Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 602	28 215	55 817	205 204	154 409	359 613	215 445	173 846	389 291	17 361	8 778	26 139
20208	11 322	0	11 322	13 463	0	13 463	14 808	0	14 808	9 977	0	9 977
20209	0	0	0	190 930	39 199	230 129	190 930	39 199	230 129	0	0	0
30102	14 385	0	14 385	16 445 769	0	16 445 769	16 447 169	0	16 447 169	12 985	0	12 985
30110	38 733	26 135	64 868	45 282	360 958	406 240	35 456	340 492	375 948	48 559	46 601	95 160
30114	0	1 014	1 014	0	15	15	0	50	50	0	979	979
30202	3 017	0	3 017	913	0	913	0	0	0	3 930	0	3 930
30215	1 000	640	1 640	0	10	10	0	31	31	1 000	619	1 619
30221	0	0	0	0	109 067	109 067	0	109 067	109 067	0	0	0
30233	414	873	1 287	64 690	3 798	68 488	64 424	4 671	69 095	680	0	680
30413	1 445	0	1 445	32 809	0	32 809	34 254	0	34 254	0	0	0
30424	245	0	245	2 003 568	0	2 003 568	2 003 139	0	2 003 139	674	0	674
31902	0	0	0	2 208 000	0	2 208 000	2 208 000	0	2 208 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	5 133 890	0	5 133 890	5 783 890	0	5 783 890	0	0	0
31904	0	0	0	1 233 220	0	1 233 220	0	0	0	1 233 220	0	1 233 220
32002	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32003	685 000	0	685 000	1 080 000	0	1 080 000	1 765 000	0	1 765 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
32006	0	12 816	12 816	0	194	194	0	629	629	0	12 381	12 381
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45506	757	0	757	0	0	0	22	0	22	735	0	735
45507	9 313	0	9 313	0	0	0	304	0	304	9 009	0	9 009
45523	150	0	150	918	0	918	150	0	150	918	0	918
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 927	0	6 927	0	0	0	0	0	0	6 927	0	6 927
47404	0	223 022	223 022	0	975 398	975 398	0	1 106 383	1 106 383	0	92 037	92 037
47408	0	0	0	1 470 703	3 729 974	5 200 677	1 470 703	3 729 974	5 200 677	0	0	0
47415	679	0	679	115	0	115	56	0	56	738	0	738
47421	40	0	40	3 383	0	3 383	3 417	0	3 417	6	0	6
47423	74 322	0	74 322	116	0	116	13 115	0	13 115	61 323	0	61 323
47427	533	51	584	1 159	22	1 181	1 448	3	1 451	244	70	314
47465	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50106	15 324	0	15 324	105	0	105	2	0	2	15 427	0	15 427
50107	17 138	0	17 138	117	0	117	504	0	504	16 751	0	16 751
50121	229	0	229	668	0	668	337	0	337	560	0	560
50605	0	0	0	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0
50606	41 983	0	41 983	14 551	0	14 551	4 287	0	4 287	52 247	0	52 247
50621	324	0	324	2 839	0	2 839	1 164	0	1 164	1 999	0	1 999
60302	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60312	2 029	0	2 029	5 631	0	5 631	4 665	0	4 665	2 995	0	2 995
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60336	725	0	725	130	0	130	85	0	85	770	0	770
60401	34 437	0	34 437	0	0	0	631	0	631	33 806	0	33 806
60901	15 281	0	15 281	0	0	0	251	0	251	15 030	0	15 030
60906	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
61008	81	0	81	53	0	53	70	0	70	64	0	64
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
61210	0	0	0	6 169	0	6 169	6 169	0	6 169	0	0	0
70606	289 369	0	289 369	29 838	0	29 838	1	0	1	319 206	0	319 206
70607	24 361	0	24 361	2 817	0	2 817	0	0	0	27 178	0	27 178
70608	116 431	0	116 431	14 404	0	14 404	0	0	0	130 835	0	130 835
70611	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Итого по активу (баланс)	2 305 227	292 766	2 597 993	34 914 274	5 373 056	40 287 330	34 682 706	5 504 357	40 187 063	2 536 795	161 465	2 698 260
Пассив
10207	48 477	0	48 477	14	0	14	14	0	14	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
30126	8 250	0	8 250	50	0	50	16	0	16	8 216	0	8 216
30129	188	0	188	1	0	1	143	0	143	330	0	330
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	974	212	1 186	31 853	4 357	36 210	31 953	4 446	36 399	1 074	301	1 375
30243	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
30601	3 947	6 367	10 314	203	312	515	450	96	546	4 194	6 151	10 345
32028	43	0	43	15	0	15	0	0	0	28	0	28
407	1 001 486	89 931	1 091 417	923 787	219 702	1 143 489	1 021 669	194 929	1 216 598	1 099 368	65 158	1 164 526
408.1	7 268	0	7 268	11 479	6 453	17 932	12 992	6 453	19 445	8 781	0	8 781
40807	0	99	99	0	4	4	0	2	2	0	97	97
40817	105 959	4 154	110 113	50 015	1 593	51 608	25 280	1 064	26 344	81 224	3 625	84 849
40820	7 081	751	7 832	9 423	34	9 457	9 035	19	9 054	6 693	736	7 429
40905	0	0	0	296	54	350	296	54	350	0	0	0
40907	51	0	51	1 411	0	1 411	1 376	0	1 376	16	0	16
40909	0	0	0	328	648	976	328	648	976	0	0	0
40910	0	0	0	200	371	571	200	371	571	0	0	0
40911	18	0	18	6 611	0	6 611	6 594	0	6 594	1	0	1
40912	0	0	0	28	1 060	1 088	28	1 060	1 088	0	0	0
40913	0	0	0	363	1 549	1 912	363	1 549	1 912	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	39	145	184	0	22	22	0	2	2	39	125	164
42305	125 729	0	125 729	2 365	0	2 365	7 903	0	7 903	131 267	0	131 267
42309	106	0	106	10	0	10	0	0	0	96	0	96
42609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43801	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
45515	1 248	0	1 248	337	0	337	662	0	662	1 573	0	1 573
45524	152	0	152	70	0	70	82	0	82	164	0	164
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	67	0	67	0	0	0	2 704	0	2 704	2 771	0	2 771
45918	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
45921	1	0	1	0	0	0	978	0	978	979	0	979
47403	0	0	0	17 818	0	17 818	17 818	0	17 818	0	0	0
47407	0	0	0	1 582 897	3 616 665	5 199 562	1 582 897	3 616 665	5 199 562	0	0	0
47411	33	0	33	781	0	781	790	0	790	42	0	42
47416	0	0	0	3 014	0	3 014	3 014	0	3 014	0	0	0
47422	55	0	55	73	0	73	72	0	72	54	0	54
47424	105	0	105	4 702	0	4 702	4 720	0	4 720	123	0	123
47425	74 347	0	74 347	13 000	0	13 000	20	0	20	61 367	0	61 367
50120	2	0	2	52	0	52	72	0	72	22	0	22
50620	2 657	0	2 657	2 155	0	2 155	1 243	0	1 243	1 745	0	1 745
52301	32 361	0	32 361	2 312	0	2 312	18 549	0	18 549	48 598	0	48 598
52303	13 986	0	13 986	14 000	0	14 000	14	0	14	0	0	0
52304	30 453	0	30 453	18 406	0	18 406	334	0	334	12 381	0	12 381
52305	0	0	0	0	0	0	3 737	0	3 737	3 737	0	3 737
52306	1 272	0	1 272	0	0	0	5	0	5	1 277	0	1 277
52406	167 950	0	167 950	5 100	0	5 100	14 000	0	14 000	176 850	0	176 850
52501	127	0	127	6	0	6	21	0	21	142	0	142
60301	157	0	157	585	0	585	640	0	640	212	0	212
60305	2 561	0	2 561	4 650	0	4 650	4 868	0	4 868	2 779	0	2 779
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	25	0	25	895	0	895	1 196	0	1 196	326	0	326
60324	191	0	191	12	0	12	6	0	6	185	0	185
60335	718	0	718	1 225	0	1 225	1 345	0	1 345	838	0	838
60414	13 688	0	13 688	336	0	336	421	0	421	13 773	0	13 773
60903	5 489	0	5 489	267	0	267	163	0	163	5 385	0	5 385
70601	226 851	0	226 851	3	0	3	36 710	0	36 710	263 558	0	263 558
70602	20 399	0	20 399	0	0	0	5 714	0	5 714	26 113	0	26 113
70603	109 222	0	109 222	0	0	0	12 441	0	12 441	121 663	0	121 663
Итого по пассиву (баланс)	2 496 334	101 659	2 597 993	2 711 203	3 852 824	6 564 027	2 836 936	3 827 358	6 664 294	2 622 067	76 193	2 698 260
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
80601	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
80801	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
Итого по активу (баланс)	61	0	61	16	0	16	16	0	16	61	0	61
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85501	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	61	0	61	2	0	2	2	0	2	61	0	61
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	33 942	0	33 942	908	0	908	389	0	389	34 461	0	34 461
90902	15 542	0	15 542	746	0	746	832	0	832	15 456	0	15 456
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	26 548	0	26 548	1	0	1	0	0	0	26 549	0	26 549
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	66 914	0	66 914	88 733	0	88 733	10 913	0	10 913	144 734	0	144 734
Итого по активу (баланс)	153 454	0	153 454	90 388	0	90 388	12 135	0	12 135	231 707	0	231 707
Пассив
91003	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
91312	54 183	0	54 183	10 000	0	10 000	1	0	1	44 184	0	44 184
91317	250	0	250	0	0	0	200	0	200	450	0	450
91507	12 481	0	12 481	0	0	0	87 619	0	87 619	100 100	0	100 100
99999	86 540	0	86 540	864	0	864	1 297	0	1 297	86 973	0	86 973
Итого по пассиву (баланс)	153 454	0	153 454	11 777	0	11 777	90 030	0	90 030	231 707	0	231 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	132 035	100 852	232 887	1 304 257	1 178 482	2 482 739	1 430 581	1 214 410	2 644 991	5 711	64 924	70 635
94101	0	0	0	15 863	0	15 863	15 863	0	15 863	0	0	0
99996	232 924	0	232 924	2 501 556	0	2 501 556	2 663 703	0	2 663 703	70 777	0	70 777
Итого по активу (баланс)	364 959	100 852	465 811	3 821 676	1 178 482	5 000 158	4 110 147	1 214 410	5 324 557	76 488	64 924	141 412
Пассив
96901	16 236	216 663	232 899	133 791	2 524 194	2 657 985	120 189	2 375 649	2 495 838	2 634	68 118	70 752
97101	0	0	0	5 718	0	5 718	5 718	0	5 718	0	0	0
99997	232 912	0	232 912	2 660 854	0	2 660 854	2 498 602	0	2 498 602	70 660	0	70 660
Итого по пассиву (баланс)	249 148	216 663	465 811	2 800 363	2 524 194	5 324 557	2 624 509	2 375 649	5 000 158	73 294	68 118	141 412

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?