Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79 226	0	79 226	351	0	351	40	0	40	79 537	0	79 537
10610	39 798	0	39 798	1 382	0	1 382	0	0	0	41 180	0	41 180
10901	547 090	0	547 090	0	0	0	0	0	0	547 090	0	547 090
20202	292 819	183 684	476 503	3 778 313	325 695	4 104 008	3 756 072	299 746	4 055 818	315 060	209 633	524 693
20208	57 003	0	57 003	316 115	0	316 115	318 738	0	318 738	54 380	0	54 380
20209	0	0	0	2 170 089	91 399	2 261 488	2 170 089	91 399	2 261 488	0	0	0
30102	834 079	0	834 079	40 798 314	0	40 798 314	41 441 567	0	41 441 567	190 826	0	190 826
30110	141 909	200 712	342 621	10 976 148	241 972	11 218 120	11 070 053	202 791	11 272 844	48 004	239 893	287 897
30202	654 601	0	654 601	0	0	0	901	0	901	653 700	0	653 700
30215	2 850	22 037	24 887	0	685	685	0	614	614	2 850	22 108	24 958
30221	2 500	0	2 500	154 846	7 789	162 635	142 066	7 789	149 855	15 280	0	15 280
30233	10 556	497	11 053	278 287	31 436	309 723	271 053	30 218	301 271	17 790	1 715	19 505
30413	22	0	22	5 105 612	0	5 105 612	5 105 602	0	5 105 602	32	0	32
30424	0	0	0	5 105 624	0	5 105 624	5 105 624	0	5 105 624	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	3 100 000	0	3 100 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000	6 400 000	0	6 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	1 980 000	0	1 980 000	16 270 000	0	16 270 000	18 250 000	0	18 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 480 000	0	7 480 000	5 850 000	0	5 850 000	1 630 000	0	1 630 000
32401	12 372 784	0	12 372 784	0	0	0	0	0	0	12 372 784	0	12 372 784
45203	150 000	0	150 000	5 000	0	5 000	155 000	0	155 000	0	0	0
45204	360 000	0	360 000	623 043	0	623 043	360 000	0	360 000	623 043	0	623 043
45205	65 201	0	65 201	0	0	0	10 000	0	10 000	55 201	0	55 201
45206	760 288	0	760 288	0	0	0	0	0	0	760 288	0	760 288
45207	5 938 000	0	5 938 000	0	0	0	0	0	0	5 938 000	0	5 938 000
45208	10 931 300	0	10 931 300	80 600	0	80 600	0	0	0	11 011 900	0	11 011 900
45216	120 286	0	120 286	6 487	0	6 487	79 153	0	79 153	47 620	0	47 620
45505	6 782	0	6 782	3 687	0	3 687	992	0	992	9 477	0	9 477
45506	171 914	0	171 914	11 864	0	11 864	14 267	0	14 267	169 511	0	169 511
45507	3 164 052	0	3 164 052	171 845	0	171 845	149 474	0	149 474	3 186 423	0	3 186 423
45509	655	0	655	393	0	393	188	0	188	860	0	860
45510	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45523	59 591	0	59 591	2 001	0	2 001	1 225	0	1 225	60 367	0	60 367
45806	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
45812	924 728	31	924 759	225	3	228	700 132	1	700 133	224 821	33	224 854
45813	388	1	389	23	0	23	8	1	9	403	0	403
45814	23 072	11	23 083	173	1	174	250	0	250	22 995	12	23 007
45815	636 436	10	636 446	33 543	1	33 544	47 043	0	47 043	622 936	11	622 947
45817	435	0	435	21	0	21	3	0	3	453	0	453
45820	45 813	0	45 813	2 397	0	2 397	3 010	0	3 010	45 200	0	45 200
45912	6 433	0	6 433	16	0	16	0	0	0	6 449	0	6 449
45914	9 966	0	9 966	4	0	4	37	0	37	9 933	0	9 933
45915	93 425	0	93 425	6 792	0	6 792	12 758	0	12 758	87 459	0	87 459
45920	4 665	0	4 665	85	0	85	286	0	286	4 464	0	4 464
47101	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47105	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	5 105 070	85 311	5 190 381	5 105 070	85 311	5 190 381	0	0	0
47421	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47423	1 139	4	1 143	1 126 055	101 085	1 227 140	1 125 969	101 085	1 227 054	1 225	4	1 229
47427	40 352	0	40 352	125 008	0	125 008	108 137	0	108 137	57 223	0	57 223
47465	7 313	0	7 313	3 474	0	3 474	7 625	0	7 625	3 162	0	3 162
47802	1 818 825	0	1 818 825	1 084 100	0	1 084 100	77 876	0	77 876	2 825 049	0	2 825 049
47805	35 326	0	35 326	13 865	0	13 865	104	0	104	49 087	0	49 087
50205	606 792	0	606 792	3 699	0	3 699	23 110	0	23 110	587 381	0	587 381
50207	444 853	0	444 853	3 318	0	3 318	145	0	145	448 026	0	448 026
50211	0	285 276	285 276	0	8 303	8 303	0	72 825	72 825	0	220 754	220 754
50221	14 885	0	14 885	2 249	0	2 249	55	0	55	17 079	0	17 079
50403	0	0	0	5 106 460	0	5 106 460	5 106 460	0	5 106 460	0	0	0
50404	5 058 245	0	5 058 245	36 819	0	36 819	144	0	144	5 094 920	0	5 094 920
50430	13 068	0	13 068	109	0	109	0	0	0	13 177	0	13 177
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50738	44 400	0	44 400	0	0	0	0	0	0	44 400	0	44 400
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	38 249	0	38 249	0	0	0	0	0	0	38 249	0	38 249
60306	13	0	13	6	0	6	11	0	11	8	0	8
60308	7 880	0	7 880	466	0	466	439	0	439	7 907	0	7 907
60310	805	0	805	1 746	0	1 746	1 765	0	1 765	786	0	786
60312	49 495	0	49 495	44 723	0	44 723	34 939	0	34 939	59 279	0	59 279
60314	361	0	361	0	0	0	361	0	361	0	0	0
60315	46 502	0	46 502	0	0	0	7	0	7	46 495	0	46 495
60323	70 453	2 469	72 922	567	68	635	4 925	72	4 997	66 095	2 465	68 560
60336	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
60351	4 056	0	4 056	40	0	40	227	0	227	3 869	0	3 869
60401	837 921	0	837 921	3 914	0	3 914	186	0	186	841 649	0	841 649
60404	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
60415	732	0	732	3 502	0	3 502	3 914	0	3 914	320	0	320
60901	206 849	0	206 849	2 160	0	2 160	0	0	0	209 009	0	209 009
60906	0	0	0	2 603	0	2 603	2 160	0	2 160	443	0	443
61002	829	0	829	81	0	81	85	0	85	825	0	825
61008	2 899	0	2 899	1 234	0	1 234	1 339	0	1 339	2 794	0	2 794
61009	1 550	0	1 550	209	0	209	187	0	187	1 572	0	1 572
61209	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61210	0	0	0	5 172 858	0	5 172 858	5 172 858	0	5 172 858	0	0	0
61212	0	0	0	70 832	0	70 832	70 832	0	70 832	0	0	0
61702	15 294	0	15 294	130	0	130	0	0	0	15 424	0	15 424
61905	6 160	0	6 160	0	0	0	0	0	0	6 160	0	6 160
61907	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
70606	5 681 021	0	5 681 021	428 926	0	428 926	3	0	3	6 109 944	0	6 109 944
70608	618 723	0	618 723	40 049	0	40 049	0	0	0	658 772	0	658 772
70611	23 338	0	23 338	1 174	0	1 174	0	0	0	24 512	0	24 512
Итого по активу (баланс)	56 713 856	694 732	57 408 588	122 268 926	893 748	123 162 674	121 664 759	891 852	122 556 611	57 318 023	696 628	58 014 651
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	197 669	0	197 669	0	0	0	0	0	0	197 669	0	197 669
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	14 885	0	14 885	55	0	55	2 249	0	2 249	17 079	0	17 079
10609	15 294	0	15 294	0	0	0	130	0	130	15 424	0	15 424
10634	1 624	0	1 624	46	0	46	1	0	1	1 579	0	1 579
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30220	0	0	0	0	0	0	0	490	490	0	490	490
30223	173	0	173	2 341	0	2 341	2 251	0	2 251	83	0	83
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	3 892	51	3 943	471 780	32 822	504 602	476 430	33 155	509 585	8 542	384	8 926
32403	6 928 759	0	6 928 759	0	0	0	0	0	0	6 928 759	0	6 928 759
405	199	0	199	0	0	0	7	0	7	206	0	206
406	374	0	374	722	0	722	624	0	624	276	0	276
407	435 458	10 450	445 908	2 839 981	61 853	2 901 834	2 849 613	76 361	2 925 974	445 090	24 958	470 048
408.1	290 589	0	290 589	1 143 061	0	1 143 061	1 154 118	0	1 154 118	301 646	0	301 646
40807	350 867	0	350 867	1	0	1	0	0	0	350 866	0	350 866
40817	651 115	85 362	736 477	2 795 705	57 614	2 853 319	2 788 548	75 444	2 863 992	643 958	103 192	747 150
40820	8 988	129	9 117	14 428	4	14 432	13 784	7	13 791	8 344	132	8 476
40821	734	0	734	14 340	0	14 340	14 926	0	14 926	1 320	0	1 320
40905	135	0	135	6 086	0	6 086	6 091	0	6 091	140	0	140
40906	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
40909	5	0	5	27 061	26 294	53 355	27 061	26 295	53 356	5	1	6
40910	0	0	0	3 736	3 693	7 429	3 736	3 693	7 429	0	0	0
40911	2 687	0	2 687	580 286	0	580 286	584 969	0	584 969	7 370	0	7 370
40912	0	0	0	12 643	14 711	27 354	12 643	14 711	27 354	0	0	0
40913	0	0	0	6 775	15 678	22 453	6 775	15 678	22 453	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42102	51 915	0	51 915	96 929	0	96 929	80 263	0	80 263	35 249	0	35 249
42103	404 750	0	404 750	249 461	0	249 461	260 435	0	260 435	415 724	0	415 724
42104	8 801	0	8 801	0	0	0	4 237	0	4 237	13 038	0	13 038
42105	6 010	0	6 010	100	0	100	1 690	0	1 690	7 600	0	7 600
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	7 186	0	7 186	13 009	0	13 009	22 779	0	22 779	16 956	0	16 956
42110	48 558	0	48 558	11 558	0	11 558	10 000	0	10 000	47 000	0	47 000
42111	19 523	0	19 523	5 001	0	5 001	4 401	0	4 401	18 923	0	18 923
42112	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0
42202	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	700	0	700	700	0	700
42203	2 300	0	2 300	800	0	800	700	0	700	2 200	0	2 200
42204	701	0	701	200	0	200	300	0	300	801	0	801
42205	18 300	0	18 300	2 550	0	2 550	0	0	0	15 750	0	15 750
42301	68 942	13 474	82 416	13 067	524	13 591	15 356	514	15 870	71 231	13 464	84 695
42305	8 566 972	0	8 566 972	1 102 205	0	1 102 205	913 185	0	913 185	8 377 952	0	8 377 952
42306	10 025 164	571 398	10 596 562	1 027 140	85 177	1 112 317	1 329 402	55 366	1 384 768	10 327 426	541 587	10 869 013
42601	1 302	72	1 374	13	2	15	22	2	24	1 311	72	1 383
42605	25 287	0	25 287	2 850	0	2 850	1 590	0	1 590	24 027	0	24 027
42606	50 202	9 491	59 693	3 845	893	4 738	6 997	337	7 334	53 354	8 935	62 289
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	143 373	0	143 373	91 643	0	91 643	6 780	0	6 780	58 510	0	58 510
45217	7 370	0	7 370	79 153	0	79 153	91 594	0	91 594	19 811	0	19 811
45515	148 749	0	148 749	17 804	0	17 804	13 693	0	13 693	144 638	0	144 638
45524	60 498	0	60 498	8 025	0	8 025	4 119	0	4 119	56 592	0	56 592
45818	861 839	0	861 839	44 523	0	44 523	28 090	0	28 090	845 406	0	845 406
45821	15 301	0	15 301	2 388	0	2 388	3 162	0	3 162	16 075	0	16 075
45918	104 690	0	104 690	7 677	0	7 677	1 950	0	1 950	98 963	0	98 963
45921	2 948	0	2 948	320	0	320	166	0	166	2 794	0	2 794
47108	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
47403	0	0	0	5 105 072	0	5 105 072	5 105 072	0	5 105 072	0	0	0
47405	0	0	0	61 093	3 873	64 966	61 093	3 873	64 966	0	0	0
47407	0	0	0	5 190 269	0	5 190 269	5 190 269	0	5 190 269	0	0	0
47411	290 641	394	291 035	107 861	276	108 137	101 734	253	101 987	284 514	371	284 885
47416	722	0	722	11 276	0	11 276	11 536	0	11 536	982	0	982
47422	6 892	0	6 892	120 678	17 607	138 285	120 399	17 607	138 006	6 613	0	6 613
47424	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	13 970	0	13 970	9 404	0	9 404	5 001	0	5 001	9 567	0	9 567
47426	11 846	0	11 846	3 038	0	3 038	12 436	0	12 436	21 244	0	21 244
47466	448	0	448	7 619	0	7 619	8 080	0	8 080	909	0	909
47501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47804	63 341	0	63 341	214	0	214	29 741	0	29 741	92 868	0	92 868
47806	154	0	154	12	0	12	6 919	0	6 919	7 061	0	7 061
50220	2 007	0	2 007	40	0	40	0	0	0	1 967	0	1 967
50427	15 226	0	15 226	0	0	0	109	0	109	15 335	0	15 335
50431	4 623	0	4 623	0	0	0	0	0	0	4 623	0	4 623
50719	44 400	0	44 400	0	0	0	0	0	0	44 400	0	44 400
50720	77 219	0	77 219	0	0	0	351	0	351	77 570	0	77 570
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	3 033	0	3 033	7 699	0	7 699	6 182	0	6 182	1 516	0	1 516
60305	15 437	0	15 437	37 864	0	37 864	36 624	0	36 624	14 197	0	14 197
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	2 642	0	2 642	4	0	4	1 675	0	1 675	4 313	0	4 313
60311	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
60322	89	23	112	31 780	44	31 824	31 860	25	31 885	169	4	173
60324	133 716	0	133 716	7 549	0	7 549	2 358	0	2 358	128 525	0	128 525
60335	13 430	0	13 430	9 400	0	9 400	10 156	0	10 156	14 186	0	14 186
60349	29 818	0	29 818	0	0	0	0	0	0	29 818	0	29 818
60352	54	0	54	19	0	19	12	0	12	47	0	47
60414	572 594	0	572 594	155	0	155	5 460	0	5 460	577 899	0	577 899
60903	103 316	0	103 316	0	0	0	3 274	0	3 274	106 590	0	106 590
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	39 798	0	39 798	0	0	0	1 382	0	1 382	41 180	0	41 180
70601	6 189 089	0	6 189 089	1 253	0	1 253	483 442	0	483 442	6 671 278	0	6 671 278
70603	583 367	0	583 367	0	0	0	40 032	0	40 032	623 399	0	623 399
Итого по пассиву (баланс)	56 717 744	690 844	57 408 588	21 420 475	321 065	21 741 540	22 023 792	323 811	22 347 603	57 321 061	693 590	58 014 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171	0	1 171	876	0	876	876	0	876	1 171	0	1 171
90902	1 519 220	41	1 519 261	162 004	4	162 008	33 710	2	33 712	1 647 514	43	1 647 557
90909	308	0	308	17	0	17	0	0	0	325	0	325
91202	5	0	5	7	0	7	6	0	6	6	0	6
91203	26	0	26	6	0	6	6	0	6	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	19 388 788	0	19 388 788	0	0	0	4 389 594	0	4 389 594	14 999 194	0	14 999 194
91414	6 676 568	0	6 676 568	610 683	0	610 683	3 015	0	3 015	7 284 236	0	7 284 236
91418	1 669 752	0	1 669 752	994 577	0	994 577	70 603	0	70 603	2 593 726	0	2 593 726
91501	1 004	0	1 004	0	0	0	16	0	16	988	0	988
91704	49 466	0	49 466	6 210	0	6 210	536	0	536	55 140	0	55 140
91802	224 031	0	224 031	34 032	0	34 032	874	0	874	257 189	0	257 189
91803	34 273	0	34 273	4 309	0	4 309	114	0	114	38 468	0	38 468
99998	1 873 700	0	1 873 700	607 683	0	607 683	855 114	0	855 114	1 626 269	0	1 626 269
Итого по активу (баланс)	31 438 314	41	31 438 355	2 420 404	4	2 420 408	5 354 464	2	5 354 466	28 504 254	43	28 504 297
Пассив
91311	94 028	0	94 028	0	0	0	0	0	0	94 028	0	94 028
91312	622 367	0	622 367	200	0	200	0	0	0	622 167	0	622 167
91317	848 360	0	848 360	854 076	0	854 076	600 431	0	600 431	594 715	0	594 715
91507	300 419	0	300 419	570	0	570	6 814	0	6 814	306 663	0	306 663
91508	8 526	0	8 526	268	0	268	438	0	438	8 696	0	8 696
99999	29 564 655	0	29 564 655	4 498 559	0	4 498 559	1 811 932	0	1 811 932	26 878 028	0	26 878 028
Итого по пассиву (баланс)	31 438 355	0	31 438 355	5 353 673	0	5 353 673	2 419 615	0	2 419 615	28 504 297	0	28 504 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 196	3 196	0	3 196	3 196	0	0	0
99996	0	0	0	3 192	0	3 192	3 192	0	3 192	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 192	3 196	6 388	3 192	3 196	6 388	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 192	0	3 192	3 192	0	3 192	0	0	0
99997	0	0	0	3 196	0	3 196	3 196	0	3 196	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 388	0	6 388	6 388	0	6 388	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?