Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
20202	23 358	1 827	25 185	506 098	161 353	667 451	519 875	158 752	678 627	9 581	4 428	14 009
20208	9 186	0	9 186	19 238	0	19 238	21 936	0	21 936	6 488	0	6 488
20209	0	0	0	475 442	141 970	617 412	475 442	141 970	617 412	0	0	0
30102	10 299	0	10 299	13 966 254	0	13 966 254	13 945 243	0	13 945 243	31 310	0	31 310
30110	355 431	451 011	806 442	2 545 768	531 308	3 077 076	2 221 611	613 483	2 835 094	679 588	368 836	1 048 424
30202	3 399	0	3 399	3 735	0	3 735	0	0	0	7 134	0	7 134
30215	526	0	526	2 071	0	2 071	0	0	0	2 597	0	2 597
30221	0	0	0	0	315	315	0	315	315	0	0	0
30233	150 199	3 170	153 369	7 240 533	71 210	7 311 743	7 248 823	62 229	7 311 052	141 909	12 151	154 060
30424	42 596	81 742	124 338	1 150 551	1 072 383	2 222 934	1 192 462	1 040 644	2 233 106	685	113 481	114 166
31902	0	0	0	1 268 000	0	1 268 000	1 268 000	0	1 268 000	0	0	0
31903	255 000	0	255 000	34 000	0	34 000	289 000	0	289 000	0	0	0
31904	0	0	0	373 000	0	373 000	0	0	0	373 000	0	373 000
32002	0	0	0	6 425 000	0	6 425 000	6 425 000	0	6 425 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32201	27 738	0	27 738	0	0	0	0	0	0	27 738	0	27 738
45206	92 800	0	92 800	0	0	0	83 600	0	83 600	9 200	0	9 200
45207	40 703	0	40 703	0	0	0	28 503	0	28 503	12 200	0	12 200
45216	726	0	726	7 014	0	7 014	5 558	0	5 558	2 182	0	2 182
45503	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
45505	66 043	0	66 043	0	0	0	7 799	0	7 799	58 244	0	58 244
45506	1 706	0	1 706	2 850	0	2 850	272	0	272	4 284	0	4 284
45507	9 196	0	9 196	0	0	0	121	0	121	9 075	0	9 075
45509	1 610	0	1 610	868	0	868	1 207	0	1 207	1 271	0	1 271
45523	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
45705	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45708	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45812	271	0	271	28 049	0	28 049	143	0	143	28 177	0	28 177
45814	14	0	14	1	0	1	4	0	4	11	0	11
45815	701	7	708	200	0	200	23	5	28	878	2	880
45816	16	0	16	21	0	21	4	0	4	33	0	33
45912	487	0	487	299	0	299	487	0	487	299	0	299
45915	573	0	573	19	0	19	0	0	0	592	0	592
47101	24 245	0	24 245	3 315	0	3 315	0	0	0	27 560	0	27 560
47301	0	64 082	64 082	0	968	968	0	3 144	3 144	0	61 906	61 906
47404	0	0	0	31 499	0	31 499	31 499	0	31 499	0	0	0
47408	0	0	0	1 123 235	1 195 505	2 318 740	1 123 235	1 195 505	2 318 740	0	0	0
47415	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
47421	92	0	92	5 220	0	5 220	5 312	0	5 312	0	0	0
47423	5 834	0	5 834	5 512	0	5 512	5 555	0	5 555	5 791	0	5 791
47427	71	0	71	3 955	0	3 955	3 995	0	3 995	31	0	31
47802	1 624	0	1 624	31	0	31	30	0	30	1 625	0	1 625
50104	154 540	0	154 540	94 437	0	94 437	33 240	0	33 240	215 737	0	215 737
50116	0	0	0	30 412	0	30 412	0	0	0	30 412	0	30 412
50121	3 354	0	3 354	713	0	713	1 251	0	1 251	2 816	0	2 816
50207	30 385	0	30 385	98	0	98	30 483	0	30 483	0	0	0
50221	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
60302	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
60306	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0
60308	118	0	118	345	0	345	463	0	463	0	0	0
60310	1 624	0	1 624	684	0	684	688	0	688	1 620	0	1 620
60312	6 274	0	6 274	13 200	0	13 200	14 757	0	14 757	4 717	0	4 717
60314	29	81	110	0	52	52	13	78	91	16	55	71
60323	190	0	190	68	0	68	76	0	76	182	0	182
60336	631	0	631	0	0	0	72	0	72	559	0	559
60401	66 999	0	66 999	0	0	0	188	0	188	66 811	0	66 811
60901	52 399	0	52 399	0	0	0	0	0	0	52 399	0	52 399
61002	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
61008	1 933	0	1 933	354	0	354	353	0	353	1 934	0	1 934
61009	4 009	0	4 009	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	4 009	0	4 009
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	62 299	0	62 299	62 299	0	62 299	0	0	0
61702	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
62001	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
70606	1 377 857	0	1 377 857	212 115	0	212 115	22	0	22	1 589 950	0	1 589 950
70607	905	0	905	1 267	0	1 267	0	0	0	2 172	0	2 172
70608	130 536	0	130 536	38 913	0	38 913	0	0	0	169 449	0	169 449
70611	9 563	0	9 563	620	0	620	0	0	0	10 183	0	10 183
70616	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
Итого по активу (баланс)	2 972 111	601 920	3 574 031	36 853 010	3 175 064	40 028 074	36 228 553	3 216 125	39 444 678	3 596 568	560 859	4 157 427
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10634	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	17 840	0	17 840	0	0	0	0	0	0	17 840	0	17 840
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30226	2 475	0	2 475	5 785	0	5 785	5 807	0	5 807	2 497	0	2 497
30232	356 642	14 875	371 517	5 523 517	282 624	5 806 141	5 870 362	267 749	6 138 111	703 487	0	703 487
30236	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
407	297 582	5 848	303 430	1 442 965	85 677	1 528 642	1 487 297	87 801	1 575 098	341 914	7 972	349 886
408.1	5 637	0	5 637	159 992	0	159 992	158 449	0	158 449	4 094	0	4 094
40807	17 055	480 163	497 218	16 606	85 959	102 565	172	19 503	19 675	621	413 707	414 328
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	21 078	15 254	36 332	51 275	11 198	62 473	56 690	30 385	87 075	26 493	34 441	60 934
40820	309	35	344	458	3	461	414	3	417	265	35	300
40821	2 468	0	2 468	86 663	0	86 663	86 542	0	86 542	2 347	0	2 347
40903	31	0	31	311 212	0	311 212	311 208	0	311 208	27	0	27
40905	0	0	0	676	190	866	676	190	866	0	0	0
40909	0	0	0	175	465	640	175	465	640	0	0	0
40910	0	0	0	198	18	216	198	18	216	0	0	0
40911	0	0	0	328	138	466	328	138	466	0	0	0
40912	0	0	0	274	220	494	274	220	494	0	0	0
40913	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 013	0	5 013	13	0	13	0	0	0
42301	3	0	3	2	0	2	6	0	6	7	0	7
42305	2 870	55 617	58 487	1 326	2 777	4 103	4 359	2 769	7 128	5 903	55 609	61 512
42306	1 304	653	1 957	1 397	664	2 061	93	11	104	0	0	0
42309	165	0	165	15	0	15	25	0	25	175	0	175
42310	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42313	170	0	170	15	0	15	10	0	10	165	0	165
42314	140	0	140	25	0	25	10	0	10	125	0	125
42315	105	0	105	10	0	10	0	0	0	95	0	95
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	30 848	0	30 848	24 455	0	24 455	2 318	0	2 318	8 711	0	8 711
45217	5 678	0	5 678	5 558	0	5 558	40	0	40	160	0	160
45515	12 791	0	12 791	2 584	0	2 584	5 670	0	5 670	15 877	0	15 877
45524	3 625	0	3 625	577	0	577	0	0	0	3 048	0	3 048
45818	836	0	836	151	0	151	28 067	0	28 067	28 752	0	28 752
45918	1 060	0	1 060	487	0	487	317	0	317	890	0	890
47403	0	0	0	30 381	0	30 381	30 381	0	30 381	0	0	0
47407	0	0	0	1 378 498	939 431	2 317 929	1 378 498	939 431	2 317 929	0	0	0
47411	146	214	360	153	329	482	57	115	172	50	0	50
47416	19	0	19	3 752	0	3 752	4 123	0	4 123	390	0	390
47422	513	0	513	3 543	0	3 543	3 544	0	3 544	514	0	514
47424	0	0	0	3 802	0	3 802	3 802	0	3 802	0	0	0
47425	381	0	381	108	0	108	102	0	102	375	0	375
47426	10	0	10	12	0	12	2	0	2	0	0	0
47466	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47501	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
47804	1 624	0	1 624	31	0	31	31	0	31	1 624	0	1 624
50120	0	0	0	3	0	3	17	0	17	14	0	14
60301	141	0	141	2 149	0	2 149	2 533	0	2 533	525	0	525
60305	4 451	0	4 451	12 546	0	12 546	15 636	0	15 636	7 541	0	7 541
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	246	0	246	330	0	330	84	0	84	0	0	0
60311	6 046	0	6 046	5 962	0	5 962	5 944	0	5 944	6 028	0	6 028
60322	25	0	25	234	0	234	234	0	234	25	0	25
60324	1 371	0	1 371	2 364	0	2 364	2 094	0	2 094	1 101	0	1 101
60335	1 034	0	1 034	2 761	0	2 761	3 577	0	3 577	1 850	0	1 850
60414	34 367	0	34 367	65	0	65	746	0	746	35 048	0	35 048
60903	12 686	0	12 686	0	0	0	657	0	657	13 343	0	13 343
61701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70601	1 439 463	0	1 439 463	76	0	76	226 296	0	226 296	1 665 683	0	1 665 683
70602	10 700	0	10 700	0	0	0	716	0	716	11 416	0	11 416
70603	110 124	0	110 124	0	0	0	34 401	0	34 401	144 525	0	144 525
Итого по пассиву (баланс)	3 001 372	572 659	3 574 031	9 088 975	1 409 693	10 498 668	9 733 266	1 348 798	11 082 064	3 645 663	511 764	4 157 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	458 535	0	458 535	89 929	0	89 929	50 955	0	50 955	497 509	0	497 509
90902	324 563	0	324 563	51 614	0	51 614	56 031	0	56 031	320 146	0	320 146
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	165 295	0	165 295	0	0	0	69 320	0	69 320	95 975	0	95 975
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
99998	242 724	0	242 724	4 942	0	4 942	38 782	0	38 782	208 884	0	208 884
Итого по активу (баланс)	1 201 577	0	1 201 577	146 485	0	146 485	215 089	0	215 089	1 132 973	0	1 132 973
Пассив
91003	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0
91312	145 695	0	145 695	34 154	0	34 154	0	0	0	111 541	0	111 541
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	5 615	0	5 615	893	0	893	1 207	0	1 207	5 929	0	5 929
91318	49 160	0	49 160	0	0	0	0	0	0	49 160	0	49 160
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	958 853	0	958 853	86 889	0	86 889	52 125	0	52 125	924 089	0	924 089
Итого по пассиву (баланс)	1 201 577	0	1 201 577	125 671	0	125 671	57 067	0	57 067	1 132 973	0	1 132 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	80 250	0	80 250	826 554	480 381	1 306 935	906 804	480 381	1 387 185	0	0	0
94101	0	0	0	123 840	0	123 840	123 840	0	123 840	0	0	0
99996	80 130	0	80 130	1 430 255	0	1 430 255	1 510 385	0	1 510 385	0	0	0
Итого по активу (баланс)	160 380	0	160 380	2 380 649	480 381	2 861 030	2 541 029	480 381	3 021 410	0	0	0
Пассив
96901	0	80 131	80 131	602 526	907 859	1 510 385	602 526	827 728	1 430 254	0	0	0
99997	80 249	0	80 249	1 511 024	0	1 511 024	1 430 775	0	1 430 775	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	80 249	80 131	160 380	2 113 550	907 859	3 021 409	2 033 301	827 728	2 861 029	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?