693 967	1 146 653	213 840 620	220 105 668	6 153 959	226 259 627
Пассив
91311	6 867 800	57 674	6 925 474	218 749	2 830	221 579	85 564	871	86 435	6 734 615	55 715	6 790 330
91312	34 761 592	45 293	34 806 885	1 433 753	2 222	1 435 975	2 723 297	684	2 723 981	36 051 136	43 755	36 094 891
91314	32 620 788	11 214 565	43 835 353	133 663 981	19 579 221	153 243 202	141 159 700	11 537 453	152 697 153	40 116 507	3 172 797	43 289 304
91315	1 566 803	192	1 566 995	266 313	9	266 322	159 415	3	159 418	1 459 905	186	1 460 091
91317	5 961 940	43 794	6 005 734	4 305 361	38 725	4 344 086	3 745 857	25 965	3 771 822	5 402 436	31 034	5 433 470
91319	909 562	0	909 562	133 702	0	133 702	23 047	0	23 047	798 907	0	798 907
91507	306 189	0	306 189	2	0	2	0	0	0	306 187	0	306 187
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	139 085 712	0	139 085 712	49 835 080	0	49 835 080	42 835 315	0	42 835 315	132 085 947	0	132 085 947
Итого по пассиву (баланс)	222 080 886	11 361 518	233 442 404	189 856 941	19 623 007	209 479 948	190 732 195	11 564 976	202 297 171	222 956 140	3 303 487	226 259 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8 879 323	23 337 926	32 217 249	8 879 323	23 337 926	32 217 249	0	0	0
93302	0	0	0	0	5 279 955	5 279 955	0	5 279 955	5 279 955	0	0	0
93303	0	0	0	215 330	1 499 898	1 715 228	0	3 042	3 042	215 330	1 496 856	1 712 186
93901	9 571	23 644	33 215	1 410 588	671 388	2 081 976	1 418 159	672 042	2 090 201	2 000	22 990	24 990
93902	0	49 923	49 923	38 550	595 188	633 738	38 550	645 111	683 661	0	0	0
94101	0	0	0	0	45 509	45 509	0	45 509	45 509	0	0	0
94102	0	0	0	0	318 070	318 070	0	318 070	318 070	0	0	0
99996	83 241	0	83 241	42 225 199	0	42 225 199	40 567 370	0	40 567 370	1 741 070	0	1 741 070
Итого по активу (баланс)	92 812	73 567	166 379	52 768 990	31 747 934	84 516 924	50 903 402	30 301 655	81 205 057	1 958 400	1 519 846	3 478 246
Пассив
96301	0	0	0	22 431 333	9 752 149	32 183 482	22 431 333	9 752 149	32 183 482	0	0	0
96302	0	0	0	3 761 597	1 519 448	5 281 045	3 761 597	1 519 448	5 281 045	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	807 666	908 362	1 716 028	807 666	908 362	1 716 028
96901	23 672	9 569	33 241	663 031	240 360	903 391	662 405	232 787	895 192	23 046	1 996	25 042
96902	50 000	0	50 000	633 000	356 705	989 705	583 000	356 705	939 705	0	0	0
97101	0	0	0	1 230 579	0	1 230 579	1 230 579	0	1 230 579	0	0	0
97102	0	0	0	0	10 309	10 309	0	10 309	10 309	0	0	0
99997	83 138	0	83 138	40 606 603	0	40 606 603	42 260 641	0	42 260 641	1 737 176	0	1 737 176
Итого по пассиву (баланс)	156 810	9 569	166 379	69 326 143	11 878 971	81 205 114	71 737 221	12 779 760	84 516 981	2 567 888	910 358	3 478 246

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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