Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	391	0	391	363	0	363	28	0	28
10635	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
10901	1 724 551	0	1 724 551	0	0	0	0	0	0	1 724 551	0	1 724 551
20202	28 366	91 320	119 686	280 623	129 325	409 948	291 074	146 005	437 079	17 915	74 640	92 555
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	165 373	0	165 373	8 917 644	0	8 917 644	8 927 472	0	8 927 472	155 545	0	155 545
30110	27 301	21 074	48 375	1 548 342	34 238	1 582 580	1 548 455	45 712	1 594 167	27 188	9 600	36 788
30114	0	80 937	80 937	0	475 334	475 334	0	491 157	491 157	0	65 114	65 114
30202	37 719	0	37 719	6 166	0	6 166	0	0	0	43 885	0	43 885
30233	8 688	0	8 688	55 034	382	55 416	58 866	382	59 248	4 856	0	4 856
30413	70	0	70	2 435 450	0	2 435 450	2 435 422	0	2 435 422	98	0	98
30424	48	3 557	3 605	2 355 634	3 590	2 359 224	2 355 682	7 141	2 362 823	0	6	6
31902	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	2 800 000	0	2 800 000	3 000 000	0	3 000 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32202	1 018 885	0	1 018 885	10 113 781	0	10 113 781	11 132 666	0	11 132 666	0	0	0
32203	200 000	0	200 000	3 523 337	0	3 523 337	3 098 138	0	3 098 138	625 199	0	625 199
32308	0	26 415	26 415	0	514	514	0	12 814	12 814	0	14 115	14 115
45107	680 918	0	680 918	3 352	0	3 352	13 418	0	13 418	670 852	0	670 852
45116	8 947	0	8 947	0	0	0	0	0	0	8 947	0	8 947
45201	3 171	0	3 171	38 452	0	38 452	29 809	0	29 809	11 814	0	11 814
45204	46 500	159 684	206 184	3 107	169 375	172 482	0	8 556	8 556	49 607	320 503	370 110
45205	499 415	0	499 415	463 598	16 193	479 791	102 548	31	102 579	860 465	16 162	876 627
45206	2 552 929	15 266	2 568 195	247 607	363	247 970	162 366	456	162 822	2 638 170	15 173	2 653 343
45207	1 110 423	0	1 110 423	62 786	0	62 786	33 935	0	33 935	1 139 274	0	1 139 274
45208	176 205	59 319	235 524	37 966	2 738	40 704	0	3 098	3 098	214 171	58 959	273 130
45216	56 263	0	56 263	0	0	0	177	0	177	56 086	0	56 086
45505	495	0	495	1 300	0	1 300	123	0	123	1 672	0	1 672
45506	33 362	0	33 362	1 300	0	1 300	1 259	0	1 259	33 403	0	33 403
45507	1 488 885	0	1 488 885	201 370	0	201 370	19 068	0	19 068	1 671 187	0	1 671 187
45509	39 862	0	39 862	4 331	0	4 331	5 073	0	5 073	39 120	0	39 120
45523	1 104	0	1 104	0	0	0	7	0	7	1 097	0	1 097
45811	271 623	0	271 623	27	0	27	4	0	4	271 646	0	271 646
45812	1 574 376	0	1 574 376	20 903	0	20 903	20 087	0	20 087	1 575 192	0	1 575 192
45813	2	0	2	5	0	5	1	0	1	6	0	6
45814	92	0	92	3	0	3	6	0	6	89	0	89
45815	186 905	6 565	193 470	5 715	208	5 923	3 628	184	3 812	188 992	6 589	195 581
45816	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
45820	6 918	0	6 918	550	0	550	79	0	79	7 389	0	7 389
45911	55 067	0	55 067	2 567	0	2 567	0	0	0	57 634	0	57 634
45912	422 404	0	422 404	13 841	0	13 841	137	0	137	436 108	0	436 108
45915	59 138	1 593	60 731	5 494	50	5 544	2 782	44	2 826	61 850	1 599	63 449
45920	969	0	969	0	0	0	10	0	10	959	0	959
47408	0	0	0	1 680 786	4 192 740	5 873 526	1 680 786	4 192 740	5 873 526	0	0	0
47421	0	0	0	6 525	0	6 525	6 525	0	6 525	0	0	0
47423	21 081	0	21 081	236	0	236	16 435	0	16 435	4 882	0	4 882
47427	24 089	244	24 333	99 270	1 639	100 909	95 406	1 145	96 551	27 953	738	28 691
47443	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
47450	324	0	324	163	0	163	60	0	60	427	0	427
47465	64 478	0	64 478	40 971	0	40 971	1 234	0	1 234	104 215	0	104 215
50205	22 111	0	22 111	145	0	145	0	0	0	22 256	0	22 256
50207	105 785	0	105 785	71 339	0	71 339	70 541	0	70 541	106 583	0	106 583
50208	391 329	0	391 329	3 473	0	3 473	780	0	780	394 022	0	394 022
50211	0	148 863	148 863	0	4 034	4 034	0	4 580	4 580	0	148 317	148 317
50218	0	0	0	70 612	0	70 612	70 612	0	70 612	0	0	0
50221	14 766	0	14 766	9 557	0	9 557	9 631	0	9 631	14 692	0	14 692
50264	1 002	0	1 002	29	0	29	60	0	60	971	0	971
60308	37	0	37	161	0	161	95	0	95	103	0	103
60312	106 569	0	106 569	61 690	0	61 690	68 234	0	68 234	100 025	0	100 025
60314	2 215	360	2 575	185	0	185	313	205	518	2 087	155	2 242
60315	79	0	79	705	0	705	784	0	784	0	0	0
60323	625	0	625	231	0	231	190	0	190	666	0	666
60336	979	0	979	192	0	192	225	0	225	946	0	946
60351	676	0	676	1 276	0	1 276	428	0	428	1 524	0	1 524
60401	67 266	0	67 266	2 478	0	2 478	0	0	0	69 744	0	69 744
60415	0	0	0	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	0	0	0
60901	142 461	0	142 461	2 300	0	2 300	766	0	766	143 995	0	143 995
60906	105 769	0	105 769	29 761	0	29 761	2 447	0	2 447	133 083	0	133 083
61008	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
61009	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
61209	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	4 823 292	0	4 823 292	310 407	0	310 407	1 485	0	1 485	5 132 214	0	5 132 214
70608	574 622	0	574 622	41 601	0	41 601	0	0	0	616 223	0	616 223
70611	1 048	0	1 048	140	0	140	0	0	0	1 188	0	1 188
Итого по активу (баланс)	20 550 478	615 197	21 165 675	36 494 614	5 030 723	41 525 337	36 179 397	4 914 250	41 093 647	20 865 695	731 670	21 597 365
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	14 766	0	14 766	9 631	0	9 631	9 557	0	9 557	14 692	0	14 692
10634	3 489	0	3 489	137	0	137	155	0	155	3 507	0	3 507
10801	437 937	0	437 937	0	0	0	0	0	0	437 937	0	437 937
30129	9	0	9	8	0	8	5	0	5	6	0	6
30220	0	82	82	0	4 584	4 584	0	5 589	5 589	0	1 087	1 087
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	195	165	360	94 509	7 593	102 102	96 284	7 502	103 786	1 970	74	2 044
30429	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31308	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31503	0	0	0	65 734	0	65 734	65 734	0	65 734	0	0	0
32028	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32213	5	0	5	57	0	57	55	0	55	3	0	3
32313	30	0	30	14	0	14	0	0	0	16	0	16
407	781 693	82 993	864 686	4 621 181	383 372	5 004 553	4 536 357	372 387	4 908 744	696 869	72 008	768 877
408.1	34 542	26	34 568	24 547	1	24 548	24 896	0	24 896	34 891	25	34 916
40807	84 652	9 647	94 299	27 817	22 894	50 711	23 271	44 761	68 032	80 106	31 514	111 620
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	124 461	108 643	233 104	556 990	28 784	585 774	579 420	24 774	604 194	146 891	104 633	251 524
40820	13 808	35 965	49 773	8 528	4 691	13 219	7 908	3 845	11 753	13 188	35 119	48 307
40912	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42003	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42102	63 000	0	63 000	64 000	0	64 000	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000
42103	41 750	142 016	183 766	41 750	4 239	45 989	5 250	3 372	8 622	5 250	141 149	146 399
42104	19 500	27 638	47 138	0	762	762	0	860	860	19 500	27 736	47 236
42105	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
42106	100 500	0	100 500	0	0	0	45 000	0	45 000	145 500	0	145 500
42107	70 964	0	70 964	0	0	0	0	0	0	70 964	0	70 964
42301	706	3 816	4 522	45	106	151	154	118	272	815	3 828	4 643
42305	205 089	0	205 089	11 762	0	11 762	25 768	0	25 768	219 095	0	219 095
42306	3 160 376	147 615	3 307 991	34 608	6 376	40 984	151 662	5 981	157 643	3 277 430	147 220	3 424 650
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	70 419	70 419	0	3 354	3 354	0	3 250	3 250	0	70 315	70 315
42601	1	13	14	0	0	0	0	0	0	1	13	14
42605	16 715	0	16 715	1 565	0	1 565	329	0	329	15 479	0	15 479
42606	33 589	0	33 589	0	0	0	2 859	0	2 859	36 448	0	36 448
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	10 568	0	10 568	188	0	188	33	0	33	10 413	0	10 413
45215	69 811	0	69 811	13 756	0	13 756	22 698	0	22 698	78 753	0	78 753
45217	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	68 372	0	68 372	13 827	0	13 827	29 822	0	29 822	84 367	0	84 367
45524	70 369	0	70 369	0	0	0	0	0	0	70 369	0	70 369
45818	2 032 435	0	2 032 435	3 086	0	3 086	4 533	0	4 533	2 033 882	0	2 033 882
45821	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
45918	536 512	0	536 512	558	0	558	18 580	0	18 580	554 534	0	554 534
45921	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47403	0	0	0	15 136 269	0	15 136 269	15 136 269	0	15 136 269	0	0	0
47407	0	0	0	2 040 424	3 831 974	5 872 398	2 040 424	3 831 974	5 872 398	0	0	0
47411	55 514	471	55 985	3 773	61	3 834	22 185	139	22 324	73 926	549	74 475
47416	1 231	0	1 231	3 624	0	3 624	2 506	0	2 506	113	0	113
47422	450	0	450	19 661	69 893	89 554	19 652	69 893	89 545	441	0	441
47424	133	0	133	7 818	0	7 818	7 736	0	7 736	51	0	51
47425	146 500	0	146 500	29 506	0	29 506	63 480	0	63 480	180 474	0	180 474
47426	1 901	27	1 928	1 480	2	1 482	3 725	44	3 769	4 146	69	4 215
47441	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
47445	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47466	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
47501	112 811	0	112 811	11 537	0	11 537	13 295	0	13 295	114 569	0	114 569
50220	0	0	0	363	0	363	391	0	391	28	0	28
50265	6	0	6	59	0	59	59	0	59	6	0	6
60301	462	0	462	6 719	0	6 719	6 867	0	6 867	610	0	610
60305	17 930	0	17 930	50 055	0	50 055	50 055	0	50 055	17 930	0	17 930
60309	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	24 777	0	24 777	19 185	0	19 185	6 945	0	6 945	12 537	0	12 537
60335	5 415	0	5 415	9 843	0	9 843	9 843	0	9 843	5 415	0	5 415
60414	38 521	0	38 521	0	0	0	1 180	0	1 180	39 701	0	39 701
60903	41 864	0	41 864	2 291	0	2 291	3 466	0	3 466	43 039	0	43 039
62002	307 740	0	307 740	0	0	0	9 915	0	9 915	317 655	0	317 655
70601	4 206 152	0	4 206 152	17	0	17	258 886	0	258 886	4 465 021	0	4 465 021
70603	565 624	0	565 624	0	0	0	43 100	0	43 100	608 724	0	608 724
70613	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
Итого по пассиву (баланс)	20 536 139	629 536	21 165 675	22 949 790	4 368 719	27 318 509	23 375 677	4 374 522	27 750 199	20 962 026	635 339	21 597 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	395 710	0	395 710	7 349	0	7 349	3 923	0	3 923	399 136	0	399 136
90902	2 271 584	0	2 271 584	34 996	0	34 996	18 201	0	18 201	2 288 379	0	2 288 379
91414	21 360 061	445 798	21 805 859	2 869 715	13 208	2 882 923	435 715	12 493	448 208	23 794 061	446 513	24 240 574
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	27 962	8 382	36 344	270	260	530	8	231	239	28 224	8 411	36 635
91802	69 952	12 202	82 154	500	380	880	38	336	374	70 414	12 246	82 660
91803	177	12 407	12 584	0	386	386	0	342	342	177	12 451	12 628
99998	19 461 014	0	19 461 014	16 662 680	0	16 662 680	16 613 069	0	16 613 069	19 510 625	0	19 510 625
Итого по активу (баланс)	45 586 460	478 789	46 065 249	19 575 510	14 234	19 589 744	17 070 954	13 402	17 084 356	48 091 016	479 621	48 570 637
Пассив
91003	0	0	0	6 166	0	6 166	6 166	0	6 166	0	0	0
91312	11 353 869	244 389	11 598 258	119 458	7 306	126 764	758 402	10 113	768 515	11 992 813	247 196	12 240 009
91314	1 343 718	0	1 343 718	15 081 803	0	15 081 803	14 405 457	0	14 405 457	667 372	0	667 372
91315	4 471 409	0	4 471 409	203 205	0	203 205	565 614	0	565 614	4 833 818	0	4 833 818
91317	1 012 254	187 774	1 200 028	918 537	176 594	1 095 131	963 314	578	963 892	1 057 031	11 758	1 068 789
91319	267 579	0	267 579	368 716	0	368 716	221 752	0	221 752	120 615	0	120 615
91507	580 022	0	580 022	0	0	0	0	0	0	580 022	0	580 022
99999	26 604 235	0	26 604 235	471 250	0	471 250	2 927 027	0	2 927 027	29 060 012	0	29 060 012
Итого по пассиву (баланс)	45 633 086	432 163	46 065 249	17 169 135	183 900	17 353 035	19 847 732	10 691	19 858 423	48 311 683	258 954	48 570 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	26 395	26 395	1 669 656	1 240 868	2 910 524	1 579 949	1 202 147	2 782 096	89 707	65 116	154 823
99996	26 527	0	26 527	2 913 672	0	2 913 672	2 785 324	0	2 785 324	154 875	0	154 875
Итого по активу (баланс)	26 527	26 395	52 922	4 583 328	1 240 868	5 824 196	4 365 273	1 202 147	5 567 420	244 582	65 116	309 698
Пассив
96901	24 060	2 467	26 527	124 721	2 660 603	2 785 324	105 796	2 807 876	2 913 672	5 135	149 740	154 875
99997	26 395	0	26 395	2 782 096	0	2 782 096	2 910 524	0	2 910 524	154 823	0	154 823
Итого по пассиву (баланс)	50 455	2 467	52 922	2 906 817	2 660 603	5 567 420	3 016 320	2 807 876	5 824 196	159 958	149 740	309 698

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?