Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АГОРА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3231

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 825	0	16 825	0	0	0	0	0	0	16 825	0	16 825
20202	26 050	25 634	51 684	342 458	103 798	446 256	342 974	119 063	462 037	25 534	10 369	35 903
20208	7 631	0	7 631	19 193	0	19 193	18 358	0	18 358	8 466	0	8 466
20209	0	0	0	58 005	0	58 005	58 005	0	58 005	0	0	0
30102	72 311	0	72 311	8 549 735	0	8 549 735	8 577 681	0	8 577 681	44 365	0	44 365
30110	1 312	109 959	111 271	16 385	192 581	208 966	16 967	205 571	222 538	730	96 969	97 699
30202	2 254	0	2 254	22	0	22	0	0	0	2 276	0	2 276
30215	100	192	292	0	3	3	0	9	9	100	186	286
30221	0	0	0	62 383	13 293	75 676	62 383	13 293	75 676	0	0	0
30233	4 396	399	4 795	38 612	1 428	40 040	35 210	891	36 101	7 798	936	8 734
30302	0	0	0	37 683	324	38 007	37 683	324	38 007	0	0	0
30306	85 618	0	85 618	277 710	316	278 026	20 347	316	20 663	342 981	0	342 981
30424	488	0	488	109 028	0	109 028	108 578	0	108 578	938	0	938
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30426	0	0	0	108 578	113 346	221 924	108 578	113 346	221 924	0	0	0
30602	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
31902	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0
31903	249 000	0	249 000	1 017 570	0	1 017 570	1 266 570	0	1 266 570	0	0	0
31904	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32002	0	0	0	2 635 000	0	2 635 000	2 635 000	0	2 635 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	1 350 000	0	1 350 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	17 872	0	17 872	46 130	0	46 130	62 476	0	62 476	1 526	0	1 526
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	29 500	0	29 500	0	0	0	29 500	0	29 500	0	0	0
45206	18 000	0	18 000	20 019	0	20 019	1 500	0	1 500	36 519	0	36 519
45207	16 484	0	16 484	0	0	0	1 070	0	1 070	15 414	0	15 414
45208	39 496	0	39 496	0	0	0	0	0	0	39 496	0	39 496
45216	2 124	0	2 124	592	0	592	0	0	0	2 716	0	2 716
45505	4 891	1 858	6 749	19 012	3 916	22 928	4 400	5 774	10 174	19 503	0	19 503
45506	105 998	8 330	114 328	0	126	126	33 259	409	33 668	72 739	8 047	80 786
45507	55 117	0	55 117	16 650	0	16 650	889	0	889	70 878	0	70 878
45509	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45523	4 704	0	4 704	1 050	0	1 050	1 776	0	1 776	3 978	0	3 978
45812	12 984	0	12 984	1 000	0	1 000	0	0	0	13 984	0	13 984
45815	30 155	0	30 155	300	0	300	933	0	933	29 522	0	29 522
45820	110	0	110	0	0	0	22	0	22	88	0	88
45912	212	0	212	0	0	0	10	0	10	202	0	202
45915	1 903	0	1 903	0	0	0	990	0	990	913	0	913
45920	1	0	1	657	0	657	32	0	32	626	0	626
47404	0	166	166	0	115 063	115 063	0	115 229	115 229	0	0	0
47408	0	0	0	19 174	113 926	133 100	19 174	113 926	133 100	0	0	0
47421	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47423	12 453	0	12 453	2	0	2	2	0	2	12 453	0	12 453
47427	266	14	280	4 293	99	4 392	4 467	95	4 562	92	18	110
47447	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
60302	5 327	0	5 327	0	0	0	613	0	613	4 714	0	4 714
60308	187	0	187	340	0	340	521	0	521	6	0	6
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	3 183	0	3 183	1 202	0	1 202	2 909	0	2 909	1 476	0	1 476
60314	0	71	71	0	0	0	0	71	71	0	0	0
60323	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
60336	270	0	270	0	0	0	14	0	14	256	0	256
60351	36	0	36	0	0	0	19	0	19	17	0	17
60401	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
60901	9 478	0	9 478	0	0	0	0	0	0	9 478	0	9 478
61008	5	0	5	226	0	226	228	0	228	3	0	3
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70606	247 523	0	247 523	18 072	0	18 072	1	0	1	265 594	0	265 594
70608	84 313	0	84 313	7 568	0	7 568	0	0	0	91 881	0	91 881
70611	0	0	0	614	0	614	0	0	0	614	0	614
Итого по активу (баланс)	1 381 554	146 623	1 528 177	16 784 751	658 219	17 442 970	16 248 624	688 317	16 936 941	1 917 681	116 525	2 034 206
Пассив
10208	157 542	0	157 542	0	0	0	0	0	0	157 542	0	157 542
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	16 604	0	16 604	0	0	0	0	0	0	16 604	0	16 604
10801	117 216	0	117 216	0	0	0	0	0	0	117 216	0	117 216
30129	192	0	192	95	0	95	4	0	4	101	0	101
30232	6	0	6	482	188	670	476	217	693	0	29	29
30243	98	0	98	12	0	12	4	0	4	90	0	90
30301	0	0	0	37 683	324	38 007	37 683	324	38 007	0	0	0
30305	85 618	0	85 618	20 346	317	20 663	277 709	317	278 026	342 981	0	342 981
32028	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
406	13 293	0	13 293	243 365	0	243 365	248 264	0	248 264	18 192	0	18 192
407	229 055	65 012	294 067	1 868 759	88 680	1 957 439	1 868 945	61 179	1 930 124	229 241	37 511	266 752
408.1	48 076	0	48 076	196 203	0	196 203	198 347	0	198 347	50 220	0	50 220
40807	1 278	4 128	5 406	4	202	206	0	62	62	1 274	3 988	5 262
40817	43 399	19 772	63 171	161 493	28 853	190 346	180 752	23 722	204 474	62 658	14 641	77 299
40820	42	13	55	290	0	290	301	0	301	53	13	66
40821	325	0	325	2 598	0	2 598	2 741	0	2 741	468	0	468
40905	0	0	0	2 213	809	3 022	2 213	809	3 022	0	0	0
40909	0	0	0	2 908	2 401	5 309	2 908	2 401	5 309	0	0	0
40910	0	0	0	597	128	725	597	128	725	0	0	0
40911	0	0	0	5 592	276	5 868	5 592	276	5 868	0	0	0
40912	0	0	0	4 622	856	5 478	4 622	856	5 478	0	0	0
40913	0	0	0	4 757	871	5 628	4 757	871	5 628	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	18 000	0	18 000	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	28 400	0	28 400	28 400	0	28 400
42104	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42301	8 139	1 697	9 836	104 836	12 250	117 086	103 419	19 071	122 490	6 722	8 518	15 240
42304	13 738	2 910	16 648	13 794	120	13 914	56	70	126	0	2 860	2 860
42305	146 487	18 457	164 944	2 500	3 028	5 528	6 471	2 350	8 821	150 458	17 779	168 237
42309	75	0	75	9	0	9	13	0	13	79	0	79
42601	8	18	26	0	0	0	0	0	0	8	18	26
42605	0	726	726	0	29	29	0	17	17	0	714	714
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	2 894	0	2 894	56	0	56	25	0	25	2 863	0	2 863
45217	836	0	836	836	0	836	44	0	44	44	0	44
45515	9 721	0	9 721	3 406	0	3 406	299	0	299	6 614	0	6 614
45524	1 335	0	1 335	611	0	611	911	0	911	1 635	0	1 635
45818	27 054	0	27 054	367	0	367	73	0	73	26 760	0	26 760
45821	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
45918	719	0	719	93	0	93	0	0	0	626	0	626
47407	0	0	0	113 673	19 249	132 922	113 673	19 249	132 922	0	0	0
47411	0	0	0	1 079	34	1 113	1 079	34	1 113	0	0	0
47416	42	0	42	2 488	0	2 488	2 540	0	2 540	94	0	94
47422	104	220	324	273 141	11	273 152	273 194	3	273 197	157	212	369
47424	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	12 910	0	12 910	159	0	159	58	0	58	12 809	0	12 809
47426	461	0	461	1 298	0	1 298	872	0	872	35	0	35
47452	16	0	16	36	0	36	668	0	668	648	0	648
47466	1 688	0	1 688	1 267	0	1 267	131	0	131	552	0	552
52306	0	3 863	3 863	0	190	190	0	67	67	0	3 740	3 740
60301	0	0	0	1 082	0	1 082	1 181	0	1 181	99	0	99
60305	2 209	0	2 209	3 806	0	3 806	4 615	0	4 615	3 018	0	3 018
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	62	0	62	125	0	125	63	0	63	0	0	0
60311	262	0	262	1 100	0	1 100	1 164	0	1 164	326	0	326
60313	0	11	11	0	16	16	0	16	16	0	11	11
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	2 586	0	2 586	1 695	0	1 695	648	0	648	1 539	0	1 539
60335	667	0	667	1 074	0	1 074	1 318	0	1 318	911	0	911
60414	10 301	0	10 301	0	0	0	78	0	78	10 379	0	10 379
60903	3 604	0	3 604	0	0	0	110	0	110	3 714	0	3 714
70601	249 518	0	249 518	5	0	5	21 757	0	21 757	271 270	0	271 270
70603	82 136	0	82 136	0	0	0	6 624	0	6 624	88 760	0	88 760
Итого по пассиву (баланс)	1 411 350	116 827	1 528 177	3 091 648	158 832	3 250 480	3 624 470	132 039	3 756 509	1 944 172	90 034	2 034 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	31 890	0	31 890	1 441	0	1 441	14 370	0	14 370	18 961	0	18 961
90902	225 059	0	225 059	62 101	0	62 101	7 486	0	7 486	279 674	0	279 674
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	399 795	0	399 795	18 100	0	18 100	100 000	0	100 000	317 895	0	317 895
91418	441	0	441	0	0	0	441	0	441	0	0	0
91704	27 405	0	27 405	0	0	0	0	0	0	27 405	0	27 405
91802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91803	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
99998	1 334 122	0	1 334 122	104 961	0	104 961	293 305	0	293 305	1 145 778	0	1 145 778
Итого по активу (баланс)	2 019 678	0	2 019 678	186 605	0	186 605	415 604	0	415 604	1 790 679	0	1 790 679
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	0	4 054	4 054	0	199	199	0	61	61	0	3 916	3 916
91312	1 020 618	0	1 020 618	121 080	0	121 080	5 400	0	5 400	904 938	0	904 938
91317	213 183	12 881	226 064	167 012	4 492	171 504	93 628	5 850	99 478	139 799	14 239	154 038
91507	83 386	0	83 386	500	0	500	0	0	0	82 886	0	82 886
99999	685 556	0	685 556	122 298	0	122 298	81 643	0	81 643	644 901	0	644 901
Итого по пассиву (баланс)	2 002 743	16 935	2 019 678	410 912	4 691	415 603	180 693	5 911	186 604	1 772 524	18 155	1 790 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	635	0	635	0	13 342	13 342	635	13 342	13 977	0	0	0
99996	635	0	635	13 289	0	13 289	13 924	0	13 924	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 270	0	1 270	13 289	13 342	26 631	14 559	13 342	27 901	0	0	0
Пассив
96901	0	635	635	13 289	635	13 924	13 289	0	13 289	0	0	0
99997	635	0	635	13 977	0	13 977	13 342	0	13 342	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	635	635	1 270	27 266	635	27 901	26 631	0	26 631	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?