Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 002	0	41 002	0	0	0	0	0	0	41 002	0	41 002
20202	20 467	76 855	97 322	766 880	580 315	1 347 195	745 974	607 435	1 353 409	41 373	49 735	91 108
20208	5 633	0	5 633	14 700	0	14 700	13 177	0	13 177	7 156	0	7 156
20209	0	0	0	224 100	0	224 100	224 100	0	224 100	0	0	0
30102	45 072	0	45 072	5 573 815	0	5 573 815	5 576 596	0	5 576 596	42 291	0	42 291
30110	2 084	8 640	10 724	29 123	114 118	143 241	28 770	104 769	133 539	2 437	17 989	20 426
30114	0	106 104	106 104	0	950 776	950 776	0	262 284	262 284	0	794 596	794 596
30202	11 212	0	11 212	1 134	0	1 134	0	0	0	12 346	0	12 346
30233	11	20	31	4 622	6 182	10 804	4 633	6 202	10 835	0	0	0
30424	38	0	38	1 997 773	0	1 997 773	1 997 797	0	1 997 797	14	0	14
30425	0	11 993	11 993	0	288	288	0	493	493	0	11 788	11 788
30602	1	0	1	10	1	11	2	0	2	9	1	10
31902	0	0	0	746 000	0	746 000	746 000	0	746 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	1 625 000	0	1 625 000	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0
31904	0	0	0	387 090	0	387 090	0	0	0	387 090	0	387 090
32201	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
45201	1 180	0	1 180	8 269	0	8 269	9 449	0	9 449	0	0	0
45204	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	6 500	0	6 500	8 500	0	8 500
45206	191 610	0	191 610	19 868	0	19 868	70 938	0	70 938	140 540	0	140 540
45207	533 628	0	533 628	65 182	0	65 182	71 535	0	71 535	527 275	0	527 275
45208	697 077	0	697 077	15 000	0	15 000	280 208	0	280 208	431 869	0	431 869
45216	36 376	0	36 376	21 816	0	21 816	8 586	0	8 586	49 606	0	49 606
45407	3 999	0	3 999	0	0	0	237	0	237	3 762	0	3 762
45408	120 165	0	120 165	12 339	0	12 339	2 308	0	2 308	130 196	0	130 196
45416	483	0	483	281	0	281	119	0	119	645	0	645
45506	2 661	0	2 661	50	0	50	483	0	483	2 228	0	2 228
45507	43 345	0	43 345	500	0	500	688	0	688	43 157	0	43 157
45523	723	0	723	298	0	298	526	0	526	495	0	495
45812	85 164	0	85 164	2 194	0	2 194	4 590	0	4 590	82 768	0	82 768
45814	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
45815	5 984	0	5 984	69	0	69	0	0	0	6 053	0	6 053
45820	47	0	47	50	0	50	95	0	95	2	0	2
45912	8 271	0	8 271	402	0	402	305	0	305	8 368	0	8 368
45914	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
45915	1 708	0	1 708	19	0	19	0	0	0	1 727	0	1 727
45920	9 771	0	9 771	217	0	217	65	0	65	9 923	0	9 923
47404	0	107 585	107 585	0	1 616 685	1 616 685	0	1 657 717	1 657 717	0	66 553	66 553
47408	0	0	0	11 898 069	12 842 412	24 740 481	11 898 069	12 842 412	24 740 481	0	0	0
47423	620	0	620	276	133 532	133 808	278	133 532	133 810	618	0	618
47427	3 619	0	3 619	19 601	0	19 601	19 219	0	19 219	4 001	0	4 001
47465	12 046	0	12 046	9 157	0	9 157	4 417	0	4 417	16 786	0	16 786
50110	0	80 277	80 277	0	1 621	1 621	0	4 001	4 001	0	77 897	77 897
50121	13 270	0	13 270	3 669	0	3 669	2 322	0	2 322	14 617	0	14 617
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	14 534	0	14 534	0	0	0	0	0	0	14 534	0	14 534
60306	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	2 496	0	2 496	3 706	0	3 706	2 507	0	2 507	3 695	0	3 695
60323	370	0	370	23	0	23	0	0	0	393	0	393
60336	474	0	474	0	0	0	64	0	64	410	0	410
60401	270 758	0	270 758	0	0	0	0	0	0	270 758	0	270 758
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	69	0	69	97	0	97	134	0	134	32	0	32
61009	82	0	82	478	0	478	478	0	478	82	0	82
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	1 047 767	0	1 047 767	106 907	0	106 907	0	0	0	1 154 674	0	1 154 674
70608	402 689	0	402 689	36 571	0	36 571	0	0	0	439 260	0	439 260
70611	19 849	0	19 849	0	0	0	0	0	0	19 849	0	19 849
Итого по активу (баланс)	4 422 654	391 474	4 814 128	23 608 132	16 245 930	39 854 062	24 099 036	15 618 845	39 717 881	3 931 750	1 018 559	4 950 309
Пассив
10207	72 393	0	72 393	0	0	0	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	102 214	0	102 214	0	0	0	0	0	0	102 214	0	102 214
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	223 797	0	223 797	0	0	0	0	0	0	223 797	0	223 797
30129	74	0	74	3	0	3	318	0	318	389	0	389
30223	1	0	1	7 389	0	7 389	7 388	0	7 388	0	0	0
30232	15	155	170	15 787	41 818	57 605	15 772	41 663	57 435	0	0	0
30429	18	0	18	5	0	5	0	0	0	13	0	13
30609	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
32213	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
407	223 790	38 890	262 680	1 820 092	54 968	1 875 060	1 800 751	58 702	1 859 453	204 449	42 624	247 073
408.1	18 331	0	18 331	92 681	2 023	94 704	94 569	2 023	96 592	20 219	0	20 219
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	46 671	63 272	109 943	160 092	28 187	188 279	160 986	23 888	184 874	47 565	58 973	106 538
40820	259	44	303	128	3	131	186	3	189	317	44	361
40905	0	0	0	446	1 064	1 510	446	1 064	1 510	0	0	0
40909	0	0	0	3 155	4 497	7 652	3 155	4 497	7 652	0	0	0
40910	0	0	0	713	479	1 192	713	479	1 192	0	0	0
40911	44	0	44	4 145	0	4 145	4 103	0	4 103	2	0	2
40912	0	0	0	818	10 210	11 028	818	10 210	11 028	0	0	0
40913	0	0	0	1 218	29 266	30 484	1 218	29 266	30 484	0	0	0
42101	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	500	0	500	9 500	0	9 500
42107	330 000	368 825	698 825	0	17 760	17 760	0	5 949	5 949	330 000	357 014	687 014
42301	3 527	1 334	4 861	3 527	1 276	4 803	0	15	15	0	73	73
42302	43 108	0	43 108	43 320	0	43 320	212	0	212	0	0	0
42303	416	424	840	487	365	852	43 948	698	44 646	43 877	757	44 634
42304	39 833	2 238	42 071	16 596	286	16 882	19 942	229	20 171	43 179	2 181	45 360
42305	166 013	17 868	183 881	37 644	1 874	39 518	13 485	547	14 032	141 854	16 541	158 395
42306	420 656	25 022	445 678	3 536	2 656	6 192	29 180	4 739	33 919	446 300	27 105	473 405
42307	1 815	5 241	7 056	1 414	2 983	4 397	1 414	1 714	3 128	1 815	3 972	5 787
42309	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
42606	2 766	0	2 766	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766
45215	104 549	0	104 549	18 059	0	18 059	13 852	0	13 852	100 342	0	100 342
45217	23 870	0	23 870	20 352	0	20 352	10 501	0	10 501	14 019	0	14 019
45415	1 883	0	1 883	73	0	73	414	0	414	2 224	0	2 224
45417	7 900	0	7 900	4 811	0	4 811	966	0	966	4 055	0	4 055
45515	1 844	0	1 844	331	0	331	50	0	50	1 563	0	1 563
45524	668	0	668	89	0	89	370	0	370	949	0	949
45818	80 806	0	80 806	236	0	236	3 005	0	3 005	83 575	0	83 575
45821	1 538	0	1 538	1 415	0	1 415	60	0	60	183	0	183
45918	9 950	0	9 950	280	0	280	267	0	267	9 937	0	9 937
47407	0	0	0	12 829 003	11 908 406	24 737 409	12 829 003	11 908 406	24 737 409	0	0	0
47411	28 597	525	29 122	3 687	249	3 936	4 360	104	4 464	29 270	380	29 650
47416	153	0	153	1 073	0	1 073	920	0	920	0	0	0
47422	482	0	482	2 800	0	2 800	2 813	0	2 813	495	0	495
47425	28 366	0	28 366	11 250	0	11 250	18 641	0	18 641	35 757	0	35 757
47426	240	0	240	2 652	2 610	5 262	2 684	2 610	5 294	272	0	272
47452	9 835	0	9 835	81	0	81	248	0	248	10 002	0	10 002
47466	9 362	0	9 362	5 363	0	5 363	1 997	0	1 997	5 996	0	5 996
47501	795	0	795	281	0	281	0	0	0	514	0	514
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	336 000	0	336 000	0	0	0	37 000	0	37 000	373 000	0	373 000
52501	16 959	0	16 959	0	0	0	2 549	0	2 549	19 508	0	19 508
60301	556	0	556	1 101	0	1 101	701	0	701	156	0	156
60305	3 699	0	3 699	4 250	0	4 250	4 527	0	4 527	3 976	0	3 976
60309	42	0	42	87	0	87	45	0	45	0	0	0
60311	534	0	534	764	0	764	698	0	698	468	0	468
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60324	444	0	444	64	0	64	124	0	124	504	0	504
60335	2 130	0	2 130	2 068	0	2 068	1 139	0	1 139	1 201	0	1 201
60414	147 032	0	147 032	0	0	0	205	0	205	147 237	0	147 237
60903	289	0	289	0	0	0	14	0	14	303	0	303
61701	13 371	0	13 371	0	0	0	0	0	0	13 371	0	13 371
70601	1 185 722	0	1 185 722	0	0	0	137 651	0	137 651	1 323 373	0	1 323 373
70602	36 092	0	36 092	2 322	0	2 322	3 669	0	3 669	37 439	0	37 439
70603	405 021	0	405 021	0	0	0	43 989	0	43 989	449 010	0	449 010
70615	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
Итого по пассиву (баланс)	4 290 285	523 843	4 814 128	15 172 713	12 110 991	27 283 704	15 323 068	12 096 817	27 419 885	4 440 640	509 669	4 950 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 001 550	0	1 001 550	4 083	0	4 083	4 021	0	4 021	1 001 612	0	1 001 612
90902	177 199	0	177 199	11 071	0	11 071	29 523	0	29 523	158 747	0	158 747
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 767 054	0	8 767 054	589 077	0	589 077	607 887	0	607 887	8 748 244	0	8 748 244
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	92 058	0	92 058	0	0	0	0	0	0	92 058	0	92 058
91803	1 059	1	1 060	2	0	2	0	1	1	1 061	0	1 061
99998	3 783 680	0	3 783 680	468 549	0	468 549	824 987	0	824 987	3 427 242	0	3 427 242
Итого по активу (баланс)	13 829 902	1	13 829 903	1 072 782	0	1 072 782	1 466 418	1	1 466 419	13 436 266	0	13 436 266
Пассив
91003	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
91312	3 209 306	0	3 209 306	431 744	0	431 744	15 202	0	15 202	2 792 764	0	2 792 764
91315	83 751	0	83 751	0	0	0	0	0	0	83 751	0	83 751
91317	411 229	0	411 229	392 108	0	392 108	452 203	0	452 203	471 324	0	471 324
91507	79 360	0	79 360	0	0	0	0	0	0	79 360	0	79 360
91508	34	0	34	0	0	0	9	0	9	43	0	43
99999	10 046 223	0	10 046 223	641 310	0	641 310	604 111	0	604 111	10 009 024	0	10 009 024
Итого по пассиву (баланс)	13 829 903	0	13 829 903	1 466 296	0	1 466 296	1 072 659	0	1 072 659	13 436 266	0	13 436 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	153 919	287 086	441 005	7 083 035	5 787 351	12 870 386	6 438 102	5 782 538	12 220 640	798 852	291 899	1 090 751
99996	441 099	0	441 099	12 871 983	0	12 871 983	12 222 815	0	12 222 815	1 090 267	0	1 090 267
Итого по активу (баланс)	595 018	287 086	882 104	19 955 018	5 787 351	25 742 369	18 660 917	5 782 538	24 443 455	1 889 119	291 899	2 181 018
Пассив
96901	287 188	153 911	441 099	5 765 583	6 457 233	12 222 816	5 767 780	7 104 204	12 871 984	289 385	800 882	1 090 267
99997	441 005	0	441 005	12 220 639	0	12 220 639	12 870 385	0	12 870 385	1 090 751	0	1 090 751
Итого по пассиву (баланс)	728 193	153 911	882 104	17 986 222	6 457 233	24 443 455	18 638 165	7 104 204	25 742 369	1 380 136	800 882	2 181 018

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?