Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10610	11 498	0	11 498	0	0	0	0	0	0	11 498	0	11 498
10635	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
20202	83 361	23 022	106 383	949 232	327 295	1 276 527	954 227	325 809	1 280 036	78 366	24 508	102 874
20208	27 683	0	27 683	89 056	0	89 056	84 133	0	84 133	32 606	0	32 606
20209	0	0	0	96 583	12 051	108 634	96 583	12 051	108 634	0	0	0
30102	57 424	0	57 424	6 763 090	0	6 763 090	6 790 394	0	6 790 394	30 120	0	30 120
30110	9 217	40 648	49 865	285 967	35 892	321 859	280 165	35 018	315 183	15 019	41 522	56 541
30128	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30202	5 888	0	5 888	0	0	0	267	0	267	5 621	0	5 621
30221	0	0	0	337 491	15 834	353 325	329 491	15 834	345 325	8 000	0	8 000
30233	30	0	30	13 810	475	14 285	13 824	475	14 299	16	0	16
30242	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
30302	730 349	59 013	789 362	662	962	1 624	962	2 939	3 901	730 049	57 036	787 085
30306	481 354	107 337	588 691	84 866	13 877	98 743	147 064	26 162	173 226	419 156	95 052	514 208
30424	478	0	478	503 283	12 939	516 222	503 595	12 939	516 534	166	0	166
30425	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
30428	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
31902	0	0	0	989 500	0	989 500	989 500	0	989 500	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 249 700	0	3 249 700	4 049 700	0	4 049 700	0	0	0
31904	0	0	0	856 000	0	856 000	0	0	0	856 000	0	856 000
32201	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
32202	0	0	0	2 055 600	0	2 055 600	2 055 600	0	2 055 600	0	0	0
32203	14 000	0	14 000	606 100	0	606 100	620 100	0	620 100	0	0	0
32204	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32212	0	0	0	3 961	0	3 961	3 961	0	3 961	0	0	0
45201	4 625	0	4 625	17 659	0	17 659	15 931	0	15 931	6 353	0	6 353
45206	105 243	0	105 243	6 000	0	6 000	25 174	0	25 174	86 069	0	86 069
45207	228 378	0	228 378	1 601	0	1 601	4 050	0	4 050	225 929	0	225 929
45208	240 543	0	240 543	0	0	0	3 571	0	3 571	236 972	0	236 972
45216	68 873	0	68 873	931	0	931	3 756	0	3 756	66 048	0	66 048
45406	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
45407	3 889	0	3 889	0	0	0	320	0	320	3 569	0	3 569
45408	46 448	0	46 448	5 580	0	5 580	238	0	238	51 790	0	51 790
45416	86	0	86	1 143	0	1 143	48	0	48	1 181	0	1 181
45504	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45505	79	0	79	81	0	81	15	0	15	145	0	145
45506	13 615	0	13 615	247	0	247	8 014	0	8 014	5 848	0	5 848
45507	80 896	0	80 896	1 930	0	1 930	6 961	0	6 961	75 865	0	75 865
45509	54	0	54	232	0	232	208	0	208	78	0	78
45523	2 854	0	2 854	415	0	415	1 974	0	1 974	1 295	0	1 295
45815	6 786	0	6 786	24	0	24	112	0	112	6 698	0	6 698
45820	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
45915	11 111	0	11 111	102	0	102	31	0	31	11 182	0	11 182
45920	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	937	937	868	20 718	21 586	868	21 602	22 470	0	53	53
47408	0	0	0	89 221	110 706	199 927	89 221	110 706	199 927	0	0	0
47421	3	0	3	245	0	245	248	0	248	0	0	0
47423	26 664	0	26 664	1 290	0	1 290	1 288	0	1 288	26 666	0	26 666
47427	6 006	0	6 006	6 667	0	6 667	10 960	0	10 960	1 713	0	1 713
47465	1 176	0	1 176	880	0	880	1 434	0	1 434	622	0	622
50205	0	45 617	45 617	0	722	722	0	14 814	14 814	0	31 525	31 525
50207	95 174	0	95 174	632	0	632	20	0	20	95 786	0	95 786
50208	12 140	0	12 140	96	0	96	5	0	5	12 231	0	12 231
50221	5 887	0	5 887	217	0	217	4 687	0	4 687	1 417	0	1 417
50401	22 663	0	22 663	142	0	142	813	0	813	21 992	0	21 992
50402	6 981	0	6 981	58	0	58	7	0	7	7 032	0	7 032
50403	128 612	0	128 612	952	0	952	955	0	955	128 609	0	128 609
50404	248 104	0	248 104	1 829	0	1 829	3 944	0	3 944	245 989	0	245 989
50407	0	53 591	53 591	0	1 094	1 094	0	2 756	2 756	0	51 929	51 929
50430	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	14	0	14	71	0	71	85	0	85	0	0	0
60312	1 293	0	1 293	2 393	0	2 393	2 460	0	2 460	1 226	0	1 226
60314	0	39	39	0	0	0	0	39	39	0	0	0
60323	4 449	0	4 449	43	0	43	64	0	64	4 428	0	4 428
60336	150	0	150	40	0	40	26	0	26	164	0	164
60351	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	266 074	0	266 074	0	0	0	0	0	0	266 074	0	266 074
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60901	5 579	0	5 579	0	0	0	0	0	0	5 579	0	5 579
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	50	0	50	92	0	92	94	0	94	48	0	48
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	0	12 943	12 943	0	12 943	12 943	0	0	0
61703	16 958	0	16 958	0	0	0	0	0	0	16 958	0	16 958
61905	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61907	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
61908	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
70606	1 104 091	0	1 104 091	59 308	0	59 308	0	0	0	1 163 399	0	1 163 399
70608	346 091	0	346 091	20 258	0	20 258	0	0	0	366 349	0	366 349
70611	994	0	994	81	0	81	0	0	0	1 075	0	1 075
70614	45 650	0	45 650	0	0	0	0	0	0	45 650	0	45 650
70616	21 607	0	21 607	0	0	0	0	0	0	21 607	0	21 607
Итого по активу (баланс)	5 440 720	330 204	5 770 924	17 217 310	565 508	17 782 818	17 108 230	594 087	17 702 317	5 549 800	301 625	5 851 425
Пассив
10207	188 395	0	188 395	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	5 887	0	5 887	4 687	0	4 687	217	0	217	1 417	0	1 417
10634	494	0	494	21	0	21	3	0	3	476	0	476
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	320 656	0	320 656	0	0	0	0	0	0	320 656	0	320 656
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	242	0	242	79	0	79	86	0	86	249	0	249
30223	19 572	0	19 572	693 734	0	693 734	674 162	0	674 162	0	0	0
30232	0	2	2	15 143	1 225	16 368	15 143	1 224	16 367	0	1	1
30236	0	0	0	23 367	0	23 367	23 367	0	23 367	0	0	0
30243	0	0	0	133	0	133	145	0	145	12	0	12
30301	730 349	59 013	789 362	962	2 939	3 901	662	962	1 624	730 049	57 036	787 085
30305	481 354	107 337	588 691	147 064	26 162	173 226	84 866	13 877	98 743	419 156	95 052	514 208
30429	1	0	1	7	0	7	6	0	6	0	0	0
32213	29	0	29	3 961	0	3 961	4 103	0	4 103	171	0	171
407	280 630	0	280 630	2 591 044	0	2 591 044	2 558 364	0	2 558 364	247 950	0	247 950
408.1	55 249	94	55 343	308 870	5	308 875	325 378	1	325 379	71 757	90	71 847
40817	32 075	650	32 725	497 356	27	497 383	496 980	16	496 996	31 699	639	32 338
40821	565	0	565	73 498	0	73 498	78 069	0	78 069	5 136	0	5 136
40901	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450
40905	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
40909	0	0	0	404	217	621	404	217	621	0	0	0
40911	1 989	0	1 989	45 049	0	45 049	43 060	0	43 060	0	0	0
40912	0	0	0	1 199	908	2 107	1 199	908	2 107	0	0	0
40913	0	0	0	4	19	23	4	19	23	0	0	0
42101	17 250	0	17 250	126 051	0	126 051	148 255	0	148 255	39 454	0	39 454
42102	0	0	0	4 400	0	4 400	63 400	0	63 400	59 000	0	59 000
42103	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	5 800	0	5 800	9 800	0	9 800
42105	4 739	0	4 739	6 995	0	6 995	5 499	0	5 499	3 243	0	3 243
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	19 727	3 274	23 001	386 276	13 831	400 107	387 377	15 469	402 846	20 828	4 912	25 740
42302	2 642	0	2 642	3 002	0	3 002	5 033	0	5 033	4 673	0	4 673
42303	129 819	0	129 819	129 962	0	129 962	43 707	0	43 707	43 564	0	43 564
42304	7 541	0	7 541	3 034	0	3 034	212 573	0	212 573	217 080	0	217 080
42305	251 838	2 119	253 957	57 394	367	57 761	16 468	227	16 695	210 912	1 979	212 891
42306	884 481	131 589	1 016 070	125 985	21 451	147 436	105 277	11 958	117 235	863 773	122 096	985 869
42307	248 479	18 552	267 031	25 564	2 156	27 720	12 458	849	13 307	235 373	17 245	252 618
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	766	0	766	770	0	770	4	0	4	0	0	0
43801	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
45215	99 386	0	99 386	4 198	0	4 198	804	0	804	95 992	0	95 992
45217	522	0	522	3 756	0	3 756	3 710	0	3 710	476	0	476
45415	191	0	191	40	0	40	1 140	0	1 140	1 291	0	1 291
45417	11	0	11	49	0	49	38	0	38	0	0	0
45515	4 455	0	4 455	2 507	0	2 507	305	0	305	2 253	0	2 253
45524	371	0	371	1 974	0	1 974	1 980	0	1 980	377	0	377
45818	6 771	0	6 771	110	0	110	27	0	27	6 688	0	6 688
45821	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45918	11 109	0	11 109	28	0	28	96	0	96	11 177	0	11 177
45921	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	2 963 216	13 810	2 977 026	2 963 216	13 810	2 977 026	0	0	0
47407	0	0	0	97 624	102 177	199 801	97 624	102 177	199 801	0	0	0
47411	27 015	1 212	28 227	8 467	421	8 888	5 674	144	5 818	24 222	935	25 157
47416	23	0	23	3 925	0	3 925	3 906	0	3 906	4	0	4
47422	35	0	35	31 991	0	31 991	31 997	0	31 997	41	0	41
47424	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
47425	28 278	0	28 278	1 899	0	1 899	1 191	0	1 191	27 570	0	27 570
47426	200	0	200	162	0	162	221	0	221	259	0	259
47466	358	0	358	1 434	0	1 434	1 432	0	1 432	356	0	356
50220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50431	1 041	0	1 041	13	0	13	4	0	4	1 032	0	1 032
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	701	0	701	1 465	0	1 465	1 404	0	1 404	640	0	640
60305	2 973	0	2 973	6 155	0	6 155	6 750	0	6 750	3 568	0	3 568
60309	136	0	136	1	0	1	56	0	56	191	0	191
60311	166	0	166	364	0	364	303	0	303	105	0	105
60313	0	128	128	0	136	136	0	132	132	0	124	124
60322	19	0	19	120	0	120	103	0	103	2	0	2
60324	5 066	0	5 066	718	0	718	663	0	663	5 011	0	5 011
60335	2 446	0	2 446	1 575	0	1 575	1 712	0	1 712	2 583	0	2 583
60349	1 097	0	1 097	156	0	156	548	0	548	1 489	0	1 489
60414	96 082	0	96 082	0	0	0	570	0	570	96 652	0	96 652
60903	1 255	0	1 255	0	0	0	50	0	50	1 305	0	1 305
61701	16 958	0	16 958	0	0	0	0	0	0	16 958	0	16 958
70601	961 875	0	961 875	1 823	0	1 823	60 384	0	60 384	1 020 436	0	1 020 436
70603	336 859	0	336 859	0	0	0	20 122	0	20 122	356 981	0	356 981
70613	58 510	0	58 510	0	0	0	0	0	0	58 510	0	58 510
Итого по пассиву (баланс)	5 446 951	323 973	5 770 924	8 418 343	185 851	8 604 194	8 522 705	161 990	8 684 695	5 551 313	300 112	5 851 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 262	0	5 262	22 611	0	22 611	21 610	0	21 610	6 263	0	6 263
90902	54 698	0	54 698	581	0	581	327	0	327	54 952	0	54 952
90907	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
91203	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 778 002	0	1 778 002	93 714	0	93 714	102 462	0	102 462	1 769 254	0	1 769 254
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	959 449	0	959 449	2 811 732	0	2 811 732	2 714 730	0	2 714 730	1 056 451	0	1 056 451
Итого по активу (баланс)	3 304 123	0	3 304 123	2 930 094	0	2 930 094	2 839 141	0	2 839 141	3 395 076	0	3 395 076
Пассив
91312	904 864	0	904 864	2 900	0	2 900	1 812	0	1 812	903 776	0	903 776
91314	14 000	0	14 000	2 675 700	0	2 675 700	2 771 700	0	2 771 700	110 000	0	110 000
91315	2 677	0	2 677	1 558	0	1 558	0	0	0	1 119	0	1 119
91317	33 828	0	33 828	34 572	0	34 572	38 220	0	38 220	37 476	0	37 476
91507	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	2 344 674	0	2 344 674	124 405	0	124 405	118 356	0	118 356	2 338 625	0	2 338 625
Итого по пассиву (баланс)	3 304 123	0	3 304 123	2 839 135	0	2 839 135	2 930 088	0	2 930 088	3 395 076	0	3 395 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 233	0	4 233	84 120	15 939	100 059	88 353	15 939	104 292	0	0	0
99996	4 229	0	4 229	100 228	0	100 228	104 457	0	104 457	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 462	0	8 462	184 348	15 939	200 287	192 810	15 939	208 749	0	0	0
Пассив
96901	0	4 229	4 229	2 951	88 536	91 487	2 951	84 307	87 258	0	0	0
97101	0	0	0	0	12 970	12 970	0	12 970	12 970	0	0	0
99997	4 233	0	4 233	104 291	0	104 291	100 058	0	100 058	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 233	4 229	8 462	107 242	101 506	208 748	103 009	97 277	200 286	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?