Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	133 590	70 785	204 375	580 887	95 157	676 044	614 937	110 142	725 079	99 540	55 800	155 340
20208	39 982	0	39 982	292 870	0	292 870	280 229	0	280 229	52 623	0	52 623
20209	0	0	0	69 145	3 596	72 741	69 145	3 596	72 741	0	0	0
30102	108 223	0	108 223	13 040 589	0	13 040 589	13 087 108	0	13 087 108	61 704	0	61 704
30110	20 009	487 420	507 429	196 852	848 975	1 045 827	198 575	864 278	1 062 853	18 286	472 117	490 403
30114	0	6 143	6 143	0	461 716	461 716	0	467 859	467 859	0	0	0
30202	14 976	0	14 976	198	0	198	0	0	0	15 174	0	15 174
30215	360	1 022	1 382	0	32	32	0	29	29	360	1 025	1 385
30233	1 953	240	2 193	42 586	2 556	45 142	38 618	2 709	41 327	5 921	87	6 008
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	60	0	60	181 000	0	181 000	180 933	0	180 933	127	0	127
31902	120 000	0	120 000	2 650 000	0	2 650 000	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	7 165 000	0	7 165 000	7 035 000	0	7 035 000	1 730 000	0	1 730 000
32301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45201	140	0	140	926	0	926	753	0	753	313	0	313
45205	2 752	0	2 752	0	0	0	2 447	0	2 447	305	0	305
45206	35 390	0	35 390	0	0	0	0	0	0	35 390	0	35 390
45207	342 848	0	342 848	54 244	0	54 244	33 549	0	33 549	363 543	0	363 543
45208	261 278	0	261 278	18 650	0	18 650	3 925	0	3 925	276 003	0	276 003
45216	24 061	0	24 061	3 624	0	3 624	6 471	0	6 471	21 214	0	21 214
45407	40 573	0	40 573	0	0	0	0	0	0	40 573	0	40 573
45408	18 800	0	18 800	30 000	0	30 000	250	0	250	48 550	0	48 550
45416	827	0	827	81	0	81	0	0	0	908	0	908
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	614	0	614	0	0	0	91	0	91	523	0	523
45506	36 838	0	36 838	1 962	0	1 962	3 364	0	3 364	35 436	0	35 436
45507	187 180	0	187 180	846	0	846	4 432	0	4 432	183 594	0	183 594
45523	9 377	0	9 377	246	0	246	1 010	0	1 010	8 613	0	8 613
45812	109 321	0	109 321	19	0	19	324	0	324	109 016	0	109 016
45813	26	0	26	2	0	2	4	0	4	24	0	24
45814	7 925	0	7 925	9	0	9	6	0	6	7 928	0	7 928
45815	41 818	0	41 818	870	0	870	28	0	28	42 660	0	42 660
45820	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45912	57 194	0	57 194	63	0	63	29	0	29	57 228	0	57 228
45914	1 753	0	1 753	148	0	148	0	0	0	1 901	0	1 901
45915	18 718	0	18 718	296	0	296	2	0	2	19 012	0	19 012
47404	0	0	0	180 914	969 216	1 150 130	180 914	969 216	1 150 130	0	0	0
47408	0	0	0	41 030	710 042	751 072	41 030	710 042	751 072	0	0	0
47415	935	0	935	0	0	0	1	0	1	934	0	934
47423	49 667	0	49 667	325	0	325	1 878	0	1 878	48 114	0	48 114
47427	24 255	0	24 255	18 490	0	18 490	17 210	0	17 210	25 535	0	25 535
47443	80	0	80	92	0	92	106	0	106	66	0	66
47465	11 539	0	11 539	656	0	656	1 275	0	1 275	10 920	0	10 920
50401	101 890	0	101 890	546	0	546	3 170	0	3 170	99 266	0	99 266
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
60306	205	0	205	3	0	3	0	0	0	208	0	208
60308	338	0	338	114	0	114	13	0	13	439	0	439
60310	23	0	23	203	0	203	205	0	205	21	0	21
60312	139 849	0	139 849	5 669	0	5 669	20 806	0	20 806	124 712	0	124 712
60323	26 063	0	26 063	4 075	0	4 075	89	0	89	30 049	0	30 049
60336	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60351	15 623	0	15 623	343	0	343	7 027	0	7 027	8 939	0	8 939
60401	67 540	0	67 540	0	0	0	0	0	0	67 540	0	67 540
60901	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
61008	365	0	365	129	0	129	172	0	172	322	0	322
61009	350	0	350	12	0	12	12	0	12	350	0	350
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	24 582	0	24 582	0	0	0	0	0	0	24 582	0	24 582
61703	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	80 700	0	80 700	131	0	131	0	0	0	80 831	0	80 831
61908	50 654	0	50 654	0	0	0	0	0	0	50 654	0	50 654
62001	225 272	0	225 272	0	0	0	866	0	866	224 406	0	224 406
70606	577 246	0	577 246	63 161	0	63 161	82	0	82	640 325	0	640 325
70608	402 286	0	402 286	27 605	0	27 605	0	0	0	429 891	0	429 891
70611	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
Итого по активу (баланс)	5 094 479	565 610	5 660 089	24 674 675	3 091 290	27 765 965	24 606 102	3 127 871	27 733 973	5 163 052	529 029	5 692 081
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	50 241	0	50 241	0	0	0	0	0	0	50 241	0	50 241
30220	0	0	0	0	0	0	0	261	261	0	261	261
30226	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
30232	272	225	497	109 073	9 677	118 750	109 437	9 651	119 088	636	199	835
407	386 389	514 555	900 944	3 101 615	932 122	4 033 737	3 058 912	897 853	3 956 765	343 686	480 286	823 972
408.1	87 284	1 680	88 964	349 680	46	349 726	364 468	52	364 520	102 072	1 686	103 758
40817	237 625	23 214	260 839	256 564	17 024	273 588	253 262	18 314	271 576	234 323	24 504	258 827
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	26	0	26	842	0	842	821	0	821	5	0	5
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40907	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0
40909	0	0	0	742	1 833	2 575	742	1 833	2 575	0	0	0
40910	0	0	0	37	671	708	37	671	708	0	0	0
40911	432	0	432	15 766	0	15 766	16 338	0	16 338	1 004	0	1 004
40912	0	0	0	548	1 056	1 604	548	1 056	1 604	0	0	0
40913	0	0	0	244	556	800	244	556	800	0	0	0
42105	5 200	0	5 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	5 200	0	5 200
42106	12 500	0	12 500	7 500	0	7 500	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
42205	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
42301	64 226	3 089	67 315	21 867	1 877	23 744	21 816	107	21 923	64 175	1 319	65 494
42305	749 999	4 667	754 666	14 209	166	14 375	16 444	498	16 942	752 234	4 999	757 233
42306	1 493 195	16 232	1 509 427	60 488	901	61 389	83 395	432	83 827	1 516 102	15 763	1 531 865
42307	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42311	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42314	60	0	60	1	0	1	3	0	3	62	0	62
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
43706	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	34 833	0	34 833	5 346	0	5 346	4 878	0	4 878	34 365	0	34 365
45217	9 678	0	9 678	634	0	634	3 018	0	3 018	12 062	0	12 062
45415	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
45417	704	0	704	32	0	32	948	0	948	1 620	0	1 620
45515	43 556	0	43 556	1 245	0	1 245	249	0	249	42 560	0	42 560
45524	23 135	0	23 135	3	0	3	1	0	1	23 133	0	23 133
45818	159 079	0	159 079	331	0	331	880	0	880	159 628	0	159 628
45918	77 664	0	77 664	31	0	31	508	0	508	78 141	0	78 141
47405	0	0	0	280 577	458 974	739 551	280 577	458 974	739 551	0	0	0
47407	0	0	0	291 893	459 089	750 982	291 893	459 089	750 982	0	0	0
47411	30 699	20	30 719	4 840	2	4 842	11 258	7	11 265	37 117	25	37 142
47416	34	0	34	4 190	0	4 190	4 469	0	4 469	313	0	313
47422	177	0	177	156 993	5 640	162 633	157 004	5 640	162 644	188	0	188
47425	47 929	0	47 929	3 841	0	3 841	1 750	0	1 750	45 838	0	45 838
47426	501	0	501	25	0	25	100	0	100	576	0	576
47441	30	0	30	56	0	56	26	0	26	0	0	0
47444	0	0	0	9	0	9	147	0	147	138	0	138
47452	9 961	0	9 961	155	0	155	0	0	0	9 806	0	9 806
47466	7 875	0	7 875	1 059	0	1 059	1 221	0	1 221	8 037	0	8 037
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	11 103	0	11 103	1 807	0	1 807	1 436	0	1 436	10 732	0	10 732
60305	5 423	0	5 423	11 545	0	11 545	9 725	0	9 725	3 603	0	3 603
60309	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60311	129	0	129	16 429	0	16 429	16 511	0	16 511	211	0	211
60322	109	0	109	55	0	55	87	0	87	141	0	141
60324	57 447	0	57 447	8 009	0	8 009	4 062	0	4 062	53 500	0	53 500
60335	3 134	0	3 134	4 883	0	4 883	2 396	0	2 396	647	0	647
60414	39 246	0	39 246	0	0	0	327	0	327	39 573	0	39 573
60903	2 982	0	2 982	0	0	0	142	0	142	3 124	0	3 124
70601	609 408	0	609 408	50	0	50	49 578	0	49 578	658 936	0	658 936
70603	402 428	0	402 428	0	0	0	27 601	0	27 601	430 029	0	430 029
70615	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
Итого по пассиву (баланс)	5 096 407	563 682	5 660 089	4 737 911	1 889 634	6 627 545	4 804 543	1 854 994	6 659 537	5 163 039	529 042	5 692 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106 989	0	106 989	17 530	0	17 530	28 766	0	28 766	95 753	0	95 753
90902	246 619	0	246 619	11 548	0	11 548	14 785	0	14 785	243 382	0	243 382
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 820	1 820	0	57	57	0	51	51	0	1 826	1 826
91414	4 353 683	0	4 353 683	133 485	0	133 485	7 145	0	7 145	4 480 023	0	4 480 023
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 786 654	0	1 786 654	164 694	0	164 694	104 677	0	104 677	1 846 671	0	1 846 671
Итого по активу (баланс)	6 748 407	1 820	6 750 227	327 259	57	327 316	155 375	51	155 426	6 920 291	1 826	6 922 117
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91312	1 594 944	0	1 594 944	17 969	0	17 969	109 749	0	109 749	1 686 724	0	1 686 724
91317	90 972	0	90 972	86 510	0	86 510	54 747	0	54 747	59 209	0	59 209
91507	100 738	0	100 738	0	0	0	0	0	0	100 738	0	100 738
99999	4 963 573	0	4 963 573	47 519	0	47 519	159 392	0	159 392	5 075 446	0	5 075 446
Итого по пассиву (баланс)	6 750 227	0	6 750 227	152 196	0	152 196	324 086	0	324 086	6 922 117	0	6 922 117

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?