Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13	0	13	32	0	32	26	0	26	19	0	19
10610	13	0	13	0	0	0	9	0	9	4	0	4
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	23 415	97 282	120 697	5 428 241	194 914	5 623 155	5 271 436	194 944	5 466 380	180 220	97 252	277 472
20209	70 600	6 370	76 970	5 156 048	78 655	5 234 703	5 226 648	85 025	5 311 673	0	0	0
30102	29 529	0	29 529	18 750 500	0	18 750 500	18 769 923	0	18 769 923	10 106	0	10 106
30110	877	55 076	55 953	3 520	2 436 096	2 439 616	2 566	2 420 214	2 422 780	1 831	70 958	72 789
30202	6 370	0	6 370	0	0	0	828	0	828	5 542	0	5 542
30221	0	0	0	3 500	366 097	369 597	3 500	366 097	369 597	0	0	0
30233	0	0	0	2 631	1 685	4 316	2 631	1 685	4 316	0	0	0
30424	129	0	129	5 715 765	0	5 715 765	5 715 659	0	5 715 659	235	0	235
30425	0	12 816	12 816	0	194	194	0	629	629	0	12 381	12 381
31902	0	0	0	6 625 000	0	6 625 000	6 625 000	0	6 625 000	0	0	0
31903	830 000	0	830 000	3 538 000	0	3 538 000	4 368 000	0	4 368 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32201	0	961	961	0	15	15	0	47	47	0	929	929
45207	5 595	0	5 595	0	0	0	500	0	500	5 095	0	5 095
45505	1 198	0	1 198	160	0	160	45	0	45	1 313	0	1 313
45506	30 192	0	30 192	850	0	850	17	0	17	31 025	0	31 025
45507	36 500	0	36 500	0	0	0	540	0	540	35 960	0	35 960
45509	465	0	465	23	0	23	277	0	277	211	0	211
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 305	7 305	0	110	110	0	358	358	0	7 057	7 057
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	559	559	0	8	8	0	27	27	0	540	540
47404	0	26 173	26 173	9 997	5 752 548	5 762 545	9 997	5 746 716	5 756 713	0	32 005	32 005
47408	0	0	0	6 208 906	6 230 730	12 439 636	6 208 906	6 230 730	12 439 636	0	0	0
47415	2 192	0	2 192	829	0	829	89	0	89	2 932	0	2 932
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47421	0	0	0	18 285	0	18 285	18 285	0	18 285	0	0	0
47423	0	0	0	0	66 106	66 106	0	66 106	66 106	0	0	0
47427	353	0	353	649	0	649	847	0	847	155	0	155
47465	3	0	3	1 505	0	1 505	3	0	3	1 505	0	1 505
50205	7 101	0	7 101	31	0	31	4 136	0	4 136	2 996	0	2 996
50214	120 780	0	120 780	10 697	0	10 697	0	0	0	131 477	0	131 477
50221	40	0	40	45	0	45	46	0	46	39	0	39
60302	725	0	725	3	0	3	93	0	93	635	0	635
60308	67	0	67	4 359	0	4 359	2 434	0	2 434	1 992	0	1 992
60310	56	0	56	209	0	209	214	0	214	51	0	51
60312	2 016	0	2 016	5 399	0	5 399	6 515	0	6 515	900	0	900
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
60401	29 290	0	29 290	2 440	0	2 440	0	0	0	31 730	0	31 730
60415	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
60901	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
61002	37	0	37	0	0	0	35	0	35	2	0	2
61008	120	0	120	37	0	37	27	0	27	130	0	130
61009	137	0	137	135	0	135	137	0	137	135	0	135
61209	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61210	0	0	0	4 136	0	4 136	4 136	0	4 136	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	406 616	0	406 616	36 167	0	36 167	8	0	8	442 775	0	442 775
70608	246 984	0	246 984	15 861	0	15 861	0	0	0	262 845	0	262 845
70611	2 355	0	2 355	195	0	195	0	0	0	2 550	0	2 550
Итого по активу (баланс)	1 988 096	206 542	2 194 638	52 896 846	15 127 161	68 024 007	52 246 152	15 112 581	67 358 733	2 638 790	221 122	2 859 912
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	40	0	40	46	0	46	45	0	45	39	0	39
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 521	0	46 521	0	0	0	24	0	24	46 545	0	46 545
30601	6	0	6	14 453	0	14 453	14 452	0	14 452	5	0	5
407	460 986	132 265	593 251	10 982 010	2 444 604	13 426 614	11 074 027	2 449 609	13 523 636	553 003	137 270	690 273
408.1	39 457	175	39 632	130 295	176	130 471	125 496	1	125 497	34 658	0	34 658
40807	190	17 716	17 906	75 352	79 135	154 487	75 347	76 302	151 649	185	14 883	15 068
40817	111 158	45 029	156 187	693 100	135 490	828 590	678 907	138 006	816 913	96 965	47 545	144 510
40820	125	33 749	33 874	4	4 265	4 269	0	528	528	121	30 012	30 133
40821	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42102	0	0	0	265 000	0	265 000	575 000	0	575 000	310 000	0	310 000
42103	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
42301	33 322	8 349	41 671	35 178	16 903	52 081	2 861	11 548	14 409	1 005	2 994	3 999
42302	1 654	0	1 654	1 658	0	1 658	4	0	4	0	0	0
42303	28 400	0	28 400	28 516	0	28 516	68 916	0	68 916	68 800	0	68 800
42304	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42305	11 544	3 204	14 748	4 330	3 222	7 552	224 743	18	224 761	231 957	0	231 957
42306	133 146	6 881	140 027	731	335	1 066	2 086	107	2 193	134 501	6 653	141 154
42309	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
42601	4	471	475	0	23	23	0	7	7	4	455	459
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	56	0	56	5	0	5	0	0	0	51	0	51
45515	1 722	0	1 722	129	0	129	10	0	10	1 603	0	1 603
45818	34 805	0	34 805	270	0	270	22	0	22	34 557	0	34 557
45918	11 915	0	11 915	21	0	21	2	0	2	11 896	0	11 896
47407	0	0	0	6 232 350	6 203 863	12 436 213	6 232 350	6 203 863	12 436 213	0	0	0
47411	3 455	9	3 464	76	4	80	1 060	3	1 063	4 439	8	4 447
47416	28	0	28	4 608	39	4 647	4 580	39	4 619	0	0	0
47422	60	7	67	18 909	4	18 913	18 928	6	18 934	79	9	88
47424	54	0	54	18 285	0	18 285	18 482	0	18 482	251	0	251
47425	1 054	0	1 054	1 050	0	1 050	0	0	0	4	0	4
47426	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
47466	293	0	293	25	0	25	63	0	63	331	0	331
50220	13	0	13	26	0	26	33	0	33	20	0	20
52306	656	0	656	0	0	0	3	0	3	659	0	659
60301	420	0	420	1 029	0	1 029	1 373	0	1 373	764	0	764
60305	6 796	0	6 796	4 381	0	4 381	4 337	0	4 337	6 752	0	6 752
60309	320	0	320	487	0	487	167	0	167	0	0	0
60311	149	0	149	445	0	445	471	0	471	175	0	175
60320	81	0	81	24	0	24	0	0	0	57	0	57
60324	510	0	510	12	0	12	2	0	2	500	0	500
60335	1 436	0	1 436	1 600	0	1 600	1 070	0	1 070	906	0	906
60414	24 888	0	24 888	0	0	0	186	0	186	25 074	0	25 074
60903	1 003	0	1 003	0	0	0	32	0	32	1 035	0	1 035
61701	3 546	0	3 546	8	0	8	0	0	0	3 538	0	3 538
62002	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
70601	404 835	0	404 835	0	0	0	39 708	0	39 708	444 543	0	444 543
70603	252 104	0	252 104	0	0	0	17 869	0	17 869	269 973	0	269 973
Итого по пассиву (баланс)	1 946 783	247 855	2 194 638	18 529 440	8 888 063	27 417 503	19 202 740	8 880 037	28 082 777	2 620 083	239 829	2 859 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
90901	4 967	0	4 967	10 787	0	10 787	10 628	0	10 628	5 126	0	5 126
90902	60 481	0	60 481	0	0	0	0	0	0	60 481	0	60 481
91202	1	0	1	120	0	120	0	0	0	121	0	121
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
99998	265 929	0	265 929	1 977	0	1 977	190 483	0	190 483	77 423	0	77 423
Итого по активу (баланс)	347 264	1	347 265	12 884	0	12 884	201 111	0	201 111	159 037	1	159 038
Пассив
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	190 348	0	190 348	118 898	0	118 898	0	0	0	71 450	0	71 450
91317	70 420	705	71 125	70 862	723	71 585	1 266	711	1 977	824	693	1 517
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
99999	81 336	0	81 336	10 628	0	10 628	10 907	0	10 907	81 615	0	81 615
Итого по пассиву (баланс)	346 560	705	347 265	200 388	723	201 111	12 173	711	12 884	158 345	693	159 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	86 571	142 903	229 474	1 807 250	2 640 205	4 447 455	1 821 788	2 671 181	4 492 969	72 033	111 927	183 960
94101	0	0	0	9 997	0	9 997	9 997	0	9 997	0	0	0
99996	229 527	0	229 527	4 457 439	0	4 457 439	4 502 756	0	4 502 756	184 210	0	184 210
Итого по активу (баланс)	316 098	142 903	459 001	6 274 686	2 640 205	8 914 891	6 334 541	2 671 181	9 005 722	256 243	111 927	368 170
Пассив
96901	142 947	86 580	229 527	2 677 200	1 825 556	4 502 756	2 646 487	1 810 953	4 457 440	112 234	71 977	184 211
99997	229 474	0	229 474	4 502 966	0	4 502 966	4 457 451	0	4 457 451	183 959	0	183 959
Итого по пассиву (баланс)	372 421	86 580	459 001	7 180 166	1 825 556	9 005 722	7 103 938	1 810 953	8 914 891	296 193	71 977	368 170

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?