Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	255 353	0	255 353	20 767	0	20 767	9 252	0	9 252	266 868	0	266 868
10610	340 241	0	340 241	0	0	0	0	0	0	340 241	0	340 241
10635	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
20202	1 162 623	2 830 847	3 993 470	24 955 155	15 910 925	40 866 080	25 217 186	17 975 535	43 192 721	900 592	766 237	1 666 829
20208	221 039	805	221 844	3 186 597	1 334	3 187 931	3 023 830	1 773	3 025 603	383 806	366	384 172
20209	66 744	5 432	72 176	8 574 617	5 106 949	13 681 566	8 585 120	5 110 021	13 695 141	56 241	2 360	58 601
20302	0	1 415 510	1 415 510	0	347 837	347 837	0	423 099	423 099	0	1 340 248	1 340 248
20305	0	0	0	0	141 497	141 497	0	141 497	141 497	0	0	0
20308	0	26 862	26 862	0	1 331	1 331	0	1 816	1 816	0	26 377	26 377
30102	2 554 244	0	2 554 244	92 182 901	0	92 182 901	92 690 105	0	92 690 105	2 047 040	0	2 047 040
30110	465 086	99 001	564 087	16 181 599	2 706 315	18 887 914	16 552 006	2 746 657	19 298 663	94 679	58 659	153 338
30114	0	313 905	313 905	0	59 362 791	59 362 791	0	59 383 614	59 383 614	0	293 082	293 082
30118	0	341 346	341 346	0	506 219	506 219	0	726 960	726 960	0	120 605	120 605
30128	9	0	9	9 380	0	9 380	9 379	0	9 379	10	0	10
30202	590 796	0	590 796	0	0	0	4 096	0	4 096	586 700	0	586 700
30210	25 500	0	25 500	643 275	0	643 275	668 775	0	668 775	0	0	0
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30221	9 610	0	9 610	344 275	10 686	354 961	351 885	10 686	362 571	2 000	0	2 000
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30306	74 383 278	37 666 214	112 049 492	35 447 313	5 188 313	40 635 626	79 794 238	42 854 527	122 648 765	30 036 353	0	30 036 353
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30424	23 877	0	23 877	39 422 299	5	39 422 304	39 297 213	5	39 297 218	148 963	0	148 963
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45812	4 412 459	6 079	4 418 538	11 337	118	11 455	683 286	290	683 576	3 740 510	5 907	3 746 417
45813	2 816	0	2 816	83	0	83	39	0	39	2 860	0	2 860
45814	206 061	13	206 074	2 416	1	2 417	5 409	1	5 410	203 068	13	203 081
45815	9 674 354	64 143	9 738 497	344 444	1 526	345 970	1 410 928	65 610	1 476 538	8 607 870	59	8 607 929
45816	2 573 332	0	2 573 332	96	0	96	2 573 285	0	2 573 285	143	0	143
45817	406	0	406	71	0	71	22	0	22	455	0	455
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45912	402 710	0	402 710	35 034	0	35 034	125 021	0	125 021	312 723	0	312 723
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45914	4 214	0	4 214	23	0	23	328	0	328	3 909	0	3 909
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47301	0	498 784	498 784	0	11 340	11 340	0	21 061	21 061	0	489 063	489 063
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47304	0	42 329	42 329	0	22 572	22 572	0	2 494	2 494	0	62 407	62 407
47307	0	21 164	21 164	0	508	508	0	870	870	0	20 802	20 802
47404	0	4 896 431	4 896 431	46 066 231	64 527 066	110 593 297	46 066 231	69 401 482	115 467 713	0	22 015	22 015
47408	368 497	0	368 497	116 605 835	129 988 413	246 594 248	116 811 335	129 988 413	246 799 748	162 997	0	162 997
47415	127 390	0	127 390	2 182	0	2 182	2 437	0	2 437	127 135	0	127 135
47417	29 522	20	29 542	108 017	50	108 067	137 539	51	137 590	0	19	19
47421	279	0	279	385 668	0	385 668	382 454	0	382 454	3 493	0	3 493
47423	385 383	277	385 660	1 224 476	1 810 145	3 034 621	1 151 283	1 810 165	2 961 448	458 576	257	458 833
47427	1 109 973	216 315	1 326 288	761 346	17 743	779 089	795 225	16 654	811 879	1 076 094	217 404	1 293 498
47440	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
47443	2 228	8	2 236	11 624	26	11 650	11 591	18	11 609	2 261	16	2 277
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47502	10 034	0	10 034	22 538	0	22 538	24 159	0	24 159	8 413	0	8 413
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Итого по активу (баланс)	290 913 209	88 387 768	379 300 977	552 371 866	401 379 860	953 751 726	589 183 470	477 979 160	1 067 162 630	254 101 605	11 788 468	265 890 073
Пассив
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10603	163 019	0	163 019	46 808	0	46 808	75 116	0	75 116	191 327	0	191 327
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60105	2 416 424	0	2 416 424	2 300 000	0	2 300 000	77 616	0	77 616	194 040	0	194 040
60206	330 389	0	330 389	220 746	0	220 746	0	0	0	109 643	0	109 643
60301	58 640	0	58 640	105 309	0	105 309	101 040	0	101 040	54 371	0	54 371
60305	177 891	0	177 891	294 992	0	294 992	346 944	0	346 944	229 843	0	229 843
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	39 823	0	39 823	102 621	0	102 621	110 352	0	110 352	47 554	0	47 554
60311	61 617	0	61 617	160 038	0	160 038	103 413	0	103 413	4 992	0	4 992
60313	14 783	0	14 783	0	0	0	0	0	0	14 783	0	14 783
60322	98 662	0	98 662	102 354	0	102 354	5 957	0	5 957	2 265	0	2 265
60324	1 023 600	0	1 023 600	76 437	0	76 437	64 779	0	64 779	1 011 942	0	1 011 942
60335	112 397	0	112 397	136 690	0	136 690	82 239	0	82 239	57 946	0	57 946
60414	2 224 650	0	2 224 650	3 672	0	3 672	26 442	0	26 442	2 247 420	0	2 247 420
60903	441 228	0	441 228	0	0	0	10 691	0	10 691	451 919	0	451 919
61501	638 815	0	638 815	0	0	0	0	0	0	638 815	0	638 815
61701	217 982	0	217 982	0	0	0	0	0	0	217 982	0	217 982
62002	17 373	0	17 373	0	0	0	0	0	0	17 373	0	17 373
70601	61 421 729	0	61 421 729	41 510	0	41 510	9 877 881	0	9 877 881	71 258 100	0	71 258 100
70602	76 862	0	76 862	2 620	0	2 620	11 235	0	11 235	85 477	0	85 477
70603	29 765 499	0	29 765 499	0	0	0	4 630 929	0	4 630 929	34 396 428	0	34 396 428
70604	4 602 332	0	4 602 332	0	0	0	1 276 237	0	1 276 237	5 878 569	0	5 878 569
70613	352 774	0	352 774	62 064	0	62 064	131 613	0	131 613	422 323	0	422 323
Итого по пассиву (баланс)	301 538 778	77 762 199	379 300 977	383 920 308	334 534 827	718 455 135	340 540 373	264 503 858	605 044 231	258 158 843	7 731 230	265 890 073
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	58 061	0	58 061	594 241	0	594 241	537 685	0	537 685	114 617	0	114 617
80601	2 918	10	2 928	396 256	0	396 256	366 626	0	366 626	32 548	10	32 558
80801	0	0	0	70 800	0	70 800	70 000	0	70 000	800	0	800
80901	1 887	0	1 887	605	0	605	2 492	0	2 492	0	0	0
81001	7	0	7	142	0	142	100	0	100	49	0	49
Итого по активу (баланс)	62 873	10	62 883	1 062 044	0	1 062 044	976 903	0	976 903	148 014	10	148 024
Пассив
85101	45 533	0	45 533	1 110	0	1 110	70 451	0	70 451	114 874	0	114 874
85201	12 087	0	12 087	308 672	0	308 672	325 428	0	325 428	28 843	0	28 843
85401	2 655	0	2 655	4 151	0	4 151	1 496	0	1 496	0	0	0
85501	2 608	0	2 608	2 481	0	2 481	4 180	0	4 180	4 307	0	4 307
Итого по пассиву (баланс)	62 883	0	62 883	316 414	0	316 414	401 555	0	401 555	148 024	0	148 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	916 803	0	916 803	374 977	0	374 977	1 197 827	0	1 197 827	93 953	0	93 953
90803	484 298	0	484 298	379 241	0	379 241	472 664	0	472 664	390 875	0	390 875
90901	26 770 787	217	26 771 004	1 577 456	47	1 577 503	7 400 178	30	7 400 208	20 948 065	234	20 948 299
90902	6 763 581	171	6 763 752	7 801 914	8	7 801 922	1 883 035	132	1 883 167	12 682 460	47	12 682 507
91202	314	0	314	77	0	77	78	0	78	313	0	313
91203	2 328	0	2 328	5 933	0	5 933	8 095	0	8 095	166	0	166
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	166 806 063	6 766 618	173 572 681	33 173 374	102 389	33 275 763	12 502 105	404 867	12 906 972	187 477 332	6 464 140	193 941 472
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	2 161 034	376 133	2 537 167	1 643	6 722	8 365	269 590	20 829	290 419	1 893 087	362 026	2 255 113
91501	100 199	0	100 199	1 153	0	1 153	7 682	0	7 682	93 670	0	93 670
91502	123 243	0	123 243	10	0	10	0	0	0	123 253	0	123 253
91704	408 219	0	408 219	11	0	11	191 278	0	191 278	216 952	0	216 952
91802	2 881 181	0	2 881 181	2	0	2	853 295	0	853 295	2 027 888	0	2 027 888
91803	89 370	0	89 370	3 057	0	3 057	13 595	0	13 595	78 832	0	78 832
99998	69 339 620	0	69 339 620	15 163 464	0	15 163 464	11 220 923	0	11 220 923	73 282 161	0	73 282 161
Итого по активу (баланс)	277 052 052	7 143 139	284 195 191	58 482 312	109 166	58 591 478	36 020 345	425 858	36 446 203	299 514 019	6 826 447	306 340 466
Пассив
91311	8 589 973	0	8 589 973	2 667 758	0	2 667 758	139 205	0	139 205	6 061 420	0	6 061 420
91312	44 494 244	0	44 494 244	1 225 119	0	1 225 119	4 432 517	0	4 432 517	47 701 642	0	47 701 642
91314	4 237	0	4 237	460 660	1 836	462 496	909 382	1 836	911 218	452 959	0	452 959
91315	2 986 261	63 842	3 050 103	120 018	5 741	125 759	789 646	82 511	872 157	3 655 889	140 612	3 796 501
91317	9 114 662	427 544	9 542 206	5 807 578	430 838	6 238 416	8 547 140	3 294	8 550 434	11 854 224	0	11 854 224
91318	1 529 672	0	1 529 672	396 880	0	396 880	0	0	0	1 132 792	0	1 132 792
91319	1 611 544	23 583	1 635 127	146 545	1 157	147 702	291 743	356	292 099	1 756 742	22 782	1 779 524
91507	494 058	0	494 058	165	0	165	9 206	0	9 206	503 099	0	503 099
99999	214 855 571	0	214 855 571	16 981 936	0	16 981 936	35 184 670	0	35 184 670	233 058 305	0	233 058 305
Итого по пассиву (баланс)	283 680 222	514 969	284 195 191	27 806 659	439 572	28 246 231	50 303 509	87 997	50 391 506	306 177 072	163 394	306 340 466
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 956 631	62 879	2 019 510	1 956 631	62 879	2 019 510	0	0	0
93302	705 812	0	705 812	1 261 991	63 365	1 325 356	1 967 803	63 365	2 031 168	0	0	0
93303	1 286 822	0	1 286 822	1 408 441	0	1 408 441	1 301 726	0	1 301 726	1 393 537	0	1 393 537
93304	1 074 731	0	1 074 731	1 421 263	0	1 421 263	1 445 566	0	1 445 566	1 050 428	0	1 050 428
93305	109 153	0	109 153	0	0	0	0	0	0	109 153	0	109 153
93306	0	0	0	0	228 899	228 899	0	228 899	228 899	0	0	0
93307	0	0	0	0	230 537	230 537	0	230 537	230 537	0	0	0
93309	0	0	0	192 900	195 150	388 050	0	9 433	9 433	192 900	185 717	378 617
93310	0	0	0	192 900	193 229	386 129	192 900	193 229	386 129	0	0	0
93411	0	11 931 883	11 931 883	0	4 187 659	4 187 659	0	2 315 932	2 315 932	0	13 803 610	13 803 610
93901	7 510 637	1 429 463	8 940 100	98 371 509	19 778 793	118 150 302	104 253 516	20 505 914	124 759 430	1 628 630	702 342	2 330 972
93902	16 803	350 212	367 015	329 211	3 757 436	4 086 647	346 014	4 107 648	4 453 662	0	0	0
94001	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
94101	0	0	0	1 043 691	439 490	1 483 181	1 043 691	439 490	1 483 181	0	0	0
99996	23 676 453	0	23 676 453	129 524 636	0	129 524 636	134 879 579	0	134 879 579	18 321 510	0	18 321 510
Итого по активу (баланс)	34 380 411	13 711 558	48 091 969	235 703 173	29 137 694	264 840 867	247 387 426	28 157 583	275 545 009	22 696 158	14 691 669	37 387 827
Пассив
96301	0	0	0	0	2 014 628	2 014 628	0	2 014 628	2 014 628	0	0	0
96302	0	705 475	705 475	0	2 028 417	2 028 417	0	1 322 942	1 322 942	0	0	0
96303	0	1 281 634	1 281 634	0	1 300 613	1 300 613	1 720	1 405 791	1 407 511	1 720	1 386 812	1 388 532
96304	1 720	1 058 212	1 059 932	1 720	1 435 630	1 437 350	0	1 417 527	1 417 527	0	1 040 109	1 040 109
96305	104 744	0	104 744	0	0	0	0	0	0	104 744	0	104 744
96306	0	0	0	0	228 855	228 855	0	228 855	228 855	0	0	0
96307	0	0	0	0	230 537	230 537	0	230 537	230 537	0	0	0
96309	0	0	0	0	9 433	9 433	189 900	195 150	385 050	189 900	185 717	375 617
96310	0	0	0	189 900	193 229	383 129	189 900	193 229	383 129	0	0	0
96311	11 216 684	0	11 216 684	1 661 065	0	1 661 065	3 529 131	0	3 529 131	13 084 750	0	13 084 750
96901	117 336	8 823 326	8 940 662	5 908 634	119 747 895	125 656 529	6 124 551	112 919 074	119 043 625	333 253	1 994 505	2 327 758
96902	179 616	187 706	367 322	2 490 868	1 960 261	4 451 129	2 311 252	1 772 555	4 083 807	0	0	0
97001	0	0	0	0	717 381	717 381	0	717 381	717 381	0	0	0
97101	0	0	0	16 824	0	16 824	16 824	0	16 824	0	0	0
99997	24 415 516	0	24 415 516	135 392 879	0	135 392 879	130 043 680	0	130 043 680	19 066 317	0	19 066 317
Итого по пассиву (баланс)	36 035 616	12 056 353	48 091 969	145 661 890	129 866 879	275 528 769	142 406 958	122 417 669	264 824 627	32 780 684	4 607 143	37 387 827

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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