Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	339 493	0	339 493	0	0	0	0	0	0	339 493	0	339 493
10901	5 280 065	0	5 280 065	0	0	0	27	0	27	5 280 038	0	5 280 038
20202	2 432 664	3 008 394	5 441 058	16 160 142	5 968 691	22 128 833	16 493 885	5 975 193	22 469 078	2 098 921	3 001 892	5 100 813
20208	633 248	0	633 248	2 377 046	0	2 377 046	2 391 177	0	2 391 177	619 117	0	619 117
20209	85 608	1 349	86 957	9 422 091	1 623 031	11 045 122	9 494 185	1 621 817	11 116 002	13 514	2 563	16 077
20302	0	160 892	160 892	0	8 244	8 244	0	11 411	11 411	0	157 725	157 725
20303	0	10 111	10 111	0	805	805	0	1 111	1 111	0	9 805	9 805
20305	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
20308	0	8 458	8 458	0	262	262	0	297	297	0	8 423	8 423
30102	12 145 724	0	12 145 724	420 332 203	0	420 332 203	423 294 629	0	423 294 629	9 183 298	0	9 183 298
30110	313 482	14 359	327 841	6 697 598	8 039 385	14 736 983	6 703 289	8 039 363	14 742 652	307 791	14 381	322 172
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30221	12 310	284	12 594	2 914 654	728 374	3 643 028	2 911 568	725 242	3 636 810	15 396	3 416	18 812
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30424	17 968	7	17 975	670 543 492	4 376 918	674 920 410	670 548 821	4 376 918	674 925 739	12 639	7	12 646
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45814	60 738	0	60 738	6 504	0	6 504	628	0	628	66 614	0	66 614
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46001	525	0	525	100	0	100	0	0	0	625	0	625
47001	0	2 187 845	2 187 845	0	4 445 117	4 445 117	0	4 432 135	4 432 135	0	2 200 827	2 200 827
47002	0	0	0	0	4 371 099	4 371 099	0	4 371 099	4 371 099	0	0	0
47101	10 782	0	10 782	426	0	426	999	0	999	10 209	0	10 209
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47415	81 721	0	81 721	586	0	586	959	0	959	81 348	0	81 348
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47427	2 561 677	94 047	2 655 724	2 041 383	288 161	2 329 544	1 800 220	267 928	2 068 148	2 802 840	114 280	2 917 120
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70611	1 093 825	0	1 093 825	107 329	0	107 329	0	0	0	1 201 154	0	1 201 154
70614	160 944	0	160 944	69 045	0	69 045	82 711	0	82 711	147 278	0	147 278
70616	262 537	0	262 537	269 718	0	269 718	0	0	0	532 255	0	532 255
Итого по активу (баланс)	542 308 676	160 148 538	702 457 214	4 348 524 872	2 804 362 557	7 152 887 429	4 313 161 628	2 802 890 071	7 116 051 699	577 671 920	161 621 024	739 292 944
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 697 464	0	1 697 464	0	0	0	0	0	0	1 697 464	0	1 697 464
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	22 500 034	0	22 500 034	289	0	289	0	0	0	22 499 745	0	22 499 745
20309	0	51 946	51 946	0	3 837	3 837	0	2 843	2 843	0	50 952	50 952
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30226	4 293	0	4 293	151	0	151	68	0	68	4 210	0	4 210
30232	213 637	55 134	268 771	8 048 395	188 328	8 236 723	8 195 332	187 141	8 382 473	360 574	53 947	414 521
30301	7 213 053	3 327 315	10 540 368	3 149 322	122 659	3 271 981	3 797 188	116 270	3 913 458	7 860 919	3 320 926	11 181 845
30305	15 417 519	651 969	16 069 488	4 631 336	48 508	4 679 844	6 241 180	36 071	6 277 251	17 027 363	639 532	17 666 895
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30606	12 386	0	12 386	17	0	17	0	0	0	12 369	0	12 369
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31303	35 487 105	0	35 487 105	183 525 439	0	183 525 439	195 577 013	0	195 577 013	47 538 679	0	47 538 679
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31309	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325	0	4 325
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32028	1 341	0	1 341	72 682	0	72 682	79 387	0	79 387	8 046	0	8 046
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405	3 613 753	530 848	4 144 601	3 351 315	14 804	3 366 119	2 817 963	17 214	2 835 177	3 080 401	533 258	3 613 659
406	202 208	0	202 208	501 342	0	501 342	536 369	0	536 369	237 235	0	237 235
407	37 205 260	78 751	37 284 011	205 290 768	14 389 997	219 680 765	206 293 606	14 384 936	220 678 542	38 208 098	73 690	38 281 788
408.1	1 769 699	1 541	1 771 240	5 410 724	2 510	5 413 234	5 281 741	2 515	5 284 256	1 640 716	1 546	1 642 262
40807	633 263	23 325	656 588	1 334 415	660 884	1 995 299	1 441 161	661 094	2 102 255	740 009	23 535	763 544
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40817	3 987 419	827 003	4 814 422	129 523 459	343 833	129 867 292	132 405 287	530 533	132 935 820	6 869 247	1 013 703	7 882 950
40820	121 684	41 814	163 498	160 943	14 535	175 478	152 255	10 972	163 227	112 996	38 251	151 247
40821	17 012	0	17 012	135 520	0	135 520	128 519	0	128 519	10 011	0	10 011
40824	24 944	0	24 944	0	0	0	0	0	0	24 944	0	24 944
40901	421 378	0	421 378	1 760 211	0	1 760 211	2 466 322	0	2 466 322	1 127 489	0	1 127 489
40903	2 005	0	2 005	2 916	0	2 916	4 747	0	4 747	3 836	0	3 836
40905	214	20	234	16 652	14	16 666	16 674	13	16 687	236	19	255
40907	7 832	0	7 832	6 855	0	6 855	7 644	0	7 644	8 621	0	8 621
40909	4	0	4	5 632	8 314	13 946	5 632	8 314	13 946	4	0	4
40910	0	0	0	2 334	343	2 677	2 334	343	2 677	0	0	0
40911	2 342	0	2 342	382 306	1 654	383 960	385 707	1 654	387 361	5 743	0	5 743
40912	0	0	0	6 321	11 168	17 489	6 321	11 168	17 489	0	0	0
40913	0	0	0	2 951	4 888	7 839	2 951	4 888	7 839	0	0	0
41005	4 781 000	0	4 781 000	0	0	0	0	0	0	4 781 000	0	4 781 000
41102	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
41203	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
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70602	5 548 044	0	5 548 044	1 324 641	0	1 324 641	2 011 753	0	2 011 753	6 235 156	0	6 235 156
70603	102 627 766	0	102 627 766	0	0	0	8 175 557	0	8 175 557	110 803 323	0	110 803 323
70604	180 039	0	180 039	0	0	0	14 977	0	14 977	195 016	0	195 016
70613	15 204	0	15 204	283 523	0	283 523	288 587	0	288 587	20 268	0	20 268
70615	27 782	0	27 782	0	0	0	0	0	0	27 782	0	27 782
Итого по пассиву (баланс)	579 404 524	123 052 690	702 457 214	2 832 039 801	1 752 223 582	4 584 263 383	2 883 881 115	1 737 217 998	4 621 099 113	631 245 838	108 047 106	739 292 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	877 404	0	877 404	0	0	0	15 439	0	15 439	861 965	0	861 965
90901	12 363 245	0	12 363 245	1 264 335	0	1 264 335	678 870	0	678 870	12 948 710	0	12 948 710
90902	7 940 528	1 546	7 942 074	804 775	48	804 823	1 143 233	44	1 143 277	7 602 070	1 550	7 603 620
90907	421 378	0	421 378	1 916 322	0	1 916 322	1 760 211	0	1 760 211	577 489	0	577 489
91104	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
91202	5 365	0	5 365	6 205	0	6 205	6 196	0	6 196	5 374	0	5 374
91203	540	0	540	10 102	0	10 102	7 891	0	7 891	2 751	0	2 751
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	19 238 794	0	19 238 794	9 333 006	0	9 333 006	153 505	0	153 505	28 418 295	0	28 418 295
91414	342 102 282	8 831 609	350 933 891	48 351 932	146 419	48 498 351	31 838 491	6 705 217	38 543 708	358 615 723	2 272 811	360 888 534
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 719 732	29 635	1 749 367	89 501	921	90 422	18 632	871	19 503	1 790 601	29 685	1 820 286
91419	9 080 482	58 844 782	67 925 264	107 893	196 495 502	196 603 395	1 919 633	215 998 474	217 918 107	7 268 742	39 341 810	46 610 552
91501	388 398	0	388 398	2 348	0	2 348	0	0	0	390 746	0	390 746
91502	269 128	0	269 128	0	0	0	267 697	0	267 697	1 431	0	1 431
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	116 396	75 975	192 371	0	2 364	2 364	17	2 116	2 133	116 379	76 223	192 602
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	271 690	100 233	371 923	0	3 119	3 119	4	2 792	2 796	271 686	100 560	372 246
91803	183 995	16 913	200 908	232	527	759	2	471	473	184 225	16 969	201 194
99998	436 053 252	0	436 053 252	760 172 178	0	760 172 178	764 608 718	0	764 608 718	431 616 712	0	431 616 712
Итого по активу (баланс)	841 062 945	67 900 719	908 963 664	822 058 829	196 648 901	1 018 707 730	802 418 539	222 709 986	1 025 128 525	860 703 235	41 839 634	902 542 869
Пассив
91311	28 733 439	1 591 944	30 325 383	1 116 505	47 413	1 163 918	958 696	40 031	998 727	28 575 630	1 584 562	30 160 192
91312	150 805 803	2 357 815	153 163 618	37 334 426	2 311 893	39 646 319	10 723 582	35 358	10 758 940	124 194 959	81 280	124 276 239
91314	14 757 496	90 250 802	105 008 298	585 403 912	111 993 708	697 397 620	601 941 339	113 239 911	715 181 250	31 294 923	91 497 005	122 791 928
91315	44 514 720	0	44 514 720	1 873 836	0	1 873 836	6 497 100	0	6 497 100	49 137 984	0	49 137 984
91317	50 536 106	1 899 455	52 435 561	21 135 164	1 564 634	22 699 798	27 925 446	28 392	27 953 838	57 326 388	363 213	57 689 601
91319	49 402 261	0	49 402 261	6 625 568	0	6 625 568	3 637 094	0	3 637 094	46 413 787	0	46 413 787
91507	970 531	0	970 531	35 404	0	35 404	17 489	0	17 489	952 616	0	952 616
91508	232 880	0	232 880	38 822	0	38 822	307	0	307	194 365	0	194 365
99999	472 910 412	0	472 910 412	260 516 832	0	260 516 832	258 532 577	0	258 532 577	470 926 157	0	470 926 157
Итого по пассиву (баланс)	812 863 648	96 100 016	908 963 664	914 080 469	115 917 648	1 029 998 117	910 233 630	113 343 692	1 023 577 322	809 016 809	93 526 060	902 542 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	24 908	0	24 908	24 908	0	24 908	0	0	0
93302	0	0	0	24 908	0	24 908	24 908	0	24 908	0	0	0
93303	24 908	0	24 908	0	0	0	24 908	0	24 908	0	0	0
93304	27 485	0	27 485	26 553	0	26 553	0	0	0	54 038	0	54 038
93305	3 927 627	0	3 927 627	0	0	0	26 553	0	26 553	3 901 074	0	3 901 074
93306	3 190 239	0	3 190 239	59 908 569	0	59 908 569	63 098 808	0	63 098 808	0	0	0
93307	0	0	0	15 785 180	0	15 785 180	12 601 880	0	12 601 880	3 183 300	0	3 183 300
93311	0	4 437 604	4 437 604	0	138 082	138 082	0	123 610	123 610	0	4 452 076	4 452 076
93611	0	3 848 988	3 848 988	0	298 145	298 145	0	148 215	148 215	0	3 998 918	3 998 918
93901	38 242 763	14 202	38 256 965	966 803 615	10 465 104	977 268 719	945 996 369	6 620 294	952 616 663	59 050 009	3 859 012	62 909 021
94101	0	0	0	0	517 523	517 523	0	517 523	517 523	0	0	0
99996	52 291 430	0	52 291 430	1 042 253 711	0	1 042 253 711	1 017 365 224	0	1 017 365 224	77 179 917	0	77 179 917
Итого по активу (баланс)	97 704 452	8 300 794	106 005 246	2 084 827 444	11 418 854	2 096 246 298	2 039 163 558	7 409 642	2 046 573 200	143 368 338	12 310 006	155 678 344
Пассив
96301	0	0	0	20 440	0	20 440	20 440	0	20 440	0	0	0
96302	0	0	0	20 440	0	20 440	20 440	0	20 440	0	0	0
96303	20 440	0	20 440	20 440	0	20 440	0	0	0	0	0	0
96304	22 554	0	22 554	262	0	262	21 790	0	21 790	44 082	0	44 082
96305	3 904 732	0	3 904 732	22 280	0	22 280	0	0	0	3 882 452	0	3 882 452
96306	0	3 174 062	3 174 062	0	63 202 696	63 202 696	0	60 028 634	60 028 634	0	0	0
96307	0	0	0	0	12 662 214	12 662 214	0	15 836 852	15 836 852	0	3 174 638	3 174 638
96311	0	3 169 717	3 169 717	0	88 293	88 293	0	98 630	98 630	0	3 180 054	3 180 054
96611	0	3 848 988	3 848 988	0	148 215	148 215	0	298 145	298 145	0	3 998 918	3 998 918
96901	14 272	38 136 665	38 150 937	5 371 737	947 299 382	952 671 119	9 226 327	968 193 628	977 419 955	3 868 862	59 030 911	62 899 773
97101	0	0	0	0	1 206 920	1 206 920	0	1 206 920	1 206 920	0	0	0
99997	53 713 816	0	53 713 816	1 016 529 727	0	1 016 529 727	1 041 314 338	0	1 041 314 338	78 498 427	0	78 498 427
Итого по пассиву (баланс)	57 675 814	48 329 432	106 005 246	1 021 985 326	1 024 607 720	2 046 593 046	1 050 603 335	1 045 662 809	2 096 266 144	86 293 823	69 384 521	155 678 344

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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