Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 791	31 194	39 985	94 279	23 347	117 626	98 540	28 068	126 608	4 530	26 473	31 003
20209	0	0	0	70 000	6 172	76 172	70 000	6 172	76 172	0	0	0
30102	9 717	0	9 717	3 369 638	0	3 369 638	3 369 647	0	3 369 647	9 708	0	9 708
30110	16	23 154	23 170	0	271 316	271 316	1	269 065	269 066	15	25 405	25 420
30202	2 048	0	2 048	79	0	79	0	0	0	2 127	0	2 127
30221	0	0	0	0	8 380	8 380	0	8 380	8 380	0	0	0
30424	8 005	0	8 005	257 980	0	257 980	257 980	0	257 980	8 005	0	8 005
30425	500	11 535	12 035	0	174	174	0	566	566	500	11 143	11 643
31902	0	0	0	2 048 517	0	2 048 517	2 048 517	0	2 048 517	0	0	0
31903	107 500	0	107 500	433 900	0	433 900	541 400	0	541 400	0	0	0
31904	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45203	400	0	400	5 900	0	5 900	6 300	0	6 300	0	0	0
45204	36 000	0	36 000	29 515	0	29 515	32 015	0	32 015	33 500	0	33 500
45205	27 500	0	27 500	1 400	0	1 400	3 900	0	3 900	25 000	0	25 000
45206	304 100	19 225	323 325	27 370	9 640	37 010	33 650	10 293	43 943	297 820	18 572	316 392
45207	162 850	0	162 850	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	162 850	0	162 850
45208	144 890	11 362	156 252	500	169	669	500	851	1 351	144 890	10 680	155 570
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45408	4 590	0	4 590	0	0	0	60	0	60	4 530	0	4 530
45506	354	0	354	0	0	0	176	0	176	178	0	178
45507	4 765	0	4 765	0	0	0	66	0	66	4 699	0	4 699
45705	354	0	354	0	0	0	176	0	176	178	0	178
45812	46 240	0	46 240	0	0	0	31 168	0	31 168	15 072	0	15 072
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45915	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
47408	0	0	0	353 621	611 924	965 545	353 621	611 924	965 545	0	0	0
47421	2	0	2	1 322	0	1 322	1 309	0	1 309	15	0	15
47427	16	0	16	7 830	127	7 957	7 846	127	7 973	0	0	0
47443	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47502	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60302	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
60306	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60312	873	0	873	1 798	0	1 798	1 464	0	1 464	1 207	0	1 207
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60336	28	0	28	88	0	88	29	0	29	87	0	87
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60901	5 092	0	5 092	16	0	16	0	0	0	5 108	0	5 108
60906	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
61008	62	0	62	157	0	157	81	0	81	138	0	138
61009	249	0	249	0	0	0	3	0	3	246	0	246
61214	0	0	0	31 440	0	31 440	31 440	0	31 440	0	0	0
70606	271 000	0	271 000	26 566	0	26 566	26	0	26	297 540	0	297 540
70608	105 539	0	105 539	5 899	0	5 899	0	0	0	111 438	0	111 438
Итого по активу (баланс)	1 279 163	96 470	1 375 633	6 894 864	931 249	7 826 113	6 893 208	935 446	7 828 654	1 280 819	92 273	1 373 092
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 160	0	87 160	0	0	0	0	0	0	87 160	0	87 160
30129	17	0	17	0	0	0	8	0	8	25	0	25
30429	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
407	100 737	15 052	115 789	861 035	265 243	1 126 278	868 108	259 592	1 127 700	107 810	9 401	117 211
408.1	6 752	0	6 752	39 414	0	39 414	38 821	0	38 821	6 159	0	6 159
40807	80	71	151	431	495	926	481	424	905	130	0	130
40817	8 415	18 530	26 945	89 584	27 098	116 682	91 055	19 944	110 999	9 886	11 376	21 262
40820	3	0	3	4 680	0	4 680	4 681	0	4 681	4	0	4
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	13 367	13 367	0	610	610	0	252	252	0	13 009	13 009
42305	123 400	59 328	182 728	0	2 880	2 880	0	931	931	123 400	57 379	180 779
45215	147 932	0	147 932	5 731	0	5 731	5 433	0	5 433	147 634	0	147 634
45217	128	0	128	21	0	21	30	0	30	137	0	137
45415	230	0	230	3	0	3	0	0	0	227	0	227
45417	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45524	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
45714	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	46 152	0	46 152	31 168	0	31 168	6 228	0	6 228	21 212	0	21 212
45918	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
47407	0	0	0	611 548	354 142	965 690	611 548	354 142	965 690	0	0	0
47411	5 124	146	5 270	25	126	151	852	148	1 000	5 951	168	6 119
47416	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
47424	12	0	12	860	0	860	869	0	869	21	0	21
47425	853	0	853	1 488	0	1 488	1 140	0	1 140	505	0	505
47441	0	0	0	8	0	8	200	0	200	192	0	192
47466	102	0	102	68	0	68	79	0	79	113	0	113
47501	0	0	0	30	0	30	176	0	176	146	0	146
60301	8	0	8	670	0	670	747	0	747	85	0	85
60305	2 863	0	2 863	5 953	0	5 953	6 451	0	6 451	3 361	0	3 361
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	44	0	44	455	0	455	567	0	567	156	0	156
60324	176	0	176	110	0	110	233	0	233	299	0	299
60335	633	0	633	1 168	0	1 168	1 257	0	1 257	722	0	722
60414	9 332	0	9 332	0	0	0	35	0	35	9 367	0	9 367
60903	2 521	0	2 521	0	0	0	74	0	74	2 595	0	2 595
70601	276 983	0	276 983	0	0	0	21 481	0	21 481	298 464	0	298 464
70603	105 569	0	105 569	0	0	0	6 506	0	6 506	112 075	0	112 075
Итого по пассиву (баланс)	1 269 134	106 499	1 375 633	1 654 956	650 594	2 305 550	1 667 576	635 433	2 303 009	1 281 754	91 338	1 373 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	118 470	0	118 470	8 777	0	8 777	11 812	0	11 812	115 435	0	115 435
90902	11 986	0	11 986	10 824	0	10 824	5 853	0	5 853	16 957	0	16 957
91414	1 012 702	41 813	1 054 515	29 426	632	30 058	104 013	2 051	106 064	938 115	40 394	978 509
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	850 199	0	850 199	99 387	0	99 387	95 396	0	95 396	854 190	0	854 190
Итого по активу (баланс)	1 994 359	41 813	2 036 172	148 414	632	149 046	217 074	2 051	219 125	1 925 699	40 394	1 966 093
Пассив
91003	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	782 593	0	782 593	19 531	0	19 531	18 157	0	18 157	781 219	0	781 219
91315	0	0	0	0	0	0	9 815	0	9 815	9 815	0	9 815
91317	40 550	0	40 550	66 215	9 571	75 786	61 765	9 571	71 336	36 100	0	36 100
91507	27 056	0	27 056	0	0	0	0	0	0	27 056	0	27 056
99999	1 185 973	0	1 185 973	114 788	0	114 788	40 718	0	40 718	1 111 903	0	1 111 903
Итого по пассиву (баланс)	2 036 172	0	2 036 172	200 613	9 571	210 184	130 534	9 571	140 105	1 966 093	0	1 966 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 413	15 191	16 604	81 825	500 167	581 992	72 832	504 610	577 442	10 406	10 748	21 154
99996	16 614	0	16 614	581 067	0	581 067	576 521	0	576 521	21 160	0	21 160
Итого по активу (баланс)	18 027	15 191	33 218	662 892	500 167	1 163 059	649 353	504 610	1 153 963	31 566	10 748	42 314
Пассив
96901	15 203	1 411	16 614	503 525	72 996	576 521	499 081	81 986	581 067	10 759	10 401	21 160
99997	16 604	0	16 604	577 442	0	577 442	581 992	0	581 992	21 154	0	21 154
Итого по пассиву (баланс)	31 807	1 411	33 218	1 080 967	72 996	1 153 963	1 081 073	81 986	1 163 059	31 913	10 401	42 314

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?