Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 142	0	6 142	2 228	0	2 228	2 657	0	2 657	5 713	0	5 713
10610	62 270	0	62 270	0	0	0	0	0	0	62 270	0	62 270
20202	99 677	54 594	154 271	1 079 380	113 709	1 193 089	1 065 524	124 951	1 190 475	113 533	43 352	156 885
20208	36 138	0	36 138	142 760	0	142 760	133 348	0	133 348	45 550	0	45 550
20209	0	0	0	694 776	42 492	737 268	694 776	42 492	737 268	0	0	0
30102	176 303	0	176 303	40 499 701	0	40 499 701	40 541 900	0	40 541 900	134 104	0	134 104
30110	27 558	62 733	90 291	7 764 701	84 807	7 849 508	7 752 775	110 661	7 863 436	39 484	36 879	76 363
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30202	66 890	0	66 890	1 006	0	1 006	0	0	0	67 896	0	67 896
30215	1 500	2 884	4 384	0	44	44	0	142	142	1 500	2 786	4 286
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	15 380	611	15 991	343 937	4 755	348 692	347 709	5 214	352 923	11 608	152	11 760
30302	83 688	36 991	120 679	298 186	35 716	333 902	319 330	67 618	386 948	62 544	5 089	67 633
30306	2 859 435	154 500	3 013 935	16 144 254	73 499	16 217 753	15 810 262	110 346	15 920 608	3 193 427	117 653	3 311 080
30413	0	0	0	7 600 078	0	7 600 078	7 600 078	0	7 600 078	0	0	0
30424	8 520	0	8 520	7 607 907	0	7 607 907	7 607 216	0	7 607 216	9 211	0	9 211
30602	0	7 332	7 332	7 601 681	2 779	7 604 460	7 601 681	10 111	7 611 792	0	0	0
31902	0	0	0	11 565 940	0	11 565 940	11 565 940	0	11 565 940	0	0	0
31903	3 150 000	0	3 150 000	10 790 000	0	10 790 000	13 940 000	0	13 940 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 670 000	0	3 670 000	0	0	0	3 670 000	0	3 670 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	2 517	0	2 517	39 305	0	39 305
32501	1 503	0	1 503	0	0	0	1 503	0	1 503	0	0	0
44207	310 000	0	310 000	80 000	0	80 000	0	0	0	390 000	0	390 000
44208	120 000	0	120 000	105 000	0	105 000	0	0	0	225 000	0	225 000
44216	1 880	0	1 880	3 060	0	3 060	91	0	91	4 849	0	4 849
45006	9 133	0	9 133	0	0	0	2 289	0	2 289	6 844	0	6 844
45201	943	0	943	2 089	0	2 089	1 941	0	1 941	1 091	0	1 091
45203	6 669	0	6 669	84 440	0	84 440	91 109	0	91 109	0	0	0
45204	17 000	0	17 000	2 690	0	2 690	2 000	0	2 000	17 690	0	17 690
45205	96 697	0	96 697	20 216	0	20 216	35 059	0	35 059	81 854	0	81 854
45206	340 979	0	340 979	108 214	0	108 214	153 768	0	153 768	295 425	0	295 425
45207	116 089	0	116 089	5 243	0	5 243	22 272	0	22 272	99 060	0	99 060
45208	376 402	789	377 191	2 827	9	2 836	8 445	798	9 243	370 784	0	370 784
45216	22 705	0	22 705	7 787	0	7 787	15 189	0	15 189	15 303	0	15 303
45308	8 569	0	8 569	0	0	0	204	0	204	8 365	0	8 365
45316	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45403	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45404	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45405	585	0	585	0	0	0	471	0	471	114	0	114
45406	61 604	0	61 604	23 875	0	23 875	15 896	0	15 896	69 583	0	69 583
45407	48 345	0	48 345	3 861	0	3 861	3 761	0	3 761	48 445	0	48 445
45408	278 812	0	278 812	500	0	500	8 180	0	8 180	271 132	0	271 132
45416	8 148	0	8 148	10 992	0	10 992	2 401	0	2 401	16 739	0	16 739
45505	2 072	0	2 072	275	0	275	635	0	635	1 712	0	1 712
45506	25 600	0	25 600	1 620	0	1 620	4 209	0	4 209	23 011	0	23 011
45507	206 827	0	206 827	2 500	0	2 500	9 253	0	9 253	200 074	0	200 074
45509	102	0	102	802	0	802	779	0	779	125	0	125
45523	7 325	0	7 325	465	0	465	2 059	0	2 059	5 731	0	5 731
45812	183 077	0	183 077	0	0	0	14	0	14	183 063	0	183 063
45814	742	0	742	0	0	0	80	0	80	662	0	662
45815	2 263	0	2 263	66	0	66	45	0	45	2 284	0	2 284
45820	88	0	88	9	0	9	79	0	79	18	0	18
45912	26 140	0	26 140	183	0	183	477	0	477	25 846	0	25 846
45915	1 514	0	1 514	23	0	23	9	0	9	1 528	0	1 528
45920	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	0	0	0	7 607 179	0	7 607 179	7 607 179	0	7 607 179	0	0	0
47408	0	0	0	7 680 716	63 868	7 744 584	7 680 716	63 868	7 744 584	0	0	0
47415	196	0	196	0	0	0	1	0	1	195	0	195
47423	1 962	0	1 962	360	13 553	13 913	367	13 553	13 920	1 955	0	1 955
47427	11 508	30	11 538	19 270	23	19 293	26 049	30	26 079	4 729	23	4 752
47465	21 872	0	21 872	10 350	0	10 350	23 312	0	23 312	8 910	0	8 910
47502	2 460	0	2 460	9 958	0	9 958	7 368	0	7 368	5 050	0	5 050
50205	498 636	303 923	802 559	3 227	13 794	17 021	29	17 776	17 805	501 834	299 941	801 775
50211	0	109 267	109 267	0	1 984	1 984	0	5 409	5 409	0	105 842	105 842
50221	43 269	0	43 269	6 447	0	6 447	3 587	0	3 587	46 129	0	46 129
50403	0	0	0	7 601 670	0	7 601 670	7 601 670	0	7 601 670	0	0	0
50606	5 010	0	5 010	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661	5 010	0	5 010
50621	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
50706	167 209	0	167 209	0	0	0	0	0	0	167 209	0	167 209
50721	101 613	0	101 613	21 406	0	21 406	19 820	0	19 820	103 199	0	103 199
60302	9 672	0	9 672	210	0	210	1 128	0	1 128	8 754	0	8 754
60306	4	0	4	4 830	0	4 830	4 834	0	4 834	0	0	0
60308	174	0	174	272	0	272	395	0	395	51	0	51
60312	18 304	0	18 304	13 549	0	13 549	15 247	0	15 247	16 606	0	16 606
60323	103 862	0	103 862	512	0	512	375	0	375	103 999	0	103 999
60336	1 933	0	1 933	1 006	0	1 006	2 299	0	2 299	640	0	640
60401	357 127	0	357 127	434	0	434	94 633	0	94 633	262 928	0	262 928
60404	6 854	0	6 854	214	0	214	647	0	647	6 421	0	6 421
60415	5 710	0	5 710	557	0	557	434	0	434	5 833	0	5 833
60901	26 940	0	26 940	307	0	307	0	0	0	27 247	0	27 247
60906	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61002	94	0	94	42	0	42	59	0	59	77	0	77
61008	523	0	523	146	0	146	123	0	123	546	0	546
61009	2 269	0	2 269	710	0	710	1 234	0	1 234	1 745	0	1 745
61209	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
61210	0	0	0	7 607 387	0	7 607 387	7 607 387	0	7 607 387	0	0	0
62001	29 770	0	29 770	66	0	66	3 073	0	3 073	26 763	0	26 763
70606	1 744 723	0	1 744 723	245 122	0	245 122	2	0	2	1 989 843	0	1 989 843
70607	603	0	603	196	0	196	109	0	109	690	0	690
70608	618 518	0	618 518	47 840	0	47 840	0	0	0	666 358	0	666 358
70611	20 559	0	20 559	1 796	0	1 796	0	0	0	22 355	0	22 355
Итого по активу (баланс)	12 725 556	733 654	13 459 210	147 175 819	451 032	147 626 851	146 086 979	572 969	146 659 948	13 814 396	611 717	14 426 113
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	20 000	0	20 000	101 000	0	101 000
10601	221 351	0	221 351	94 643	0	94 643	23 207	0	23 207	149 915	0	149 915
10603	145 530	0	145 530	23 408	0	23 408	27 854	0	27 854	149 976	0	149 976
10634	180	0	180	51	0	51	0	0	0	129	0	129
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	886 326	0	886 326	0	0	0	0	0	0	886 326	0	886 326
30126	2 034	0	2 034	970	0	970	1 182	0	1 182	2 246	0	2 246
30220	0	0	0	0	1 526	1 526	0	1 526	1 526	0	0	0
30223	58 842	0	58 842	1 569 921	0	1 569 921	1 511 079	0	1 511 079	0	0	0
30226	162	0	162	424	0	424	379	0	379	117	0	117
30232	13 771	836	14 607	394 161	48 095	442 256	386 179	47 376	433 555	5 789	117	5 906
30301	83 688	36 991	120 679	319 330	67 618	386 948	298 186	35 716	333 902	62 544	5 089	67 633
30305	2 859 435	154 500	3 013 935	15 713 172	110 346	15 823 518	16 047 164	73 499	16 120 663	3 193 427	117 653	3 311 080
30601	3 308	0	3 308	1 586	0	1 586	2 187	0	2 187	3 909	0	3 909
30607	73	0	73	101	0	101	28	0	28	0	0	0
32403	41 822	0	41 822	2 517	0	2 517	0	0	0	39 305	0	39 305
32505	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
406	5 831	0	5 831	7 288	0	7 288	3 123	0	3 123	1 666	0	1 666
407	943 256	3 865	947 121	6 078 074	28 811	6 106 885	5 984 949	38 567	6 023 516	850 131	13 621	863 752
408.1	254 755	25	254 780	1 120 443	391	1 120 834	1 133 517	629	1 134 146	267 829	263	268 092
40807	45 798	3 057	48 855	307 869	1 012	308 881	262 823	59	262 882	752	2 104	2 856
40817	93 791	6 059	99 850	170 911	852	171 763	171 419	322	171 741	94 299	5 529	99 828
40820	13 501	0	13 501	18 041	0	18 041	12 316	0	12 316	7 776	0	7 776
40821	1 271	0	1 271	15 809	0	15 809	16 706	0	16 706	2 168	0	2 168
40823	39 133	0	39 133	837	0	837	2 814	0	2 814	41 110	0	41 110
40905	1	0	1	2 080	0	2 080	2 083	0	2 083	4	0	4
40907	3 614	0	3 614	46 980	0	46 980	43 366	0	43 366	0	0	0
40909	0	0	0	3 471	4 319	7 790	3 471	4 319	7 790	0	0	0
40910	0	0	0	971	1 851	2 822	971	1 851	2 822	0	0	0
40911	2 555	0	2 555	136 779	0	136 779	134 224	0	134 224	0	0	0
40912	0	0	0	16 624	11 139	27 763	16 624	11 139	27 763	0	0	0
40913	0	0	0	3 821	2 466	6 287	3 821	2 466	6 287	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000
42103	132 163	0	132 163	51 100	0	51 100	23 500	0	23 500	104 563	0	104 563
42104	66 237	0	66 237	2 000	0	2 000	16 050	0	16 050	80 287	0	80 287
42105	111 248	0	111 248	62 628	0	62 628	51 202	0	51 202	99 822	0	99 822
42106	299 045	0	299 045	257 491	0	257 491	320 451	0	320 451	362 005	0	362 005
42107	336 969	0	336 969	100 351	0	100 351	51 228	0	51 228	287 846	0	287 846
42111	34 500	0	34 500	32 500	0	32 500	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
42112	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
42204	8 700	0	8 700	3 000	0	3 000	0	0	0	5 700	0	5 700
42301	60 996	42 165	103 161	155 069	17 632	172 701	151 339	20 925	172 264	57 266	45 458	102 724
42303	41 721	3 904	45 625	13 295	491	13 786	12 590	58	12 648	41 016	3 471	44 487
42304	118 388	4 805	123 193	18 475	1 002	19 477	24 286	1 369	25 655	124 199	5 172	129 371
42305	766 100	40 370	806 470	26 974	5 369	32 343	70 536	2 453	72 989	809 662	37 454	847 116
42306	1 462 792	344 016	1 806 808	86 646	22 685	109 331	123 642	17 668	141 310	1 499 788	338 999	1 838 787
42307	260 592	0	260 592	28	0	28	3 664	0	3 664	264 228	0	264 228
42503	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000
42506	0	0	0	240 000	0	240 000	390 000	0	390 000	150 000	0	150 000
42601	51	103	154	0	4	4	24	2	26	75	101	176
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	4 300	0	4 300	0	0	0	1 850	0	1 850	6 150	0	6 150
45017	141	0	141	26	0	26	0	0	0	115	0	115
45215	52 511	0	52 511	21 242	0	21 242	8 141	0	8 141	39 410	0	39 410
45217	34 787	0	34 787	14 482	0	14 482	11 557	0	11 557	31 862	0	31 862
45315	155	0	155	4	0	4	0	0	0	151	0	151
45317	20	0	20	16	0	16	0	0	0	4	0	4
45415	20 964	0	20 964	1 680	0	1 680	333	0	333	19 617	0	19 617
45417	4 978	0	4 978	4 951	0	4 951	87	0	87	114	0	114
45515	8 360	0	8 360	851	0	851	433	0	433	7 942	0	7 942
45524	3 725	0	3 725	2 176	0	2 176	369	0	369	1 918	0	1 918
45818	186 082	0	186 082	125	0	125	37	0	37	185 994	0	185 994
45918	27 654	0	27 654	477	0	477	197	0	197	27 374	0	27 374
47403	0	0	0	7 824	0	7 824	7 824	0	7 824	0	0	0
47407	0	0	0	7 666 821	73 787	7 740 608	7 666 821	73 787	7 740 608	0	0	0
47411	24 001	875	24 876	7 310	101	7 411	8 850	246	9 096	25 541	1 020	26 561
47416	67	0	67	3 249 360	0	3 249 360	3 249 303	0	3 249 303	10	0	10
47422	226	1	227	395 347	3 616	398 963	395 368	3 628	398 996	247	13	260
47425	27 073	0	27 073	28 207	0	28 207	19 656	0	19 656	18 522	0	18 522
47426	101	0	101	158	0	158	126	0	126	69	0	69
47466	11 249	0	11 249	11 367	0	11 367	6 722	0	6 722	6 604	0	6 604
47501	2 460	0	2 460	4 515	0	4 515	16 978	0	16 978	14 923	0	14 923
50220	4 235	0	4 235	2 026	0	2 026	1 644	0	1 644	3 853	0	3 853
50427	0	0	0	75 999	0	75 999	75 999	0	75 999	0	0	0
50620	602	0	602	109	0	109	196	0	196	689	0	689
50720	1 907	0	1 907	632	0	632	585	0	585	1 860	0	1 860
60301	0	0	0	3 242	0	3 242	3 858	0	3 858	616	0	616
60305	15 444	0	15 444	16 028	0	16 028	19 530	0	19 530	18 946	0	18 946
60307	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60309	53	0	53	18	0	18	62	0	62	97	0	97
60311	0	0	0	116	145	261	665	145	810	549	0	549
60322	20 000	0	20 000	20 004	0	20 004	4	0	4	0	0	0
60324	105 820	0	105 820	1 469	0	1 469	1 339	0	1 339	105 690	0	105 690
60335	6 433	0	6 433	6 036	0	6 036	5 110	0	5 110	5 507	0	5 507
60414	126 910	0	126 910	23 629	0	23 629	770	0	770	104 051	0	104 051
60903	7 629	0	7 629	0	0	0	232	0	232	7 861	0	7 861
61501	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61701	38 035	0	38 035	0	0	0	0	0	0	38 035	0	38 035
62002	212	0	212	331	0	331	338	0	338	219	0	219
70601	1 770 462	0	1 770 462	7 317	0	7 317	270 701	0	270 701	2 033 846	0	2 033 846
70602	1	0	1	177	0	177	195	0	195	19	0	19
70603	610 288	0	610 288	0	0	0	45 261	0	45 261	655 549	0	655 549
70615	15 917	0	15 917	0	0	0	0	0	0	15 917	0	15 917
Итого по пассиву (баланс)	12 817 637	641 573	13 459 210	38 675 681	403 258	39 078 939	39 708 092	337 750	40 045 842	13 850 048	576 065	14 426 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 941 349	0	1 941 349	121 042	0	121 042	139 765	0	139 765	1 922 626	0	1 922 626
90902	455 074	2 281	457 355	154 092	19	154 111	202 261	2 300	204 561	406 905	0	406 905
91104	0	0	0	0	12	12	0	6	6	0	6	6
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 122 514	244 941	12 367 455	288 869	2 590	291 459	687 260	247 531	934 791	11 724 123	0	11 724 123
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	9 159	0	9 159	0	0	0	0	0	0	9 159	0	9 159
91802	23 561	0	23 561	0	0	0	0	0	0	23 561	0	23 561
91803	1 259	0	1 259	5	0	5	15	0	15	1 249	0	1 249
99998	4 209 431	0	4 209 431	1 078 286	0	1 078 286	1 212 680	0	1 212 680	4 075 037	0	4 075 037
Итого по активу (баланс)	18 768 497	247 222	19 015 719	1 642 295	2 621	1 644 916	2 241 983	249 837	2 491 820	18 168 809	6	18 168 815
Пассив
91003	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
91312	3 122 968	0	3 122 968	597 951	0	597 951	211 552	0	211 552	2 736 569	0	2 736 569
91315	441 298	0	441 298	120 955	0	120 955	512 677	0	512 677	833 020	0	833 020
91317	480 015	488	480 503	494 459	493	494 952	353 044	5	353 049	338 600	0	338 600
91319	77 292	0	77 292	139 361	0	139 361	141 545	0	141 545	79 476	0	79 476
91507	87 368	0	87 368	0	0	0	2	0	2	87 370	0	87 370
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	14 806 288	0	14 806 288	1 155 441	0	1 155 441	442 931	0	442 931	14 093 778	0	14 093 778
Итого по пассиву (баланс)	19 015 231	488	19 015 719	2 509 173	493	2 509 666	1 662 757	5	1 662 762	18 168 815	0	18 168 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 712	0	5 712	5 712	0	5 712	0	0	0
94101	0	7 382	7 382	5 701	45	5 746	5 701	7 427	13 128	0	0	0
99996	7 332	0	7 332	11 555	0	11 555	18 887	0	18 887	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 332	7 382	14 714	22 968	45	23 013	30 300	7 427	37 727	0	0	0
Пассив
96901	0	7 332	7 332	5 661	7 376	13 037	5 661	44	5 705	0	0	0
97101	0	0	0	5 850	0	5 850	5 850	0	5 850	0	0	0
99997	7 382	0	7 382	18 839	0	18 839	11 457	0	11 457	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 382	7 332	14 714	30 350	7 376	37 726	22 968	44	23 012	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?