Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 759	0	6 759	513	0	513	686	0	686	6 586	0	6 586
10610	36 424	0	36 424	16 840	0	16 840	0	0	0	53 264	0	53 264
20202	29 358	52 580	81 938	73 463	10 003	83 466	81 754	20 555	102 309	21 067	42 028	63 095
20208	16 016	0	16 016	44 340	0	44 340	47 734	0	47 734	12 622	0	12 622
30102	44 915	0	44 915	4 010 294	0	4 010 294	4 025 658	0	4 025 658	29 551	0	29 551
30110	5 846	18 617	24 463	27 471	248 730	276 201	14 408	244 880	259 288	18 909	22 467	41 376
30202	9 148	0	9 148	104	0	104	0	0	0	9 252	0	9 252
30233	125	0	125	19 056	1 248	20 304	19 128	1 248	20 376	53	0	53
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	54	73 442	73 496	14 237 271	657 940	14 895 211	14 237 124	731 382	14 968 506	201	0	201
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	170 000	0	170 000	80 000	0	80 000
31903	0	0	0	308 880	0	308 880	308 880	0	308 880	0	0	0
32202	0	0	0	9 796 660	460 722	10 257 382	9 796 660	460 722	10 257 382	0	0	0
32203	554 716	31 222	585 938	2 093 299	156 109	2 249 408	2 648 015	187 331	2 835 346	0	0	0
32204	0	0	0	519 995	32 120	552 115	0	65	65	519 995	32 055	552 050
45204	1 129	0	1 129	2 869	0	2 869	1 329	0	1 329	2 669	0	2 669
45205	70 585	0	70 585	14 021	0	14 021	42 082	0	42 082	42 524	0	42 524
45206	73 329	0	73 329	0	0	0	49 800	0	49 800	23 529	0	23 529
45207	115 608	0	115 608	17 450	0	17 450	3 740	0	3 740	129 318	0	129 318
45208	248 650	0	248 650	0	0	0	1 350	0	1 350	247 300	0	247 300
45216	137	0	137	0	0	0	69	0	69	68	0	68
45505	7 189	0	7 189	400	0	400	2 705	0	2 705	4 884	0	4 884
45506	1 160	0	1 160	3 000	0	3 000	390	0	390	3 770	0	3 770
45507	9 779	0	9 779	0	0	0	199	0	199	9 580	0	9 580
45523	183	0	183	0	0	0	11	0	11	172	0	172
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	154 253	0	154 253	0	0	0	1	0	1	154 252	0	154 252
45815	48 624	0	48 624	0	0	0	2 624	0	2 624	46 000	0	46 000
45820	28 093	0	28 093	0	0	0	22 915	0	22 915	5 178	0	5 178
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	32 769	0	32 769	0	0	0	0	0	0	32 769	0	32 769
45915	4 741	0	4 741	0	0	0	214	0	214	4 527	0	4 527
45920	7 256	0	7 256	0	0	0	6 372	0	6 372	884	0	884
47404	0	0	0	0	257 807	257 807	0	257 807	257 807	0	0	0
47408	0	0	0	176 846	179 830	356 676	176 846	179 830	356 676	0	0	0
47423	1	192	193	13	3	16	13	9	22	1	186	187
47427	102	1	103	8 361	37	8 398	8 371	37	8 408	92	1	93
47443	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47465	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
50706	217 835	0	217 835	0	0	0	0	0	0	217 835	0	217 835
50721	169 128	0	169 128	1 177	0	1 177	468	0	468	169 837	0	169 837
50738	5 030	0	5 030	172	0	172	0	0	0	5 202	0	5 202
60302	3 527	0	3 527	0	0	0	659	0	659	2 868	0	2 868
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	69	0	69	724	0	724	759	0	759	34	0	34
60312	35 033	0	35 033	6 179	0	6 179	36 210	0	36 210	5 002	0	5 002
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	96	0	96	50	0	50	47	0	47	99	0	99
60347	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60401	198 523	0	198 523	0	0	0	3 679	0	3 679	194 844	0	194 844
60901	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	50	0	50	175	0	175	207	0	207	18	0	18
61009	36	0	36	29	0	29	29	0	29	36	0	36
61703	26 576	0	26 576	354	0	354	0	0	0	26 930	0	26 930
61907	102 600	0	102 600	37 324	0	37 324	0	0	0	139 924	0	139 924
61908	360 363	0	360 363	0	0	0	0	0	0	360 363	0	360 363
61911	8 863	0	8 863	1 359	0	1 359	9 977	0	9 977	245	0	245
62001	101 145	0	101 145	29 199	0	29 199	0	0	0	130 344	0	130 344
70606	463 292	0	463 292	51 693	0	51 693	594	0	594	514 391	0	514 391
70608	88 069	0	88 069	6 699	0	6 699	0	0	0	94 768	0	94 768
70611	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
Итого по активу (баланс)	3 318 365	176 054	3 494 419	31 756 616	2 004 549	33 761 165	31 722 038	2 083 866	33 805 904	3 352 943	96 737	3 449 680
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	3 679	0	3 679	802	0	802	103 070	0	103 070
10603	169 128	0	169 128	468	0	468	1 177	0	1 177	169 837	0	169 837
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	239 204	0	239 204	0	0	0	0	0	0	239 204	0	239 204
30126	223	0	223	864	0	864	1 012	0	1 012	371	0	371
30226	1	0	1	29	0	29	28	0	28	0	0	0
30232	0	0	0	92 528	650	93 178	92 528	650	93 178	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	357 538	99 482	457 020	2 742 515	222 018	2 964 533	2 736 841	148 274	2 885 115	351 864	25 738	377 602
408.1	6 379	779	7 158	17 197	32	17 229	18 820	19	18 839	8 002	766	8 768
40817	28 192	12 098	40 290	177 856	28 277	206 133	185 719	31 527	217 246	36 055	15 348	51 403
40820	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
40905	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
40909	0	0	0	0	512	512	0	512	512	0	0	0
40910	0	0	0	71	35	106	71	35	106	0	0	0
40911	0	0	0	556	448	1 004	556	448	1 004	0	0	0
40912	0	0	0	70	152	222	70	152	222	0	0	0
40913	0	0	0	103	47	150	103	47	150	0	0	0
42104	8 620	0	8 620	0	0	0	40 300	0	40 300	48 920	0	48 920
42105	94 037	0	94 037	99 939	0	99 939	5 902	0	5 902	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	19	159	178	0	7	7	0	4	4	19	156	175
42304	4 260	748	5 008	1 710	672	2 382	835	648	1 483	3 385	724	4 109
42305	85 949	988	86 937	10 407	41	10 448	11 741	24	11 765	87 283	971	88 254
42306	413 115	61 620	474 735	41 556	18 584	60 140	37 969	9 674	47 643	409 528	52 710	462 238
42309	3 953	0	3 953	30	0	30	60	0	60	3 983	0	3 983
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 718	0	1 718	1 136	0	1 136	35	0	35	617	0	617
45217	14 833	0	14 833	2 579	0	2 579	540	0	540	12 794	0	12 794
45515	225	0	225	14	0	14	0	0	0	211	0	211
45524	625	0	625	181	0	181	228	0	228	672	0	672
45818	222 442	0	222 442	2 625	0	2 625	0	0	0	219 817	0	219 817
45918	44 487	0	44 487	215	0	215	0	0	0	44 272	0	44 272
47407	0	0	0	179 254	176 985	356 239	179 254	176 985	356 239	0	0	0
47411	6 290	331	6 621	2 764	181	2 945	2 669	45	2 714	6 195	195	6 390
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	312	0	312	160	0	160	1 989	0	1 989	2 141	0	2 141
47424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	856	0	856	45	0	45	121	0	121	932	0	932
47426	1 773	0	1 773	1 966	0	1 966	288	0	288	95	0	95
47441	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47466	3 291	0	3 291	1 192	0	1 192	3 744	0	3 744	5 843	0	5 843
50719	5 030	0	5 030	0	0	0	172	0	172	5 202	0	5 202
50720	6 759	0	6 759	686	0	686	513	0	513	6 586	0	6 586
60301	1 903	0	1 903	1 184	0	1 184	1 628	0	1 628	2 347	0	2 347
60305	7 783	0	7 783	4 343	0	4 343	4 170	0	4 170	7 610	0	7 610
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60311	440	0	440	3 464	0	3 464	3 218	0	3 218	194	0	194
60324	15 304	0	15 304	15 119	0	15 119	354	0	354	539	0	539
60335	1 732	0	1 732	1 167	0	1 167	888	0	888	1 453	0	1 453
60414	52 833	0	52 833	802	0	802	415	0	415	52 446	0	52 446
60903	706	0	706	0	0	0	92	0	92	798	0	798
61701	30 455	0	30 455	1 678	0	1 678	16 839	0	16 839	45 616	0	45 616
62002	50 573	0	50 573	0	0	0	0	0	0	50 573	0	50 573
70601	448 780	0	448 780	0	0	0	64 411	0	64 411	513 191	0	513 191
70603	87 064	0	87 064	0	0	0	6 676	0	6 676	93 740	0	93 740
70615	11 492	0	11 492	0	0	0	2 032	0	2 032	13 524	0	13 524
Итого по пассиву (баланс)	3 318 211	176 208	3 494 419	3 411 643	448 641	3 860 284	3 446 501	369 044	3 815 545	3 353 069	96 611	3 449 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	504 135	0	504 135	19 254	0	19 254	20 569	0	20 569	502 820	0	502 820
90902	845 078	0	845 078	3 630	0	3 630	9	0	9	848 699	0	848 699
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 388 657	0	1 388 657	3 119	0	3 119	132 945	0	132 945	1 258 831	0	1 258 831
91704	33 134	0	33 134	214	0	214	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	97 231	0	97 231	2 624	0	2 624	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 668	0	6 668	0	0	0	0	0	0	6 668	0	6 668
99998	1 750 302	0	1 750 302	15 025 796	0	15 025 796	15 143 993	0	15 143 993	1 632 105	0	1 632 105
Итого по активу (баланс)	4 625 206	0	4 625 206	15 054 637	0	15 054 637	15 297 516	0	15 297 516	4 382 327	0	4 382 327
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	998 714	0	998 714	128 727	0	128 727	17 454	0	17 454	887 441	0	887 441
91314	635 685	32 923	668 608	14 283 924	683 177	14 967 101	14 253 870	684 476	14 938 346	605 631	34 222	639 853
91317	82 886	0	82 886	48 061	0	48 061	69 892	0	69 892	104 717	0	104 717
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	2 874 904	0	2 874 904	153 523	0	153 523	28 841	0	28 841	2 750 222	0	2 750 222
Итого по пассиву (баланс)	4 592 283	32 923	4 625 206	14 614 339	683 177	15 297 516	14 370 161	684 476	15 054 637	4 348 105	34 222	4 382 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 527	332	2 859	2 527	332	2 859	0	0	0
99996	0	0	0	2 881	0	2 881	2 881	0	2 881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 408	332	5 740	5 408	332	5 740	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	332	2 549	2 881	332	2 549	2 881	0	0	0
99997	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 191	2 549	5 740	3 191	2 549	5 740	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?