Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 452	0	18 452	0	0	0	0	0	0	18 452	0	18 452
20202	29 978	23 433	53 411	670 814	279 149	949 963	629 899	283 435	913 334	70 893	19 147	90 040
20208	8 934	0	8 934	14 000	0	14 000	16 909	0	16 909	6 025	0	6 025
20209	0	0	0	105 289	0	105 289	105 289	0	105 289	0	0	0
30102	87 816	0	87 816	8 288 717	0	8 288 717	8 290 342	0	8 290 342	86 191	0	86 191
30110	34 824	36 370	71 194	40 605	88 294	128 899	41 224	83 892	125 116	34 205	40 772	74 977
30202	20 755	0	20 755	485	0	485	0	0	0	21 240	0	21 240
30215	500	1 437	1 937	0	45	45	0	40	40	500	1 442	1 942
30221	0	0	0	0	4 487	4 487	0	4 487	4 487	0	0	0
30233	625	479	1 104	35 891	8 542	44 433	34 892	8 459	43 351	1 624	562	2 186
31902	90 000	0	90 000	1 780 000	0	1 780 000	1 770 000	0	1 770 000	100 000	0	100 000
31903	600 000	0	600 000	1 750 000	0	1 750 000	2 000 000	0	2 000 000	350 000	0	350 000
32002	150 000	0	150 000	2 200 000	0	2 200 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	550 000	0	550 000	150 000	0	150 000
32010	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32201	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44907	147 673	0	147 673	7 300	0	7 300	0	0	0	154 973	0	154 973
44916	13 626	0	13 626	1 731	0	1 731	1 144	0	1 144	14 213	0	14 213
45106	5 729	0	5 729	0	0	0	860	0	860	4 869	0	4 869
45107	89 050	0	89 050	17 565	0	17 565	14 046	0	14 046	92 569	0	92 569
45108	262 354	0	262 354	4 824	0	4 824	14 980	0	14 980	252 198	0	252 198
45116	5 004	0	5 004	53 237	0	53 237	56 028	0	56 028	2 213	0	2 213
45201	5 539	0	5 539	13 751	0	13 751	14 665	0	14 665	4 625	0	4 625
45203	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45204	11 287	0	11 287	7 021	0	7 021	4 805	0	4 805	13 503	0	13 503
45205	135 570	0	135 570	110 860	0	110 860	36 880	0	36 880	209 550	0	209 550
45206	798 105	0	798 105	118 339	0	118 339	137 600	0	137 600	778 844	0	778 844
45207	132 248	0	132 248	280 350	0	280 350	7 084	0	7 084	405 514	0	405 514
45208	1 010 477	0	1 010 477	21 509	0	21 509	15 350	0	15 350	1 016 636	0	1 016 636
45216	232 761	0	232 761	278 200	0	278 200	257 511	0	257 511	253 450	0	253 450
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45308	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45316	613	0	613	0	0	0	48	0	48	565	0	565
45407	38 237	0	38 237	4 000	0	4 000	14 387	0	14 387	27 850	0	27 850
45408	287 069	0	287 069	880	0	880	34 070	0	34 070	253 879	0	253 879
45416	47 664	0	47 664	79	0	79	28 400	0	28 400	19 343	0	19 343
45505	347	0	347	0	0	0	103	0	103	244	0	244
45506	16 999	0	16 999	400	0	400	2 082	0	2 082	15 317	0	15 317
45507	259 487	0	259 487	5 381	0	5 381	6 443	0	6 443	258 425	0	258 425
45509	1 416	0	1 416	281	0	281	269	0	269	1 428	0	1 428
45523	17 784	0	17 784	750	0	750	700	0	700	17 834	0	17 834
45812	70 372	0	70 372	791	0	791	575	0	575	70 588	0	70 588
45813	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
45814	5 821	0	5 821	23 800	0	23 800	4 042	0	4 042	25 579	0	25 579
45815	130 891	0	130 891	217	0	217	263	0	263	130 845	0	130 845
45820	5 011	0	5 011	26 372	0	26 372	2 491	0	2 491	28 892	0	28 892
45912	18 100	0	18 100	474	0	474	173	0	173	18 401	0	18 401
45914	4 509	0	4 509	245	0	245	1 282	0	1 282	3 472	0	3 472
45915	20 660	0	20 660	132	0	132	77	0	77	20 715	0	20 715
45920	3 696	0	3 696	665	0	665	169	0	169	4 192	0	4 192
47408	0	0	0	3 365	42 297	45 662	3 365	42 297	45 662	0	0	0
47423	0	0	0	417	8 506	8 923	417	8 506	8 923	0	0	0
47427	126 134	0	126 134	37 481	7	37 488	37 397	7	37 404	126 218	0	126 218
47443	976	0	976	2 110	0	2 110	2 102	0	2 102	984	0	984
47447	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
47465	24 389	0	24 389	151 948	0	151 948	151 781	0	151 781	24 556	0	24 556
47502	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47802	4 529	0	4 529	0	0	0	1 270	0	1 270	3 259	0	3 259
47805	90	0	90	787	0	787	845	0	845	32	0	32
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60308	73	0	73	597	0	597	420	0	420	250	0	250
60310	409	0	409	366	0	366	383	0	383	392	0	392
60312	6 116	0	6 116	9 762	0	9 762	9 310	0	9 310	6 568	0	6 568
60323	106 715	0	106 715	318	0	318	91	0	91	106 942	0	106 942
60336	1 468	0	1 468	388	0	388	109	0	109	1 747	0	1 747
60401	324 017	0	324 017	189	0	189	277	0	277	323 929	0	323 929
60404	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
60415	0	0	0	2 577	0	2 577	189	0	189	2 388	0	2 388
60901	48 941	0	48 941	0	0	0	0	0	0	48 941	0	48 941
61002	22	0	22	5	0	5	5	0	5	22	0	22
61008	2 286	0	2 286	697	0	697	306	0	306	2 677	0	2 677
61009	812	0	812	103	0	103	36	0	36	879	0	879
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61212	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
61214	0	0	0	2 191	0	2 191	2 191	0	2 191	0	0	0
61905	37 602	0	37 602	3	0	3	0	0	0	37 605	0	37 605
61907	57 053	0	57 053	406	0	406	0	0	0	57 459	0	57 459
61908	79 089	0	79 089	0	0	0	0	0	0	79 089	0	79 089
62001	3 814	0	3 814	0	0	0	0	0	0	3 814	0	3 814
62101	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70606	8 301 375	0	8 301 375	1 044 484	0	1 044 484	2 735	0	2 735	9 343 124	0	9 343 124
70608	41 284	0	41 284	3 679	0	3 679	0	0	0	44 963	0	44 963
70611	36 713	0	36 713	4 308	0	4 308	0	0	0	41 021	0	41 021
70616	60 701	0	60 701	0	0	0	5 036	0	5 036	55 665	0	55 665
Итого по активу (баланс)	14 102 446	61 719	14 164 165	17 834 479	431 327	18 265 806	16 670 690	431 123	17 101 813	15 266 235	61 923	15 328 158
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 261	0	92 261	0	0	0	0	0	0	92 261	0	92 261
10801	405 027	0	405 027	0	0	0	0	0	0	405 027	0	405 027
30129	577	0	577	697	0	697	1 098	0	1 098	978	0	978
30220	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
30223	11 477	0	11 477	407 045	0	407 045	403 818	0	403 818	8 250	0	8 250
30232	149	514	663	51 164	30 652	81 816	51 154	33 233	84 387	139	3 095	3 234
30243	1	0	1	41	0	41	45	0	45	5	0	5
32028	9	0	9	238	0	238	255	0	255	26	0	26
32213	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
407	308 214	25 789	334 003	2 311 583	6 691	2 318 274	2 326 956	2 614	2 329 570	323 587	21 712	345 299
408.1	32 082	65	32 147	224 998	1 473	226 471	224 729	1 408	226 137	31 813	0	31 813
40817	285 574	1 085	286 659	48 651	2 445	51 096	49 915	2 295	52 210	286 838	935	287 773
40820	467	4	471	388	0	388	214	0	214	293	4	297
40901	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
40905	0	0	0	2 907	230	3 137	2 907	230	3 137	0	0	0
40909	0	0	0	11 772	5 979	17 751	11 772	5 979	17 751	0	0	0
40910	0	0	0	12 643	2 273	14 916	12 643	2 273	14 916	0	0	0
40911	11	0	11	31 687	0	31 687	31 713	0	31 713	37	0	37
40912	0	0	0	2 638	10 059	12 697	2 638	10 059	12 697	0	0	0
40913	0	0	0	438	18 727	19 165	438	18 727	19 165	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42104	114 354	0	114 354	93 363	0	93 363	42 700	0	42 700	63 691	0	63 691
42105	97 457	0	97 457	29 653	0	29 653	87 676	0	87 676	155 480	0	155 480
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42114	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	75 429	11 388	86 817	74 219	19 386	93 605	50 139	17 542	67 681	51 349	9 544	60 893
42305	42 778	0	42 778	1 250	0	1 250	6 497	0	6 497	48 025	0	48 025
42306	1 568 456	24 176	1 592 632	92 052	2 089	94 141	197 890	3 812	201 702	1 674 294	25 899	1 700 193
42310	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42313	175	0	175	9	0	9	5	0	5	171	0	171
42601	4	9	13	82	83	165	82	83	165	4	9	13
42606	581	0	581	0	0	0	1	0	1	582	0	582
44915	12 610	0	12 610	0	0	0	1 738	0	1 738	14 348	0	14 348
45115	7 143	0	7 143	56 103	0	56 103	53 559	0	53 559	4 599	0	4 599
45117	790	0	790	318	0	318	923	0	923	1 395	0	1 395
45215	340 381	0	340 381	267 578	0	267 578	282 568	0	282 568	355 371	0	355 371
45217	22 914	0	22 914	85 727	0	85 727	92 072	0	92 072	29 259	0	29 259
45315	2 646	0	2 646	1 398	0	1 398	0	0	0	1 248	0	1 248
45415	52 933	0	52 933	28 665	0	28 665	117	0	117	24 385	0	24 385
45417	4 949	0	4 949	294	0	294	80	0	80	4 735	0	4 735
45515	25 086	0	25 086	1 202	0	1 202	1 105	0	1 105	24 989	0	24 989
45524	1 896	0	1 896	247	0	247	161	0	161	1 810	0	1 810
45818	206 720	0	206 720	6 883	0	6 883	26 797	0	26 797	226 634	0	226 634
45821	117	0	117	23	0	23	24	0	24	118	0	118
45918	43 177	0	43 177	1 512	0	1 512	758	0	758	42 423	0	42 423
45921	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
47407	0	0	0	42 071	3 374	45 445	42 071	3 374	45 445	0	0	0
47411	22 412	44	22 456	6 882	10	6 892	10 250	14	10 264	25 780	48	25 828
47416	102	0	102	2 271	0	2 271	2 178	0	2 178	9	0	9
47422	950	7	957	471	1	472	477	0	477	956	6	962
47425	148 450	0	148 450	175 830	0	175 830	173 939	0	173 939	146 559	0	146 559
47426	28	0	28	1 288	0	1 288	1 300	0	1 300	40	0	40
47441	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
47444	125	0	125	9 275	0	9 275	9 327	0	9 327	177	0	177
47452	7 513	0	7 513	25	0	25	195	0	195	7 683	0	7 683
47466	7 619	0	7 619	44 582	0	44 582	42 825	0	42 825	5 862	0	5 862
47501	529	0	529	72	0	72	192	0	192	649	0	649
47804	90	0	90	845	0	845	788	0	788	33	0	33
52301	0	0	0	214 466	0	214 466	214 466	0	214 466	0	0	0
52304	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
52305	4 466	0	4 466	4 466	0	4 466	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
52306	390	0	390	0	0	0	3 184	0	3 184	3 574	0	3 574
52501	2 742	0	2 742	3 364	0	3 364	1 053	0	1 053	431	0	431
60301	734	0	734	5 973	0	5 973	5 239	0	5 239	0	0	0
60305	9 190	0	9 190	10 603	0	10 603	7 276	0	7 276	5 863	0	5 863
60309	473	0	473	18	0	18	272	0	272	727	0	727
60311	1 425	0	1 425	1 116	0	1 116	1 491	0	1 491	1 800	0	1 800
60322	3 391	0	3 391	3 381	0	3 381	0	0	0	10	0	10
60324	106 625	0	106 625	38	0	38	319	0	319	106 906	0	106 906
60335	3 474	0	3 474	3 403	0	3 403	1 695	0	1 695	1 766	0	1 766
60349	16 105	0	16 105	0	0	0	0	0	0	16 105	0	16 105
60414	86 720	0	86 720	277	0	277	783	0	783	87 226	0	87 226
60903	14 525	0	14 525	0	0	0	901	0	901	15 426	0	15 426
61701	32 991	0	32 991	5 037	0	5 037	0	0	0	27 954	0	27 954
62002	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
62103	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	8 537 751	0	8 537 751	2 194	0	2 194	1 062 133	0	1 062 133	9 597 690	0	9 597 690
70603	41 223	0	41 223	0	0	0	3 663	0	3 663	44 886	0	44 886
Итого по пассиву (баланс)	14 101 084	63 081	14 164 165	4 927 564	103 543	5 031 107	6 093 386	101 714	6 195 100	15 266 906	61 252	15 328 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	68 444	0	68 444	68 339	0	68 339	68 054	0	68 054	68 729	0	68 729
90901	170 185	0	170 185	1 864	0	1 864	955	0	955	171 094	0	171 094
90902	193 390	0	193 390	13 351	0	13 351	13 958	0	13 958	192 783	0	192 783
90907	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	75	0	75	0	0	0	21	0	21	54	0	54
91414	17 928 911	0	17 928 911	1 405 967	0	1 405 967	130 923	0	130 923	19 203 955	0	19 203 955
91418	4 529	0	4 529	0	0	0	1 270	0	1 270	3 259	0	3 259
91704	3 859	0	3 859	1 620	0	1 620	0	0	0	5 479	0	5 479
91802	3 217	0	3 217	4 015	0	4 015	0	0	0	7 232	0	7 232
91803	1 712	0	1 712	17	0	17	0	0	0	1 729	0	1 729
99998	5 391 697	0	5 391 697	684 511	0	684 511	822 889	0	822 889	5 253 319	0	5 253 319
Итого по активу (баланс)	23 766 033	0	23 766 033	2 449 684	0	2 449 684	1 308 070	0	1 308 070	24 907 647	0	24 907 647
Пассив
91003	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
91311	60 409	0	60 409	0	0	0	1 488	0	1 488	61 897	0	61 897
91312	4 696 378	0	4 696 378	230 153	0	230 153	213 201	0	213 201	4 679 426	0	4 679 426
91315	20 283	0	20 283	4 466	0	4 466	3 184	0	3 184	19 001	0	19 001
91317	610 205	0	610 205	587 785	0	587 785	466 153	0	466 153	488 573	0	488 573
91319	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	18 374 336	0	18 374 336	483 866	0	483 866	1 763 858	0	1 763 858	19 654 328	0	19 654 328
Итого по пассиву (баланс)	23 766 033	0	23 766 033	1 309 939	0	1 309 939	2 451 553	0	2 451 553	24 907 647	0	24 907 647

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?