Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	191 585	121 008	312 593	691 145	177 182	868 327	634 526	155 809	790 335	248 204	142 381	390 585
20208	119 214	7	119 221	288 445	856	289 301	263 239	832	264 071	144 420	31	144 451
20209	0	0	0	193 382	0	193 382	193 382	0	193 382	0	0	0
30102	326 466	0	326 466	7 498 797	0	7 498 797	7 425 280	0	7 425 280	399 983	0	399 983
30110	27 166	41 316	68 482	682 286	107 285	789 571	629 883	49 673	679 556	79 569	98 928	178 497
30114	1 500	216 067	217 567	0	2 042 825	2 042 825	0	2 130 873	2 130 873	1 500	128 019	129 519
30202	67 061	0	67 061	1 385	0	1 385	0	0	0	68 446	0	68 446
30221	153	0	153	362 024	0	362 024	362 177	0	362 177	0	0	0
30233	999	7	1 006	332 698	22 470	355 168	332 863	22 383	355 246	834	94	928
30302	56 933	672	57 605	39 252	191	39 443	96 185	863	97 048	0	0	0
30306	1 043 027	640	1 043 667	91 209	10	91 219	142 072	650	142 722	992 164	0	992 164
30413	672	1 566	2 238	1 356 571	32 364	1 388 935	1 353 730	32 418	1 386 148	3 513	1 512	5 025
30424	1 185	0	1 185	14 302 792	32 341	14 335 133	14 294 046	32 341	14 326 387	9 931	0	9 931
30425	5 000	23 262	28 262	0	351	351	0	1 141	1 141	5 000	22 472	27 472
32107	0	32 041	32 041	0	484	484	0	1 572	1 572	0	30 953	30 953
32108	0	141 095	141 095	0	3 385	3 385	0	5 799	5 799	0	138 681	138 681
32201	0	11 663	11 663	0	176	176	0	572	572	0	11 267	11 267
45107	311 054	0	311 054	62 362	0	62 362	81 789	0	81 789	291 627	0	291 627
45108	292 380	0	292 380	19 055	0	19 055	26 563	0	26 563	284 872	0	284 872
45116	6 912	0	6 912	20 168	0	20 168	1 097	0	1 097	25 983	0	25 983
45201	28 280	0	28 280	100 474	0	100 474	110 571	0	110 571	18 183	0	18 183
45205	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	1 160 918	197 533	1 358 451	46 730	1 191	47 921	158 147	198 724	356 871	1 049 501	0	1 049 501
45207	1 005 833	564 380	1 570 213	162 470	215 812	378 282	338 718	31 314	370 032	829 585	748 878	1 578 463
45208	1 722 326	564 380	2 286 706	0	13 540	13 540	17 262	23 195	40 457	1 705 064	554 725	2 259 789
45216	605 023	0	605 023	64 260	0	64 260	106 120	0	106 120	563 163	0	563 163
45505	290	0	290	0	0	0	104	0	104	186	0	186
45506	25 013	0	25 013	790	0	790	1 444	0	1 444	24 359	0	24 359
45507	132 063	71 676	203 739	300	1 719	2 019	613	2 945	3 558	131 750	70 450	202 200
45509	3 834	112	3 946	12 087	1 575	13 662	10 891	1 526	12 417	5 030	161	5 191
45523	15 282	0	15 282	361	0	361	10 607	0	10 607	5 036	0	5 036
45604	0	157 104	157 104	0	13 137	13 137	0	7 811	7 811	0	162 430	162 430
45605	0	96 123	96 123	0	1 453	1 453	0	4 717	4 717	0	92 859	92 859
45616	45 525	0	45 525	0	0	0	1 820	0	1 820	43 705	0	43 705
45706	120 000	5 447	125 447	0	66	66	0	2 600	2 600	120 000	2 913	122 913
45713	49 012	0	49 012	8	0	8	0	0	0	49 020	0	49 020
45812	89 500	0	89 500	4 325	0	4 325	4 320	0	4 320	89 505	0	89 505
45815	487	0	487	42	0	42	79	0	79	450	0	450
45816	0	1 756	1 756	0	27	27	0	86	86	0	1 697	1 697
45820	477	0	477	57	0	57	99	0	99	435	0	435
45912	6 200	0	6 200	24	0	24	111	0	111	6 113	0	6 113
45915	378	0	378	1 461	0	1 461	94	0	94	1 745	0	1 745
45920	235	0	235	18	0	18	25	0	25	228	0	228
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47404	0	445 797	445 797	13 181 257	2 344 423	15 525 680	13 181 257	2 148 613	15 329 870	0	641 607	641 607
47408	0	0	0	71 930 151	73 286 815	145 216 966	71 930 151	73 286 815	145 216 966	0	0	0
47421	0	0	0	158 400	0	158 400	158 400	0	158 400	0	0	0
47423	654	0	654	90 880	124 033	214 913	91 049	124 027	215 076	485	6	491
47427	1 344	6 464	7 808	37 737	5 023	42 760	36 636	5 918	42 554	2 445	5 569	8 014
47443	0	0	0	1 163	7	1 170	1 163	7	1 170	0	0	0
47465	23 083	0	23 083	9 942	0	9 942	10 941	0	10 941	22 084	0	22 084
47502	0	0	0	20 671	0	20 671	20 671	0	20 671	0	0	0
47803	296 011	0	296 011	161 374	0	161 374	77 578	0	77 578	379 807	0	379 807
47805	73 599	0	73 599	95 133	0	95 133	0	0	0	168 732	0	168 732
47816	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
50105	1 034 204	0	1 034 204	157 145	0	157 145	227 007	0	227 007	964 342	0	964 342
50106	938 734	0	938 734	1 867 751	0	1 867 751	2 075 909	0	2 075 909	730 576	0	730 576
50107	3 368 542	0	3 368 542	10 450 813	0	10 450 813	10 392 003	0	10 392 003	3 427 352	0	3 427 352
50118	3 186 886	0	3 186 886	12 566 581	0	12 566 581	12 447 131	0	12 447 131	3 306 336	0	3 306 336
50121	133 599	0	133 599	61 591	0	61 591	31 343	0	31 343	163 847	0	163 847
52601	0	0	0	127 948	0	127 948	127 948	0	127 948	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	12 340	0	12 340	0	0	0	607	0	607	11 733	0	11 733
60306	798	0	798	0	0	0	564	0	564	234	0	234
60308	9	0	9	138	0	138	147	0	147	0	0	0
60312	23 261	0	23 261	12 521	0	12 521	12 128	0	12 128	23 654	0	23 654
60314	0	922	922	0	0	0	0	922	922	0	0	0
60323	14 481	41	14 522	33	111	144	20	2	22	14 494	150	14 644
60336	71	0	71	104	0	104	174	0	174	1	0	1
60401	98 357	0	98 357	2 137	0	2 137	2 648	0	2 648	97 846	0	97 846
60415	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
60901	7 467	0	7 467	287	0	287	0	0	0	7 754	0	7 754
60906	982	0	982	126	0	126	287	0	287	821	0	821
61002	12	0	12	13	0	13	13	0	13	12	0	12
61008	6	0	6	1 034	0	1 034	936	0	936	104	0	104
61009	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
61210	0	0	0	84 048	0	84 048	84 048	0	84 048	0	0	0
61212	0	0	0	77 578	0	77 578	77 578	0	77 578	0	0	0
61214	0	0	0	93 661	0	93 661	93 661	0	93 661	0	0	0
61601	0	0	0	129 038	0	129 038	129 038	0	129 038	0	0	0
62001	46 379	0	46 379	1 067	0	1 067	728	0	728	46 718	0	46 718
70606	8 823 807	0	8 823 807	954 001	0	954 001	7	0	7	9 777 801	0	9 777 801
70607	20 540	0	20 540	39 680	0	39 680	37 955	0	37 955	22 265	0	22 265
70608	2 126 350	0	2 126 350	143 509	0	143 509	0	0	0	2 269 859	0	2 269 859
70611	39 711	0	39 711	2 739	0	2 739	0	0	0	42 450	0	42 450
70614	0	0	0	147 804	0	147 804	147 804	0	147 804	0	0	0
70616	73 178	0	73 178	0	0	0	0	0	0	73 178	0	73 178
Итого по активу (баланс)	27 806 900	2 701 079	30 507 979	138 997 651	78 428 852	217 426 503	138 000 005	78 274 148	216 274 153	28 804 546	2 855 783	31 660 329
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 587 602	0	1 587 602	0	0	0	0	0	0	1 587 602	0	1 587 602
30111	6 858	70 237	77 095	28 562	30 637	59 199	25 622	1 727	27 349	3 918	41 327	45 245
30126	6 353	0	6 353	202	0	202	0	0	0	6 151	0	6 151
30129	6 453	0	6 453	4 319	0	4 319	246	0	246	2 380	0	2 380
30220	0	0	0	296 338	984	297 322	296 338	984	297 322	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
30232	36	32	68	16 073	3 509	19 582	16 243	3 482	19 725	206	5	211
30301	56 933	672	57 605	96 185	863	97 048	39 252	191	39 443	0	0	0
30305	1 043 027	640	1 043 667	142 072	650	142 722	91 209	10	91 219	992 164	0	992 164
30410	28	0	28	296	0	296	402	0	402	134	0	134
30429	369	0	369	7	0	7	882	0	882	1 244	0	1 244
30601	3 087	0	3 087	45 464	0	45 464	42 400	0	42 400	23	0	23
31503	2 915 708	0	2 915 708	11 644 952	0	11 644 952	8 729 244	0	8 729 244	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	3 031 090	0	3 031 090	3 031 090	0	3 031 090
32117	2 806	0	2 806	503	0	503	0	0	0	2 303	0	2 303
32213	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
407	1 134 698	268 918	1 403 616	8 622 736	2 847 650	11 470 386	8 387 945	2 692 474	11 080 419	899 907	113 742	1 013 649
408.1	62 136	1	62 137	107 042	0	107 042	71 912	0	71 912	27 006	1	27 007
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	5 573	51 136	56 709	26 373	105 253	131 626	24 011	151 444	175 455	3 211	97 327	100 538
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	316 196	261 586	577 782	1 024 792	334 359	1 359 151	1 113 690	270 888	1 384 578	405 094	198 115	603 209
40820	2 104	135 992	138 096	15 846	215 516	231 362	15 888	198 146	214 034	2 146	118 622	120 768
40905	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
40909	0	0	0	54	552	606	54	552	606	0	0	0
40910	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40911	0	0	0	375	362	737	375	362	737	0	0	0
40912	0	0	0	255	884	1 139	255	884	1 139	0	0	0
40913	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	28 770	0	28 770	20 770	0	20 770	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	23 540	0	23 540	23 540	0	23 540
42105	2 660	57 674	60 334	0	49 273	49 273	5 500	282 556	288 056	8 160	290 957	299 117
42301	794	254	1 048	0	13	13	0	4	4	794	245	1 039
42305	527 082	5 122	532 204	95 364	1 856	97 220	224 510	74	224 584	656 228	3 340	659 568
42306	4 059 797	356 962	4 416 759	326 881	65 322	392 203	460 856	36 391	497 247	4 193 772	328 031	4 521 803
42309	578	273	851	6	14	20	15	4	19	587	263	850
42601	0	638	638	0	31	31	0	9	9	0	616	616
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	251	0	251	1 651	0	1 651
42606	3 141	169 019	172 160	0	12 822	12 822	663	2 693	3 356	3 804	158 890	162 694
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	112 425	0	112 425	24 378	0	24 378	10 690	0	10 690	98 737	0	98 737
45117	9 061	0	9 061	6 328	0	6 328	10 988	0	10 988	13 721	0	13 721
45215	1 769 396	0	1 769 396	203 578	0	203 578	62 255	0	62 255	1 628 073	0	1 628 073
45217	594 155	0	594 155	298 356	0	298 356	126 469	0	126 469	422 268	0	422 268
45515	84 340	0	84 340	1 443	0	1 443	1 603	0	1 603	84 500	0	84 500
45524	39 586	0	39 586	503	0	503	1 903	0	1 903	40 986	0	40 986
45615	126 613	0	126 613	4 104	0	4 104	5 135	0	5 135	127 644	0	127 644
45617	501	0	501	17	0	17	663	0	663	1 147	0	1 147
45714	111	0	111	96	0	96	0	0	0	15	0	15
45715	62 778	0	62 778	1 292	0	1 292	0	0	0	61 486	0	61 486
45818	91 744	0	91 744	2 504	0	2 504	2 397	0	2 397	91 637	0	91 637
45918	6 578	0	6 578	200	0	200	1 460	0	1 460	7 838	0	7 838
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47401	0	0	0	251 205	0	251 205	251 205	0	251 205	0	0	0
47403	0	0	0	11 701 945	0	11 701 945	11 701 945	0	11 701 945	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 817	7 817	0	7 817	7 817	0	0	0
47407	0	0	0	72 561 567	72 733 283	145 294 850	72 561 567	72 733 283	145 294 850	0	0	0
47411	68 864	525	69 389	8 473	135	8 608	14 344	91	14 435	74 735	481	75 216
47416	37	0	37	7 272	23	7 295	7 235	112	7 347	0	89	89
47422	47 001	0	47 001	182 246	0	182 246	173 831	0	173 831	38 586	0	38 586
47424	158	0	158	252 114	0	252 114	264 324	0	264 324	12 368	0	12 368
47425	81 369	0	81 369	58 218	0	58 218	59 459	0	59 459	82 610	0	82 610
47426	1 991	4 721	6 712	14 689	4 827	19 516	15 791	255	16 046	3 093	149	3 242
47441	0	0	0	1 163	7	1 170	1 163	7	1 170	0	0	0
47444	2 592	0	2 592	16 232	1 788	18 020	14 695	1 788	16 483	1 055	0	1 055
47466	21 964	0	21 964	4 331	0	4 331	4 909	0	4 909	22 542	0	22 542
47501	17 591	0	17 591	1 524	0	1 524	20 671	0	20 671	36 738	0	36 738
47804	167 164	0	167 164	39 564	0	39 564	42 836	0	42 836	170 436	0	170 436
47806	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094
47814	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
50120	24 321	0	24 321	10 213	0	10 213	8 916	0	8 916	23 024	0	23 024
52602	14 923	0	14 923	27 376	0	27 376	19 861	0	19 861	7 408	0	7 408
60301	2 085	0	2 085	7 404	0	7 404	7 782	0	7 782	2 463	0	2 463
60305	11 990	0	11 990	37 061	0	37 061	34 237	0	34 237	9 166	0	9 166
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	310	0	310	678	0	678	368	0	368	0	0	0
60311	2 302	0	2 302	6 430	0	6 430	4 222	0	4 222	94	0	94
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	3	0	3	11	0	11	10	0	10	2	0	2
60324	26 004	0	26 004	6 156	0	6 156	5 813	0	5 813	25 661	0	25 661
60335	4 651	0	4 651	9 622	0	9 622	7 739	0	7 739	2 768	0	2 768
60414	63 939	0	63 939	1 924	0	1 924	1 567	0	1 567	63 582	0	63 582
60903	2 501	0	2 501	0	0	0	140	0	140	2 641	0	2 641
61701	44 791	0	44 791	0	0	0	0	0	0	44 791	0	44 791
62002	5 581	0	5 581	0	0	0	78	0	78	5 659	0	5 659
70601	9 571 084	0	9 571 084	77	0	77	1 217 943	0	1 217 943	10 788 950	0	10 788 950
70602	313 867	0	313 867	38 891	0	38 891	72 255	0	72 255	347 231	0	347 231
70603	1 858 270	0	1 858 270	0	0	0	125 926	0	125 926	1 984 196	0	1 984 196
70613	2 311	0	2 311	147 804	0	147 804	155 324	0	155 324	9 831	0	9 831
Итого по пассиву (баланс)	29 123 574	1 384 405	30 507 979	108 461 373	76 418 493	184 879 866	109 645 925	76 386 291	186 032 216	30 308 126	1 352 203	31 660 329
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	222	0	222	2	0	2	1	0	1	223	0	223
80801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	257	0	257	2	0	2	1	0	1	258	0	258
Пассив
85101	257	0	257	0	0	0	1	0	1	258	0	258
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	257	0	257	4	0	4	5	0	5	258	0	258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	476 549	0	476 549	48 308	0	48 308	48 940	0	48 940	475 917	0	475 917
90902	26 489	0	26 489	65 669	0	65 669	49 484	0	49 484	42 674	0	42 674
90909	520	96	616	0	2	2	0	5	5	520	93	613
91202	15	0	15	9	0	9	8	0	8	16	0	16
91203	1	0	1	11	0	11	9	0	9	3	0	3
91414	1 966 507	0	1 966 507	535 277	0	535 277	43 733	0	43 733	2 458 051	0	2 458 051
91418	333 159	0	333 159	188 059	0	188 059	90 478	0	90 478	430 740	0	430 740
91704	120 605	0	120 605	0	0	0	5 490	0	5 490	115 115	0	115 115
91802	801 341	5 981	807 322	0	143	143	37 179	246	37 425	764 162	5 878	770 040
91803	694	25	719	325	0	325	0	1	1	1 019	24	1 043
99998	4 788 671	0	4 788 671	833 755	0	833 755	384 173	0	384 173	5 238 253	0	5 238 253
Итого по активу (баланс)	8 514 552	6 102	8 520 654	1 671 413	145	1 671 558	659 494	252	659 746	9 526 471	5 995	9 532 466
Пассив
91003	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
91312	4 183 624	0	4 183 624	152 284	0	152 284	185 668	0	185 668	4 217 008	0	4 217 008
91315	365 759	0	365 759	25 206	12	25 218	408 568	1 821	410 389	749 121	1 809	750 930
91317	106 309	14 996	121 305	201 721	2 550	204 271	233 297	1 758	235 055	137 885	14 204	152 089
91507	117 983	0	117 983	1 015	0	1 015	1 258	0	1 258	118 226	0	118 226
99999	3 731 983	0	3 731 983	179 944	0	179 944	742 174	0	742 174	4 294 213	0	4 294 213
Итого по пассиву (баланс)	8 505 658	14 996	8 520 654	561 555	2 562	564 117	1 572 350	3 579	1 575 929	9 516 453	16 013	9 532 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	8 439 278	0	8 439 278	8 439 278	0	8 439 278	0	0	0
93307	0	0	0	8 439 278	0	8 439 278	8 439 278	0	8 439 278	0	0	0
93308	4 263 646	0	4 263 646	8 380 367	0	8 380 367	8 439 278	0	8 439 278	4 204 735	0	4 204 735
93901	256	3 684 839	3 685 095	9 280	72 710 079	72 719 359	3 777	72 991 055	72 994 832	5 759	3 403 863	3 409 622
99996	7 948 632	0	7 948 632	81 102 235	0	81 102 235	81 424 142	0	81 424 142	7 626 725	0	7 626 725
Итого по активу (баланс)	12 212 534	3 684 839	15 897 373	106 370 438	72 710 079	179 080 517	106 745 753	72 991 055	179 736 808	11 837 219	3 403 863	15 241 082
Пассив
96306	0	0	0	0	8 317 316	8 317 316	0	8 317 316	8 317 316	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 421 270	8 421 270	0	8 421 270	8 421 270	0	0	0
96308	0	4 262 298	4 262 298	0	8 480 660	8 480 660	0	8 423 097	8 423 097	0	4 204 735	4 204 735
96901	3 686 078	256	3 686 334	72 216 242	696 163	72 912 405	71 946 387	701 674	72 648 061	3 416 223	5 767	3 421 990
99997	7 948 741	0	7 948 741	81 434 109	0	81 434 109	81 099 725	0	81 099 725	7 614 357	0	7 614 357
Итого по пассиву (баланс)	11 634 819	4 262 554	15 897 373	153 650 351	25 915 409	179 565 760	153 046 112	25 863 357	178 909 469	11 030 580	4 210 502	15 241 082

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?