Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 11 451 | 0 | 11 451 | 8 809 | 0 | 8 809 | ||||||
| 30110 | 62 415 | 18 | 62 433 | 75 614 | 18 | 75 632 | ||||||
| 30128 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | ||||||
| 30202 | 22 205 | 0 | 22 205 | 24 128 | 0 | 24 128 | ||||||
| 30221 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30233 | 66 674 | 0 | 66 674 | 66 989 | 0 | 66 989 | ||||||
| 30242 | 4 051 | 0 | 4 051 | 4 051 | 0 | 4 051 | ||||||
| 31902 | 249 000 | 0 | 249 000 | 149 000 | 0 | 149 000 | ||||||
| 31903 | 430 000 | 0 | 430 000 | 470 000 | 0 | 470 000 | ||||||
| 47423 | 1 240 | 0 | 1 240 | 1 503 | 0 | 1 503 | ||||||
| 47427 | 367 | 0 | 367 | 438 | 0 | 438 | ||||||
| 47465 | 705 | 0 | 705 | 706 | 0 | 706 | ||||||
| 60302 | 1 212 | 0 | 1 212 | 1 154 | 0 | 1 154 | ||||||
| 60306 | 184 | 0 | 184 | 199 | 0 | 199 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 1 702 | 0 | 1 702 | 1 159 | 0 | 1 159 | ||||||
| 60323 | 531 | 0 | 531 | 531 | 0 | 531 | ||||||
| 60336 | 818 | 0 | 818 | 796 | 0 | 796 | ||||||
| 60351 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60401 | 18 832 | 0 | 18 832 | 18 832 | 0 | 18 832 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | ||||||
| 60901 | 1 889 | 0 | 1 889 | 1 889 | 0 | 1 889 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 900 964 | 0 | 900 964 | 985 654 | 0 | 985 654 | ||||||
| 70608 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 70611 | 2 721 | 0 | 2 721 | 2 779 | 0 | 2 779 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 777 150 | 18 | 1 777 168 | 1 814 628 | 18 | 1 814 646 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 10801 | 41 060 | 0 | 41 060 | 41 061 | 0 | 41 061 | ||||||
| 30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30126 | 1 487 | 0 | 1 487 | 1 126 | 0 | 1 126 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 4 102 | 0 | 4 102 | 4 272 | 0 | 4 272 | ||||||
| 30232 | 119 178 | 0 | 119 178 | 130 314 | 0 | 130 314 | ||||||
| 407 | 26 635 | 0 | 26 635 | 21 327 | 0 | 21 327 | ||||||
| 408.1 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 40903 | 334 817 | 0 | 334 817 | 295 624 | 0 | 295 624 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 8 999 | 0 | 8 999 | 12 329 | 0 | 12 329 | ||||||
| 40914 | 166 682 | 0 | 166 682 | 146 957 | 0 | 146 957 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 20 500 | 0 | 20 500 | 25 290 | 0 | 25 290 | ||||||
| 47425 | 575 | 0 | 575 | 590 | 0 | 590 | ||||||
| 60301 | 66 | 0 | 66 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 60305 | 618 | 0 | 618 | 370 | 0 | 370 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60311 | 20 807 | 0 | 20 807 | 18 521 | 0 | 18 521 | ||||||
| 60324 | 114 | 0 | 114 | 112 | 0 | 112 | ||||||
| 60335 | 200 | 0 | 200 | 163 | 0 | 163 | ||||||
| 60352 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | ||||||
| 60414 | 6 999 | 0 | 6 999 | 7 144 | 0 | 7 144 | ||||||
| 60903 | 607 | 0 | 607 | 635 | 0 | 635 | ||||||
| 70601 | 918 523 | 0 | 918 523 | 1 003 547 | 0 | 1 003 547 | ||||||
| 70603 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 777 168 | 0 | 1 777 168 | 1 814 646 | 0 | 1 814 646 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 99998 | 30 082 | 0 | 30 082 | 30 082 | 0 | 30 082 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 30 082 | 0 | 30 082 | 30 087 | 0 | 30 087 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 30 082 | 0 | 30 082 | 30 082 | 0 | 30 082 | ||||||
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 30 082 | 0 | 30 082 | 30 087 | 0 | 30 087 | ||||||
Страница была полезной?